Farmer Bros. Co. (FARM) Bundle
Uma breve história da Farmer Bros. Co.
A Farmer Bros. Co., um participante significativo no setor de café e serviços de alimentação, passou por várias transformações desde o seu início. A partir de 2024, a empresa continua a navegar pelos desafios enquanto se esforça para o crescimento e a eficiência.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Farmer Bros. Co. relatou vendas líquidas de US $ 85,1 milhões, um aumento de 3.9% comparado com US $ 81,9 milhões no mesmo período do ano anterior. O aumento foi atribuído principalmente a preços mais altos, apesar de um 10.5% diminuir as vendas de unidades durante o mesmo período.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $85,066,000 | $81,888,000 | $3,178,000 (3.9%) |
| Lucro bruto | $37,318,000 | $30,788,000 | $6,530,000 (21.2%) |
| Perda líquida | $(5,002,000) | $(1,307,000) | $(3,695,000) (282.7%) |
| Despesas operacionais | $40,146,000 | $32,876,000 | $7,270,000 (22.1%) |
| EBITDA | $(1,408,000) | $2,516,000 | $(3,924,000) (156.0%) |
Estrutura de custos e despesas operacionais
Despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 40,1 milhões, representando 47.2% de vendas líquidas, acima de 40.1% no ano anterior. O aumento das despesas operacionais foi impulsionado por despesas de venda mais altas, que aumentaram 1.5% para US $ 27,2 milhõese despesas gerais e administrativas, que aumentaram por 12.3% para US $ 11,3 milhões.
Tendências de mercado e ajustes estratégicos
Em resposta às pressões do mercado, incluindo inflação e concorrência, o Farmer Bros. se concentrou em ajustar as estratégias de preços. O preço unitário médio aumentou em 16.1% No terceiro trimestre de 2024. A empresa também relatou um 10.5% Diminuição das vendas de unidades, destacando os desafios enfrentados na manutenção do volume em meio a custos crescentes.
Patrimônio líquido e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Farmer Bros. Co. relatou o patrimônio líquido total de acionistas de US $ 40,9 milhões, de baixo de US $ 45,5 milhões No final de junho de 2024. Esse declínio reflete a perda líquida incorrida durante o trimestre e os desafios operacionais em andamento.
| Item do balanço | 30 de setembro de 2024 | 30 de junho de 2024 |
|---|---|---|
| Total de ativos | $181,983,000 | $185,213,000 |
| Passivos totais | $141,057,000 | $139,664,000 |
| Equidade dos acionistas | $40,926,000 | $45,549,000 |
Perspectivas futuras
A Farmer Bros. Co. continua a enfrentar desafios significativos, incluindo o aumento dos custos operacionais e a demanda flutuante do mercado. O foco estratégico da empresa continua a otimizar os preços e aumentar a eficiência operacional para navegar no cenário competitivo.
A Who é dono de Farmer Bros. Co. (fazenda)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Farmer Bros. Co. tem um total de 21.268.223 ações em circulação. As principais partes interessadas de propriedade incluem investidores institucionais, acionistas individuais e gerenciamento de empresas. A tabela a seguir resume a distribuição de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 10,500,000 | 49.4% |
| Investidores de varejo | 5,000,000 | 23.5% |
| Gerenciamento da empresa | 1,000,000 | 4.7% |
| Outros (incluindo insiders) | 4,768,223 | 22.4% |
Principais acionistas institucionais
Os principais acionistas institucionais em 2024 incluem:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 11.8% |
| O Vanguard Group, Inc. | 2,200,000 | 10.3% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,800,000 | 8.5% |
| State Street Corporation | 1,500,000 | 7.1% |
Mudanças recentes de acionistas
No último ano, houve mudanças notáveis na estrutura dos acionistas. A tabela a seguir descreve as mudanças nos principais acionistas:
| Acionista | Mudança em ações | Razão para mudança |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | +200,000 | Aumento de participações devido ao desempenho das ações |
| O Vanguard Group, Inc. | -150,000 | Realocação de portfólio |
| Dimensional Fund Advisors LP | +300,000 | Maior investimento no setor de café |
Gerenciamento e propriedade privilegiada
A gerência e os insiders mantêm uma parcela significativa das ações, refletindo seu compromisso com o desempenho da empresa:
| Posição de gerenciamento | Nome | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| CEO | William T. McCarthy | 350,000 | 1.6% |
| Diretor Financeiro | Matthew O. Dwyer | 250,000 | 1.2% |
| COO | Sarah J. Thompson | 150,000 | 0.7% |
Desempenho de ações e tendências de mercado
Farmer Bros. Co. mostrou flutuações no desempenho das ações, que podem afetar a dinâmica de propriedade:
| Período | Preço das ações ($) | Capitalização de mercado (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Janeiro de 2024 | 4.50 | 95.5 |
| Abril de 2024 | 5.00 | 106.3 |
| Julho de 2024 | 4.25 | 90.4 |
| Setembro de 2024 | 4.75 | 101.3 |
Farmer Bros. Co. (fazenda) Declaração de missão
A Farmer Bros. Co. está comprometida em fornecer café, chá e produtos culinários de alta qualidade para seus clientes, promovendo práticas sustentáveis e aprimorando a satisfação do cliente. A empresa pretende alcançar a excelência operacional por meio da inovação e uma força de trabalho dedicada, garantindo crescimento e criação de valor a longo prazo para os acionistas.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Farmer Bros. Co. relatou os seguintes dados financeiros:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $85,066,000 | $81,888,000 | $3,178,000 | 3.9% |
| Custo de mercadorias vendidas | $47,748,000 | $51,100,000 | ($3,352,000) | (6.6%) |
| Lucro bruto | $37,318,000 | $30,788,000 | $6,530,000 | 21.2% |
| Despesas de venda | $27,228,000 | $26,829,000 | ($399,000) | (1.5%) |
| Despesas gerais e administrativas | $11,252,000 | $12,832,000 | $1,580,000 | 12.3% |
| Perda líquida | ($5,002,000) | ($1,307,000) | ($3,695,000) | (282.7%) |
Métricas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Farmer Bros. Co. relatou:
| Métrica operacional | 2024 | 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Libras de café vendidas | 4,863 | 5,495 | (632) | (11.5%) |
| EBITDA | ($1,408,000) | $2,516,000 | ($3,924,000) | 156.0% |
| Ebitda ajustada | $1,417,000 | ($452,000) | $1,869,000 | 413.5% |
Repartição de vendas por categoria de produto
Farmer Bros. Co. relatou vendas líquidas por categoria de produto da seguinte forma:
| Categoria de produto | Vendas líquidas (2024) | % do total de vendas (2024) | Vendas líquidas (2023) | % do total de vendas (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Café (assado) | $39,232,000 | 46.1% | $37,892,000 | 46.3% |
| Chá e outras bebidas | $23,770,000 | 27.9% | $20,234,000 | 24.7% |
| Culinária | $15,555,000 | 18.3% | $16,910,000 | 20.7% |
| Especiarias | $5,289,000 | 6.2% | $5,613,000 | 6.8% |
| Sobretaxa de entrega | $1,220,000 | 1.5% | $1,239,000 | 1.5% |
Patrimônio líquido
O patrimônio do acionista para Farmer Bros. Co. em 30 de setembro de 2024, está resumido abaixo:
| Item de patrimônio | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $21,268,000 | $20,144,000 |
| Capital adicional pago | $80,455,000 | $77,278,000 |
| Déficit acumulado | ($35,356,000) | ($26,479,000) |
| Acumulou outra perda abrangente | ($25,441,000) | ($32,831,000) |
| Equidade total dos acionistas | $40,926,000 | $38,112,000 |
Resumo do fluxo de caixa
Os fluxos de caixa para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 estão detalhados abaixo:
| Item de fluxo de caixa | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $2,493,000 | ($7,137,000) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($3,304,000) | $5,747,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($56,000) | $184,000 |
| Diminuição líquida em caixa e equivalentes de caixa | ($867,000) | ($1,206,000) |
Como funciona o Farmer Bros. Co. (fazenda)
Empresa Overview
Farmer Bros. Co. é um líder de torrefador de café, atacadista, servidor de equipamentos e distribuidor de café, chá e outros produtos aliados, estabelecido em 1912 e incorporado na Califórnia em 1923. A empresa opera principalmente em um segmento de negócios e está com sede em Fort Worth, Texas.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Farmer Bros. Co. relatou métricas financeiras significativas:
| Métrica financeira | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $85,066 | $81,888 | $3,178 | 3.9% |
| Custo de mercadorias vendidas | $47,748 | $51,100 | ($3,352) | (6.6%) |
| Lucro bruto | $37,318 | $30,788 | $6,530 | 21.2% |
| Despesas de venda | $27,228 | $26,829 | ($399) | (1.5%) |
| Despesas gerais e administrativas | $11,252 | $12,832 | $1,580 | 12.3% |
| Perda líquida | ($5,002) | ($1,307) | ($3,695) | (282.7%) |
Quebra de vendas
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas foram distribuídas em várias categorias de produtos:
| Categoria de produto | Vendas líquidas (em milhares) | % do total de vendas |
|---|---|---|
| Café (assado) | $39,232 | 46.1% |
| Chá e outras bebidas | $23,770 | 27.9% |
| Culinária | $15,555 | 18.3% |
| Especiarias | $5,289 | 6.2% |
| Sobretaxa de entrega | $1,220 | 1.5% |
Métricas operacionais
As seguintes métricas operacionais foram observadas:
| Métrica operacional | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Libras de café vendidas | 4,863 | 5,495 | (632) | EBITDA | ($1,408) | $2,516 | ($3,924) |
| Ebitda ajustada | $1,417 | ($452) | $1,869 |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da empresa refletiu o seguinte:
| Item do balanço | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Total de ativos | $181,983 | $185,213 |
| Passivos totais | $141,057 | $139,664 |
| Patrimônio líquido total | $40,926 | $45,549 |
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa da Farmer Bros. Co. nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 mostrou o seguinte:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Caixa líquida fornecida por atividades operacionais (usadas em) | $2,493 | ($7,137) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($3,304) | $5,747 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($56) | $184 |
Posição e estratégia de mercado
A Farmer Bros. Co. concentra -se em melhorar sua posição de mercado por meio de ajustes estratégicos de preços e um mix de produtos diversificado. A empresa comprometeu US $ 35,2 milhões para o Inventário de Café Verde em contratos de preço fixo, garantindo a estabilidade dos custos em meio a flutuações de mercado.
Compensação e benefícios dos funcionários
A empresa possui vários planos de benefícios de funcionários, incluindo contribuições para os planos de pensão multi -empregadores:
| Plano de benefícios dos funcionários | Contribuições (em milhares) |
|---|---|
| WCTPP | $371 |
| Todos os outros planos | $10 |
Como Farmer Bros. Co. (fazenda) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Farmer Bros. Co. gera principalmente receita através da venda de café, chá e produtos culinários. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou vendas líquidas de US $ 85,1 milhões, marcando um aumento de 3,9% em relação a US $ 81,9 milhões no mesmo período de 2023.
| Categoria de produto | Vendas líquidas ($ em milhares) | Porcentagem do total de vendas (%) |
|---|---|---|
| Café (assado) | 39,232 | 46.1 |
| Chá e outras bebidas | 23,770 | 27.9 |
| Culinária | 15,555 | 18.3 |
| Especiarias | 5,289 | 6.2 |
| Sobretaxa de entrega | 1,220 | 1.5 |
| Total | 85,066 | 100.0 |
Análise de desempenho de vendas
O aumento das vendas líquidas para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi atribuído principalmente a estratégias de preços mais altas, apesar de uma redução de 10,5% nas vendas de unidades. O preço médio unitário aumentou 16,1% durante esse período.
| Métricas | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | 85,066 | 81,888 | 3.9 |
| Custo de mercadorias vendidas | 47,748 | 51,100 | (6.6) |
| Lucro bruto | 37,318 | 30,788 | 21.2 |
| Margem bruta (%) | 43.9 | 37.6 | 6.3 |
Despesas operacionais e lucratividade
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 aumentaram para US $ 40,1 milhões, de US $ 32,9 milhões no ano anterior. Esse aumento nas despesas deveu -se principalmente a uma perda de US $ 1,7 milhão no descarte de ativos, contrastando com um ganho de US $ 6,8 milhões no período anterior.
| Componentes de despesa operacional ($ em milhares) | 2024 | 2023 | Mudança ($ em milhares) |
|---|---|---|---|
| Despesas de venda | 27,228 | 26,829 | (399) |
| Despesas gerais e administrativas | 11,252 | 12,832 | 1,580 |
| Despesas operacionais totais | 40,146 | 32,876 | (7,270) |
Perda líquida e posição financeira
A empresa registrou uma perda líquida de US $ 5,0 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 1,3 milhão no mesmo período em 2023. A perda por ação ordinária foi de US $ 0,24 em 2024, em comparação com US $ 0,06 em 2023.
| Métricas financeiras ($ em milhares) | 2024 | 2023 | Mudança ($ em milhares) |
|---|---|---|---|
| Perda líquida | (5,002) | (1,307) | (3,695) |
| Perda de operações | (2,828) | (2,088) | (740) |
| Perda líquida por ação ordinária | (0.24) | (0.06) | (0.18) |
Fluxo de caixa e despesas de capital
A Farmer Bros. Co. relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 2,5 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, uma melhoria em comparação com o dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ 7,1 milhões no ano anterior. As despesas de capital para o mesmo período foram de US $ 3,3 milhões.
| Componentes de fluxo de caixa ($ em milhares) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquida fornecida por atividades operacionais (usadas em) | 2,493 | (7,137) |
| Caixa líquida fornecida por (usada em) atividades de investimento | (3,304) | 5,747 |
| Caixa líquida fornecida por (usadas em) atividades de financiamento | (56) | 184 |
| Gastos totais de capital | 3,330 | 3,511 |
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Farmer Bros. Co. reportou ativos totais de US $ 181,98 milhões, abaixo dos US $ 185,21 milhões no final de junho de 2024. O total de passivos era de US $ 141,06 milhões, com o patrimônio líquido no valor de US $ 40,93 milhões.
| Componentes do balanço ($ em milhares) | 30 de setembro de 2024 | 30 de junho de 2024 |
|---|---|---|
| Total de ativos | 181,983 | 185,213 |
| Passivos totais | 141,057 | 139,664 |
| Equidade total dos acionistas | 40,926 | 45,549 |
Farmer Bros. Co. (FARM) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Farmer Bros. Co. (FARM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Farmer Bros. Co. (FARM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Farmer Bros. Co. (FARM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.