JFrog Ltd. (FROG) Bundle
Una breve historia de JFrog Ltd.
JFrog Ltd. es un jugador destacado en el espacio de desarrollo y distribución de software, particularmente conocido por sus soluciones DevOps. Fundada en 2008, la compañía ha evolucionado significativamente, centrándose en optimizar el proceso de lanzamiento de software a través de su producto de artefactorio, entre otras ofertas.
Hitos de la empresa
- 2008: JFrog fue fundado por Shlomi Ben Haim, Yoav Landman y Fred Simon.
- 2011: Introducido Artifactory, un administrador de repositorio para paquetes de software.
- 2014: lanzó la plataforma JFrog, integrando varias herramientas para los flujos de trabajo DevOps.
- 2020: JFrog se hizo público en el NASDAQ bajo la rana símbolo del ticker.
- 2024: adquirió Qwak Ai Ltd. en julio, ampliando sus capacidades en soluciones de software impulsadas por AI.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, JFrog informó un crecimiento sustancial en sus métricas financieras.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 109.1 millones | $ 88.6 millones | 23% |
| Ingresos por suscripción | $ 109.1 millones | $ 88.6 millones | 23% |
| Pérdida neta | ($ 22.9 millones) | ($ 13.7 millones) | 67% |
| Margen bruto | 75% | 78% | (3%) |
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de JFrog alcanzaron los $ 312.4 millones, frente a $ 252.6 millones en el mismo período en 2023, lo que refleja un aumento del 24%. Los ingresos por suscripción para este período fueron de $ 312.4 millones, mostrando una tendencia de crecimiento similar.
Gastos operativos
Los gastos operativos de JFrog también han aumentado, impulsados por inversiones en investigación, desarrollo y ventas y marketing.
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 43.0 millones | $ 33.4 millones | 29% |
| Ventas y marketing | $ 51.0 millones | $ 37.9 millones | 34% |
| General y administrativo | $ 17.7 millones | $ 15.7 millones | 13% |
El aumento en los gastos operativos se atribuye principalmente a mayores costos del personal y una compensación basada en acciones, lo que refleja la estrategia de crecimiento de JFrog y la expansión de la cuenta.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, JFrog tenía una liquidez sólida, con efectivo, equivalentes en efectivo e inversiones a corto plazo por valor de $ 467.8 millones. La compañía reportó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 61.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 41.6 millones para el mismo período en 2023.
| Métricas de flujo de caja | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 61.8 millones | $ 41.6 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 99.7 millones) | ($ 37.8 millones) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $ 16.8 millones | $ 11.8 millones |
El flujo de efectivo de las actividades operativas indica la capacidad de JFrog para generar efectivo de sus operaciones comerciales principales, mientras que las actividades de inversión reflejan la estrategia de adquisición de la compañía y los gastos de capital.
Posición de mercado y perspectiva futura
JFrog continúa fortaleciendo su posición de mercado a través de adquisiciones estratégicas e innovaciones de productos. Se espera que la reciente adquisición de Qwak Ai Ltd. mejore sus ofertas en soluciones impulsadas por IA, posicionando a JFrog para un mayor crecimiento en el panorama de desarrollo de software en evolución.
A Who posee JFrog Ltd. (Frog)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, JFrog Ltd. (Frog) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos en la empresa. El número total de acciones ordinarias en circulación es 111,556,211.
Principales accionistas
| Accionista | Tipo | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| FMR LLC (Fidelity) | Inversor institucional | 9,027,810 | 8.1% |
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 7,746,294 | 6.9% |
| Vanguard Group Inc. | Inversor institucional | 6,424,773 | 5.8% |
| Wellington Management Group LLP | Inversor institucional | 5,000,000 | 4.5% |
| Insiders de la empresa | Propiedad interna | 3,500,000 | 3.1% |
Propiedad interna
La propiedad interna incluye acciones en poder de ejecutivos y directores. Al 30 de septiembre de 2024, el número total de acciones ordinarias en poder de Insiders es de aproximadamente 3,500,000.
Cambios recientes en la propiedad de acciones
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, JFrog emitió 3,030,370 acciones relacionadas con unidades de acciones restringidas, 1,675,788 acciones al ejercicio de opciones de acciones y 357,980 acciones bajo el plan de compra de acciones de los empleados.
Patrimonio de los accionistas
| Componente de renta variable | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Acciones ordinarias | $312 |
| Capital pagado adicional | $1,091,910 |
| Otros ingresos integrales acumulados | $454 |
| Déficit acumulado | $(336,470) |
| Equidad de los accionistas totales | $756,206 |
Rendimiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de JFrog es de aproximadamente $ 1.3 mil millones, con las acciones que cotizan alrededor de $ 11.60 por acción. Las acciones de la compañía han visto fluctuaciones, con una pérdida neta de $ 22.9 millones reportadas para el tercer trimestre de 2024.
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha mostrado una tendencia creciente, con las principales instituciones que poseen aproximadamente el 40% del total de acciones en circulación a partir de 2024. En particular, FMR LLC ha aumentado su participación en un 2% respecto al año anterior, lo que refleja la confianza en las perspectivas de crecimiento de la compañía.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
JFrog Ltd. continúa atrayendo una importante inversión institucional al tiempo que mantiene un nivel modesto de propiedad interna. La compañía parece estar en una posición sólida para el crecimiento futuro, ayudado por sus iniciativas estratégicas y su presencia en el mercado.
Declaración de misión de JFrog Ltd. (Frog)
Overview
JFrog Ltd. enfatiza su compromiso de proporcionar soluciones para desarrolladores de software, equipos de seguridad y operadores de TI. La compañía tiene como objetivo apoyar a estas comunidades ofreciendo acceso gratuito a sus productos, incluidas pruebas gratuitas y software de código abierto, para generar demanda de sus ofertas pagas.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, JFrog reportó ingresos de $ 109.1 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que representa un aumento del 23% de $ 88.6 millones para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, ingresos totales. alcanzó los $ 312.4 millones, un 24% más de $ 252.6 millones en 2023.
Pérdida neta
JFrog experimentó una pérdida neta de $ 22.9 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 13.7 millones en el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue de $ 46.0 millones, Ligeramente mejorado de una pérdida de $ 50.0 millones en 2023.
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de JFrog era de $ 756.2 millones, frente a $ 679.1 millones a fines de 2023. La compañía tenía 111,556,211 acciones ordinarias en circulación a la misma fecha.
Efectivo y liquidez
El efectivo total de JFrog, los equivalentes en efectivo y las inversiones a corto plazo se informaron en $ 467.8 millones al 30 de septiembre de 2024. Esto incluye efectivo en bancos y valores comercializables, que proporcionan una posición de liquidez sólida para futuras operaciones e inversiones.
Desglose de ingresos por categoría
| Categoría | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Suscripción: gestionada y saaS | $103,487 | $84,131 | 23% |
| Licencia: | $5,569 | $4,505 | 24% |
| Ingresos de suscripción total | $109,056 | $88,636 | 23% |
Distribución de ingresos regionales
| Región | T3 2024 Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $65,893 | 60% |
| Israel | $3,267 | 3% |
| Resto del mundo | $39,896 | 37% |
Compromisos futuros
Las obligaciones de desempeño restantes de JFrog, que representan ingresos contratados aún no reconocidos, ascendieron a $ 346.1 millones al 30 de septiembre de 2024. La compañía espera reconocer el 71% de este monto como ingresos en los próximos 12 meses.
Gastos operativos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron de $ 111.7 millones, en comparación con $ 86.9 millones para el mismo período en 2023. El aumento en los gastos se atribuye a mayores costos de investigación y desarrollo, que alcanzaron los $ 43.0 millones, y ventas y marketing Gastos de $ 51.0 millones.
Conclusión de datos financieros
JFrog continúa enfocándose en mejorar sus ofertas de productos y expandir su presencia en el mercado, demostrada por un aumento significativo en los ingresos y la continua inversión en investigación y desarrollo.
Cómo funciona JFrog Ltd. (Frog)
Compañía Overview
JFrog Ltd. (Frog) funciona como una compañía de software especializada en soluciones de integración continua y entrega continua (CI/CD). La compañía proporciona una plataforma de gestión de software universal que permite a los desarrolladores administrar su ciclo de vida y dependencias de software.
Modelo de negocio
JFrog genera ingresos principalmente a través de servicios de suscripción, incluidos los modelos autogestionados y de software como servicio (SaaS). Las ofertas de la compañía están diseñadas para satisfacer las necesidades de los desarrolladores, equipos de seguridad y operadores de TI.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, JFrog reportó ingresos de $ 109.1 millones, lo que representa un aumento del 23% de $ 88.6 millones en el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron de $ 312.4 millones, un 24% más de $ 252.6 millones año tras año.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 109.1 millones | $ 88.6 millones | $ 312.4 millones | $ 252.6 millones |
| Pérdida neta | $ (22.9) millones | $ (13.7) millones | $ (46.0) millones | $ (50.0) millones |
| Beneficio bruto | $ 81.8 millones | $ 68.9 millones | $ 242.6 millones | $ 196.0 millones |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 27.3 millones, en comparación con $ 19.8 millones en el tercer trimestre de 2023. Los gastos operativos totales para el mismo período fueron de $ 111.7 millones, lo que resultó en una pérdida operativa de $ 29.9 millones.
| Componentes de costos | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $ 27.3 millones | $ 19.8 millones | $ 69.8 millones | $ 56.6 millones |
| Investigación y desarrollo | $ 43.0 millones | $ 33.4 millones | $ 115.9 millones | $ 101.8 millones |
| Ventas y marketing | $ 51.0 millones | $ 37.9 millones | $ 140.4 millones | $ 109.8 millones |
Base de clientes
Al 30 de septiembre de 2024, la cartera de clientes de JFrog incluye una amplia gama de empresas en varios sectores. En particular, un cliente representó aproximadamente el 11% de las cuentas por cobrar de la empresa.
Posicionamiento del mercado
JFrog mantiene una ventaja competitiva al mejorar continuamente su liderazgo tecnológico y expandir sus ofertas de productos. La compañía invierte mucho en investigación y desarrollo para mejorar su plataforma de cadena de suministro de software universal híbrido.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, JFrog tenía efectivo, equivalentes en efectivo e inversiones a corto plazo por un total de $ 467.8 millones, lo que respalda sus necesidades operativas e iniciativas de crecimiento futuras.
| Métricas de liquidez | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 467.8 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 312.9 millones |
Adquisiciones recientes
En julio de 2024, JFrog adquirió Qwak Ai Ltd., mejorando sus capacidades en la gestión del modelo de aprendizaje automático. La adquisición se valoró en aproximadamente $ 163.7 millones.
Conclusión
JFrog continúa demostrando un fuerte crecimiento en sus ingresos y mantiene una posición de liquidez sólida, posicionándose bien para una futura expansión en la industria de gestión de software.
Cómo JFrog Ltd. (Frog) gana dinero
Flujos de ingresos
JFrog Ltd. genera ingresos principalmente a través de servicios de suscripción. Sus ofertas incluyen suscripciones de autogestivo y software como servicio (SaaS). Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, JFrog informó:
| Categoría de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Suscripción: gestionada y saaS | $103,487 | $84,131 | $19,356 | 23% |
| Licencia: | $5,569 | $4,505 | $1,064 | 24% |
| Ingresos de suscripción total | $109,056 | $88,636 | $20,420 | 23% |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para JFrog incluye principalmente gastos relacionados con los servicios de suscripción, que son esenciales para mantener sus capacidades operativas. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de costos fue el siguiente:
| Categoría de costos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Suscripción: gestionada y saaS | $27,156 | $19,532 | $7,624 | 39% |
| Licencia: | $135 | $218 | ($83) | (38%) |
| Costo total de ingresos | $27,291 | $19,750 | $7,541 | 38% |
Ganancias brutas y pérdidas operativas
La ganancia bruta y el rendimiento operativo de JFrog para el mismo período ilustran las presiones financieras que enfrenta la compañía:
| Métrico | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Beneficio bruto | $81,765 | $68,886 |
| Pérdida operativa | ($29,920) | ($18,050) |
Inversión en crecimiento
JFrog continúa invirtiendo mucho en investigación y desarrollo, ventas y marketing, lo que impulsa sus gastos operativos. El desglose de estos gastos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Categoría de gastos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $42,996 | $33,358 |
| Ventas y marketing | $50,956 | $37,915 |
| General y administrativo | $17,733 | $15,663 |
| Gastos operativos totales | $111,685 | $86,936 |
Base de clientes e ingresos recurrentes anuales (ARR)
Al 30 de septiembre de 2024, JFrog tenía 966 clientes con una ARR de $ 100,000 o más, un aumento de 886 clientes a fines de 2023. Además, informaron a 46 clientes con un ARR de al menos $ 1.0 millones, frente a 37 clientes anteriormente .
Pérdida neta y desempeño financiero
La pérdida neta de JFrog para los tres meses terminó el 30 de septiembre de 2024, se informó de la siguiente manera:
| Métrico | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | ($22,945) | ($13,747) |
A pesar de las pérdidas, el crecimiento de los ingresos y la expansión de los clientes de JFrog indican una sólida presencia del mercado y la demanda de sus soluciones de cadena de suministro de software.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- JFrog Ltd. (FROG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of JFrog Ltd. (FROG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View JFrog Ltd. (FROG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.