Eli Lilly and Company (LLY) Bundle
Una breve historia de Eli Lilly and Company
Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) tiene una historia histórica que refleja su evolución como líder en la industria farmacéutica. Fundada en 1876 por el coronel Eli Lilly en Indianápolis, Indiana, la compañía ha crecido de una pequeña operación de fabricación a una potencia global en el sector biofarmacéutico.
Desarrollos recientes (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, Eli Lilly informó un aumento significativo en los ingresos, por ascenso a $ 31.51 mil millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 24.77 mil millones para el mismo período en 2023, marcando un 27% de aumento año tras año.
El ingreso neto para el mismo período alcanzado $ 6.18 mil millones, arriba de $ 3.05 mil millones en el año anterior. Las ganancias por acción (diluida) se informaron en $6.83 en comparación con $3.38 en 2023.
Posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Eli Lilly fueron valorados en $ 75.61 mil millones, arriba de $ 64.01 mil millones A finales de 2023. La deuda total de la compañía aumentó a $ 31.12 mil millones, un aumento de $ 5.89 mil millones en comparación con $ 25.23 mil millones A finales de 2023.
| Métrica financiera | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 75.61 mil millones | $ 64.01 mil millones |
| Deuda total | $ 31.12 mil millones | $ 25.23 mil millones |
| Lngresos netos | $ 6.18 mil millones | $ 3.05 mil millones |
| Ganancia | $ 31.51 mil millones | $ 24.77 mil millones |
Rendimiento del mercado
El rendimiento de las acciones de Eli Lilly se ha mantenido robusto. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía mantuvo una sólida posición de mercado, reforzada por los exitosos lanzamientos de productos y una tubería diversificada. La capitalización de mercado de la compañía fue aproximadamente $ 330 mil millones.
Inversiones de investigación y desarrollo
En 2024, Eli Lilly aumentó sus gastos de investigación y desarrollo (I + D) a $ 7.97 mil millones, reflejando un aumento del 18% de $ 6.75 mil millones en 2023. Esta inversión enfatiza el compromiso de la compañía con la innovación y el desarrollo de nuevas terapias.
Rendimiento de los accionistas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Eli Lilly pagó $ 3.51 mil millones en dividendos, traduciendo a $ 3.90 por acción. La compañía también recompra acciones que ascienden a $ 521.1 millones Bajo su programa de recompra de acciones de $ 5.00 mil millones.
Adquisiciones y movimientos estratégicos
En 2024, Eli Lilly adquirió Morphic para aproximadamente $ 2.67 mil millones, financiando la adquisición a través de la emisión de la deuda. Esta adquisición es parte de la estrategia de Eli Lilly para mejorar sus ofertas de productos y expandir su alcance del mercado.
Conclusión
Las maniobras estratégicas y la resistencia financiera de Eli Lilly continúan posicionando a la compañía favorablemente dentro de la industria farmacéutica a partir de 2024. El enfoque en I + D, junto con un sólido desempeño financiero y rendimientos de los accionistas, subraya el compromiso continuo de Eli Lilly con el crecimiento e innovación.
A Who posee Eli Lilly and Company (Lly)
Principales accionistas
A partir de 2024, Eli Lilly and Company (LLY) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los principales accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones propiedad (millones) | Valor estimado ($ mil millones) |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 77.7 | 23.2 |
| Blackrock, Inc. | 7.5% | 71.3 | 21.4 |
| State Street Corporation | 4.4% | 42.0 | 12.6 |
| Wellington Management Group LLP | 3.9% | 37.2 | 11.2 |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.2% | 30.5 | 9.1 |
Propiedad interna
La propiedad interna en Eli Lilly and Company incluye acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta, lo que refleja su confianza en el futuro de la compañía. A partir de 2024, la propiedad de información privilegiada es aproximadamente:
| Nombre interno | Posición | Acciones propiedad (miles) |
|---|---|---|
| David Ricks | Presidente y CEO | 350 |
| Alfredo A. R. de Jesús | Vicepresidente Ejecutivo | 120 |
| Daniel Skovronsky | Oficial científico | 75 |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Eli Lilly era de aproximadamente $ 284 mil millones, con los precios de las acciones que alcanzan los $ 298.70 por acción. La acción ha mostrado un crecimiento significativo en comparación con años anteriores, lo que refleja un fuerte desempeño financiero y la confianza de los inversores.
Lo más destacado financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Eli Lilly informó:
- Ingresos: $ 31.51 mil millones
- Ingresos netos: $ 6.18 mil millones
- Ganancias por acción (EPS): $ 6.83
Programa de recompra de compartir
Al 30 de septiembre de 2024, Eli Lilly tiene aproximadamente $ 1.98 mil millones restantes por debajo de su programa de recompra de acciones de $ 5 mil millones iniciado en mayo de 2021. En el tercer trimestre de 2024, la compañía recompra acciones por valor de $ 521.1 millones.
Declaración de misión de Eli Lilly and Company (LLY)
Declaración de misión Overview
La misión de Eli Lilly and Company es crear medicamentos que ayuden a las personas a vivir vidas más largas y saludables. La compañía se dedica a mejorar los resultados de los pacientes a través de la innovación y un compromiso con soluciones de salud de alta calidad.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Eli Lilly informó un crecimiento financiero sustancial:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 11,439.1 millones | $ 9,498.6 millones | 20% |
| Lngresos netos | $ 970.3 millones | $ (57.4) millones | Nuevo Méjico |
| Ganancias por acción (diluida) | $1.07 | $(0.06) | Nuevo Méjico |
| Dividendos en efectivo declarados | $ 2.60 por acción | $ 2.26 por acción | Aumento del 15% |
Cartera de productos e innovaciones
Eli Lilly tiene una tubería robusta con aproximadamente 50 nuevos candidatos a la medicina en desarrollo clínico o bajo revisión regulatoria. Productos clave Los ingresos por conducir incluyen:
- Mounjaro®: Ingresos de $ 2.38 mil millones en el tercer trimestre de 2024, frente a $ 1.28 mil millones en el tercer trimestre de 2023.
- Zepbound®: Ingresos de $ 1.26 mil millones en el tercer trimestre de 2024.
- Verzenio®: Los ingresos aumentaron en un 28% en los EE. UU. Durante el tercer trimestre de 2024.
- Trulicity®: los ingresos disminuyeron en un 26% en el tercer trimestre de 2024, afectados por la dinámica competitiva.
Inversiones de investigación y desarrollo
El compromiso de Eli Lilly con la innovación se refleja en sus inversiones en I + D, que ascendieron a $ 2,734.1 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 2,409.1 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que representa un aumento del 13.5%.
Expansión del mercado y adquisiciones estratégicas
En agosto de 2024, Eli Lilly completó la adquisición de Morphic por aproximadamente $ 2.67 mil millones, mejorando sus capacidades de I + D y ofertas de productos.
Distribución de ingresos globales
La distribución de ingresos para el tercer trimestre 2024 por área geográfica es la siguiente:
| Región | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|
| A NOSOTROS. | $ 7,813.6 millones | $ 5,368.1 millones |
| Europa | $ 1,628.3 millones | $ 2,568.6 millones |
| Japón | $ 429.1 millones | $ 390.8 millones |
| Porcelana | $ 459.9 millones | $ 390.8 millones |
| Otros países | $ 1,108.2 millones | $ 780.3 millones |
Valor y equidad del accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el patrimonio de los accionistas de Eli Lilly era de $ 14,320.7 millones, lo que refleja un fuerte aumento de $ 10,863.7 millones en el año anterior.
| Componente de renta variable | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Stock común | $593.9 |
| Capital pagado adicional | $7,339.6 |
| Ganancias retenidas | $13,627.2 |
| Acumuló otra pérdida integral | $(4,274.8) |
| Equidad total | $14,320.7 |
Cómo funcionan Eli Lilly and Company (Lly)
Negocio Overview
Eli Lilly and Company (LLY) opera como una compañía farmacéutica global centrada en descubrir, desarrollar y comercializar medicamentos innovadores. Las áreas terapéuticas principales de la compañía incluyen diabetes, oncología, inmunología y neurodegeneración.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Eli Lilly reportó un ingreso total de $ 31.51 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que representa un aumento del 27% de $ 24.77 mil millones para el mismo período en 2023. Los ingresos solo para el tercer trimestre fueron $ 11.44 mil millones, un 20% más de $ 9.50 mil millones en el tercer trimestre de 2023. El ingreso neto para los nueve meses fue de $ 6.18 mil millones, en comparación con $ 3.05 mil millones en 2023.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 31.51 mil millones | $ 24.77 mil millones | 27% |
| Lngresos netos | $ 6.18 mil millones | $ 3.05 mil millones | 102% |
| Ganancias por acción (diluida) | $6.83 | $3.38 | 102% |
| Margen bruto | 80.9% | 78.6% | 2.3% |
Desglose de ingresos por producto
Los ingresos de la compañía están impulsados significativamente por productos clave dentro de su cartera. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de los principales productos fueron los siguientes:
| Producto | Ingresos de EE. UU. | Fuera de los ingresos de los Estados Unidos | Ingresos totales |
|---|---|---|---|
| Mounjaro | $ 2.38 mil millones | $ 728.0 millones | $ 3.11 mil millones |
| Verzenio | $ 878.8 millones | $ 490.4 millones | $ 1.37 mil millones |
| Trulicidad | $ 935.3 millones | $ 366.0 millones | $ 1.30 mil millones |
| Cero | $ 1.26 mil millones | $0 | $ 1.26 mil millones |
| Taltz | $ 600.3 millones | $ 279.3 millones | $ 879.6 millones |
Investigación y desarrollo
Eli Lilly continúa invirtiendo mucho en investigación y desarrollo (I + D). Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de I + D fueron de $ 7.97 mil millones, un 18% más de $ 6.75 mil millones en el mismo período de 2023. La compañía tiene aproximadamente 50 nuevos candidatos a la medicina en desarrollo clínico.
Métricas operativas
La siguiente tabla resume las métricas operativas clave para Eli Lilly:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Margen bruto | $ 9.27 mil millones | $ 7.64 mil millones |
| Ingreso operativo | $ 1.59 mil millones | $ 427.2 millones |
| Impuestos sobre la renta | $ 618.1 millones | $ 484.6 millones |
Liquidez y estructura de capital
Al 30 de septiembre de 2024, Eli Lilly reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 3.37 mil millones, un aumento de $ 2.82 mil millones a fines de 2023. La deuda total se situó en $ 31.12 mil millones, lo que refleja un aumento de $ 5.89 mil millones desde el 31 de diciembre de 2023. La compañía. También tiene $ 1.98 mil millones restantes por debajo de su programa de recompra de acciones de $ 5.00 mil millones.
Adquisiciones e inversiones
En el tercer trimestre de 2024, Eli Lilly adquirió Morphic por aproximadamente $ 2.67 mil millones, financiado por los ingresos de la emisión de la deuda. La compañía continúa invirtiendo en instalaciones globales para mejorar la capacidad de fabricación, anticipando una mayor demanda de sus productos.
Tendencias del mercado y panorama competitivo
El mercado farmacéutico se caracteriza por aumentar la competencia, particularmente en los sectores de diabetes y oncología. Los ingresos de Eli Lilly de Mounjaro han mostrado un crecimiento significativo debido a una fuerte demanda, mientras que productos como Trulicidad han enfrentado presiones competitivas, lo que lleva a una disminución en el volumen de ventas.
Cómo Eli Lilly and Company (Lly) gana dinero
Flujos de ingresos
Eli Lilly and Company genera ingresos principalmente a través de dos categorías principales: ingresos netos de productos y colaboración y otros ingresos.
| Categoría de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos del producto | $10,571.6 | $7,306.2 | 45.3 |
| Colaboración y otros ingresos | $867.5 | $2,192.4 | (60.5) |
| Ingresos totales | $11,439.1 | $9,498.6 | 20.4 |
Productos clave y su rendimiento
La siguiente tabla resume los ingresos de los productos clave para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023:
| Producto | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Mounjaro | $2,384.7 | $1,277.0 | 86.9 |
| Verzenio | $878.8 | $684.6 | 28.5 |
| Trulicidad | $935.3 | $1,259.0 | (25.7) |
| Cero | $1,257.8 | - | Nuevo Méjico |
| Taltz | $600.3 | $744.2 | (19.3) |
Margen bruto y gastos
El margen bruto de Eli Lilly para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 9,268.3 millones, con un porcentaje de margen bruto de 81.0% en comparación con el 80.4% en 2023. La siguiente tabla describe los gastos clave asociados con la generación de ingresos:
| Categoría de gastos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $2,734.1 | $2,409.1 | 13.5 |
| Marketing, venta y administrativo | $2,099.8 | $1,803.9 | 16.4 |
| I + D adquirida en proceso | $2,826.4 | $2,975.1 | (5.0) |
| Impuestos sobre la renta | $618.1 | $484.6 | 27.6 |
Lngresos netos
El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 970.3 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 57.4 millones en el mismo trimestre de 2023. Las ganancias por acción (EPS) fueron de $ 1.07 para el tercer trimestre de 2024 en comparación con una pérdida de $ 0.06 para el Q3 2023.
Flujo de caja y posición financiera
El estado de flujo de efectivo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 indica un efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 6,344.1 millones. Los activos totales de Eli Lilly fueron de $ 75,606.9 millones, con pasivos totales de $ 61,286.2 millones al 30 de septiembre de 2024.
| Métrica financiera | Valor (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $75,606.9 |
| Pasivos totales | $61,286.2 |
| Equidad total | $14,320.7 |
Estrategia de inversión
Eli Lilly continúa invirtiendo mucho en investigación y desarrollo, con aproximadamente $ 7,968.1 millones asignados para I + D en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento del 18% respecto al año anterior.
Conclusión
A través de una combinación de lanzamientos innovadores de productos, colaboraciones estratégicas y gestión rigurosa de costos, Eli Lilly and Company se ha posicionado como un jugador clave en la industria farmacéutica, impulsando el crecimiento y la rentabilidad de los ingresos sustanciales en 2024.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Eli Lilly and Company (LLY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Eli Lilly and Company (LLY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Eli Lilly and Company (LLY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.