Workiva Inc. (WK) Bundle
Uma breve história do H3
A partir de 2024, o H3 mostrou um crescimento significativo em suas métricas operacionais e financeiras. A Companhia relatou receita total de US $ 538,79 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, que marca um aumento de 16,3% em comparação com US $ 463,39 milhões no mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento substancial da subscrição e receita de apoio, que atingiu US $ 486,75 milhões, refletindo um aumento de 18,8% em relação a US $ 409,86 milhões no ano anterior.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro do H3 nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está detalhado abaixo:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 185,62 milhões | US $ 158,18 milhões | US $ 538,79 milhões | US $ 463,39 milhões |
| Receita de assinatura e suporte | US $ 171,04 milhões | US $ 143,42 milhões | US $ 486,75 milhões | US $ 409,86 milhões |
| Receita de Serviços Profissionais | US $ 14,59 milhões | US $ 14,75 milhões | US $ 52,04 milhões | US $ 53,53 milhões |
A receita de assinatura e suporte da empresa representou 92,1% da receita total no terceiro trimestre de 2024, acima de 90,7% no terceiro trimestre de 2023. As métricas operacionais indicam que o H3 tinha 6.237 clientes em 30 de setembro de 2024, em comparação com 5.945 clientes no mesmo quarto do ano anterior.
Estrutura de custos
O custo da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 126,37 milhões, um aumento de 8,6%, de US $ 116,38 milhões em 2023. O colapso dos custos é o seguinte:
| Tipo de custo | 9m 2024 | 9m 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Assinatura e suporte | US $ 86,49 milhões | US $ 74,08 milhões | 16.8% |
| Serviços profissionais | US $ 39,87 milhões | US $ 42,30 milhões | (5.7%) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totalizaram US $ 475,64 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de 10,1% em relação a US $ 432,06 milhões em 2023. Os principais componentes incluem:
| Tipo de despesa | 9m 2024 | 9m 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 142,33 milhões | US $ 130,24 milhões | 9.3% |
| Vendas e marketing | US $ 257,09 milhões | US $ 215,17 milhões | 19.5% |
| Geral e Administrativo | US $ 76,23 milhões | US $ 86,66 milhões | (12.0%) |
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 163,73 milhões, marcando um aumento de 21,0% em comparação com US $ 135,35 milhões no mesmo trimestre de 2023.
Perda líquida e patrimônio líquido
O H3 relatou uma perda líquida de US $ 16,99 milhões para o terceiro trimestre de 2024, uma redução significativa de uma perda líquida de US $ 56,27 milhões no terceiro trimestre de 2023. A perda líquida por ação no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ (0,31) em comparação com US $ (1,04) no Q3 2023. Em 30 de setembro de 2024, o déficit acumulado da empresa foi de US $ (698,87 milhões), com o patrimônio líquido total de US $ (50,81 milhões).
Em 30 de setembro de 2024, o dinheiro da H3, os equivalentes de caixa e os títulos comercializáveis totalizaram US $ 776,4 milhões, fornecendo uma sólida posição de liquidez para operações contínuas e iniciativas de crescimento.
A empresa também autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 100 milhões para suas ações ordinárias de classe A a partir de 30 de julho de 2024, indicando confiança em seu desempenho futuro.
Um dono da Works Workiva Inc. (WK)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Workiva Inc. (WK) possui uma composição diversificada de acionistas, que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. A tabela a seguir resume a distribuição de propriedade entre acionistas significativos:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 41,678,000 | 75.0% |
| Propriedade interna | 3,845,583 | 6.9% |
| Investidores individuais | 10,000,000 | 18.1% |
Principais investidores institucionais
A tabela a seguir lista os principais investidores institucionais da Workiva Inc. a partir de 2024:
| Nome do investidor | Número de ações de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 7,200,000 | 13.0% |
| BlackRock, Inc. | 6,500,000 | 11.7% |
| SSGA Funds Management, Inc. | 5,500,000 | 9.8% |
| Wellington Management Group LLP | 4,200,000 | 7.5% |
| Invesco Ltd. | 3,800,000 | 6.8% |
Propriedade executiva
A gerência executiva também possui um número significativo de ações da Workiva Inc. A tabela a seguir descreve as ações pertencentes aos principais executivos:
| Nome executivo | Posição | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Martin Vanderploeg | CEO | 1,000,000 |
| Scott Ryan | Diretor Financeiro | 450,000 |
| Jill Kloss | COO | 300,000 |
| Kristin D. Dwyer | Diretor de marketing | 200,000 |
Aquisições recentes e desempenho financeiro
Em 17 de junho de 2024, a Workiva adquiriu a Sustain.life, Inc. por US $ 98,1 milhões, que deve aumentar suas capacidades de contabilidade de carbono. Essa aquisição reflete a estratégia da Workiva de expandir suas ofertas em sustentabilidade e relatórios ambientais.
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Workiva registrou uma receita total de US $ 185,6 milhões, acima dos US $ 158,2 milhões no mesmo período em 2023. O colapso das fontes de receita é o seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|
| Assinatura e suporte | $171,035 | $143,421 |
| Serviços profissionais | $14,586 | $14,754 |
Desempenho de ações e tendências de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Workiva está sujeito à volatilidade no setor de tecnologia, influenciado por tendências mais amplas do mercado e fatores econômicos. A capitalização de mercado da Workiva Inc. é de aproximadamente US $ 5,5 bilhões, com base no preço atual das ações de US $ 99,00 por ação.
A tabela a seguir descreve as principais métricas de desempenho do estoque:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $99.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 5,5 bilhões |
| 52 semanas de altura | $110.00 |
| 52 semanas baixo | $85.00 |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Workiva Inc. reflete uma forte presença institucional, com ações significativas detidas pelas principais empresas de investimento. A propriedade privilegiada também indica um compromisso da gerência executiva em relação ao crescimento e desempenho da empresa a longo prazo.
Declaração de missão Workiva Inc. (WK)
Missão Overview
A Workiva Inc. visa capacitar as organizações a conectar, relatar e gerenciar dados em um ambiente colaborativo baseado em nuvem. Sua declaração de missão enfatiza o fornecimento de soluções inovadoras que aumentam a transparência, a conformidade e a eficiência nos relatórios financeiros e não financeiros.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Workiva relatou os seguintes dados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 185,6 milhões | US $ 158,2 milhões | 17.4% |
| Receita de assinatura e suporte | US $ 171,0 milhões | US $ 143,4 milhões | 19.3% |
| Receita de Serviços Profissionais | US $ 14,6 milhões | US $ 14,8 milhões | (1.1%) |
| Perda líquida | $ (17,0 milhões) | $ (56,3 milhões) | 69.8% |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | US $ 18,9 milhões | US $ 15,0 milhões | 26.3% |
Principais métricas de clientes
A base de clientes e as métricas de retenção da Workiva fornecem informações sobre a eficácia de sua missão:
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Número de clientes | 6,237 | 5,945 |
| Taxa de retenção de receita de assinatura | 97.5% | 97.7% |
| Taxa de retenção, incluindo complementos | 110.5% | 112.0% |
| Clientes com ACV de US $ 100 mil+ | 1,926 | 1,561 |
| Clientes com ACV de US $ 300 mil+ | 383 | 296 |
| Clientes com ACV de US $ 500 mil+ | 166 | 130 |
Investimento em crescimento
O Workiva continua a investir em sua plataforma e soluções para impulsionar o crescimento a longo prazo. A empresa enfatiza:
- Aprimorando sua plataforma de tecnologia e aplicativos.
- Expandir sua base de clientes e alcance geográfico.
- Aumentar a adoção de ofertas de várias soluções entre os clientes existentes.
Desenvolvimentos recentes
Em junho de 2024, a Workiva adquiriu a Sustain.life por US $ 98,1 milhões, aumentando suas capacidades nas soluções de contabilidade de carbono.
Informações sobre acionistas
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido da Workiva reflete o seguinte:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $56 |
| Adicional pago em capital | $645,083 |
| Déficit acumulado | $(698,868) |
| Acumulou outra renda abrangente | $2,919 |
| Total de déficit dos acionistas | $(50,810) |
Como funciona a Workiva Inc. (WK)
Empresa Overview
A Workiva Inc. (WK) fornece soluções baseadas em nuvem para relatórios financeiros e não financeiros, permitindo que as organizações gerenciem dados complexos e simplifiquem seus processos de relatório. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possui um total de 6.237 clientes, um aumento de 5.945 no ano anterior.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Workiva registrou receita total de US $ 185,6 milhões, em comparação com US $ 158,2 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um aumento de 17,4%em relação ao ano anterior. Os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 mostraram receita total de US $ 538,8 milhões, acima dos US $ 463,4 milhões em 2023, um aumento de 16,3%.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 185,6 milhões | US $ 158,2 milhões | US $ 538,8 milhões | US $ 463,4 milhões |
| Perda líquida | (US $ 17,0 milhões) | (US $ 56,3 milhões) | (US $ 46,2 milhões) | (US $ 123,3 milhões) |
| Receita de assinatura | US $ 171,0 milhões | US $ 143,4 milhões | US $ 486,7 milhões | US $ 409,9 milhões |
Fluxos de receita
A receita da Workiva é derivada principalmente de dois segmentos: assinatura e suporte e serviços profissionais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de assinatura e suporte foi de US $ 486,7 milhões, representando 90,3% da receita total.
Estrutura de custos
Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o custo da receita totalizou US $ 43,7 milhões, com custos de assinatura e suporte de US $ 30,6 milhões e custos de serviços profissionais em US $ 13,1 milhões. O custo total da receita nos nove meses foi de US $ 126,4 milhões.
| Métricas de custo | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 43,7 milhões | US $ 38,4 milhões | US $ 126,4 milhões | US $ 116,4 milhões |
| Lucro bruto | US $ 141,9 milhões | US $ 119,8 milhões | US $ 412,4 milhões | US $ 347,0 milhões |
Despesas operacionais
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 163,7 milhões, em comparação com US $ 135,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as despesas operacionais totalizaram US $ 475,6 milhões, acima dos US $ 432,1 milhões em 2023.
| Quebra de despesa operacional | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 48,4 milhões | US $ 41,7 milhões | US $ 142,3 milhões | US $ 130,2 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 89,8 milhões | US $ 72,6 milhões | US $ 257,1 milhões | US $ 215,2 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 25,6 milhões | US $ 21,0 milhões | US $ 76,2 milhões | US $ 86,7 milhões |
Perda líquida e ganhos por ação
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma perda líquida de US $ 17,0 milhões, traduzindo -se para uma perda líquida básica e diluída por ação de US $ (0,31). Durante os nove meses, o prejuízo líquido foi de US $ 46,2 milhões, com uma perda líquida básica e diluída por ação de US $ (0,84).
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o dinheiro da Workiva, os equivalentes de caixa e os valores mobiliários comercializáveis totalizaram US $ 776,4 milhões. O dinheiro usado nas atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 46,5 milhões, refletindo ajustes para cobranças não monetárias e mudanças nos ativos e passivos operacionais.
| Métricas de fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | (US $ 46,5 milhões) | (US $ 123,3 milhões) |
| Fluxo de caixa de atividades de investimento | (US $ 58,5 milhões) | (US $ 182,0 milhões) |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | US $ 8,7 milhões | US $ 301,2 milhões |
Atividades de aquisição
Em 17 de junho de 2024, a Workiva adquiriu a Sustain.life, Inc. por US $ 98,1 milhões, aumentando suas capacidades de contabilidade de carbono. Espera -se que esta aquisição se integre às soluções de relatórios de ESG existentes da Workiva.
Posição e estratégia de mercado
A Workiva continua se concentrando na expansão de sua base de clientes, aprimorando seus recursos de plataforma e impulsionando a adoção de várias soluções entre os clientes existentes. A empresa mantém uma taxa de retenção de receita de assinatura e suporte de 97,5% em 30 de setembro de 2024.
Como o Workiva Inc. (WK) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Workiva Inc. gera receita principalmente através de dois fluxos principais: serviços de assinatura e suporte e serviços profissionais.
Receita de assinatura e suporte
No terceiro trimestre de 2024, a Workiva relatou assinatura e suporte de receita de US $ 171,0 milhões, a 19.3% aumentar em comparação com US $ 143,4 milhões No mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de assinatura e suporte atingida US $ 486,7 milhões, crescente 18.8% de US $ 409,9 milhões no ano anterior.
| Período | Receita de assinatura e suporte (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $171,035 | 19.3% |
| Q3 2023 | $143,421 | |
| 9m 2024 | $486,749 | 18.8% |
| 9m 2023 | $409,857 |
Receita de Serviços Profissionais
A receita de serviços profissionais da Workiva foi US $ 14,6 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, uma ligeira diminuição de 1.1% de US $ 14,8 milhões No terceiro trimestre de 2023. Para o período de nove meses, a receita de serviços profissionais totalizou US $ 52,0 milhões, abaixo 2.8% de US $ 53,5 milhões no ano anterior.
| Período | Receita de Serviços Profissionais (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $14,586 | (1.1%) |
| Q3 2023 | $14,754 | |
| 9m 2024 | $52,042 | (2.8%) |
| 9m 2023 | $53,529 |
Custo da receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo total da receita foi US $ 43,7 milhões, comparado com US $ 38,4 milhões No terceiro trimestre de 2023, refletindo um 13.9% aumentar. O custo dos serviços de assinatura e suporte aumentou para US $ 30,6 milhões, acima 23.2% de US $ 24,9 milhões no mesmo trimestre do ano anterior.
| Período | Custo da receita (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $43,671 | 13.9% |
| Q3 2023 | $38,355 | |
| 9m 2024 | $126,366 | 8.6% |
| 9m 2023 | $116,377 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 163,7 milhões, representando a 21.0% aumentar em comparação com US $ 135,3 milhões No terceiro trimestre de 2023. Os principais componentes incluíram:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 48,4 milhões (acima 16.0% de US $ 41,7 milhões)
- Vendas e marketing: US $ 89,8 milhões (acima 23.7% de US $ 72,6 milhões)
- Geral e Administrativo: US $ 25,6 milhões (acima 21.5% de US $ 21,0 milhões)
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $48,425 | $41,747 | 16.0% |
| Vendas e marketing | $89,756 | $72,576 | 23.7% |
| Geral e Administrativo | $25,551 | $21,022 | 21.5% |
Perda líquida
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Workiva relatou uma perda líquida de US $ 17,0 milhões, melhorando de uma perda líquida de US $ 56,3 milhões no mesmo período de 2023. A perda líquida por ação no terceiro trimestre de 2024 foi $(0.31).
| Período | Perda líquida (em milhares) | Perda líquida por ação |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $(17,000) | $(0.31) |
| Q3 2023 | $(56,269) | $(1.04) |
| 9m 2024 | $(46,227) | $(0.84) |
| 9m 2023 | $(123,329) | $(2.28) |
Métricas principais de desempenho
Em 30 de setembro de 2024, a Workiva tinha:
- Número de clientes: 6,237
- Taxa de retenção de receita de assinatura e suporte: 97.5%
- Clientes com valor anual de contrato de US $ 100 mil+: 1,926
- Clientes com valor anual de contrato de US $ 300 mil+: 383
- Clientes com valor anual de contrato de US $ 500 mil+: 166
Essas métricas indicam uma forte demanda por serviços da Workiva e uma base de clientes estável comprometida em renovar suas assinaturas, o que é crucial para sustentar o crescimento da receita.
Workiva Inc. (WK) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Workiva Inc. (WK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Workiva Inc. (WK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Workiva Inc. (WK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.