Workiva Inc. (WK) Bundle
Eine kurze Geschichte von H3
Ab 2024 hat H3 ein signifikantes Wachstum seiner operativen und finanziellen Metriken gezeigt. Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 538,79 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, was einen Anstieg von 16,3% gegenüber 463,39 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 markiert. Dieses Wachstum wurde in erster Linie auf einen erheblichen Anstieg des Abonnements und der Unterstützung der Umsätze, die Umsatzerlöse, die Unterstützung von Umsätzen, die Umsatzerlöse, die Ertragseinnahmen, die, die Umsatzerlöse, die Unterstützung von Umsätzen, und Support -Einnahmen, kennzeichnet. Dies erreichte 486,75 Millionen US -Dollar, was auf einen Anstieg um 18,8% gegenüber 409,86 Mio. USD im Vorjahr zurückzuführen war.
Finanzielle Leistung
Die finanzielle Leistung von H3 für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, ist nachstehend aufgeführt:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 185,62 Millionen US -Dollar | 158,18 Millionen US -Dollar | 538,79 Millionen US -Dollar | 463,39 Millionen US -Dollar |
| Abonnement- und Support -Einnahmen | 171,04 Millionen US -Dollar | 143,42 Millionen US -Dollar | 486,75 Millionen US -Dollar | 409,86 Millionen US -Dollar |
| Professionelle Dienstleistungen Einnahmen | 14,59 Millionen US -Dollar | 14,75 Millionen US -Dollar | 52,04 Millionen US -Dollar | 53,53 Millionen US -Dollar |
Das Abonnement- und Support -Einnahmen des Unternehmens machte 92,1% des Gesamtumsatzes im dritten Quartal 2024 aus, gegenüber 90,7% im ersten Quartal 2023. Betriebsmetriken zeigen, dass H3 bis zum 30. September 2024 6.237 Kunden im Vergleich zu 5.945 Kunden im selben Quartal hatte Vorjahr.
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 126,37 Mio. USD, ein Anstieg von 8,6% gegenüber 116,38 Mio. USD im Jahr 2023. Die Kostenaufschlüsse sind wie folgt:
| Kostentyp | 9m 2024 | 9m 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Abonnement und Unterstützung | 86,49 Millionen US -Dollar | 74,08 Millionen US -Dollar | 16.8% |
| Professionelle Dienstleistungen | 39,87 Millionen US -Dollar | 42,30 Millionen US -Dollar | (5.7%) |
Betriebskosten
Die Betriebskosten beliefen sich in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 475,64 Mio. USD auf eine Steigerung von 10,1% gegenüber 432,06 Mio. USD im Jahr 2023. Die Hauptkomponenten umfassen:
| Kostentyp | 9m 2024 | 9m 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 142,33 Millionen US -Dollar | 130,24 Millionen US -Dollar | 9.3% |
| Vertrieb und Marketing | 257,09 Millionen US -Dollar | 215,17 Millionen US -Dollar | 19.5% |
| Allgemein und administrativ | 76,23 Millionen US -Dollar | 86,66 Millionen US -Dollar | (12.0%) |
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamtbetriebskosten 163,73 Mio. USD, was einem Anstieg von 21,0% gegenüber 135,35 Mio. USD im selben Quartal von 2023 kennzeichnete.
Nettoverlust- und Aktionärs -Eigenkapital
H3 meldete einen Nettoverlust von 16,99 Mio. USD für den dritten Quartal 2024, eine signifikante Reduzierung von einem Nettoverlust von 56,27 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Der Nettoverlust je Aktie für Quartal 2024 betrug im zweiten Quartal 2024 USD (0,31) gegenüber (1,04) im zweiten Quartal 2023. AS AS AS. Vom 30. September 2024 belief sich das angesammelte Defizit des Unternehmens auf (698,87 Mio. USD), wobei das Eigenkapital der Aktionäre von 50,81 Mio. USD (50,81 Millionen US -Dollar) war.
Zum 30. September 2024 beliefen sich die Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere von H3 auf 776,4 Mio. USD, was eine solide Liquiditätsposition für laufende Geschäfts- und Wachstumsinitiativen lieferte.
Das Unternehmen hat ab dem 30. Juli 2024 auch ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 100 Millionen US -Dollar für seine Stammaktien der Klasse A genehmigt, was auf das Vertrauen in seine zukünftige Leistung hinweist.
A Who gehört Workiva Inc. (WK)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt Workiva Inc. (WK) über eine vielfältige Aktionärszusammensetzung, zu der institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Führungskräfte des Unternehmens gehören. Die folgende Tabelle fasst die Eigentümerverteilung unter den bedeutenden Aktionären zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 41,678,000 | 75.0% |
| Insiderbesitz | 3,845,583 | 6.9% |
| Einzelinvestoren | 10,000,000 | 18.1% |
Top institutionelle Investoren
In der folgenden Tabelle werden die besten institutionellen Anleger in Workiva Inc. ab 2024 aufgeführt:
| Anlegername | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 7,200,000 | 13.0% |
| BlackRock, Inc. | 6,500,000 | 11.7% |
| SSGA Funds Management, Inc. | 5,500,000 | 9.8% |
| Wellington Management Group LLP | 4,200,000 | 7.5% |
| Invesco Ltd. | 3,800,000 | 6.8% |
Executive Ownership
Das Executive Management hält auch eine beträchtliche Anzahl von Aktien an Workiva Inc. In der folgenden Tabelle werden die Aktien der wichtigsten Führungskräfte beschrieben:
| Executive Name | Position | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| Martin Vanderploeg | CEO | 1,000,000 |
| Scott Ryan | CFO | 450,000 |
| Jill Kloss | GURREN | 300,000 |
| Kristin D. Dwyer | Chief Marketing Officer | 200,000 |
Jüngste Akquisitionen und finanzielle Leistung
Am 17. Juni 2024 erwarb Workiva Sustain.Life, Inc. für 98,1 Mio. USD, was voraussichtlich seine CO2 -Rechnungslegungsmöglichkeiten verbessern wird. Diese Akquisition spiegelt die Strategie von Workiva wider, ihre Angebote in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltberichterstattung zu erweitern.
Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte Workiva den Gesamtumsatz von 185,6 Mio. USD von 158,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Aufschlüsselung der Umsatzquellen lautet wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Abonnement und Unterstützung | $171,035 | $143,421 |
| Professionelle Dienstleistungen | $14,586 | $14,754 |
Aktienleistung und Markttrends
Zum 30. September 2024 unterliegt der Aktienkurs von Workiva der Volatilität des Technologiesektors, die von breiteren Markttrends und wirtschaftlichen Faktoren beeinflusst werden. Die Marktkapitalisierung von Workiva Inc. beträgt ungefähr 5,5 Milliarden US -Dollar, basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von 99,00 USD je Aktie.
In der folgenden Tabelle werden wichtige Aktienleistungskennzahlen beschrieben:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $99.00 |
| Marktkapitalisierung | 5,5 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $110.00 |
| 52 Wochen niedrig | $85.00 |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Workiva Inc. spiegelt eine starke institutionelle Präsenz wider, wobei bedeutende Aktien von Top -Investmentunternehmen gehalten werden. Insider-Eigentümer weist auch auf eine Verpflichtung des Executive Management für das langfristige Wachstum und die Leistung des Unternehmens hin.
Mission Statement Workiva Inc. (WK)
Mission Overview
Workiva Inc. zielt darauf ab, Organisationen zu befähigen, Daten in einer kollaborativen Cloud-basierten Umgebung zu verbinden, zu melden und zu verwalten. Sein Leitbild betont die Bereitstellung innovativer Lösungen, die die Transparenz, Einhaltung und Effizienz der finanziellen und nicht finanziellen Berichterstattung verbessern.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 meldete Workiva die folgenden Finanzdaten:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 185,6 Millionen US -Dollar | 158,2 Millionen US -Dollar | 17.4% |
| Abonnement- und Support -Einnahmen | 171,0 Millionen US -Dollar | 143,4 Millionen US -Dollar | 19.3% |
| Professionelle Dienstleistungen Einnahmen | 14,6 Millionen US -Dollar | 14,8 Millionen US -Dollar | (1.1%) |
| Nettoverlust | 17,0 Millionen US -Dollar) | $ (56,3 Millionen) | 69.8% |
| Cashflow aus Betriebsaktivitäten | 18,9 Millionen US -Dollar | 15,0 Millionen US -Dollar | 26.3% |
Wichtige Kundenmetriken
Die Kundenstamm und die Bindung von Workiva bieten Einblick in die Wirksamkeit seiner Mission:
| Metrisch | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Anzahl der Kunden | 6,237 | 5,945 |
| Einnahmezinssatz für Abonnements | 97.5% | 97.7% |
| Aufbewahrungsrate einschließlich Add-Ons | 110.5% | 112.0% |
| Kunden mit ACV von 100.000 USD+ | 1,926 | 1,561 |
| Kunden mit ACV von 300.000 US -Dollar+ | 383 | 296 |
| Kunden mit ACV von 500.000 USD+ | 166 | 130 |
Investition in Wachstum
Workiva investiert weiterhin in seine Plattform und Lösungen, um das langfristige Wachstum voranzutreiben. Das Unternehmen betont:
- Verbesserung der Technologieplattform und ihrer Anwendungen.
- Erweiterung des Kundenstamms und der geografischen Reichweite.
- Erhöhung der Einführung von Mehrfachlösungsangeboten unter bestehenden Kunden.
Jüngste Entwicklungen
Im Juni 2024 erwarb Workiva Sustain.life für 98,1 Millionen US -Dollar und verbesserte seine Fähigkeiten in CO2 -Rechnungslegungslösungen.
Aktionärsinformationen
Zum 30. September 2024 spiegelt der Aktionärs -Aktien von Workiva Folgendes wider:
| Metrisch | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktien | $56 |
| Zusätzlich im Kapital ausgezahlt | $645,083 |
| Angesammeltes Defizit | $(698,868) |
| Angesammeltes andere umfassende Einkommen angesammelt | $2,919 |
| Insgesamt Defizit der Aktionäre | $(50,810) |
Wie Workiva Inc. (WK) funktioniert
Unternehmen Overview
Workiva Inc. (WK) bietet Cloud-basierte Lösungen für die finanzielle und nicht finanzielle Berichterstattung und ermöglicht Unternehmen, komplexe Daten zu verwalten und ihre Berichtsprozesse zu optimieren. Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen insgesamt 6.237 Kunden, was einer Steigerung von 5.945 im Vorjahr.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 erzielte Workiva den Gesamtumsatz von 185,6 Mio. USD gegenüber 158,2 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einem Anstieg von 17,4%gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die neun Monate endeten am 30. September 2024, was einem Gesamtumsatz von 538,8 Mio. USD von 463,4 Mio. USD im Jahr 2023 entspricht, was einem Anstieg von 16,3%entspricht.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 185,6 Millionen US -Dollar | 158,2 Millionen US -Dollar | 538,8 Millionen US -Dollar | 463,4 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | (17,0 Millionen US -Dollar) | (56,3 Millionen US -Dollar) | (46,2 Millionen US -Dollar) | (123,3 Millionen US -Dollar) |
| Abonnementeinnahmen | 171,0 Millionen US -Dollar | 143,4 Millionen US -Dollar | 486,7 Millionen US -Dollar | 409,9 Millionen US -Dollar |
Einnahmequellen
Der Umsatz von Workiva stammt hauptsächlich aus zwei Segmenten: Abonnement und Unterstützung sowie professionelle Dienstleistungen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug das Abonnement und die Unterstützung der Unterstützung 486,7 Mio. USD, was 90,3% des Gesamtumsatzes entspricht.
Kostenstruktur
Für die drei Monate zum 30. September 2024 beliefen sich die Umsatzkosten auf 43,7 Mio. USD, wobei Abonnement- und Supportkosten bei 30,6 Mio. USD und professionelle Dienstleistungskosten bei 13,1 Mio. USD betrug. Die Gesamtumsatzkosten für die neun Monate betrugen 126,4 Mio. USD.
| Kostenmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | 43,7 Millionen US -Dollar | 38,4 Millionen US -Dollar | 126,4 Millionen US -Dollar | 116,4 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 141,9 Millionen US -Dollar | 119,8 Millionen US -Dollar | 412,4 Millionen US -Dollar | 347,0 Millionen US -Dollar |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für den dritten Quartal 2024 betrugen 163,7 Mio. USD, verglichen mit 135,3 Mio. USD im dritten Quartal 2023. In den ersten neun Monaten von 2024 beliefen sich die Betriebskosten auf 475,6 Mio. USD auf 432,1 Mio. USD im Jahr 2023.
| Betriebskostenanschlusses | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 48,4 Millionen US -Dollar | 41,7 Millionen US -Dollar | 142,3 Millionen US -Dollar | 130,2 Millionen US -Dollar |
| Vertrieb und Marketing | 89,8 Millionen US -Dollar | 72,6 Millionen US -Dollar | 257,1 Millionen US -Dollar | 215,2 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 25,6 Millionen US -Dollar | 21,0 Millionen US -Dollar | 76,2 Millionen US -Dollar | 86,7 Millionen US -Dollar |
Nettoverlust und Ergebnis je Aktie
Für die drei Monate am 30. September 2024 verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von 17,0 Mio. USD, was zu einem grundlegenden und verwässerten Nettoverlust je Aktie von $ (0,31) führte. In den neun Monaten betrug der Nettoverlust 46,2 Mio. USD, wobei ein grundlegender und verwässerter Nettoverlust pro Aktie von 0,84 USD (0,84) war.
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 beliefen sich die Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere von Workiva auf 776,4 Mio. USD. Bargeld, die für die neun Monate am 30. September 2024 in Betriebsaktivitäten eingesetzt wurden, betrugen 46,5 Mio. USD, was die Anpassungen für Nicht-Zöllungsgebühren und Änderungen der operativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten widerspiegelt.
| Cashflow -Metriken | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Cashflow aus Betriebsaktivitäten | (46,5 Millionen US -Dollar) | (123,3 Millionen US -Dollar) |
| Cashflow aus Investitionstätigkeiten | (58,5 Millionen US -Dollar) | (182,0 Millionen US -Dollar) |
| Cashflow aus Finanzierungsaktivitäten | 8,7 Millionen US -Dollar | 301,2 Millionen US -Dollar |
Erwerbsaktivitäten
Am 17. Juni 2024 erwarb Workiva Sustain.Life, Inc. für 98,1 Millionen US -Dollar und verbesserte seine Rechnungslegungsmöglichkeiten. Diese Akquisition wird voraussichtlich in die bestehenden ESG -Berichtslösungen von Workiva integriert.
Marktposition und Strategie
Workiva konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung des Kundenstamms, die Verbesserung der Plattformfunktionen und die Einführung der Mehrfachlösungen bei bestehenden Kunden. Das Unternehmen unterhält zum 30. September 2024 ein Abonnement und unterstützt Einnahmenbetrieb von 97,5%.
Wie Workiva Inc. (WK) Geld verdient
Einnahmequellen
Workiva Inc. generiert in erster Linie Einnahmen über zwei Hauptströme: Abonnement- und Unterstützungsdienste sowie professionelle Dienstleistungen.
Abonnement- und Support -Einnahmen
Im dritten Quartal 2024 meldete Workiva Abonnement und Unterstützung von Einnahmen von 171,0 Millionen US -Dollar, A 19.3% Erhöhung im Vergleich zu 143,4 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 Abonnement- und Support -Einnahmen erzielte 486,7 Millionen US -Dollar, wachsen 18.8% aus 409,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Zeitraum | Abonnement- und Unterstützungseinnahmen (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $171,035 | 19.3% |
| Q3 2023 | $143,421 | |
| 9m 2024 | $486,749 | 18.8% |
| 9m 2023 | $409,857 |
Professionelle Dienstleistungen Einnahmen
Der professionelle Dienstleistungseinnahmen von Workiva war 14,6 Millionen US -Dollar für Q3 2024 eine geringfügige Abnahme von 1.1% aus 14,8 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Für den Zeitraum von neun Monaten belief sich professionelle Dienstleistungen in Höhe 52,0 Millionen US -Dollar, runter 2.8% aus 53,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Zeitraum | Professionelle Dienstleistungen Einnahmen (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $14,586 | (1.1%) |
| Q3 2023 | $14,754 | |
| 9m 2024 | $52,042 | (2.8%) |
| 9m 2023 | $53,529 |
Umsatzkosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Gesamtumsatzkosten 43,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 38,4 Millionen US -Dollar in Q3 2023 reflektiert a 13.9% Zunahme. Die Kosten für Abonnement- und Unterstützungsdienste stiegen auf 30,6 Millionen US -Dollar, hoch 23.2% aus 24,9 Millionen US -Dollar im selben Quartal des Vorjahres.
| Zeitraum | Umsatzkosten (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $43,671 | 13.9% |
| Q3 2023 | $38,355 | |
| 9m 2024 | $126,366 | 8.6% |
| 9m 2023 | $116,377 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für Q3 2024 betrugen auf 163,7 Millionen US -Dollar, darstellen a 21.0% Erhöhung im Vergleich zu 135,3 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Zu den wichtigsten Komponenten gehörten:
- Forschung und Entwicklung: 48,4 Millionen US -Dollar (hoch 16.0% aus 41,7 Millionen US -Dollar)
- Vertrieb und Marketing: 89,8 Millionen US -Dollar (hoch 23.7% aus 72,6 Millionen US -Dollar)
- Allgemein und administrativ: 25,6 Millionen US -Dollar (hoch 21.5% aus 21,0 Millionen US -Dollar)
| Kostentyp | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $48,425 | $41,747 | 16.0% |
| Vertrieb und Marketing | $89,756 | $72,576 | 23.7% |
| Allgemein und administrativ | $25,551 | $21,022 | 21.5% |
Nettoverlust
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Workiva einen Nettoverlust von 17,0 Millionen US -Dollar, Verbesserung von einem Nettoverlust von 56,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Der Nettoverlust pro Aktie für den dritten Quartal 2024 war $(0.31).
| Zeitraum | Nettoverlust (in Tausenden) | Nettoverlust pro Aktie |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $(17,000) | $(0.31) |
| Q3 2023 | $(56,269) | $(1.04) |
| 9m 2024 | $(46,227) | $(0.84) |
| 9m 2023 | $(123,329) | $(2.28) |
Wichtige Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 hatte Workiva:
- Anzahl der Kunden: 6,237
- Abonnement- und Support -Ertragsbetriebsrate: 97.5%
- Kunden mit jährlichem Vertragswert von 100.000 USD+: 1,926
- Kunden mit jährlichem Vertragswert von 300.000 USD+: 383
- Kunden mit jährlichem Vertragswert von 500.000 USD+: 166
Diese Metriken weisen auf eine starke Nachfrage nach Workiva -Diensten und eine stabile Kundenstamme für die Erneuerung ihrer Abonnements hin, was für die Aufrechterhaltung des Umsatzwachstums von entscheidender Bedeutung ist.
Workiva Inc. (WK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Workiva Inc. (WK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Workiva Inc. (WK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Workiva Inc. (WK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.