JFrog Ltd. (FROG) Bundle
تاريخ موجز لشركة JFrog Ltd.
تعد شركة JFrog Ltd. لاعبًا بارزًا في مجال تطوير البرمجيات وتوزيعها، وهي معروفة بشكل خاص بحلول DevOps الخاصة بها. تأسست الشركة في عام 2008، وقد تطورت بشكل ملحوظ، مع التركيز على تبسيط عملية إصدار البرامج من خلال منتجها Artifactory، من بين عروض أخرى.
معالم الشركة
- 2008: تأسست JFrog على يد شلومي بن حاييم ويواف لاندمان وفريد سيمون.
- 2011: تقديم Artifactory، وهو مدير مستودع لحزم البرامج.
- 2014: تم إطلاق منصة JFrog، التي تدمج أدوات متنوعة لسير عمل DevOps.
- 2020: تم طرح شركة JFrog للاكتتاب العام في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر FROG.
- 2024: استحوذت على شركة Qwak AI Ltd. في يوليو، مما أدى إلى توسيع قدراتها في مجال الحلول البرمجية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة JFrog عن نمو كبير في مقاييسها المالية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 109.1 مليون دولار | 88.6 مليون دولار | 23% |
| إيرادات الاشتراك | 109.1 مليون دولار | 88.6 مليون دولار | 23% |
| صافي الخسارة | (22.9 مليون دولار) | (13.7 مليون دولار) | 67% |
| الهامش الإجمالي | 75% | 78% | (3%) |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي إيرادات JFrog إلى 312.4 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 252.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 24٪. وبلغت إيرادات الاشتراك لهذه الفترة 312.4 مليون دولار، مما يدل على اتجاه نمو مماثل.
مصاريف التشغيل
كما زادت النفقات التشغيلية لشركة JFrog، مدفوعة بالاستثمارات في البحث والتطوير والمبيعات والتسويق.
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 43.0 مليون دولار | 33.4 مليون دولار | 29% |
| المبيعات والتسويق | 51.0 مليون دولار | 37.9 مليون دولار | 34% |
| العامة والإدارية | 17.7 مليون دولار | 15.7 مليون دولار | 13% |
تعزى الزيادة في نفقات التشغيل في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف الموظفين والتعويضات على أساس الأسهم، مما يعكس استراتيجية النمو لشركة JFrog وتوسيع عدد الموظفين.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت لدى JFrog سيولة قوية، حيث بلغت قيمة النقد وما يعادله والاستثمارات قصيرة الأجل 467.8 مليون دولار. أعلنت الشركة عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 61.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 41.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| مقاييس التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 61.8 مليون دولار | 41.6 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (99.7 مليون دولار) | (37.8 مليون دولار) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 16.8 مليون دولار | 11.8 مليون دولار |
ويشير التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية إلى قدرة JFrog على توليد النقد من عملياتها التجارية الأساسية، في حين تعكس الأنشطة الاستثمارية استراتيجية الاستحواذ والنفقات الرأسمالية للشركة.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل JFrog تعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وابتكارات المنتجات. من المتوقع أن يؤدي الاستحواذ الأخير على شركة Qwak AI Ltd. إلى تعزيز عروضها في الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يضع JFrog في موضع تحقيق المزيد من النمو في مشهد تطوير البرمجيات المتطور.
من يملك شركة JFrog Ltd. (FROG)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة JFrog Ltd. (FROG) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. إجمالي عدد الأسهم العادية القائمة هو 111,556,211 سهم.
كبار المساهمين
| المساهم | يكتب | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| FMR LLC (الإخلاص) | المستثمر المؤسسي | 9,027,810 | 8.1% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 7,746,294 | 6.9% |
| شركة مجموعة الطليعة | المستثمر المؤسسي | 6,424,773 | 5.8% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | المستثمر المؤسسي | 5,000,000 | 4.5% |
| المطلعين على الشركة | ملكية المطلعين | 3,500,000 | 3.1% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة من قبل المسؤولين التنفيذيين والمديرين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم العادية التي يملكها المطلعون حوالي 3,500,000 سهم.
التغييرات الأخيرة في ملكية الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أصدرت JFrog 3,030,370 سهمًا يتعلق بوحدات الأسهم المقيدة، و1,675,788 سهمًا عند ممارسة خيارات الأسهم، و357,980 سهمًا بموجب خطة شراء أسهم الموظفين.
حقوق المساهمين
| مكون الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $312 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $1,091,910 |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $454 |
| العجز المتراكم | $(336,470) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $756,206 |
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة JFrog حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، مع تداول السهم بحوالي 11.60 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وشهد سهم الشركة تقلبات، حيث تم الإبلاغ عن خسارة صافية قدرها 22.9 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024.
اتجاهات الملكية المؤسسية
أظهرت الملكية المؤسسية اتجاهًا متزايدًا، حيث تمتلك المؤسسات الكبرى ما يقرب من 40٪ من إجمالي الأسهم القائمة اعتبارًا من عام 2024. والجدير بالذكر أن شركة FMR LLC زادت حصتها بنسبة 2٪ عن العام السابق، مما يعكس الثقة في آفاق نمو الشركة.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تواصل شركة JFrog Ltd. جذب استثمارات مؤسسية كبيرة مع الحفاظ على مستوى متواضع من الملكية الداخلية. ويبدو أن الشركة في وضع قوي لتحقيق النمو المستقبلي، مدعومة بمبادراتها الإستراتيجية وحضورها في السوق.
بيان مهمة JFrog Ltd. (FROG).
Overview
تؤكد شركة JFrog Ltd. على التزامها بتوفير الحلول لمطوري البرامج وفرق الأمان ومشغلي تكنولوجيا المعلومات. وتهدف الشركة إلى دعم هذه المجتمعات من خلال توفير الوصول المجاني إلى منتجاتها، بما في ذلك التجارب المجانية والبرامج مفتوحة المصدر، لتوليد الطلب على عروضها المدفوعة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت JFrog عن إيرادات قدرها 109.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23٪ من 88.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، إجمالي الإيرادات وصلت إلى 312.4 مليون دولار، بزيادة 24% من 252.6 مليون دولار في عام 2023.
صافي الخسارة
شهدت JFrog خسارة صافية قدرها 22.9 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 13.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 46.0 مليون دولار أمريكي. تحسنت قليلاً من خسارة قدرها 50.0 مليون دولار في عام 2023.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في JFrog 756.2 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 679.1 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وكان لدى الشركة 111,556,211 سهمًا عاديًا قائمًا اعتبارًا من نفس التاريخ.
النقد والسيولة
تم الإبلاغ عن إجمالي النقد والنقد المعادل والاستثمارات قصيرة الأجل لشركة JFrog بمبلغ 467.8 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويشمل ذلك النقد في البنوك والأوراق المالية القابلة للتسويق، والتي توفر مركز سيولة قويًا للعمليات والاستثمارات المستقبلية.
توزيع الإيرادات حسب الفئة
| فئة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الاشتراك — الإدارة الذاتية وSaaS | $103,487 | $84,131 | 23% |
| الترخيص - مُدار ذاتيًا | $5,569 | $4,505 | 24% |
| إجمالي إيرادات الاشتراك | $109,056 | $88,636 | 23% |
توزيع الإيرادات الإقليمية
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $65,893 | 60% |
| إسرائيل | $3,267 | 3% |
| بقية العالم | $39,896 | 37% |
الالتزامات المستقبلية
بلغت التزامات الأداء المتبقية لشركة JFrog، والتي تمثل الإيرادات المتعاقد عليها لم يتم الاعتراف بها بعد، 346.1 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتتوقع الشركة الاعتراف بـ 71% من هذا المبلغ كإيرادات على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.
مصاريف التشغيل
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 111.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 86.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتعزى الزيادة في النفقات إلى ارتفاع تكاليف البحث والتطوير التي وصلت إلى 43.0 مليون دولار أمريكي، والمبيعات والتسويق. نفقات قدرها 51.0 مليون دولار.
اختتام البيانات المالية
تواصل JFrog التركيز على تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع تواجدها في السوق، وهو ما يتضح من خلال الزيادة الكبيرة في الإيرادات والاستثمار المستمر في البحث والتطوير.
كيف تعمل شركة JFrog Ltd. (FROG).
شركة Overview
تعمل شركة JFrog Ltd. (FROG) كشركة برمجيات متخصصة في حلول التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD). توفر الشركة منصة عالمية لإدارة البرامج تمكن المطورين من إدارة دورة حياة برامجهم وتبعياتها.
نموذج الأعمال
تحقق JFrog إيراداتها بشكل أساسي من خلال خدمات الاشتراك، بما في ذلك نماذج الإدارة الذاتية ونماذج البرامج كخدمة (SaaS). تم تصميم عروض الشركة لتلبية احتياجات المطورين وفرق الأمان ومشغلي تكنولوجيا المعلومات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت JFrog عن إيرادات قدرها 109.1 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23٪ من 88.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 312.4 مليون دولار، بزيادة 24٪. من 252.6 مليون دولار على أساس سنوي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 109.1 مليون دولار | 88.6 مليون دولار | 312.4 مليون دولار | 252.6 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (22.9) مليون دولار | (13.7) مليون دولار | (46.0) مليون دولار | (50.0) مليون دولار |
| إجمالي الربح | 81.8 مليون دولار | 68.9 مليون دولار | 242.6 مليون دولار | 196.0 مليون دولار |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 27.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 19.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي مصاريف التشغيل لنفس الفترة 111.7 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى خسارة تشغيلية قدرها 29.9 مليون دولار أمريكي.
| مكونات التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 27.3 مليون دولار | 19.8 مليون دولار | 69.8 مليون دولار | 56.6 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 43.0 مليون دولار | 33.4 مليون دولار | 115.9 مليون دولار | 101.8 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 51.0 مليون دولار | 37.9 مليون دولار | 140.4 مليون دولار | 109.8 مليون دولار |
قاعدة العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتضمن محفظة عملاء JFrog مجموعة متنوعة من الشركات في مختلف القطاعات. والجدير بالذكر أن أحد العملاء يمثل حوالي 11٪ من حسابات الشركة المدينة.
تحديد المواقع في السوق
تحافظ JFrog على ميزة تنافسية من خلال تعزيز ريادتها التكنولوجية بشكل مستمر وتوسيع عروض منتجاتها. تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير لتحسين منصة سلسلة توريد البرمجيات العالمية الهجينة.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى JFrog نقد وما يعادله واستثمارات قصيرة الأجل يبلغ مجموعها 467.8 مليون دولار، وهو ما يدعم احتياجاتها التشغيلية ومبادرات النمو المستقبلية.
| مقاييس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 467.8 مليون دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 312.9 مليون دولار |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في يوليو 2024، استحوذت شركة JFrog على شركة Qwak AI Ltd.، مما عزز قدراتها في إدارة نماذج التعلم الآلي. وقدرت قيمة عملية الاستحواذ بنحو 163.7 مليون دولار.
خاتمة
تواصل JFrog إظهار نمو قوي في إيراداتها وتحافظ على مركز سيولة قوي، مما يجعلها في وضع جيد للتوسع المستقبلي في صناعة إدارة البرمجيات.
كيف تجني شركة JFrog Ltd. (FROG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة JFrog Ltd. إيراداتها بشكل أساسي من خلال خدمات الاشتراك. تتضمن عروضهم اشتراكات الإدارة الذاتية واشتراكات البرامج كخدمة (SaaS). بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت JFrog:
| فئة الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| الاشتراك — الإدارة الذاتية وSaaS | $103,487 | $84,131 | $19,356 | 23% |
| الترخيص - مُدار ذاتيًا | $5,569 | $4,505 | $1,064 | 24% |
| إجمالي إيرادات الاشتراك | $109,056 | $88,636 | $20,420 | 23% |
هيكل التكلفة
تتضمن تكلفة إيرادات JFrog في المقام الأول النفقات المتعلقة بخدمات الاشتراك، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على قدراتها التشغيلية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع التكاليف على النحو التالي:
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| الاشتراك — الإدارة الذاتية وSaaS | $27,156 | $19,532 | $7,624 | 39% |
| الترخيص - مُدار ذاتيًا | $135 | $218 | ($83) | (38%) |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $27,291 | $19,750 | $7,541 | 38% |
إجمالي الربح والخسارة التشغيلية
يوضح إجمالي الربح والأداء التشغيلي لشركة JFrog لنفس الفترة الضغوط المالية التي تواجهها الشركة:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إجمالي الربح | $81,765 | $68,886 |
| خسارة التشغيل | ($29,920) | ($18,050) |
الاستثمار في النمو
تواصل JFrog الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير والمبيعات والتسويق، مما يزيد من نفقاتها التشغيلية. إن توزيع هذه المصروفات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $42,996 | $33,358 |
| المبيعات والتسويق | $50,956 | $37,915 |
| العامة والإدارية | $17,733 | $15,663 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $111,685 | $86,936 |
قاعدة العملاء والإيرادات السنوية المتكررة (ARR)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى JFrog 966 عميلًا بمعدل ARR يبلغ 100000 دولار أو أكثر، بزيادة من 886 عميلًا في نهاية عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، أبلغوا عن 46 عميلًا بمعدل ARR يبلغ 1.0 مليون دولار على الأقل، ارتفاعًا من 37 عميلًا سابقًا .
صافي الخسارة والأداء المالي
تم الإبلاغ عن صافي خسارة JFrog للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | ($22,945) | ($13,747) |
على الرغم من الخسائر، يشير نمو إيرادات JFrog وتوسيع العملاء إلى وجود قوي في السوق والطلب على حلول سلسلة توريد البرمجيات الخاصة بهم.
JFrog Ltd. (FROG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- JFrog Ltd. (FROG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of JFrog Ltd. (FROG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View JFrog Ltd. (FROG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.