Eli Lilly and Company (LLY) Bundle
Une brève histoire d'Eli Lilly and Company
Eli Lilly et Company (NYSE: LLY) ont une histoire légendaire qui reflète son évolution en tant que leader dans l'industrie pharmaceutique. Fondée en 1876 par le colonel Eli Lilly à Indianapolis, Indiana, la société est passée d'une petite opération de fabrication dans une centrale mondiale du secteur biopharmaceutique.
Développements récents (2024)
Au 30 septembre 2024, Eli Lilly a déclaré une augmentation significative des revenus, s'élevant à 31,51 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 24,77 milliards de dollars pour la même période en 2023, marquant un Augmentation de 27% d'une année à l'autre.
Le bénéfice net pour la même période atteint 6,18 milliards de dollars, à partir de 3,05 milliards de dollars l'année précédente. Le bénéfice par action (dilué) a été déclaré à $6.83 par rapport à $3.38 en 2023.
Situation financière
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux d'Eli Lilly étaient évalués à 75,61 milliards de dollars, à partir de 64,01 milliards de dollars à la fin de 2023. La dette totale de la société a augmenté 31,12 milliards de dollars, une augmentation de 5,89 milliards de dollars par rapport à 25,23 milliards de dollars à la fin de 2023.
| Métrique financière | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | 75,61 milliards de dollars | 64,01 milliards de dollars |
| Dette totale | 31,12 milliards de dollars | 25,23 milliards de dollars |
| Revenu net | 6,18 milliards de dollars | 3,05 milliards de dollars |
| Revenu | 31,51 milliards de dollars | 24,77 milliards de dollars |
Performance du marché
La performance des actions d'Eli Lilly est restée robuste. Au 30 septembre 2024, la société a maintenu une position de marché solide, renforcée par des lancements de produits réussis et un pipeline diversifié. La capitalisation boursière de l'entreprise était approximativement 330 milliards de dollars.
Investissements de recherche et développement
En 2024, Eli Lilly a augmenté ses dépenses de recherche et développement (R&D) à 7,97 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 18% par rapport 6,75 milliards de dollars en 2023. Cet investissement met l'accent sur l'engagement de l'entreprise envers l'innovation et le développement de nouvelles thérapies.
Retour des actionnaires
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Eli Lilly a payé 3,51 milliards de dollars en dividendes, traduire par 3,90 $ par action. La Société a également racheté les actions équivalant à 521,1 millions de dollars Dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 5,00 milliards de dollars.
Acquisitions et mouvements stratégiques
En 2024, Eli Lilly a acquis Morphic pour approximativement 2,67 milliards de dollars, financement de l'acquisition par l'émission de dettes. Cette acquisition fait partie de la stratégie d'Eli Lilly pour améliorer ses offres de produits et étendre sa portée de marché.
Conclusion
Les manœuvres stratégiques et la résilience financière d'Eli Lilly continuent de positionner favorablement l'entreprise au sein de l'industrie pharmaceutique à partir de 2024. L'accent mis sur la R&D, couplé à une performance financière solide et aux rendements des actionnaires, souligne l'engagement continu d'Eli Lilly à la croissance et à l'innovation.
A qui possède Eli Lilly et Company (Lly)
Importants actionnaires
En 2024, Eli Lilly et Company (Lly) ont une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Les principaux actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions détenues (millions) | Valeur estimée (milliards de dollars) |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 77.7 | 23.2 |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | 71.3 | 21.4 |
| State Street Corporation | 4.4% | 42.0 | 12.6 |
| Wellington Management Group LLP | 3.9% | 37.2 | 11.2 |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.2% | 30.5 | 9.1 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés chez Eli Lilly et la société comprend des actions détenues par des dirigeants et des membres du conseil d'administration, reflétant leur confiance dans l'avenir de l'entreprise. En 2024, la propriété d'initiés est approximativement:
| Nom d'initié | Position | Actions possédées (milliers) |
|---|---|---|
| David Ricks | Président | 350 |
| Alfredo A. R. de Jésus | Vice-président exécutif | 120 |
| Daniel Skovronsky | Chef scientifique | 75 |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière d'Eli Lilly était d'environ 284 milliards de dollars, les cours des actions atteignant 298,70 $ par action. Le stock a montré une croissance significative par rapport aux années précédentes, reflétant une forte performance financière et une confiance des investisseurs.
Points saillants financiers récents
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Eli Lilly a rapporté:
- Revenus: 31,51 milliards de dollars
- Revenu net: 6,18 milliards de dollars
- Bénéfice par action (BPA): 6,83 $
Programme de rachat de partage
Au 30 septembre 2024, Eli Lilly a environ 1,98 milliard de dollars dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 5 milliards de dollars lancé en mai 2021. Au troisième trimestre de 2024, la société a racheté des actions d'une valeur de 521,1 millions de dollars.
Énoncé de mission Eli Lilly et Company (Lly)
Énoncé de mission Overview
La mission d'Eli Lilly et de l'entreprise est de créer des médicaments qui aident les gens à vivre une vie plus saine et plus saine. L'entreprise se consacre à l'amélioration des résultats des patients grâce à l'innovation et à un engagement envers des solutions de soins de santé de haute qualité.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Eli Lilly a signalé une croissance financière substantielle:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | 11 439,1 millions de dollars | 9 498,6 millions de dollars | 20% |
| Revenu net | 970,3 millions de dollars | (57,4) millions de dollars | Nm |
| Bénéfice par action (dilué) | $1.07 | $(0.06) | Nm |
| Dividendes en espèces déclarés | 2,60 $ par action | 2,26 $ par action | Augmentation de 15% |
Portfolio de produits et innovations
Eli Lilly possède un pipeline robuste avec environ 50 nouveaux candidats en médecine en développement clinique ou en revue réglementaire. Les produits clés de conduite des revenus comprennent:
- Mounjaro®: Revenus de 2,38 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, contre 1,28 milliard de dollars au troisième trimestre 2023.
- Zepbound®: Revenu de 1,26 milliard de dollars au troisième trimestre 2024.
- Verzenio®: les revenus ont augmenté de 28% aux États-Unis au cours du troisième trimestre 2024.
- Trulicity®: les revenus ont diminué de 26% au troisième trimestre 2024, affecté par la dynamique compétitive.
Investissements de recherche et développement
L'engagement d'Eli Lilly envers l'innovation se reflète dans ses investissements en R&D, qui s'élevaient à 2 734,1 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre 2 409,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023, ce qui représente une augmentation de 13,5%.
Expansion du marché et acquisitions stratégiques
En août 2024, Eli Lilly a terminé l'acquisition de Morphic pour environ 2,67 milliards de dollars, améliorant ses capacités de R&D et ses offres de produits.
Distribution mondiale des revenus
La distribution des revenus pour le troisième trimestre 2024 par zone géographique est la suivante:
| Région | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) |
|---|---|---|
| NOUS. | 7 813,6 millions de dollars | 5 368,1 millions de dollars |
| Europe | 1 628,3 millions de dollars | 2 568,6 millions de dollars |
| Japon | 429,1 millions de dollars | 390,8 millions de dollars |
| Chine | 459,9 millions de dollars | 390,8 millions de dollars |
| Autres pays | 1 108,2 millions de dollars | 780,3 millions de dollars |
Valeur des actionnaires et capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres d'Eli Lilly des actionnaires s'élevaient à 14 320,7 millions de dollars, reflétant une forte augmentation de 10 863,7 millions de dollars l'année précédente.
| Composant de capitaux propres | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $593.9 |
| Capital payant supplémentaire | $7,339.6 |
| Des bénéfices non répartis | $13,627.2 |
| Accumulé d'autres pertes complètes | $(4,274.8) |
| Total des capitaux propres | $14,320.7 |
Comment fonctionne Eli Lilly et Company (Lly)
Entreprise Overview
Eli Lilly et l'entreprise (Lly) fonctionnent comme une entreprise pharmaceutique mondiale axée sur la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments innovants. Les principaux domaines thérapeutiques de l'entreprise comprennent le diabète, l'oncologie, l'immunologie et la neurodégénérescence.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Eli Lilly a déclaré un chiffre d'affaires total de 31,51 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui représente une augmentation de 27% par rapport à 24,77 milliards de dollars pour la même période en 2023. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre était de 11,44 $ était de 11,44 $ Les milliards de milliards, en hausse de 20%, contre 9,50 milliards de dollars en troisième trimestre 2023. Le bénéfice net pour les neuf mois était de 6,18 milliards de dollars, contre 3,05 milliards de dollars en 2023.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 31,51 milliards de dollars | 24,77 milliards de dollars | 27% |
| Revenu net | 6,18 milliards de dollars | 3,05 milliards de dollars | 102% |
| Bénéfice par action (dilué) | $6.83 | $3.38 | 102% |
| Marge brute | 80.9% | 78.6% | 2.3% |
Répartition des revenus par produit
Les revenus de l'entreprise sont considérablement motivés par les produits clés de son portefeuille. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des principaux produits étaient les suivants:
| Produit | Revenus américains | En dehors des revenus américains | Revenus totaux |
|---|---|---|---|
| Mounjaro | 2,38 milliards de dollars | 728,0 millions de dollars | 3,11 milliards de dollars |
| Verzenio | 878,8 millions de dollars | 490,4 millions de dollars | 1,37 milliard de dollars |
| Trublicité | 935,3 millions de dollars | 366,0 millions de dollars | 1,30 milliard de dollars |
| Zepbound | 1,26 milliard de dollars | $0 | 1,26 milliard de dollars |
| Taltz | 600,3 millions de dollars | 279,3 millions de dollars | 879,6 millions de dollars |
Recherche et développement
Eli Lilly continue d'investir massivement dans la recherche et le développement (R&D). Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses de R&D étaient de 7,97 milliards de dollars, en hausse de 18%, contre 6,75 milliards de dollars au cours de la même période 2023. La société compte environ 50 nouveaux candidats en médecine en développement clinique.
Métriques opérationnelles
Le tableau suivant résume les principales mesures opérationnelles pour Eli Lilly:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Marge brute | 9,27 milliards de dollars | 7,64 milliards de dollars |
| Revenu opérationnel | 1,59 milliard de dollars | 427,2 millions de dollars |
| Impôts sur le revenu | 618,1 millions de dollars | 484,6 millions de dollars |
Liquidité et structure du capital
Au 30 septembre 2024, Eli Lilly a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 3,37 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,82 milliards de dollars à la fin de 2023. Il reste également 1,98 milliard de dollars dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 5,00 milliards de dollars.
Acquisitions et investissements
Au troisième trimestre 2024, Eli Lilly a acquis Morphic pour environ 2,67 milliards de dollars, financé par le produit de la délivrance de la dette. La société continue d'investir dans des installations mondiales pour améliorer la capacité de fabrication, anticipant une demande accrue pour ses produits.
Tendances du marché et paysage concurrentiel
Le marché pharmaceutique se caractérise par l'augmentation de la concurrence, en particulier dans les secteurs du diabète et de l'oncologie. Les revenus d'Eli Lilly de Mounjaro ont montré une croissance significative en raison de la forte demande, tandis que des produits comme Trulicity ont fait face à des pressions concurrentielles, entraînant une diminution du volume des ventes.
Comment Eli Lilly et Company (Lly) gagnent de l'argent
Sources de revenus
Eli Lilly et l'entreprise génère des revenus principalement dans deux catégories principales: les revenus et la collaboration des produits nets et autres revenus.
| Catégorie de revenus | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus de produits nets | $10,571.6 | $7,306.2 | 45.3 |
| Collaboration et autres revenus | $867.5 | $2,192.4 | (60.5) |
| Revenus totaux | $11,439.1 | $9,498.6 | 20.4 |
Produits clés et leurs performances
Le tableau suivant résume les revenus des produits clés pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023:
| Produit | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Mounjaro | $2,384.7 | $1,277.0 | 86.9 |
| Verzenio | $878.8 | $684.6 | 28.5 |
| Trublicité | $935.3 | $1,259.0 | (25.7) |
| Zepbound | $1,257.8 | - | Nm |
| Taltz | $600.3 | $744.2 | (19.3) |
Marge et dépenses brutes
La marge brute d'Eli Lilly pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 9 268,3 millions de dollars, avec un pourcentage de marge brute de 81,0% contre 80,4% en 2023. Le tableau suivant décrit les dépenses clés associées à la génération de revenus:
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $2,734.1 | $2,409.1 | 13.5 |
| Marketing, vente et administratif | $2,099.8 | $1,803.9 | 16.4 |
| R&D en cours acquis | $2,826.4 | $2,975.1 | (5.0) |
| Impôts sur le revenu | $618.1 | $484.6 | 27.6 |
Revenu net
Le bénéfice net pour le troisième trimestre de 2024 était de 970,3 millions de dollars, contre une perte nette de 57,4 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le bénéfice par action (BPA) était de 1,07 $ pour le troisième trimestre 2024 par rapport à une perte de 0,06 $ pour le troisième trimestre 2023.
Flux de trésorerie et situation financière
Le relevé de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 indique une trésorerie nette fournie par des activités d'exploitation de 6 344,1 millions de dollars. Les actifs totaux d'Eli Lilly étaient de 75 606,9 millions de dollars, avec un passif total de 61 286,2 millions de dollars au 30 septembre 2024.
| Métrique financière | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Actif total | $75,606.9 |
| Passifs totaux | $61,286.2 |
| Total des capitaux propres | $14,320.7 |
Stratégie d'investissement
Eli Lilly continue d'investir massivement dans la recherche et le développement, avec environ 7 968,1 millions de dollars alloués à la R&D au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation de 18% par rapport à l'année précédente.
Conclusion
Grâce à une combinaison de lancements de produits innovants, de collaborations stratégiques et de gestion rigoureuse des coûts, Eli Lilly et l'entreprise se sont positionnés comme un acteur clé de l'industrie pharmaceutique, ce qui a entraîné une croissance et une rentabilité des revenus substantiels en 2024.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Eli Lilly and Company (LLY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Eli Lilly and Company (LLY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Eli Lilly and Company (LLY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.