Workiva Inc. (WK) Bundle
Une brève histoire de H3
En 2024, H3 a montré une croissance significative dans ses mesures opérationnelles et financières. La société a déclaré un chiffre d'affaires total de 538,79 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui marque une augmentation de 16,3% contre 463,39 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance a été principalement motivée par une augmentation substantielle des revenus de l'abonnement et du soutien, qui a atteint 486,75 millions de dollars, reflétant une augmentation de 18,8% par rapport à 409,86 millions de dollars l'année précédente.
Performance financière
La performance financière de H3 pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 est détaillée ci-dessous:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 185,62 millions de dollars | 158,18 millions de dollars | 538,79 millions de dollars | 463,39 millions de dollars |
| Revenus de souscription et de soutien | 171,04 millions de dollars | 143,42 millions de dollars | 486,75 millions de dollars | 409,86 millions de dollars |
| Revenus de services professionnels | 14,59 millions de dollars | 14,75 millions de dollars | 52,04 millions de dollars | 53,53 millions de dollars |
Les revenus de l'abonnement et du soutien de la société ont représenté 92,1% du chiffre d'affaires total au troisième trimestre 2024, contre 90,7% au troisième trime l'année précédente.
Structure des coûts
Le coût des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 126,37 millions de dollars, soit une augmentation de 8,6% contre 116,38 millions de dollars en 2023. La rupture des coûts est la suivante:
| Type de coût | 9m 2024 | 9m 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Abonnement et support | 86,49 millions de dollars | 74,08 millions de dollars | 16.8% |
| Services professionnels | 39,87 millions de dollars | 42,30 millions de dollars | (5.7%) |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont totalisé 475,64 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation de 10,1% par rapport à 432,06 millions de dollars en 2023. Les principaux composants comprennent:
| Type de dépenses | 9m 2024 | 9m 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 142,33 millions de dollars | 130,24 millions de dollars | 9.3% |
| Ventes et marketing | 257,09 millions de dollars | 215,17 millions de dollars | 19.5% |
| Général et administratif | 76,23 millions de dollars | 86,66 millions de dollars | (12.0%) |
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient de 163,73 millions de dollars, ce qui marque une augmentation de 21,0% contre 135,35 millions de dollars au même trimestre de 2023.
Perte nette et capitaux propres des actionnaires
H3 a déclaré une perte nette de 16,99 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, une réduction significative par rapport à une perte nette de 56,27 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La perte nette par action pour le troisième trimestre 2024 était de $ (0,31) par rapport à (1,04) au troisième trimestre 2023. Comme Le 30 septembre 2024, le déficit accumulé de la société s'élevait à (698,87 millions de dollars), les capitaux propres totaux des actionnaires à 50,81 millions de dollars).
Au 30 septembre 2024, les espèces de H3, les équivalents de trésorerie et les titres commercialisables ont totalisé 776,4 millions de dollars, offrant une position de liquidité solide pour les initiatives continues des opérations et de la croissance.
La société a également autorisé un programme de rachat d'actions allant jusqu'à 100 millions de dollars pour ses actions ordinaires de classe A au 30 juillet 2024, indiquant sa confiance dans sa performance future.
A Who possède Workiva Inc. (WK)
Composition des actionnaires
En 2024, Workiva Inc. (WK) a une composition diversifiée des actionnaires, qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des dirigeants de l'entreprise. Le tableau suivant résume la distribution de propriété entre les actionnaires importants:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 41,678,000 | 75.0% |
| Propriété d'initié | 3,845,583 | 6.9% |
| Investisseurs individuels | 10,000,000 | 18.1% |
Les principaux investisseurs institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux investisseurs institutionnels de Workiva Inc. à partir de 2024:
| Nom de l'investisseur | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 7,200,000 | 13.0% |
| BlackRock, Inc. | 6,500,000 | 11.7% |
| SSGA Funds Management, Inc. | 5,500,000 | 9.8% |
| Wellington Management Group LLP | 4,200,000 | 7.5% |
| Invesco Ltd. | 3,800,000 | 6.8% |
Propriété exécutive
La direction de la direction détient également un nombre important d'actions dans Workiva Inc. Le tableau suivant décrit les actions détenues par des cadres clés:
| Nom exécutif | Position | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Martin Vanderploeg | PDG | 1,000,000 |
| Scott Ryan | Directeur financier | 450,000 |
| Jill Kloss | ROUCOULER | 300,000 |
| Kristin D. Dwyer | Chef du marketing | 200,000 |
Acquisitions récentes et performances financières
Le 17 juin 2024, Workiva a acquis Sustain.life, Inc. pour 98,1 millions de dollars, ce qui devrait améliorer ses capacités de comptabilité du carbone. Cette acquisition reflète la stratégie de Workiva visant à étendre ses offres en matière de durabilité et de rapports environnementaux.
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Workiva a déclaré un chiffre d'affaires total de 185,6 millions de dollars, contre 158,2 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La rupture des sources de revenus est la suivante:
| Source de revenus | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) |
|---|---|---|
| Abonnement et support | $171,035 | $143,421 |
| Services professionnels | $14,586 | $14,754 |
Performance des stocks et tendances du marché
Au 30 septembre 2024, le cours des actions de Workiva est soumis à la volatilité du secteur technologique, influencé par les tendances plus larges du marché et les facteurs économiques. La capitalisation boursière de Workiva Inc. est d'environ 5,5 milliards de dollars, sur la base du cours actuel de l'action de 99,00 $ par action.
Le tableau suivant décrit les principales mesures de performance des actions:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $99.00 |
| Capitalisation boursière | 5,5 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $110.00 |
| 52 semaines de bas | $85.00 |
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété de Workiva Inc. reflète une forte présence institutionnelle, avec des actions importantes détenues par les principales sociétés d'investissement. La propriété d'initiés indique également un engagement de la direction de la direction à la croissance et aux performances à long terme de l'entreprise.
Énoncé de mission Workiva Inc. (WK)
Mission Overview
Workiva Inc. vise à permettre aux organisations de connecter, de rapporter et de gérer les données dans un environnement collaboratif basé sur le cloud. Son énoncé de mission met l'accent sur la fourniture de solutions innovantes qui améliorent la transparence, la conformité et l'efficacité des rapports financiers et non financiers.
Métriques de performance financière
Au 30 septembre 2024, Workiva a rapporté les données financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 185,6 millions de dollars | 158,2 millions de dollars | 17.4% |
| Revenus de souscription et de soutien | 171,0 millions de dollars | 143,4 millions de dollars | 19.3% |
| Revenus de services professionnels | 14,6 millions de dollars | 14,8 millions de dollars | (1.1%) |
| Perte nette | $ (17,0 millions) | $ (56,3 millions) | 69.8% |
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | 18,9 millions de dollars | 15,0 millions de dollars | 26.3% |
Métriques des clients clés
Les mesures de clientèle et de rétention de Workiva donnent un aperçu de l'efficacité de sa mission:
| Métrique | 30 septembre 2024 | 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Nombre de clients | 6,237 | 5,945 |
| Taux de rétention des revenus d'abonnement | 97.5% | 97.7% |
| Taux de rétention, y compris les modules complémentaires | 110.5% | 112.0% |
| Les clients avec ACV de 100 000 $ + | 1,926 | 1,561 |
| Clients avec ACV de 300 000 $ + | 383 | 296 |
| Clients avec ACV de 500 000 $ + | 166 | 130 |
Investissement dans la croissance
Workiva continue d'investir dans sa plate-forme et des solutions pour stimuler la croissance à long terme. L'entreprise souligne:
- Améliorer sa plate-forme technologique et ses applications.
- Élargir sa clientèle et sa portée géographique.
- Augmentation de l'adoption d'offres multi-solution parmi les clients existants.
Développements récents
En juin 2024, Workiva a acquis Sustain.Life pour 98,1 millions de dollars, améliorant ses capacités de solutions de comptabilité du carbone.
Informations sur les actionnaires
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres de Workiva reflètent les éléments suivants:
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $56 |
| Capital payant supplémentaire | $645,083 |
| Déficit accumulé | $(698,868) |
| Accumulé d'autres revenus globaux | $2,919 |
| Déficit total des actionnaires | $(50,810) |
Comment fonctionne Workiva Inc. (WK)
Entreprise Overview
Workiva Inc. (WK) fournit des solutions basées sur le cloud pour des rapports financiers et non financiers, permettant aux organisations de gérer des données complexes et de rationaliser leurs processus de rapport. Au 30 septembre 2024, la société compte un total de 6 237 clients, soit une augmentation de 5 945 l'année précédente.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Workiva a déclaré un chiffre d'affaires total de 185,6 millions de dollars, contre 158,2 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une augmentation d'une année à l'autre de 17,4%. Les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont montré un chiffre d'affaires total de 538,8 millions de dollars, contre 463,4 millions de dollars en 2023, soit une augmentation de 16,3%.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 185,6 millions de dollars | 158,2 millions de dollars | 538,8 millions de dollars | 463,4 millions de dollars |
| Perte nette | (17,0 millions de dollars) | (56,3 millions de dollars) | (46,2 millions de dollars) | (123,3 millions de dollars) |
| Revenus d'abonnement | 171,0 millions de dollars | 143,4 millions de dollars | 486,7 millions de dollars | 409,9 millions de dollars |
Sources de revenus
Les revenus de Workiva proviennent principalement de deux segments: abonnement et soutien et services professionnels. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus de l'abonnement et du soutien étaient de 486,7 millions de dollars, ce qui représente 90,3% des revenus totaux.
Structure des coûts
Pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, le coût des revenus s'élevait à 43,7 millions de dollars, avec des coûts d'abonnement et de soutien à 30,6 millions de dollars et des frais de services professionnels à 13,1 millions de dollars. Le coût total des revenus pour les neuf mois était de 126,4 millions de dollars.
| Métriques des coûts | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus | 43,7 millions de dollars | 38,4 millions de dollars | 126,4 millions de dollars | 116,4 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 141,9 millions de dollars | 119,8 millions de dollars | 412,4 millions de dollars | 347,0 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 étaient de 163,7 millions de dollars, contre 135,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf premiers mois de 2024, les dépenses d'exploitation ont totalisé 475,6 millions de dollars, contre 432,1 millions de dollars en 2023.
| Répartition des dépenses d'exploitation | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 48,4 millions de dollars | 41,7 millions de dollars | 142,3 millions de dollars | 130,2 millions de dollars |
| Ventes et marketing | 89,8 millions de dollars | 72,6 millions de dollars | 257,1 millions de dollars | 215,2 millions de dollars |
| Général et administratif | 25,6 millions de dollars | 21,0 millions de dollars | 76,2 millions de dollars | 86,7 millions de dollars |
Perte nette et bénéfice par action
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a enregistré une perte nette de 17,0 millions de dollars, se traduisant par une perte nette de base et diluée par action de $ (0,31). Pour les neuf mois, la perte nette était de 46,2 millions de dollars, avec une perte nette de base et diluée par action de $ (0,84).
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, les espèces de Workiva, les équivalents de trésorerie et les titres commercialisables ont totalisé 776,4 millions de dollars. L'argent utilisé dans les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 46,5 millions de dollars, reflétant les ajustements pour les frais non cachés et les modifications des actifs et passifs d'exploitation.
| Métriques de trésorerie | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | (46,5 millions de dollars) | (123,3 millions de dollars) |
| Flux de trésorerie des activités d'investissement | (58,5 millions de dollars) | (182,0 millions de dollars) |
| Flux de trésorerie des activités de financement | 8,7 millions de dollars | 301,2 millions de dollars |
Activités d'acquisition
Le 17 juin 2024, Workiva a acquis Sustain.life, Inc. pour 98,1 millions de dollars, améliorant ses capacités de comptabilité du carbone. Cette acquisition devrait s'intégrer aux solutions de rapport ESG existantes de Workiva.
Position et stratégie du marché
Workiva continue de se concentrer sur l'élargissement de sa clientèle, l'amélioration de ses capacités de plate-forme et la conduite de l'adoption multi-solution parmi les clients existants. La Société maintient un taux de rétention de bénéfices d'abonnement et de soutien de 97,5% au 30 septembre 2024.
Comment Workiva Inc. (WK) fait de l'argent
Sources de revenus
Workiva Inc. génère des revenus principalement via deux courants principaux: les services d'abonnement et de support et les services professionnels.
Revenus de souscription et de soutien
Au troisième trimestre de 2024, Workiva a déclaré des revenus d'abonnement et de soutien à 171,0 millions de dollars, un 19.3% augmentation par rapport à 143,4 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus d'abonnement et de soutien atteignent 486,7 millions de dollars, grandissant 18.8% depuis 409,9 millions de dollars l'année précédente.
| Période | Revenus d'abonnement et de soutien (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $171,035 | 19.3% |
| Q3 2023 | $143,421 | |
| 9m 2024 | $486,749 | 18.8% |
| 9m 2023 | $409,857 |
Revenus de services professionnels
Les revenus des services professionnels de Workiva étaient 14,6 millions de dollars pour le Q3 2024, une légère diminution de 1.1% depuis 14,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour la période de neuf mois, les revenus des services professionnels ont totalisé 52,0 millions de dollars, vers le bas 2.8% depuis 53,5 millions de dollars l'année précédente.
| Période | Revenus de services professionnels (en milliers) | % Changement |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $14,586 | (1.1%) |
| Q3 2023 | $14,754 | |
| 9m 2024 | $52,042 | (2.8%) |
| 9m 2023 | $53,529 |
Coût des revenus
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le coût total des revenus était 43,7 millions de dollars, par rapport à 38,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant un 13.9% augmenter. Le coût des services d'abonnement et de soutien a augmenté à 30,6 millions de dollars, en haut 23.2% depuis 24,9 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente.
| Période | Coût des revenus (en milliers) | % Changement |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $43,671 | 13.9% |
| Q3 2023 | $38,355 | |
| 9m 2024 | $126,366 | 8.6% |
| 9m 2023 | $116,377 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 sont équipées de 163,7 millions de dollars, représentant un 21.0% augmentation par rapport à 135,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les principaux composants comprenaient:
- Recherche et développement: 48,4 millions de dollars (en haut 16.0% depuis 41,7 millions de dollars)
- Ventes et marketing: 89,8 millions de dollars (en haut 23.7% depuis 72,6 millions de dollars)
- Général et administratif: 25,6 millions de dollars (en haut 21.5% depuis 21,0 millions de dollars)
| Type de dépenses | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $48,425 | $41,747 | 16.0% |
| Ventes et marketing | $89,756 | $72,576 | 23.7% |
| Général et administratif | $25,551 | $21,022 | 21.5% |
Perte nette
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Workiva a signalé une perte nette de 17,0 millions de dollars, s'améliorant d'une perte nette de 56,3 millions de dollars dans la même période de 2023. La perte nette par action pour le troisième trimestre 2024 était $(0.31).
| Période | Perte nette (par milliers) | Perte nette par action |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $(17,000) | $(0.31) |
| Q3 2023 | $(56,269) | $(1.04) |
| 9m 2024 | $(46,227) | $(0.84) |
| 9m 2023 | $(123,329) | $(2.28) |
Mesures de performance clés
Au 30 septembre 2024, Workiva avait:
- Nombre de clients: 6,237
- Taux de rétention des revenus d'abonnement et de soutien: 97.5%
- Les clients avec une valeur de contrat annuelle de 100 000 $ +: 1,926
- Les clients avec une valeur de contrat annuelle de 300 000 $ +: 383
- Les clients avec une valeur de contrat annuelle de 500 000 $ +: 166
Ces mesures indiquent une forte demande de services de Workiva et une clientèle stable engagée à renouveler leurs abonnements, ce qui est crucial pour soutenir la croissance des revenus.
Workiva Inc. (WK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Workiva Inc. (WK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Workiva Inc. (WK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Workiva Inc. (WK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.