Eli Lilly and Company (LLY) Bundle
تاريخ موجز لشركة إيلي ليلي وشركاه
تتمتع شركة Eli Lilly and Company (رمزها في بورصة نيويورك: LLY) بتاريخ حافل يعكس تطورها كشركة رائدة في صناعة الأدوية. تأسست الشركة في عام 1876 على يد العقيد إيلي ليلي في إنديانابوليس بولاية إنديانا، وقد نمت الشركة من عملية تصنيع صغيرة إلى قوة عالمية في قطاع الأدوية الحيوية.
التطورات الأخيرة (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Eli Lilly عن زيادة كبيرة في الإيرادات بلغت 31.51 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 24.77 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023، بمناسبة أ زيادة 27% سنة بعد سنة.
بلغ صافي الدخل لنفس الفترة 6.18 مليار دولار، من 3.05 مليار دولار في العام السابق. تم الإبلاغ عن ربحية السهم (المخففة) بمبلغ $6.83 مقارنة ب $3.38 في عام 2023.
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقييم إجمالي أصول Eli Lilly بمبلغ 75.61 مليار دولار، من 64.01 مليار دولار في نهاية عام 2023. وارتفع إجمالي ديون الشركة إلى 31.12 مليار دولار، زيادة 5.89 مليار دولار مقارنة ب 25.23 مليار دولار في نهاية عام 2023.
| المقياس المالي | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 75.61 مليار دولار | 64.01 مليار دولار |
| إجمالي الديون | 31.12 مليار دولار | 25.23 مليار دولار |
| صافي الدخل | 6.18 مليار دولار | 3.05 مليار دولار |
| ربح | 31.51 مليار دولار | 24.77 مليار دولار |
أداء السوق
ظل أداء سهم Eli Lilly قويًا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت الشركة على مكانة قوية في السوق، مدعومة بإطلاق المنتجات الناجحة وخط الأنابيب المتنوع. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 330 مليار دولار.
استثمارات البحث والتطوير
في عام 2024، قامت شركة Eli Lilly بزيادة نفقات البحث والتطوير (R&D) إلى 7.97 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 18٪ من 6.75 مليار دولار في عام 2023. يؤكد هذا الاستثمار على التزام الشركة بالابتكار وتطوير علاجات جديدة.
عوائد المساهمين
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Eli Lilly بدفع المبالغ 3.51 مليار دولار في الأرباح، ترجمة إلى 3.90 دولار للسهم الواحد. كما قامت الشركة بإعادة شراء أسهم بقيمة 521.1 مليون دولار بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 5.00 مليار دولار.
عمليات الاستحواذ والتحركات الاستراتيجية
في عام 2024، استحوذت شركة Eli Lilly على شركة Morphic بمبلغ تقريبي 2.67 مليار دولار، تمويل عملية الاستحواذ من خلال إصدار الديون. يعد هذا الاستحواذ جزءًا من إستراتيجية Eli Lilly لتعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.
خاتمة
تستمر المناورات الإستراتيجية والمرونة المالية لشركة Eli Lilly في وضع الشركة بشكل إيجابي في صناعة الأدوية اعتبارًا من عام 2024. ويؤكد التركيز على البحث والتطوير، إلى جانب الأداء المالي القوي وعوائد المساهمين، على التزام Eli Lilly المستمر بالنمو والابتكار.
من يملك شركة Eli Lilly and Company (LLY)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Eli Lilly and Company (LLY) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. كبار المساهمين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة (مليون) | القيمة المقدرة (مليار دولار) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.2% | 77.7 | 23.2 |
| شركة بلاك روك | 7.5% | 71.3 | 21.4 |
| شركة ستيت ستريت | 4.4% | 42.0 | 12.6 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3.9% | 37.2 | 11.2 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 3.2% | 30.5 | 9.1 |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية في شركة Eli Lilly and Company الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، مما يعكس ثقتهم في مستقبل الشركة. اعتبارًا من عام 2024، تبلغ ملكية المطلعين تقريبًا:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| ديفيد ريكس | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 350 |
| ألفريدو آر دي جيسوس | نائب الرئيس التنفيذي | 120 |
| دانييل سكوفرونسكي | كبير المسؤولين العلميين | 75 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Eli Lilly حوالي 284 مليار دولار، مع وصول أسعار الأسهم إلى 298.70 دولارًا للسهم الواحد. وقد أظهر السهم نمواً كبيراً مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعكس الأداء المالي القوي وثقة المستثمرين.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة إيلي ليلي:
- الإيرادات: 31.51 مليار دولار
- صافي الدخل: 6.18 مليار دولار
- ربحية السهم (EPS): 6.83 دولار
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح لدى Eli Lilly ما يقرب من 1.98 مليار دولار متبقية في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 5 مليارات دولار الذي بدأ في مايو 2021. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعادت الشركة شراء أسهم بقيمة 521.1 مليون دولار.
بيان مهمة شركة Eli Lilly and Company (LLY).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Eli Lilly and Company في ابتكار أدوية تساعد الناس على العيش حياة أطول وأكثر صحة. تلتزم الشركة بتحسين نتائج المرضى من خلال الابتكار والالتزام بحلول الرعاية الصحية عالية الجودة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Eli Lilly عن نمو مالي كبير:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 11,439.1 مليون دولار | 9,498.6 مليون دولار | 20% |
| صافي الدخل | 970.3 مليون دولار | (57.4) مليون دولار | نانومتر |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.07 | $(0.06) | نانومتر |
| تم إعلان الأرباح النقدية | 2.60 دولار للسهم الواحد | 2.26 دولار للسهم الواحد | زيادة 15% |
محفظة المنتجات والابتكارات
تمتلك شركة Eli Lilly خط أنابيب قوي يضم ما يقرب من 50 مرشحًا جديدًا للأدوية في التطوير السريري أو قيد المراجعة التنظيمية. تشمل المنتجات الرئيسية التي تزيد الإيرادات ما يلي:
- "Mounjaro®": إيرادات بلغت 2.38 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 1.28 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- Zepbound®: إيرادات قدرها 1.26 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024.
- Verzenio®: ارتفعت الإيرادات بنسبة 28% في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من عام 2024.
- Trulicity®: انخفضت الإيرادات بنسبة 26% في الربع الثالث من عام 2024، متأثرة بالديناميكيات التنافسية.
استثمارات البحث والتطوير
وينعكس التزام Eli Lilly بالابتكار في استثماراتها في البحث والتطوير، والتي بلغت 2,734.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 2,409.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13.5%.
التوسع في السوق وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية
في أغسطس 2024، أكملت شركة Eli Lilly عملية الاستحواذ على Morphic مقابل 2.67 مليار دولار تقريبًا، مما عزز قدرات البحث والتطوير وعروض المنتجات.
توزيع الإيرادات العالمية
توزيع الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 حسب المنطقة الجغرافية هو كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| نحن. | 7,813.6 مليون دولار | 5,368.1 مليون دولار |
| أوروبا | 1,628.3 مليون دولار | 2,568.6 مليون دولار |
| اليابان | 429.1 مليون دولار | 390.8 مليون دولار |
| الصين | 459.9 مليون دولار | 390.8 مليون دولار |
| بلدان أخرى | 1,108.2 مليون دولار | 780.3 مليون دولار |
قيمة المساهمين وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت حقوق المساهمين في شركة Eli Lilly 14,320.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة قوية من 10,863.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| مكون الأسهم | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $593.9 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $7,339.6 |
| الأرباح المحتجزة | $13,627.2 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(4,274.8) |
| إجمالي حقوق الملكية | $14,320.7 |
كيف تعمل شركة Eli Lilly and Company (LLY).
عمل Overview
تعمل شركة Eli Lilly and Company (LLY) كشركة أدوية عالمية تركز على اكتشاف الأدوية المبتكرة وتطويرها وتسويقها. تشمل المجالات العلاجية الأساسية للشركة مرض السكري والأورام والمناعة والتنكس العصبي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Eli Lilly عن إيرادات إجمالية قدرها 31.51 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 27٪ من 24.77 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت إيرادات الربع الثالث وحده 11.44 دولارًا. مليار دولار أمريكي، بزيادة 20% من 9.50 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الدخل للأشهر التسعة 6.18 مليار دولار، مقارنة بـ 3.05 مليار دولار في 2023.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 31.51 مليار دولار | 24.77 مليار دولار | 27% |
| صافي الدخل | 6.18 مليار دولار | 3.05 مليار دولار | 102% |
| ربحية السهم (المخففة) | $6.83 | $3.38 | 102% |
| الهامش الإجمالي | 80.9% | 78.6% | 2.3% |
توزيع الإيرادات حسب المنتج
تعتمد إيرادات الشركة بشكل كبير على المنتجات الرئيسية ضمن محفظتها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الإيرادات من المنتجات الرئيسية على النحو التالي:
| منتج | الإيرادات الأمريكية | الإيرادات خارج الولايات المتحدة | إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| مونجارو | 2.38 مليار دولار | 728.0 مليون دولار | 3.11 مليار دولار |
| فيرزينيو | 878.8 مليون دولار | 490.4 مليون دولار | 1.37 مليار دولار |
| الحقيقة | 935.3 مليون دولار | 366.0 مليون دولار | 1.30 مليار دولار |
| زيببوند | 1.26 مليار دولار | $0 | 1.26 مليار دولار |
| تالتز | 600.3 مليون دولار | 279.3 مليون دولار | 879.6 مليون دولار |
البحث والتطوير
تواصل شركة Eli Lilly الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت نفقات البحث والتطوير 7.97 مليار دولار أمريكي، بزيادة 18% من 6.75 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ولدى الشركة ما يقرب من 50 مرشحًا جديدًا للطب في التطوير السريري.
المقاييس التشغيلية
يلخص الجدول التالي المقاييس التشغيلية الرئيسية لشركة Eli Lilly:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 9.27 مليار دولار | 7.64 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 1.59 مليار دولار | 427.2 مليون دولار |
| ضرائب الدخل | 618.1 مليون دولار | 484.6 مليون دولار |
السيولة وهيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Eli Lilly عن وجود نقد وما يعادله بقيمة 3.37 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 2.82 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي الديون 31.12 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة قدرها 5.89 مليار دولار أمريكي منذ 31 ديسمبر 2023. كما أن لديها 1.98 مليار دولار متبقية ضمن برنامج إعادة شراء الأسهم البالغ 5.00 مليار دولار.
عمليات الاستحواذ والاستثمارات
في الربع الثالث من عام 2024، استحوذت شركة Eli Lilly على شركة Morphic مقابل 2.67 مليار دولار تقريبًا، بتمويل من عائدات إصدار الديون. وتواصل الشركة الاستثمار في المرافق العالمية لتعزيز القدرة التصنيعية، متوقعة زيادة الطلب على منتجاتها.
اتجاهات السوق والمشهد التنافسي
ويتميز سوق الأدوية بالمنافسة المتزايدة، خاصة في قطاعي مرض السكري والأورام. أظهرت إيرادات Eli Lilly من Mounjaro نموًا كبيرًا بسبب الطلب القوي، بينما واجهت منتجات مثل Trulicity ضغوطًا تنافسية، مما أدى إلى انخفاض حجم المبيعات.
كيف تجني شركة Eli Lilly and Company (LLY) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Eli Lilly and Company إيراداتها بشكل أساسي من خلال فئتين رئيسيتين: صافي إيرادات المنتجات والتعاون والإيرادات الأخرى.
| فئة الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي إيرادات المنتج | $10,571.6 | $7,306.2 | 45.3 |
| التعاون والإيرادات الأخرى | $867.5 | $2,192.4 | (60.5) |
| إجمالي الإيرادات | $11,439.1 | $9,498.6 | 20.4 |
المنتجات الرئيسية وأدائها
يلخص الجدول التالي إيرادات المنتجات الرئيسية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| منتج | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مونجارو | $2,384.7 | $1,277.0 | 86.9 |
| فيرزينيو | $878.8 | $684.6 | 28.5 |
| الحقيقة | $935.3 | $1,259.0 | (25.7) |
| زيببوند | $1,257.8 | - | نانومتر |
| تالتز | $600.3 | $744.2 | (19.3) |
إجمالي الهامش والنفقات
بلغ إجمالي هامش الربح لشركة Eli Lilly للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 9,268.3 مليون دولار أمريكي، مع نسبة هامش إجمالي قدرها 81.0% مقارنة بـ 80.4% في عام 2023. يوضح الجدول التالي النفقات الرئيسية المرتبطة بتوليد الإيرادات:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $2,734.1 | $2,409.1 | 13.5 |
| التسويق والبيع والإداري | $2,099.8 | $1,803.9 | 16.4 |
| الحصول على البحث والتطوير أثناء العملية | $2,826.4 | $2,975.1 | (5.0) |
| ضرائب الدخل | $618.1 | $484.6 | 27.6 |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 970.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 57.4 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) 1.07 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بخسارة قدرها 0.06 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2023.
التدفق النقدي والوضع المالي
يشير بيان التدفق النقدي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 6,344.1 مليون دولار. بلغ إجمالي أصول Eli Lilly 75,606.9 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 61,286.2 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $75,606.9 |
| إجمالي الالتزامات | $61,286.2 |
| إجمالي حقوق الملكية | $14,320.7 |
استراتيجية الاستثمار
تواصل شركة Eli Lilly الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، حيث تم تخصيص ما يقرب من 7,968.1 مليون دولار للبحث والتطوير في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 18% عن العام السابق.
خاتمة
من خلال مزيج من إطلاق المنتجات المبتكرة والتعاون الاستراتيجي والإدارة الصارمة للتكاليف، وضعت شركة Eli Lilly and Company نفسها كلاعب رئيسي في صناعة الأدوية، مما أدى إلى نمو كبير في الإيرادات والربحية في عام 2024.
Eli Lilly and Company (LLY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Eli Lilly and Company (LLY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Eli Lilly and Company (LLY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Eli Lilly and Company (LLY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.