Explorando el inversor de New Relic, Inc. (NewR) Profile: ¿Quién está comprando y por qué?

¿Quién invierte en New Relic, Inc. (NewR) y por qué?

¿Quién invierte en New Relic, Inc. (NewR) y por qué?

Tipos de inversores clave

Los inversores en New Relic, Inc. pueden clasificarse ampliamente en tres tipos principales: inversores minoristas, inversores institucionales y fondos de cobertura.

• Inversores minoristas: Inversores individuales que compran y venden acciones para sus cuentas personales. A partir del segundo trimestre de 2024, los inversores minoristas representaron aproximadamente 25% del volumen de negociación total en Newr.
• Inversores institucionales: Entidades como fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros que invierten grandes sumas de dinero. La propiedad institucional de NewR se encuentra en 78% del total de acciones en circulación.
• Fondos de cobertura: Fondos de inversión que emplean varias estrategias para obtener rendimientos activos. La propiedad del fondo de cobertura de NewR está cerca 10% a partir de las recientes presentaciones.

Motivaciones de inversión

Los diferentes tipos de inversores se sienten atraídos por una nueva reliquia por varias razones:

• Perspectivas de crecimiento: La compañía reportó un crecimiento de ingresos año tras año de 7% para el segundo trimestre de 2024, con los ingresos totales alcanzando $ 242.8 millones.
• Posición del mercado: La transición de New Relic a un modelo de ingresos basado en el consumo ha mejorado su posición competitiva, lo que la hace atractiva para los inversores a largo plazo.
• Innovación y desarrollo: Inversión continua en investigación y desarrollo, total $ 69.4 millones En el segundo trimestre de 2024, apelan a los inversores centrados en el crecimiento.

Estrategias de inversión

Los inversores en una nueva reliquia generalmente emplean varias estrategias:

• Teniendo en cuenta a largo plazo: Los inversores institucionales a menudo adoptan una perspectiva a largo plazo, teniendo acciones para beneficiarse de la trayectoria de crecimiento de New Relic.
• Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas pueden participar en la negociación a corto plazo para capitalizar las fluctuaciones del precio de las acciones, especialmente durante los anuncios de ganancias o las principales liberaciones de productos.
• Valor de inversión: Algunos inversores buscan acciones infravaloradas en el sector tecnológico, especialmente dada la pérdida neta actual de la nueva reliquia de $ 23.8 millones Para el segundo trimestre de 2024, ya que creen que el stock tiene potencial de recuperación.

Sentimiento y tendencias de los inversores

El sentimiento de los inversores en torno a una nueva reliquia está influenciado por varios factores:

• Tasa de retención de ingresos netos: Tasa de retención de ingresos netos de la nueva reliquia de 114% Indica una fuerte lealtad del cliente y potencial de expansión.
• Grandes cuentas de clientes: La empresa tiene 1,255 Cuentas de clientes activas que generan más de $100,000 en ingresos, representando 84% de ingresos totales.
• Expansión internacional: Nueva reliquia tiene como objetivo aumentar sus ingresos internacionales, actualmente en 18% de EMEA, 12% de apac, y 8% de otras regiones.

Al 30 de septiembre de 2023, el déficit acumulado de la compañía estaba parado en $ 1,024.7 millones, que refleja las inversiones en curso en crecimiento y reestructuración.

Propiedad institucional y principales accionistas de New Relic, Inc. (NewR)

Propiedad institucional y principales accionistas

Al 30 de septiembre de 2023, los siguientes son los principales inversores institucionales en la compañía:

Los cambios recientes en la propiedad muestran que los inversores institucionales han realizado ajustes notables:

• Vanguard Group Inc. aumentó su participación por 1.2% en el último trimestre.
• BlackRock Inc. disminuyó sus tenencias por 0.5%.
• Wellington Management Group LLP aumentó su participación por 0.9%.
• FMR LLC (Fidelity) disminuyó sus tenencias por 2.1%.
• State Street Corporation mantuvo su posición sin cambios significativos.

Los inversores institucionales desempeñan un papel fundamental en el precio y la estrategia de las acciones de la compañía. Sus grandes apuestas a menudo influyen:

• Estabilidad del mercado: la gran propiedad institucional puede conducir a una menor volatilidad en los precios de las acciones.
• Gobierno corporativo: las instituciones generalmente abogan por las prácticas amigables para los accionistas, lo que puede afectar las decisiones estratégicas.
• Liquidez: la mayor propiedad institucional a menudo se correlaciona con un mayor volumen de negociación, lo que afecta la liquidez de las acciones.

A partir del último período de informe, las acciones totales en circulación fueron 71,284,000 con un déficit acumulado de $ 1,024.7 millones. La pérdida neta atribuible a la empresa fue $ 61.2 millones Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023. La compañía continúa centrándose en su transición a un modelo de ingresos basado en el consumo, que estos inversores institucionales monitorean de cerca, ya que podría afectar significativamente el rendimiento futuro.

Inversores clave y su influencia en New Relic, Inc. (NewR)

Inversores clave y su impacto en New Relic, Inc. (NewR)

A partir de 2024, New Relic, Inc. ha atraído a un grupo diverso de inversores, impactando significativamente su dirección estratégica y su rendimiento de acciones. A continuación se presentan inversores notables y su influencia.

Inversores notables

• Vanguard Group Inc. - Uno de los mayores inversores institucionales, que se mantiene aproximadamente 8.5% del total de acciones.
• Blackrock Inc. - Otro jugador importante con una participación de aproximadamente 7.2%.
• Wellington Management Co. LLP - sostiene bruscamente 5.6% de las acciones.
• State Street Corporation - posee sobre 4.9% de la empresa.
• Winton Group Ltd. - Recientemente aumentó su participación a aproximadamente 3.0%.

Influencia del inversor

Estos inversores juegan un papel crucial en la influencia de las decisiones de la empresa. Los grandes inversores institucionales como Vanguard y BlackRock a menudo presionan para los cambios de gobernanza e iniciativas estratégicas destinadas a mejorar el valor de los accionistas. Su poder de voto puede influir en las elecciones de la junta e influir en los paquetes de compensación ejecutiva. Esta influencia es particularmente evidente en el cambio de la compañía hacia un modelo de ingresos basado en el consumo, que se alinea con los intereses de los inversores en el crecimiento sostenible y la rentabilidad.

Movimientos recientes

Los recientes movimientos notables de los inversores incluyen:

• Grupo de vanguardia aumentó sus tenencias por 1.2 millones de acciones En el cuarto trimestre de 2023.
• Roca negra ha ajustado su posición, vendiendo 500,000 acciones Pero aún manteniendo una participación significativa.
• Gestión de Wellington adquirió un adicional 300,000 acciones A principios de 2024, señalando la confianza en la dirección estratégica de la compañía.

Las decisiones estratégicas de los inversores, como aumentar o disminuir sus apuestas, pueden conducir a fluctuaciones en los precios de las acciones y pueden afectar el sentimiento general del mercado que rodea a la compañía. El compromiso continuo de estos inversores clave es esencial para la nueva reliquia, ya que navega por su transición a un modelo basado en el consumo y busca mejorar su posición de mercado.

Impacto del mercado y sentimiento de inversores de New Relic, Inc. (NewR)

Impacto del mercado y sentimiento de los inversores

Sentimiento de los inversores

A partir de 2024, el sentimiento actual entre los principales accionistas hacia la empresa es generalmente negativo. Esto se refleja en las pérdidas netas significativas reportadas y las iniciativas de reestructuración realizadas para realinear los recursos.

Reacciones recientes del mercado

El mercado de valores ha respondido a los cambios en la propiedad y los grandes movimientos de los inversores con volatilidad. Tras el anuncio de un plan de reestructuración, el precio de las acciones de la compañía vio fluctuaciones, lo que indica la incertidumbre de los inversores. Por ejemplo, el precio de las acciones experimentó una disminución de aproximadamente 15% en el mes siguiente al anuncio de reestructuración.

Perspectivas del analista

Los analistas han expresado opiniones cautelosas con respecto al impacto de los inversores clave en el futuro de la compañía. Las ideas sugieren que, si bien los inversores institucionales tienen una porción sustancial de las acciones, su sentimiento ha cambiado hacia el escepticismo debido a pérdidas continuas y esfuerzos de reestructuración.

Además, la tasa de retención de ingresos netos ha disminuido a 114% hasta el 30 de septiembre de 2023, por debajo de 119% año tras año. Los analistas creen que la transición de la compañía a un modelo basado en el consumo puede llevar tiempo para estabilizar la confianza de los inversores y mejorar el sentimiento.