Eli Lilly and Company (LLY) Bundle
Uma breve história de Eli Lilly and Company
A Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) tem uma história histórica que reflete sua evolução como líder na indústria farmacêutica. Fundada em 1876 pelo coronel Eli Lilly em Indianapolis, Indiana, a empresa cresceu de uma pequena operação de fabricação em uma potência global no setor biofarmacêutico.
Desenvolvimentos recentes (2024)
Em 30 de setembro de 2024, Eli Lilly relatou um aumento significativo na receita, no valor de US $ 31,51 bilhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 24,77 bilhões pelo mesmo período em 2023, marcando um Aumento de 27% ano a ano.
Lucro líquido para o mesmo período alcançado US $ 6,18 bilhões, de cima de US $ 3,05 bilhões no ano anterior. O lucro por ação (diluído) foi relatado em $6.83 comparado com $3.38 em 2023.
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais de Eli Lilly foram avaliados em US $ 75,61 bilhões, de cima de US $ 64,01 bilhões no final de 2023. A dívida total da empresa aumentou para US $ 31,12 bilhões, um aumento de US $ 5,89 bilhões comparado com US $ 25,23 bilhões No final de 2023.
| Métrica financeira | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 75,61 bilhões | US $ 64,01 bilhões |
| Dívida total | US $ 31,12 bilhões | US $ 25,23 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 6,18 bilhões | US $ 3,05 bilhões |
| Receita | US $ 31,51 bilhões | US $ 24,77 bilhões |
Desempenho do mercado
O desempenho das ações de Eli Lilly permaneceu robusto. Em 30 de setembro de 2024, a empresa manteve uma forte posição de mercado, reforçada por lançamentos bem -sucedidos de produtos e um pipeline diversificado. A capitalização de mercado da empresa foi aproximadamente US $ 330 bilhões.
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
Em 2024, Eli Lilly aumentou suas despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) para US $ 7,97 bilhões, refletindo um aumento de 18% de US $ 6,75 bilhões Em 2023. Este investimento enfatiza o compromisso da empresa com a inovação e o desenvolvimento de novas terapias.
Retornos dos acionistas
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Eli Lilly pagou US $ 3,51 bilhões em dividendos, traduzindo para US $ 3,90 por ação. A empresa também recompra ações no valor de US $ 521,1 milhões Sob seu programa de recompra de ações de US $ 5,00 bilhões.
Aquisições e movimentos estratégicos
Em 2024, Eli Lilly adquiriu a Morphic para aproximadamente US $ 2,67 bilhões, financiando a aquisição por meio de emissão de dívidas. Essa aquisição faz parte da estratégia da Eli Lilly para aprimorar suas ofertas de produtos e expandir seu alcance no mercado.
Conclusão
As manobras estratégicas e a resiliência financeira de Eli Lilly continuam a posicionar a empresa favoravelmente na indústria farmacêutica a partir de 2024. O foco em P&D, juntamente com sólidos desempenho financeiro e retornos dos acionistas, destaca o compromisso contínuo de Eli Lilly com crescimento e inovação.
Um dono de Eli Lilly and Company (Lly)
Principais acionistas
A partir de 2024, Eli Lilly and Company (LLY) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os principais acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade (milhões) | Valor estimado (US $ bilhão) |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 77.7 | 23.2 |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | 71.3 | 21.4 |
| State Street Corporation | 4.4% | 42.0 | 12.6 |
| Wellington Management Group LLP | 3.9% | 37.2 | 11.2 |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.2% | 30.5 | 9.1 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da Eli Lilly and Company inclui ações detidas por executivos e membros do conselho, refletindo sua confiança no futuro da empresa. A partir de 2024, a propriedade privilegiada é aproximadamente:
| Nome Insider | Posição | Ações de propriedade (milhares) |
|---|---|---|
| David Ricks | Presidente e CEO | 350 |
| Alfredo A. R. de Jesus | Vice -presidente executivo | 120 |
| Daniel Skovronsky | Diretor científico | 75 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Eli Lilly era de aproximadamente US $ 284 bilhões, com os preços das ações atingindo US $ 298,70 por ação. As ações mostraram crescimento significativo em comparação aos anos anteriores, refletindo forte desempenho financeiro e confiança dos investidores.
Destaques financeiros recentes
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Eli Lilly informou:
- Receita: US $ 31,51 bilhões
- Lucro líquido: US $ 6,18 bilhões
- Ganhos por ação (EPS): US $ 6,83
Compartilhe o programa de recompra
Em 30 de setembro de 2024, a Eli Lilly tem aproximadamente US $ 1,98 bilhão restante sob seu programa de recompra de ações de US $ 5 bilhões iniciado em maio de 2021. No terceiro trimestre de 2024, a empresa recompra as ações no valor de US $ 521,1,1 milhões.
Eli Lilly and Company (LLY) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A missão de Eli Lilly e companhia é criar medicamentos que ajudam as pessoas a viver mais vidas mais saudáveis e saudáveis. A empresa se dedica a melhorar os resultados dos pacientes por meio da inovação e um compromisso com soluções de saúde de alta qualidade.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Eli Lilly relatou um crescimento financeiro substancial:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 11.439,1 milhões | US $ 9.498,6 milhões | 20% |
| Resultado líquido | US $ 970,3 milhões | $ (57,4) milhões | Nm |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.07 | $(0.06) | Nm |
| Dividendos em dinheiro declarados | US $ 2,60 por ação | US $ 2,26 por ação | Aumento de 15% |
Portfólio de produtos e inovações
Eli Lilly tem um oleoduto robusto com aproximadamente 50 novos candidatos a medicina em desenvolvimento clínico ou em revisão regulatória. Os principais produtos que impulsionam a receita incluem:
- Mounjaro®: receita de US $ 2,38 bilhões no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 1,28 bilhão no terceiro trimestre de 2023.
- ZEPBOUND®: Receita de US $ 1,26 bilhão no terceiro trimestre de 2024.
- Verzenio®: A receita aumentou 28% nos EUA durante o terceiro trimestre de 2024.
- Trulicity®: A receita diminuiu 26% no terceiro trimestre de 2024, impactado pela dinâmica competitiva.
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
O compromisso da Eli Lilly com a inovação se reflete em seus investimentos em P&D, que totalizaram US $ 2.734,1 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 2.409,1 milhões no terceiro trimestre de 2023, representando um aumento de 13,5%.
Expansão de mercado e aquisições estratégicas
Em agosto de 2024, Eli Lilly concluiu a aquisição da Morphic por aproximadamente US $ 2,67 bilhões, aumentando suas capacidades de P&D e ofertas de produtos.
Distribuição global da receita
A distribuição de receita para o terceiro trimestre de 2024 por área geográfica é a seguinte:
| Região | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) |
|---|---|---|
| NÓS. | US $ 7.813,6 milhões | US $ 5.368,1 milhões |
| Europa | US $ 1.628,3 milhões | US $ 2.568,6 milhões |
| Japão | US $ 429,1 milhões | US $ 390,8 milhões |
| China | US $ 459,9 milhões | US $ 390,8 milhões |
| Outros países | US $ 1.108,2 milhões | US $ 780,3 milhões |
Valor e patrimônio líquido do acionista
Em 30 de setembro de 2024, a equidade dos acionistas da Eli Lilly era de US $ 14.320,7 milhões, refletindo um forte aumento de US $ 10.863,7 milhões no ano anterior.
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $593.9 |
| Capital adicional pago | $7,339.6 |
| Lucros acumulados | $13,627.2 |
| Acumulou outra perda abrangente | $(4,274.8) |
| Patrimônio total | $14,320.7 |
Como Eli Lilly and Company (LLY) funciona
Negócios Overview
A Eli Lilly and Company (LLY) opera como uma empresa farmacêutica global focada em descobrir, desenvolver e comercializar medicamentos inovadores. As principais áreas terapêuticas da empresa incluem diabetes, oncologia, imunologia e neurodegeneração.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Eli Lilly registrou uma receita total de US $ 31,51 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um aumento de 27%, de US $ 24,77 bilhões para o mesmo período em 2023. A receita para o terceiro trimestre era de US $ 11,44. Bilhão, um aumento de 20% de US $ 9,50 bilhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido dos nove meses foi de US $ 6,18 bilhões, em comparação com US $ 3,05 bilhões em 2023.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 31,51 bilhões | US $ 24,77 bilhões | 27% |
| Resultado líquido | US $ 6,18 bilhões | US $ 3,05 bilhões | 102% |
| Ganhos por ação (diluída) | $6.83 | $3.38 | 102% |
| Margem bruta | 80.9% | 78.6% | 2.3% |
Partida de receita por produto
A receita da empresa é impulsionada significativamente pelos principais produtos em seu portfólio. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita dos principais produtos foi a seguinte:
| Produto | Receita dos EUA | Fora da receita dos EUA | Receita total |
|---|---|---|---|
| Mounjaro | US $ 2,38 bilhões | US $ 728,0 milhões | US $ 3,11 bilhões |
| Verzenio | US $ 878,8 milhões | US $ 490,4 milhões | US $ 1,37 bilhão |
| Trulicidade | US $ 935,3 milhões | US $ 366,0 milhões | US $ 1,30 bilhão |
| Zepwound | US $ 1,26 bilhão | $0 | US $ 1,26 bilhão |
| Taltz | US $ 600,3 milhões | US $ 279,3 milhões | US $ 879,6 milhões |
Pesquisa e desenvolvimento
Eli Lilly continua a investir pesadamente em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de P&D foram de US $ 7,97 bilhões, um aumento de 18% de US $ 6,75 bilhões no mesmo período de 2023. A empresa possui aproximadamente 50 novos candidatos a medicamentos em desenvolvimento clínico.
Métricas operacionais
A tabela a seguir resume as principais métricas operacionais para Eli Lilly:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Margem bruta | US $ 9,27 bilhões | US $ 7,64 bilhões |
| Receita operacional | US $ 1,59 bilhão | US $ 427,2 milhões |
| Imposto de renda | US $ 618,1 milhões | US $ 484,6 milhões |
Liquidez e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, Eli Lilly relatou caixa e equivalentes em dinheiro de US $ 3,37 bilhões, um aumento de US $ 2,82 bilhões no final de 2023. A dívida total ficou em US $ 31,12 bilhões, refletindo um aumento de US $ 5,89 bilhões desde 31 de dezembro de 2023. A Companhia Também possui US $ 1,98 bilhão restante sob seu programa de recompra de ações de US $ 5,00 bilhões.
Aquisições e investimentos
No terceiro trimestre de 2024, Eli Lilly adquiriu a Morphic por aproximadamente US $ 2,67 bilhões, financiada por receitas da emissão de dívida. A empresa continua a investir em instalações globais para melhorar a capacidade de fabricação, antecipando o aumento da demanda por seus produtos.
Tendências de mercado e paisagem competitiva
O mercado farmacêutico é caracterizado pelo aumento da concorrência, principalmente nos setores de diabetes e oncologia. A receita de Eli Lilly de Mounjaro mostrou um crescimento significativo devido à forte demanda, enquanto produtos como a trulicidade enfrentaram pressões competitivas, levando a uma diminuição no volume de vendas.
Como Eli Lilly and Company (Lly) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Eli Lilly and Company gera receita principalmente por meio de duas categorias principais: receita e colaboração líquida de produtos e outras receitas.
| Categoria de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida do produto | $10,571.6 | $7,306.2 | 45.3 |
| Colaboração e outra receita | $867.5 | $2,192.4 | (60.5) |
| Receita total | $11,439.1 | $9,498.6 | 20.4 |
Principais produtos e seu desempenho
A tabela a seguir resume a receita dos principais produtos para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023:
| Produto | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Mounjaro | $2,384.7 | $1,277.0 | 86.9 |
| Verzenio | $878.8 | $684.6 | 28.5 |
| Trulicidade | $935.3 | $1,259.0 | (25.7) |
| Zepwound | $1,257.8 | - | Nm |
| Taltz | $600.3 | $744.2 | (19.3) |
Margem bruta e despesas
A margem bruta de Eli Lilly para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 9.268,3 milhões, com uma porcentagem de margem bruta de 81,0% em comparação com 80,4% em 2023. A tabela a seguir descreve as principais despesas associadas à geração de receita:
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $2,734.1 | $2,409.1 | 13.5 |
| Marketing, venda e administração | $2,099.8 | $1,803.9 | 16.4 |
| Adquirido P&D em processo | $2,826.4 | $2,975.1 | (5.0) |
| Imposto de renda | $618.1 | $484.6 | 27.6 |
Resultado líquido
O lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 970,3 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 57,4 milhões no mesmo trimestre de 2023. Os ganhos por ação (EPS) foram de US $ 1,07 para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com uma perda de US $ 0,06 para o terceiro trimestre de 2023.
Fluxo de caixa e posição financeira
A demonstração do fluxo de caixa para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 indica um dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 6.344,1 milhões. Os ativos totais da Eli Lilly foram de US $ 75.606,9 milhões, com passivos totais de US $ 61.286,2 milhões em 30 de setembro de 2024.
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $75,606.9 |
| Passivos totais | $61,286.2 |
| Patrimônio total | $14,320.7 |
Estratégia de investimento
A Eli Lilly continua investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, com aproximadamente US $ 7.968,1 milhões alocados para P&D nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de 18% em relação ao ano anterior.
Conclusão
Através de uma combinação de lançamentos inovadores de produtos, colaborações estratégicas e gerenciamento rigoroso de custos, a Eli Lilly e a empresa se posicionou como um participante importante na indústria farmacêutica, impulsionando o crescimento e a lucratividade substanciais da receita em 2024.
Eli Lilly and Company (LLY) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Eli Lilly and Company (LLY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Eli Lilly and Company (LLY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Eli Lilly and Company (LLY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.