JFrog Ltd. (Frog): Histoire, propriété, mission, comment ça marche & fait de l'argent

Une brève histoire de Jfrog Ltd.

JFrog Ltd. est un acteur de premier plan dans l'espace de développement et de distribution logiciels, en particulier connu pour ses solutions DevOps. Fondée en 2008, la société a considérablement évolué, en se concentrant sur la rationalisation du processus de libération du logiciel via son produit d'artefactoire, entre autres offres.

Jalons de l'entreprise

• 2008: Jfrog a été fondée par Shlomi Ben Haim, Yoav Landman et Fred Simon.
• 2011: Introduit Arfactory, un gestionnaire de référentiel pour les packages de logiciels.
• 2014: Lance la plate-forme JFROG, intégrant divers outils pour les flux de travail DevOps.
• 2020: Jfrog est devenu public sur le Nasdaq sous la grenouille du symbole de ticker.
• 2024: acquis Qwak Ai Ltd. en juillet, élargissant ses capacités dans des solutions logicielles dirigés par l'IA.

Performance financière

Au 30 septembre 2024, JFROG a signalé une croissance substantielle de ses mesures financières.

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total de JFROG a atteint 312,4 millions de dollars, contre 252,6 millions de dollars au cours de la même période en 2023, reflétant une augmentation de 24%. Le chiffre d'affaires de l'abonnement pour cette période était de 312,4 millions de dollars, montrant une tendance de croissance similaire.

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation de JFROG ont également augmenté, motivé par les investissements dans la recherche et le développement et les ventes et le marketing.

L'augmentation des dépenses d'exploitation est principalement attribuée à des coûts de personnel plus élevés et à une rémunération basée sur les actions, reflétant la stratégie de croissance de JFROG et l'expansion des effectifs.

Flux de trésorerie et liquidité

Au 30 septembre 2024, JFROG avait une liquidité solide, avec des espèces, des équivalents en espèces et des investissements à court terme pour 467,8 millions de dollars. La société a déclaré que les espèces nettes offertes par des activités d'exploitation de 61,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 41,6 millions de dollars pour la même période en 2023.

Les flux de trésorerie des activités d'exploitation indiquent la capacité de JFROG à générer des espèces à partir de ses principaux opérations commerciales, tandis que les activités d'investissement reflètent la stratégie d'acquisition de l'entreprise et les dépenses en capital.

Position du marché et perspectives futures

JFROG continue de renforcer sa position du marché par le biais d'acquisitions stratégiques et d'innovations de produits. La récente acquisition de Qwak AI Ltd. devrait améliorer ses offres dans des solutions dirigés par l'IA, positionnant JFROG pour une croissance plus approfondie du paysage de développement logiciel en évolution.

A Who possède Jfrog Ltd. (Frog)

Structure de propriété

En 2024, JFrog Ltd. (Frog) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Le nombre total d'actions ordinaires en circulation est de 111 556 211.

Importants actionnaires

Propriété d'initié

La possession d'initiés comprend les actions détenues par des dirigeants et des administrateurs. Au 30 septembre 2024, le nombre total d'actions ordinaires détenues par des initiés est d'environ 3 500 000.

Changements récents dans la propriété des actions

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, JFROG a émis 3 030 370 actions liées à des unités d'actions restreintes, 1 675 788 actions sur l'exercice des options d'actions et 357 980 actions dans le cadre du régime d'achat d'actions des employés.

Capitaux propres des actionnaires

Performance du marché

Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière de JFROG est d'environ 1,3 milliard de dollars, les actions négociant environ 11,60 $ par action. Les actions de la société ont connu des fluctuations, avec une perte nette de 22,9 millions de dollars rapportée pour le troisième trimestre de 2024.

Tendances de la propriété institutionnelle

La propriété institutionnelle a montré une tendance croissante, les principales institutions détenant environ 40% du total des actions en circulation en 2024. Notamment, FMR LLC a augmenté sa participation de 2% par rapport à l'année précédente, reflétant la confiance dans les perspectives de croissance de l'entreprise.

Conclusion sur la dynamique de la propriété

JFrog Ltd. continue d'attirer des investissements institutionnels importants tout en maintenant un niveau modeste de possession d'initiés. La société semble être dans une position solide pour la croissance future, aidée par ses initiatives stratégiques et sa présence sur le marché.

Énoncé de mission JFrog Ltd. (Frog)

Overview

JFrog Ltd. souligne son engagement à fournir des solutions aux développeurs de logiciels, aux équipes de sécurité et aux opérateurs informatiques. La société vise à soutenir ces communautés en offrant un accès gratuit à ses produits, y compris des essais gratuits et des logiciels open-source, pour générer une demande pour ses offres payantes.

Performance financière

Au 30 septembre 2024, JFROG a déclaré des revenus de 109,1 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ce qui représente une augmentation de 23% par rapport à 88,6 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux des revenus atteint 312,4 millions de dollars, en hausse de 24%, contre 252,6 millions de dollars en 2023.

Perte nette

JFrog a subi une perte nette de 22,9 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 13,7 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette était de 46,0 millions de dollars, Légèrement amélioré d'une perte de 50,0 millions de dollars en 2023.

Capitaux propres des actionnaires

Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires de JFROG étaient de 756,2 millions de dollars, contre 679,1 millions de dollars à la fin de 2023. La société comptait 111 556 211 actions ordinaires en circulation à la même date.

Espèces et liquidité

Les espèces totales de JFROG, les équivalents de trésorerie et les investissements à court terme ont été déclarés à 467,8 millions de dollars au 30 septembre 2024. Cela comprend la trésorerie dans les banques et les titres commercialisables, qui offrent une forte position de liquidité pour les opérations futures et les investissements.

Répartition des revenus par catégorie

Distribution régionale des revenus

Engagements futurs

Les obligations de performance restantes de JFROG, qui représentent les revenus contractuels non encore comptabilisés, s'élevaient à 346,1 millions de dollars au 30 septembre 2024. La société prévoit de reconnaître 71% de ce montant en tant que revenus au cours des 12 prochains mois.

Dépenses d'exploitation

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient de 111,7 millions de dollars, contre 86,9 millions de dollars pour la même période en 2023. L'augmentation des dépenses est attribuée à des coûts de recherche et de développement plus élevés, qui ont atteint 43,0 millions de dollars, et les ventes et le marketing Dépenses de 51,0 millions de dollars.

Conclusion des données financières

JFROG continue de se concentrer sur l'amélioration de ses offres de produits et l'élargissement de sa présence sur le marché, démontré par une augmentation significative des revenus et un investissement continu dans la recherche et le développement.

Comment fonctionne Jfrog Ltd. (Frog)

Entreprise Overview

JFrog Ltd. (Frog) fonctionne comme une société de logiciels spécialisée dans les solutions d'intégration continue et de livraison continue (CI / CD). La société fournit une plate-forme de gestion de logiciels universelle qui permet aux développeurs de gérer le cycle de vie et les dépendances de leur logiciel.

Modèle commercial

JFROG génère des revenus principalement par le biais de services d'abonnement, y compris les modèles autogérés et logiciels en tant que service (SaaS). Les offres de l'entreprise sont conçues pour répondre aux besoins des développeurs, des équipes de sécurité et des opérateurs informatiques.

Performance financière

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, JFROG a déclaré un chiffre d'affaires de 109,1 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 23% par rapport à 88,6 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus ont été de 312,4 millions de dollars, en hausse de 24% de 252,6 millions de dollars en glissement annuel.

Structure des coûts

Le coût des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 27,3 millions de dollars, contre 19,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les dépenses d'exploitation totales pour la même période étaient de 111,7 millions de dollars, ce qui a entraîné une perte d'exploitation de 29,9 millions de dollars.

Clientèle

Au 30 septembre 2024, le portefeuille de clients de JFROG comprend une gamme diversifiée d'entreprises dans divers secteurs. Notamment, un client représentait environ 11% des comptes débiteurs de la société.

Positionnement du marché

JFROG maintient un avantage concurrentiel en améliorant continuellement son leadership technologique et en élargissant ses offres de produits. La société investit massivement dans la recherche et le développement pour améliorer sa plate-forme hybride de chaîne d'approvisionnement des logiciels universels.

Ressources de liquidité et de capital

Au 30 septembre 2024, JFROG avait des espèces, des équivalents en espèces et des investissements à court terme totalisant 467,8 millions de dollars, ce qui répond à ses besoins opérationnels et à ses initiatives de croissance futures.

Acquisitions récentes

En juillet 2024, JFrog a acquis Qwak Ai Ltd., améliorant ses capacités dans la gestion des modèles d'apprentissage automatique. L'acquisition a été évaluée à environ 163,7 millions de dollars.

Conclusion

JFROG continue de démontrer une forte croissance de ses revenus et maintient une position de liquidité robuste, se positionnant bien pour une expansion future dans l'industrie de la gestion des logiciels.

Comment Jfrog Ltd. (Frog) fait de l'argent

Sources de revenus

JFrog Ltd. génère des revenus principalement via des services d'abonnement. Leurs offres incluent à la fois des abonnements autogérés et logiciels en tant que service (SaaS). Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, JFROG a rapporté:

Structure des coûts

Le coût des revenus du JFROG comprend principalement les dépenses liées aux services d'abonnement, qui sont essentielles pour maintenir leurs capacités opérationnelles. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des coûts était la suivante:

Profit brut et perte d'exploitation

Le bénéfice brut et le rendement de JFROG pour la même période illustrent les pressions financières auxquelles la société est confrontée:

Investissement dans la croissance

JFROG continue d'investir massivement dans la recherche et le développement, les ventes et le marketing, ce qui entraîne leurs dépenses opérationnelles. La rupture de ces dépenses pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:

Base de clients et revenus récurrents annuels (ARR)

Au 30 septembre 2024, JFrog comptait 966 clients avec un ARR de 100 000 $ ou plus, une augmentation de 886 clients à la fin de 2023. De plus, ils ont déclaré 46 clients avec un ARR d'au moins 1,0 million de dollars, contre 37 clients auparavant auparavant .

Perte nette et performance financière

La perte nette de JFROG pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 a été signalée comme suit:

Malgré les pertes, la croissance des revenus de JFROG et l'expansion des clients indiquent une présence et une demande robustes sur le marché pour leurs solutions de chaîne d'approvisionnement logicielles.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. JFrog Ltd. (FROG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of JFrog Ltd. (FROG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View JFrog Ltd. (FROG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.