JFrog Ltd. (FROG) Bundle
Uma breve história da JFrog Ltd.
A JFrog Ltd. é um participante proeminente no espaço de desenvolvimento e distribuição de software, particularmente conhecido por suas soluções DevOps. Fundada em 2008, a empresa evoluiu significativamente, concentrando -se em simplificar o processo de liberação de software por meio de seu produto de artefática, entre outras ofertas.
Marcos da empresa
- 2008: JFrog foi fundado por Shlomi Ben Haim, Yoav Landman e Fred Simon.
- 2011: Introduzido Artifactory, um gerente de repositório para pacotes de software.
- 2014: lançou a plataforma JFrog, integrando várias ferramentas para os fluxos de trabalho do DevOps.
- 2020: JFrog foi público no NASDAQ sob o símbolo do símbolo.
- 2024: adquiriu a QWAK AI LTD. em julho, expandindo seus recursos em soluções de software orientadas por IA.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a JFrog relatou um crescimento substancial em suas métricas financeiras.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 109,1 milhões | US $ 88,6 milhões | 23% |
| Receita de assinatura | US $ 109,1 milhões | US $ 88,6 milhões | 23% |
| Perda líquida | (US $ 22,9 milhões) | (US $ 13,7 milhões) | 67% |
| Margem bruta | 75% | 78% | (3%) |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total da JFROG atingiu US $ 312,4 milhões, acima dos US $ 252,6 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um aumento de 24%. A receita de assinatura para esse período foi de US $ 312,4 milhões, mostrando uma tendência de crescimento semelhante.
Despesas operacionais
As despesas operacionais da JFROG também aumentaram, impulsionadas por investimentos em pesquisa e desenvolvimento e vendas e marketing.
| Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 43,0 milhões | US $ 33,4 milhões | 29% |
| Vendas e marketing | US $ 51,0 milhões | US $ 37,9 milhões | 34% |
| Geral e Administrativo | US $ 17,7 milhões | US $ 15,7 milhões | 13% |
O aumento das despesas operacionais é atribuído principalmente a custos mais altos de pessoal e remuneração baseada em ações, refletindo a estratégia de crescimento da JFROG e a expansão do número de funcionários.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a JFrog tinha liquidez robusta, com dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo no valor de US $ 467,8 milhões. A Companhia relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 61,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 41,6 milhões no mesmo período em 2023.
| Métricas de fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 61,8 milhões | US $ 41,6 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 99,7 milhões) | (US $ 37,8 milhões) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 16,8 milhões | US $ 11,8 milhões |
O fluxo de caixa das atividades operacionais indica a capacidade da JFROG de gerar dinheiro a partir de suas operações comerciais principais, enquanto as atividades de investimento refletem a estratégia de aquisição e as despesas de capital da empresa.
Posição de mercado e perspectiva futura
A JFROG continua a fortalecer sua posição de mercado por meio de aquisições estratégicas e inovações de produtos. A recente aquisição da Qwak Ai Ltd. deve aprimorar suas ofertas em soluções orientadas pela IA, posicionando o JFROG para um crescimento adicional no cenário de desenvolvimento de software em evolução.
Um dono da JFrog Ltd. (sapo)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a JFrog Ltd. (Frog) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. O número total de ações ordinárias em circulação é de 111.556.211.
Principais acionistas
| Acionista | Tipo | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| FMR LLC (Fidelity) | Investidor institucional | 9,027,810 | 8.1% |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 7,746,294 | 6.9% |
| Vanguard Group Inc. | Investidor institucional | 6,424,773 | 5.8% |
| Wellington Management Group LLP | Investidor institucional | 5,000,000 | 4.5% |
| Insiders da empresa | Propriedade interna | 3,500,000 | 3.1% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada inclui ações detidas por diretores e diretores. Em 30 de setembro de 2024, o número total de ações ordinárias detidas por insiders é de aproximadamente 3.500.000.
Mudanças recentes na propriedade de ações
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a JFrog emitiu 3.030.370 ações relacionadas a unidades de ações restritas, 1.675.788 ações mediante o exercício de opções de ações e 357.980 ações sob o plano de compra de ações dos funcionários.
Equidade do acionista
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $312 |
| Capital adicional pago | $1,091,910 |
| Acumulou outra renda abrangente | $454 |
| Déficit acumulado | $(336,470) |
| Total dos acionistas do patrimônio líquido | $756,206 |
Desempenho do mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da JFROG é de aproximadamente US $ 1,3 bilhão, com as ações negociando cerca de US $ 11,60 por ação. As ações da empresa viram flutuações, com uma perda líquida de US $ 22,9 milhões relatada no terceiro trimestre de 2024.
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional mostrou uma tendência crescente, com as principais instituições com aproximadamente 40% do total de ações em circulação em 2024. Notavelmente, a FMR LLC aumentou sua participação em 2% em relação ao ano anterior, refletindo a confiança nas perspectivas de crescimento da empresa.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A JFrog Ltd. continua a atrair investimentos institucionais significativos, mantendo um nível modesto de propriedade privilegiada. A empresa parece estar em uma posição sólida para o crescimento futuro, auxiliado por suas iniciativas estratégicas e presença no mercado.
JFROG LTD. (FROG) Declaração de missão
Overview
A JFrog Ltd. enfatiza seu compromisso em fornecer soluções para desenvolvedores de software, equipes de segurança e operadores de TI. A empresa pretende apoiar essas comunidades, oferecendo acesso gratuito a seus produtos, incluindo testes gratuitos e software de código aberto, para gerar demanda por suas ofertas pagas.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a JFrog registrou receitas de US $ 109,1 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um aumento de 23% em relação a US $ 88,6 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, receita total atingiu US $ 312,4 milhões, um aumento de 24% de US $ 252,6 milhões em 2023.
Perda líquida
O JFROG sofreu uma perda líquida de US $ 22,9 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 13,7 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi de US $ 46,0 milhões, Melhorou um pouco com uma perda de US $ 50,0 milhões em 2023.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas da JFROG era de US $ 756,2 milhões, acima dos US $ 679,1 milhões no final de 2023. A empresa tinha 111.556.211 ações ordinárias em circulação na mesma data.
Dinheiro e liquidez
O dinheiro total da JFROG, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo foram relatados em US $ 467,8 milhões em 30 de setembro de 2024. Isso inclui dinheiro em bancos e valores mobiliários comercializáveis, que fornecem uma forte posição de liquidez para futuras operações e investimentos.
Partida de receita por categoria
| Categoria | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Assinatura-manifestada e saas | $103,487 | $84,131 | 23% |
| Licença-contratada | $5,569 | $4,505 | 24% |
| Receita total de assinatura | $109,056 | $88,636 | 23% |
Distribuição regional da receita
| Região | Q3 2024 Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $65,893 | 60% |
| Israel | $3,267 | 3% |
| Resto do mundo | $39,896 | 37% |
Compromissos futuros
As obrigações de desempenho restantes da JFROG, que representam a receita contratada ainda não reconhecida, totalizou US $ 346,1 milhões em 30 de setembro de 2024. A empresa espera reconhecer 71% desse valor como receita nos próximos 12 meses.
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 111,7 milhões, em comparação com US $ 86,9 milhões no mesmo período em 2023. O aumento das despesas é atribuído a custos mais altos de pesquisa e desenvolvimento, que atingiram US $ 43,0 milhões e vendas e marketing Despesas de US $ 51,0 milhões.
Conclusão de dados financeiros
A JFROG continua a se concentrar em aprimorar suas ofertas de produtos e expandir sua presença no mercado, demonstrada por um aumento significativo na receita e no investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento.
Como funciona a JFrog Ltd. (sapo)
Empresa Overview
A JFrog Ltd. (Frog) opera como uma empresa de software especializada em soluções de integração contínua e entrega contínua (CI/CD). A empresa fornece uma plataforma universal de gerenciamento de software que permite que os desenvolvedores gerenciem seu ciclo de vida e dependências de software.
Modelo de negócios
O JFROG gera receita principalmente por meio de serviços de assinatura, incluindo modelos auto-gerenciados e software como um serviço (SaaS). As ofertas da empresa são projetadas para atender às necessidades de desenvolvedores, equipes de segurança e operadores de TI.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a JFrog registrou receita de US $ 109,1 milhões, representando um aumento de 23% em relação a US $ 88,6 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita foi de US $ 312,4 milhões, um aumento de 24% de US $ 252,6 milhões ano a ano.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 109,1 milhões | US $ 88,6 milhões | US $ 312,4 milhões | US $ 252,6 milhões |
| Perda líquida | $ (22,9) milhões | $ (13,7) milhões | $ (46,0) milhões | $ (50,0) milhões |
| Lucro bruto | US $ 81,8 milhões | US $ 68,9 milhões | US $ 242,6 milhões | US $ 196,0 milhões |
Estrutura de custos
O custo da receita para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 27,3 milhões, em comparação com US $ 19,8 milhões no terceiro trimestre de 2023. As despesas operacionais totais para o mesmo período foram de US $ 111,7 milhões, resultando em uma perda operacional de US $ 29,9 milhões.
| Componentes de custo | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 27,3 milhões | US $ 19,8 milhões | US $ 69,8 milhões | US $ 56,6 milhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 43,0 milhões | US $ 33,4 milhões | US $ 115,9 milhões | US $ 101,8 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 51,0 milhões | US $ 37,9 milhões | US $ 140,4 milhões | US $ 109,8 milhões |
Base de clientes
Em 30 de setembro de 2024, o portfólio de clientes da JFROG inclui uma gama diversificada de empresas em vários setores. Notavelmente, um cliente representou aproximadamente 11% das contas a receber da empresa.
Posicionamento de mercado
A JFROG mantém uma vantagem competitiva, aprimorando continuamente sua liderança tecnológica e expandindo suas ofertas de produtos. A empresa investe fortemente em pesquisa e desenvolvimento para melhorar sua plataforma híbrida de cadeia de suprimentos de software universal.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a JFrog tinha dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo, totalizando US $ 467,8 milhões, o que apóia suas necessidades operacionais e iniciativas de crescimento futuro.
| Métricas de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 467,8 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 312,9 milhões |
Aquisições recentes
Em julho de 2024, a JFrog adquiriu a QWAK AI LTD., aprimorando seus recursos no gerenciamento de modelos de aprendizado de máquina. A aquisição foi avaliada em aproximadamente US $ 163,7 milhões.
Conclusão
A JFrog continua a demonstrar um forte crescimento em sua receita e mantém uma posição robusta de liquidez, posicionando -se bem para expansão futura no setor de gerenciamento de software.
Como JFrog Ltd. (sapo) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A JFrog Ltd. gera receita principalmente por meio de serviços de assinatura. Suas ofertas incluem assinaturas auto-gerenciadas e de software como um serviço (SaaS). Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o JFrog informou:
| Categoria de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Assinatura-manifestada e saas | $103,487 | $84,131 | $19,356 | 23% |
| Licença-contratada | $5,569 | $4,505 | $1,064 | 24% |
| Receita total de assinatura | $109,056 | $88,636 | $20,420 | 23% |
Estrutura de custos
O custo da receita do JFROG inclui principalmente despesas relacionadas a serviços de assinatura, essenciais para manter suas capacidades operacionais. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a quebra de custo foi a seguinte:
| Categoria de custo | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Assinatura-manifestada e saas | $27,156 | $19,532 | $7,624 | 39% |
| Licença-contratada | $135 | $218 | ($83) | (38%) |
| Custo total da receita | $27,291 | $19,750 | $7,541 | 38% |
Lucro bruto e perda operacional
O lucro bruto e o desempenho operacional da JFROG no mesmo período ilustram as pressões financeiras enfrentadas pela empresa:
| Métrica | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Lucro bruto | $81,765 | $68,886 |
| Perda operacional | ($29,920) | ($18,050) |
Investimento em crescimento
A JFrog continua investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing, o que impulsiona suas despesas operacionais. O colapso dessas despesas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $42,996 | $33,358 |
| Vendas e marketing | $50,956 | $37,915 |
| Geral e Administrativo | $17,733 | $15,663 |
| Despesas operacionais totais | $111,685 | $86,936 |
Base de clientes e receita recorrente anual (ARR)
Em 30 de setembro de 2024, a JFrog tinha 966 clientes com um ARR de US $ 100.000 ou mais, um aumento de 886 clientes no final de 2023. Além disso, eles relataram 46 clientes com um ARR de pelo menos US $ 1,0 milhão, contra 37 clientes anteriormente .
Perda líquida e desempenho financeiro
O prejuízo líquido da JFROG nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatado da seguinte forma:
| Métrica | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Perda líquida | ($22,945) | ($13,747) |
Apesar das perdas, o crescimento da receita da JFROG e a expansão do cliente indicam uma presença robusta do mercado e a demanda por suas soluções de cadeia de suprimentos de software.
JFrog Ltd. (FROG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- JFrog Ltd. (FROG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of JFrog Ltd. (FROG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View JFrog Ltd. (FROG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.