Workiva Inc. (WK) Bundle
تاريخ موجز لـ H3
اعتبارًا من عام 2024، أظهر النصف الثالث نموًا كبيرًا في مقاييسه التشغيلية والمالية. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بقيمة 538.79 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16.3٪ مقارنة بـ 463.39 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالارتفاع الكبير في إيرادات الاشتراك والدعم، والتي بلغت 486.75 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 18.8% مقارنة بـ 409.86 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
الأداء المالي
فيما يلي تفاصيل الأداء المالي للنصف الثالث للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
---|---|---|---|---|
إجمالي الإيرادات | 185.62 مليون دولار | 158.18 مليون دولار | 538.79 مليون دولار | 463.39 مليون دولار |
إيرادات الاشتراك والدعم | 171.04 مليون دولار | 143.42 مليون دولار | 486.75 مليون دولار | 409.86 مليون دولار |
إيرادات الخدمات المهنية | 14.59 مليون دولار | 14.75 مليون دولار | 52.04 مليون دولار | 53.53 مليون دولار |
وشكلت إيرادات الاشتراك والدعم للشركة 92.1% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 90.7% في الربع الثالث من عام 2023. وتشير مقاييس التشغيل إلى أن النصف الثالث كان لديه 6,237 عميلًا حتى 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 5,945 عميلًا في نفس الربع من العام. العام السابق.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 126.37 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8.6% من 116.38 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتفصيل التكاليف كما يلي:
نوع التكلفة | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | ٪ يتغير |
---|---|---|---|
الاشتراك والدعم | 86.49 مليون دولار | 74.08 مليون دولار | 16.8% |
الخدمات المهنية | 39.87 مليون دولار | 42.30 مليون دولار | (5.7%) |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 475.64 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 10.1% من 432.06 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتشمل العناصر الرئيسية ما يلي:
نوع المصاريف | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | ٪ يتغير |
---|---|---|---|
البحث والتطوير | 142.33 مليون دولار | 130.24 مليون دولار | 9.3% |
المبيعات والتسويق | 257.09 مليون دولار | 215.17 مليون دولار | 19.5% |
العامة والإدارية | 76.23 مليون دولار | 86.66 مليون دولار | (12.0%) |
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 163.73 مليون دولار أمريكي، مسجلاً زيادة بنسبة 21.0% مقارنة بـ 135.35 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023.
صافي الخسارة وحقوق المساهمين
سجل النصف الثالث خسارة صافية قدرها 16.99 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهو انخفاض كبير عن خسارة صافية قدرها 56.27 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي خسارة السهم للربع الثالث من عام 2024 (0.31 دولار أمريكي) مقارنة بـ (1.04 دولار أمريكي) في الربع الثالث من عام 2023. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ العجز المتراكم للشركة (698.87 مليون دولار)، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين (50.81 مليون دولار).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتسويق في النصف الثالث 776.4 مليون دولار أمريكي، مما يوفر وضع سيولة قويًا للعمليات المستمرة ومبادرات النمو.
كما سمحت الشركة أيضًا ببرنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي لأسهمها العادية من الفئة "أ" اعتبارًا من 30 يوليو 2024، مما يشير إلى الثقة في أدائها المستقبلي.
من يملك شركة Workiva Inc. (WK)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Workiva Inc. (WK) بتكوين متنوع من المساهمين، والذي يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. ويلخص الجدول التالي توزيع الملكية بين كبار المساهمين:
نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
---|---|---|
المستثمرون المؤسسيون | 41,678,000 | 75.0% |
ملكية المطلعين | 3,845,583 | 6.9% |
المستثمرون الأفراد | 10,000,000 | 18.1% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي أهم المؤسسات الاستثمارية في Workiva Inc. اعتبارًا من عام 2024:
اسم المستثمر | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
---|---|---|
مجموعة الطليعة، وشركة | 7,200,000 | 13.0% |
شركة بلاك روك | 6,500,000 | 11.7% |
SSgA إدارة الأموال، وشركة | 5,500,000 | 9.8% |
مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4,200,000 | 7.5% |
إنفيسكو المحدودة. | 3,800,000 | 6.8% |
الملكية التنفيذية
تمتلك الإدارة التنفيذية أيضًا عددًا كبيرًا من الأسهم في شركة Workiva Inc. ويوضح الجدول التالي الأسهم المملوكة لكبار المسؤولين التنفيذيين:
الاسم التنفيذي | موضع | عدد الأسهم المملوكة |
---|---|---|
مارتن فاندربلوغ | المدير التنفيذي | 1,000,000 |
سكوت ريان | المدير المالي | 450,000 |
جيل كلوس | سجع | 300,000 |
كريستين د. دواير | كبير مسؤولي التسويق | 200,000 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة والأداء المالي
في 17 يونيو 2024، استحوذت Workiva على شركة Sustain.Life, Inc. مقابل 98.1 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز قدراتها في مجال حساب الكربون. يعكس هذا الاستحواذ استراتيجية Workiva لتوسيع عروضها في مجال الاستدامة وإعداد التقارير البيئية.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Workiva عن إجمالي إيرادات قدرها 185.6 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 158.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع مصادر الإيرادات:
مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
---|---|---|
الاشتراك والدعم | $171,035 | $143,421 |
الخدمات المهنية | $14,586 | $14,754 |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يخضع سعر سهم Workiva للتقلبات في قطاع التكنولوجيا، متأثرًا باتجاهات السوق الأوسع والعوامل الاقتصادية. تبلغ القيمة السوقية لشركة Workiva Inc. حوالي 5.5 مليار دولار أمريكي، استنادًا إلى سعر السهم الحالي البالغ 99.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
يوضح الجدول التالي مقاييس أداء الأسهم الرئيسية:
متري | قيمة |
---|---|
سعر السهم الحالي | $99.00 |
القيمة السوقية | 5.5 مليار دولار |
ارتفاع 52 أسبوع | $110.00 |
أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $85.00 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Workiva Inc. حضورًا مؤسسيًا قويًا، حيث تمتلك شركات الاستثمار الكبرى أسهمًا كبيرة. تشير الملكية الداخلية أيضًا إلى التزام الإدارة التنفيذية تجاه نمو الشركة وأدائها على المدى الطويل.
بيان مهمة شركة Workiva Inc. (WK).
مهمة Overview
تهدف شركة Workiva Inc. إلى تمكين المؤسسات من الاتصال بالبيانات والإبلاغ عنها وإدارتها في بيئة سحابية تعاونية. ويؤكد بيان مهمتها على تقديم حلول مبتكرة تعزز الشفافية والامتثال والكفاءة في إعداد التقارير المالية وغير المالية.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Workiva عن البيانات المالية التالية:
متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
---|---|---|---|
إجمالي الإيرادات | 185.6 مليون دولار | 158.2 مليون دولار | 17.4% |
إيرادات الاشتراك والدعم | 171.0 مليون دولار | 143.4 مليون دولار | 19.3% |
إيرادات الخدمات المهنية | 14.6 مليون دولار | 14.8 مليون دولار | (1.1%) |
صافي الخسارة | $(17.0 مليون) | $(56.3 مليون) | 69.8% |
التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 18.9 مليون دولار | 15.0 مليون دولار | 26.3% |
مقاييس العملاء الرئيسية
توفر قاعدة عملاء Workiva ومقاييس الاحتفاظ بهم نظرة ثاقبة حول فعالية مهمتها:
متري | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
---|---|---|
عدد العملاء | 6,237 | 5,945 |
معدل الاحتفاظ بإيرادات الاشتراك | 97.5% | 97.7% |
معدل الاحتفاظ بما في ذلك الوظائف الإضافية | 110.5% | 112.0% |
العملاء الذين لديهم ACV بقيمة 100 ألف دولار + | 1,926 | 1,561 |
العملاء الذين لديهم ACV بقيمة 300 ألف دولار + | 383 | 296 |
العملاء الذين لديهم ACV بقيمة 500 ألف دولار + | 166 | 130 |
الاستثمار في النمو
تواصل Workiva الاستثمار في منصتها وحلولها لدفع النمو على المدى الطويل. تؤكد الشركة على:
- تعزيز منصة وتطبيقات التكنولوجيا.
- توسيع قاعدة عملائها ومدى انتشارها الجغرافي.
- زيادة اعتماد عروض الحلول المتعددة بين العملاء الحاليين.
التطورات الأخيرة
في يونيو 2024، استحوذت Workiva على Sustain.Life مقابل 98.1 مليون دولار، مما عزز قدراتها في حلول محاسبة الكربون.
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس حقوق المساهمين في Workiva ما يلي:
متري | المبلغ (بالآلاف) |
---|---|
الأسهم العادية | $56 |
رأس المال الإضافي المدفوع | $645,083 |
العجز المتراكم | $(698,868) |
الدخل الشامل الآخر المتراكم | $2,919 |
إجمالي عجز المساهمين | $(50,810) |
كيف تعمل شركة Workiva Inc. (WK).
شركة Overview
توفر شركة Workiva Inc. (WK) حلولاً سحابية لإعداد التقارير المالية وغير المالية، مما يمكّن المؤسسات من إدارة البيانات المعقدة وتبسيط عمليات إعداد التقارير الخاصة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح لدى الشركة إجمالي 6,237 عميلًا، بزيادة عن 5,945 عميلًا في العام السابق.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Workiva عن إيرادات إجمالية قدرها 185.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 158.2 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 17.4% على أساس سنوي. وأظهرت الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إجمالي إيرادات بلغت 538.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 463.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023، أي بزيادة قدرها 16.3%.
المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
---|---|---|---|---|
إجمالي الإيرادات | 185.6 مليون دولار | 158.2 مليون دولار | 538.8 مليون دولار | 463.4 مليون دولار |
صافي الخسارة | (17.0 مليون دولار) | (56.3 مليون دولار) | (46.2 مليون دولار) | (123.3 مليون دولار) |
إيرادات الاشتراك | 171.0 مليون دولار | 143.4 مليون دولار | 486.7 مليون دولار | 409.9 مليون دولار |
تدفقات الإيرادات
تستمد إيرادات Workiva بشكل أساسي من جزأين: الاشتراك والدعم والخدمات المهنية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الاشتراك والدعم 486.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 90.3% من إجمالي الإيرادات.
هيكل التكلفة
وللأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 43.7 مليون دولار أمريكي، وتكاليف الاشتراك والدعم 30.6 مليون دولار أمريكي وتكاليف الخدمات المهنية 13.1 مليون دولار أمريكي. وبلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات للأشهر التسعة 126.4 مليون دولار.
مقاييس التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
---|---|---|---|---|
تكلفة الإيرادات | 43.7 مليون دولار | 38.4 مليون دولار | 126.4 مليون دولار | 116.4 مليون دولار |
إجمالي الربح | 141.9 مليون دولار | 119.8 مليون دولار | 412.4 مليون دولار | 347.0 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
بلغت النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 163.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 135.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 475.6 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 432.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
توزيع نفقات التشغيل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
---|---|---|---|---|
البحث والتطوير | 48.4 مليون دولار | 41.7 مليون دولار | 142.3 مليون دولار | 130.2 مليون دولار |
المبيعات والتسويق | 89.8 مليون دولار | 72.6 مليون دولار | 257.1 مليون دولار | 215.2 مليون دولار |
العامة والإدارية | 25.6 مليون دولار | 21.0 مليون دولار | 76.2 مليون دولار | 86.7 مليون دولار |
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 17.0 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى صافي خسارة أساسية ومخففة للسهم الواحد قدرها (0.31 دولار أمريكي). خلال الأشهر التسعة، بلغ صافي الخسارة 46.2 مليون دولار، مع خسارة صافية أساسية ومخففة للسهم الواحد قدرها (0.84 دولار).
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتسويق لشركة Workiva 776.4 مليون دولار أمريكي. بلغ النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 46.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس تعديلات الرسوم غير النقدية والتغيرات في الأصول والالتزامات التشغيلية.
مقاييس التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
---|---|---|
التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | (46.5 مليون دولار) | (123.3 مليون دولار) |
التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | (58.5 مليون دولار) | (182.0 مليون دولار) |
التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | 8.7 مليون دولار | 301.2 مليون دولار |
أنشطة الاستحواذ
في 17 يونيو 2024، استحوذت Workiva على شركة Sustain.Life, Inc. مقابل 98.1 مليون دولار أمريكي، مما عزز قدراتها في مجال حساب الكربون. ومن المتوقع أن يتكامل هذا الاستحواذ مع حلول إعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة الحالية الخاصة بشركة Workiva.
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل Workiva التركيز على توسيع قاعدة عملائها وتعزيز قدرات نظامها الأساسي وتشجيع اعتماد الحلول المتعددة بين العملاء الحاليين. تحتفظ الشركة بمعدل الاحتفاظ بإيرادات الاشتراك والدعم بنسبة 97.5% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
كيف تجني شركة Workiva Inc. (WK) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Workiva Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال مصدرين رئيسيين: خدمات الاشتراك والدعم والخدمات المهنية.
إيرادات الاشتراك والدعم
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Workiva عن إيرادات الاشتراك والدعم التي بلغت 171.0 مليون دولار، أ 19.3% زيادة مقارنة ب 143.4 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الاشتراك والدعم 486.7 مليون دولار، تزايد 18.8% من 409.9 مليون دولار في العام السابق.
فترة | إيرادات الاشتراك والدعم (بالآلاف) | ٪ يتغير |
---|---|---|
الربع الثالث 2024 | $171,035 | 19.3% |
الربع الثالث 2023 | $143,421 | |
9 أشهر 2024 | $486,749 | 18.8% |
9 أشهر 2023 | $409,857 |
إيرادات الخدمات المهنية
بلغت إيرادات الخدمات المهنية لشركة Workiva 14.6 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض طفيف قدره 1.1% من 14.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي إيرادات الخدمات المهنية 52.0 مليون دولار، تحت 2.8% من 53.5 مليون دولار في العام السابق.
فترة | إيرادات الخدمات المهنية (بالآلاف) | ٪ يتغير |
---|---|---|
الربع الثالث 2024 | $14,586 | (1.1%) |
الربع الثالث 2023 | $14,754 | |
9 أشهر 2024 | $52,042 | (2.8%) |
9 أشهر 2023 | $53,529 |
تكلفة الإيرادات
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكلفة الإيرادات 43.7 مليون دولار، مقارنة ب 38.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس أ 13.9% يزيد. ارتفعت تكلفة الاشتراك وخدمات الدعم إلى 30.6 مليون دولار، أعلى 23.2% من 24.9 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق.
فترة | تكلفة الإيرادات (بالآلاف) | ٪ يتغير |
---|---|---|
الربع الثالث 2024 | $43,671 | 13.9% |
الربع الثالث 2023 | $38,355 | |
9 أشهر 2024 | $126,366 | 8.6% |
9 أشهر 2023 | $116,377 |
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 163.7 مليون دولار، يمثل أ 21.0% زيادة مقارنة ب 135.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية ما يلي:
- البحث والتطوير: 48.4 مليون دولار (أعلى 16.0% من 41.7 مليون دولار)
- المبيعات والتسويق: 89.8 مليون دولار (أعلى 23.7% من 72.6 مليون دولار)
- العامة والإدارية: 25.6 مليون دولار (أعلى 21.5% من 21.0 مليون دولار)
نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
---|---|---|---|
البحث والتطوير | $48,425 | $41,747 | 16.0% |
المبيعات والتسويق | $89,756 | $72,576 | 23.7% |
العامة والإدارية | $25,551 | $21,022 | 21.5% |
صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Workiva خسارة صافية قدرها 17.0 مليون دولار، تحسن من خسارة صافية قدرها 56.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي خسارة السهم للربع الثالث من عام 2024 $(0.31).
فترة | صافي الخسارة (بالآلاف) | صافي الخسارة لكل سهم |
---|---|---|
الربع الثالث 2024 | $(17,000) | $(0.31) |
الربع الثالث 2023 | $(56,269) | $(1.04) |
9 أشهر 2024 | $(46,227) | $(0.84) |
9 أشهر 2023 | $(123,329) | $(2.28) |
مقاييس الأداء الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Workiva ما يلي:
- عدد العملاء: 6,237
- معدل الاحتفاظ بإيرادات الاشتراك والدعم: 97.5%
- العملاء بقيمة عقد سنوية تزيد عن 100 ألف دولار: 1,926
- العملاء بقيمة عقد سنوية تزيد عن 300 ألف دولار: 383
- العملاء بقيمة عقد سنوية تزيد عن 500 ألف دولار: 166
تشير هذه المقاييس إلى وجود طلب قوي على خدمات Workiva وقاعدة عملاء مستقرة ملتزمة بتجديد اشتراكاتهم، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على نمو الإيرادات.
Workiva Inc. (WK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Workiva Inc. (WK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Workiva Inc. (WK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Workiva Inc. (WK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.