Workiva Inc. (WK) Bundle
Una breve historia de H3
A partir de 2024, H3 ha mostrado un crecimiento significativo en sus métricas operativas y financieras. La compañía reportó ingresos totales de $ 538.79 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que marca un aumento del 16.3% en comparación con $ 463.39 millones para el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un aumento sustancial en los ingresos por suscripción e apoyo, que alcanzó los $ 486.75 millones, lo que refleja un aumento del 18.8% de $ 409.86 millones en el año anterior.
Desempeño financiero
El desempeño financiero de H3 para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 185.62 millones | $ 158.18 millones | $ 538.79 millones | $ 463.39 millones |
| Ingresos de suscripción y soporte | $ 171.04 millones | $ 143.42 millones | $ 486.75 millones | $ 409.86 millones |
| Ingresos de servicios profesionales | $ 14.59 millones | $ 14.75 millones | $ 52.04 millones | $ 53.53 millones |
Los ingresos por suscripción y soporte de la Compañía representaron el 92.1% de los ingresos totales en el tercer trimestre de 2024, frente al 90.7% en el tercer trimestre de 2023. año anterior.
Estructura de costos
El costo de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 126.37 millones, un aumento de 8.6% de $ 116.38 millones en 2023. El desglose de los costos es el siguiente:
| Tipo de costo | 9m 2024 | 9m 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Suscripción y soporte | $ 86.49 millones | $ 74.08 millones | 16.8% |
| Servicios profesionales | $ 39.87 millones | $ 42.30 millones | (5.7%) |
Gastos operativos
Los gastos operativos totalizaron $ 475.64 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento del 10.1% de $ 432.06 millones en 2023. Los componentes principales incluyen:
| Tipo de gasto | 9m 2024 | 9m 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 142.33 millones | $ 130.24 millones | 9.3% |
| Ventas y marketing | $ 257.09 millones | $ 215.17 millones | 19.5% |
| General y administrativo | $ 76.23 millones | $ 86.66 millones | (12.0%) |
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron de $ 163.73 millones, marcando un aumento del 21.0% en comparación con $ 135.35 millones en el mismo trimestre de 2023.
Pérdida neta y capital de los accionistas
H3 informó una pérdida neta de $ 16.99 millones para el tercer trimestre de 2024, una reducción significativa de una pérdida neta de $ 56.27 millones en el tercer trimestre de 2023. La pérdida neta por acción para el tercer trimestre 2024 fue de $ (0.31) en comparación con $ (1.04) en el tercer trimestre de Del 30 de septiembre de 2024, el déficit acumulado de la compañía fue de $ (698.87 millones), con el capital total de los accionistas en $ (50.81 millones).
Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo de H3, los equivalentes en efectivo y los valores comercializables totalizaron $ 776.4 millones, proporcionando una posición de liquidez sólida para las operaciones continuas y las iniciativas de crecimiento.
La compañía también ha autorizado un programa de recompra de acciones de hasta $ 100 millones para sus acciones comunes de Clase A al 30 de julio de 2024, lo que indica confianza en su desempeño futuro.
A Who posee Workiva Inc. (WK)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Workiva Inc. (WK) tiene una composición diversa de accionistas, que incluye inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía. La siguiente tabla resume la distribución de propiedad entre accionistas importantes:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 41,678,000 | 75.0% |
| Propiedad interna | 3,845,583 | 6.9% |
| Inversores individuales | 10,000,000 | 18.1% |
Los principales inversores institucionales
La siguiente tabla enumera los principales inversores institucionales en Workiva Inc. a partir de 2024:
| Nombre del inversor | Número de acciones propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 7,200,000 | 13.0% |
| Blackrock, Inc. | 6,500,000 | 11.7% |
| SSGA Funds Management, Inc. | 5,500,000 | 9.8% |
| Wellington Management Group LLP | 4,200,000 | 7.5% |
| Invesco Ltd. | 3,800,000 | 6.8% |
Propiedad ejecutiva
La gerencia ejecutiva también posee un número significativo de acciones en Workiva Inc. La siguiente tabla describe las acciones propiedad de ejecutivos clave:
| Nombre ejecutivo | Posición | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Martin Vanderploeg | CEO | 1,000,000 |
| Scott Ryan | director de Finanzas | 450,000 |
| Jill Kloss | ARRULLO | 300,000 |
| Kristin D. Dwyer | Director de marketing | 200,000 |
Adquisiciones recientes y desempeño financiero
El 17 de junio de 2024, Workiva adquirió Sosten.Life, Inc. por $ 98.1 millones, lo que se espera que mejore sus capacidades de contabilidad de carbono. Esta adquisición refleja la estrategia de Workiva para ampliar sus ofertas en sostenibilidad e informes ambientales.
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Workiva reportó ingresos totales de $ 185.6 millones, frente a $ 158.2 millones en el mismo período en 2023. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| Suscripción y soporte | $171,035 | $143,421 |
| Servicios profesionales | $14,586 | $14,754 |
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Workiva está sujeto a la volatilidad en el sector tecnológico, influenciado por tendencias más amplias del mercado y factores económicos. La capitalización de mercado de Workiva Inc. es de aproximadamente $ 5.5 mil millones, según el precio actual de las acciones de $ 99.00 por acción.
La siguiente tabla describe las métricas clave de rendimiento de stock:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $99.00 |
| Capitalización de mercado | $ 5.5 mil millones |
| 52 semanas de altura | $110.00 |
| Bajo de 52 semanas | $85.00 |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Workiva Inc. refleja una fuerte presencia institucional, con importantes acciones en poder de las principales empresas de inversión. La propiedad interna también indica un compromiso de la gerencia ejecutiva hacia el crecimiento y el desempeño a largo plazo de la compañía.
Declaración de misión de Workiva Inc. (WK)
Misión Overview
Workiva Inc. tiene como objetivo capacitar a las organizaciones para conectar, informar y administrar datos en un entorno colaborativo basado en la nube. Su declaración de misión enfatiza la proporcionar soluciones innovadoras que mejoran la transparencia, el cumplimiento y la eficiencia en los informes financieros y no financieros.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Workiva informó los siguientes datos financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 185.6 millones | $158.2 million | 17.4% |
| Ingresos de suscripción y soporte | $171.0 million | $ 143.4 millones | 19.3% |
| Ingresos de servicios profesionales | $ 14.6 millones | $ 14.8 millones | (1.1%) |
| Pérdida neta | $ (17.0 millones) | $ (56.3 millones) | 69.8% |
| Flujo de efectivo de las actividades operativas | $ 18.9 millones | $ 15.0 millones | 26.3% |
Métricas clave del cliente
La base de clientes y las métricas de retención de Workiva proporcionan información sobre la efectividad de su misión:
| Métrico | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Número de clientes | 6,237 | 5,945 |
| Tasa de retención de ingresos de suscripción | 97.5% | 97.7% |
| Tasa de retención que incluye complementos | 110.5% | 112.0% |
| Clientes con ACV de $ 100k+ | 1,926 | 1,561 |
| Clientes con ACV de $ 300k+ | 383 | 296 |
| Clientes con ACV de $ 500k+ | 166 | 130 |
Inversión en crecimiento
Workiva continúa invirtiendo en su plataforma y soluciones para impulsar el crecimiento a largo plazo. La compañía enfatiza:
- Mejora de su plataforma tecnológica y aplicaciones.
- Ampliando su base de clientes y su alcance geográfico.
- Aumento de la adopción de ofertas de múltiples soluciones entre los clientes existentes.
Desarrollos recientes
En junio de 2024, Workiva adquirió Sosten.Life por $ 98.1 millones, mejorando sus capacidades en soluciones de contabilidad de carbono.
Información de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el patrimonio de los accionistas de Workiva refleja lo siguiente:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $56 |
| Adicional pagado en capital | $645,083 |
| Déficit acumulado | $(698,868) |
| Otros ingresos integrales acumulados | $2,919 |
| Déficit total de accionistas | $(50,810) |
Cómo funciona Workiva Inc. (WK)
Compañía Overview
Workiva Inc. (WK) proporciona soluciones basadas en la nube para informes financieros y no financieros, lo que permite a las organizaciones administrar datos complejos y optimizar sus procesos de informes. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tiene un total de 6.237 clientes, un aumento de 5,945 en el año anterior.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Workiva reportó ingresos totales de $ 185.6 millones, en comparación con $ 158.2 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja un aumento año tras año de 17.4%. Los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 mostraron ingresos totales de $ 538.8 millones, frente a $ 463.4 millones en 2023, un aumento del 16,3%.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 185.6 millones | $ 158.2 millones | $ 538.8 millones | $ 463.4 millones |
| Pérdida neta | ($ 17.0 millones) | ($ 56.3 millones) | ($ 46.2 millones) | ($ 123.3 millones) |
| Ingresos por suscripción | $ 171.0 millones | $ 143.4 millones | $ 486.7 millones | $ 409.9 millones |
Flujos de ingresos
Los ingresos de Workiva se derivan principalmente de dos segmentos: suscripción y apoyo, y servicios profesionales. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por suscripción y soporte fueron de $ 486.7 millones, lo que representa el 90.3% de los ingresos totales.
Estructura de costos
Para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos ascendió a $ 43.7 millones, con costos de suscripción y soporte de $ 30.6 millones y los costos de servicios profesionales a $ 13.1 millones. El costo total de los ingresos para los nueve meses fue de $ 126.4 millones.
| Métricas de costos | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $ 43.7 millones | $ 38.4 millones | $ 126.4 millones | $ 116.4 millones |
| Beneficio bruto | $ 141.9 millones | $ 119.8 millones | $ 412.4 millones | $ 347.0 millones |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 163.7 millones, en comparación con $ 135.3 millones en el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, los gastos operativos totalizaron $ 475.6 millones, frente a $ 432.1 millones en 2023.
| Desglose de gastos operativos | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 48.4 millones | $ 41.7 millones | $ 142.3 millones | $ 130.2 millones |
| Ventas y marketing | $ 89.8 millones | $ 72.6 millones | $ 257.1 millones | $ 215.2 millones |
| General y administrativo | $ 25.6 millones | $ 21.0 millones | $ 76.2 millones | $ 86.7 millones |
Pérdidas netas y ganancias por acción
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía registró una pérdida neta de $ 17.0 millones, traduciendo a una pérdida neta básica y diluida por acción de $ (0.31). Durante los nueve meses, la pérdida neta fue de $ 46.2 millones, con una pérdida neta básica y diluida por acción de $ (0.84).
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo de Workiva, los equivalentes en efectivo y los valores comercializables totalizaron $ 776.4 millones. El efectivo utilizado en actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 46.5 millones, lo que refleja los ajustes por cargos no monetarios y cambios en los activos y pasivos operativos.
| Métricas de flujo de caja | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Flujo de efectivo de las actividades operativas | ($ 46.5 millones) | ($ 123.3 millones) |
| Flujo de efectivo de actividades de inversión | ($ 58.5 millones) | ($ 182.0 millones) |
| Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento | $ 8.7 millones | $ 301.2 millones |
Actividades de adquisición
El 17 de junio de 2024, Workiva adquirió Sosten.Life, Inc. por $ 98.1 millones, mejorando sus capacidades de contabilidad de carbono. Se espera que esta adquisición se integre con las soluciones de informes ESG existentes de Workiva.
Posición y estrategia del mercado
Workiva continúa enfocándose en expandir su base de clientes, mejorar sus capacidades de plataforma e impulsar la adopción de múltiples soluciones entre los clientes existentes. La Compañía mantiene una tasa de retención de ingresos de suscripción y apoyo del 97.5% al 30 de septiembre de 2024.
Cómo Workiva Inc. (WK) gana dinero
Flujos de ingresos
Workiva Inc. genera ingresos principalmente a través de dos transmisiones principales: servicios de suscripción y soporte, y servicios profesionales.
Ingresos de suscripción y soporte
En el tercer trimestre de 2024, Workiva reportó ingresos por suscripción y apoyo de $ 171.0 millones, a 19.3% Aumento en comparación con $ 143.4 millones En el mismo trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los ingresos de suscripción y soporte $ 486.7 millones, creciente 18.8% de $ 409.9 millones en el año anterior.
| Período | Ingresos de suscripción y soporte (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|
| P3 2024 | $171,035 | 19.3% |
| P3 2023 | $143,421 | |
| 9m 2024 | $486,749 | 18.8% |
| 9m 2023 | $409,857 |
Ingresos de servicios profesionales
Los ingresos por servicios profesionales de Workiva fueron $ 14.6 millones Para el tercer trimestre de 2024, una ligera disminución de 1.1% de $ 14.8 millones En el tercer trimestre de 2023. Para el período de nueve meses, los ingresos de servicios profesionales totalizaron $ 52.0 millones, abajo 2.8% de $ 53.5 millones en el año anterior.
| Período | Ingresos de servicios profesionales (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|
| P3 2024 | $14,586 | (1.1%) |
| P3 2023 | $14,754 | |
| 9m 2024 | $52,042 | (2.8%) |
| 9m 2023 | $53,529 |
Costo de ingresos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo total de los ingresos fue $ 43.7 millones, en comparación con $ 38.4 millones en el tercer trimestre de 2023, reflejando un 13.9% aumentar. El costo de los servicios de suscripción y soporte aumentó a $ 30.6 millones, arriba 23.2% de $ 24.9 millones en el mismo trimestre del año anterior.
| Período | Costo de ingresos (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|
| P3 2024 | $43,671 | 13.9% |
| P3 2023 | $38,355 | |
| 9m 2024 | $126,366 | 8.6% |
| 9m 2023 | $116,377 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 ascendieron a $ 163.7 millones, representando un 21.0% Aumento en comparación con $ 135.3 millones En el tercer trimestre de 2023. Los componentes principales incluyeron:
- Investigación y desarrollo: $ 48.4 millones (arriba 16.0% de $ 41.7 millones)
- Ventas y marketing: $ 89.8 millones (arriba 23.7% de $ 72.6 millones)
- General y administrativo: $ 25.6 millones (arriba 21.5% de $ 21.0 millones)
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $48,425 | $41,747 | 16.0% |
| Ventas y marketing | $89,756 | $72,576 | 23.7% |
| General y administrativo | $25,551 | $21,022 | 21.5% |
Pérdida neta
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Workiva informó una pérdida neta de $ 17.0 millones, Mejora de una pérdida neta de $ 56.3 millones en el mismo período de 2023. La pérdida neta por acción para el tercer trimestre de 2024 fue $(0.31).
| Período | Pérdida neta (en miles) | Pérdida neta por acción |
|---|---|---|
| P3 2024 | $(17,000) | $(0.31) |
| P3 2023 | $(56,269) | $(1.04) |
| 9m 2024 | $(46,227) | $(0.84) |
| 9m 2023 | $(123,329) | $(2.28) |
Métricas clave de rendimiento
Al 30 de septiembre de 2024, Workiva tenía:
- Número de clientes: 6,237
- Tasa de retención de ingresos de suscripción y soporte: 97.5%
- Clientes con un valor de contrato anual de $ 100k+: 1,926
- Clientes con un valor de contrato anual de $ 300k+: 383
- Clientes con un valor de contrato anual de $ 500k+: 166
Estas métricas indican una fuerte demanda de servicios de Workiva y una base de clientes estable comprometida a renovar sus suscripciones, lo cual es crucial para mantener el crecimiento de los ingresos.
Workiva Inc. (WK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Workiva Inc. (WK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Workiva Inc. (WK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Workiva Inc. (WK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.