Exploration de New Relic, Inc. (Newr) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans New Relic, Inc. (Newr) et pourquoi?

Qui investit dans New Relic, Inc. (Newr) et pourquoi?

Types d'investisseurs clés

Les investisseurs de New Relic, Inc. peuvent être largement classés en trois types principaux: les investisseurs de détail, les investisseurs institutionnels et les hedge funds.

• Investisseurs de détail: Les investisseurs individuels qui achètent et vendent des actions pour leurs comptes personnels. Au deuxième trimestre 2024, les investisseurs de détail ont représenté approximativement 25% du volume de trading total à Newr.
• Investisseurs institutionnels: Des entités telles que les fonds communs de placement, les fonds de retraite et les compagnies d'assurance qui investissent de grosses sommes d'argent. La propriété institutionnelle de Newr se trouve 78% du total des actions en circulation.
• Hedge funds: Les fonds d'investissement qui utilisent diverses stratégies pour obtenir des rendements actifs. La possession de fonds spéculatifs de Newr est là 10% à partir des documents récents.

Motivations d'investissement

Différents types d'investisseurs sont attirés par une nouvelle relique pour diverses raisons:

• Perspectives de croissance: La société a déclaré une croissance des revenus d'une année sur l'autre de 7% pour le T2 2024, avec un chiffre d'affaires total atteignant 242,8 millions de dollars.
• Position du marché: La transition de New Relic vers un modèle de revenus basé sur la consommation a amélioré sa position concurrentielle, ce qui la rend attrayante pour les investisseurs à long terme.
• Innovation et développement: Investissement continu dans la recherche et le développement, totalisant 69,4 millions de dollars Au T2 2024, appelle les investisseurs axés sur la croissance.

Stratégies d'investissement

Les investisseurs de New Relic utilisent généralement plusieurs stratégies:

• Tenue à long terme: Les investisseurs institutionnels adoptent souvent une perspective à long terme, détenant des actions pour bénéficier de la trajectoire de croissance de New Relic.
• Trading à court terme: Les investisseurs de détail peuvent s'engager dans des échanges à court terme pour capitaliser sur les fluctuations des cours des actions, en particulier lors des annonces de bénéfices ou des principales versions de produits.
• Investissement de valeur: Certains investisseurs recherchent des actions sous-évaluées dans le secteur technologique, en particulier compte tenu de la perte nette actuelle de New Relic de 23,8 millions de dollars Pour le T2 2024, car ils pensent que le stock a un potentiel de reprise.

Sentiment et tendances des investisseurs

Le sentiment des investisseurs autour de New Relic est influencé par divers facteurs:

• Taux de rétention des revenus nets: Taux de rétention des revenus nets de New Relic de 114% Indique une forte fidélité des clients et un potentiel d'expansion.
• Grands comptes clients: La société a 1,255 Comptes clients actifs générant plus de $100,000 en revenus, représentant 84% du total des revenus.
• Expansion internationale: New Relic vise à augmenter ses revenus internationaux, actuellement à 18% d'EMEA, 12% de apac, et 8% des autres régions.

Au 30 septembre 2023, le déficit accumulé de la société se tenait à 1 024,7 millions de dollars, qui reflète les investissements en cours dans la croissance et la restructuration.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de New Relic, Inc. (NEWR)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Depuis le 30 septembre 2023, les meilleurs investisseurs institutionnels de l'entreprise sont les principaux investisseurs:

Les changements récents de propriété montrent que les investisseurs institutionnels ont fait des ajustements notables:

• Vanguard Group Inc. a augmenté leur pieu par 1.2% au dernier trimestre.
• BlackRock Inc. a diminué leurs avoirs par 0.5%.
• Wellington Management Group LLP a augmenté son jeu par 0.9%.
• FMR LLC (Fidelity) a diminué leurs avoirs par 2.1%.
• State Street Corporation a maintenu sa position sans changements significatifs.

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle essentiel dans le cours et la stratégie des actions de la société. Leurs grandes participations influencent souvent:

• Stabilité du marché: La propriété institutionnelle importante peut entraîner une réduction de la volatilité des cours des actions.
• Gouvernance d'entreprise: les institutions plaident généralement des pratiques respectueuses des actionnaires, ce qui peut affecter les décisions stratégiques.
• Liquidité: une propriété institutionnelle plus élevée est souvent en corrélation avec l'augmentation du volume des échanges, ce qui concerne la liquidité des actions.

Depuis la dernière période de déclaration, les actions totales en circulation étaient 71,284,000 avec un déficit accumulé de 1 024,7 millions de dollars. La perte nette attribuable à l'entreprise était 61,2 millions de dollars Pour les six mois terminés le 30 septembre 2023. La société continue de se concentrer sur sa transition vers un modèle de revenus basé sur la consommation, qui est étroitement surveillé par ces investisseurs institutionnels car il pourrait avoir un impact significatif sur les performances futures.

Les investisseurs clés et leur influence sur New Relic, Inc. (Newr)

Les investisseurs clés et leur impact sur New Relic, Inc. (NEWR)

En 2024, New Relic, Inc. a attiré un groupe diversifié d'investisseurs, ce qui a un impact considérable sur sa direction stratégique et ses performances en stock. Vous trouverez ci-dessous les investisseurs notables et leur influence.

Investisseurs notables

• Vanguard Group Inc. - l'un des plus grands investisseurs institutionnels, détenant approximativement 8,5% du total des actions.
• BlackRock Inc. - un autre acteur majeur avec un pieu d'environ 7.2%.
• Wellington Management Co. LLP - tient grossièrement 5.6% des actions.
• State Street Corporation - possède sur 4.9% de l'entreprise.
• Winton Group Ltd. - a récemment augmenté sa participation à approximativement 3.0%.

Influence des investisseurs

Ces investisseurs jouent un rôle crucial dans l'influence des décisions des entreprises. Les grands investisseurs institutionnels comme Vanguard et BlackRock font souvent pression pour les changements de gouvernance et les initiatives stratégiques visant à améliorer la valeur des actionnaires. Leur pouvoir de vote peut influencer les élections au conseil d'administration et influencer les forfaits de rémunération des dirigeants. Cette influence est particulièrement évidente dans le changement de l'entreprise vers un modèle de revenus basé sur la consommation, qui s'aligne sur les intérêts des investisseurs dans la croissance et la rentabilité durables.

Mouvements récents

Les mouvements notables récents des investisseurs comprennent:

• Groupe d'avant-garde a augmenté ses avoirs par 1,2 million d'actions au quatrième trimestre 2023.
• Blackrock a ajusté sa position, vendant 500 000 actions mais toujours maintenir un pieu important.
• Wellington Management acquis un supplément 300 000 actions Au début de 2024, signalant la confiance dans l'orientation stratégique de l'entreprise.

Les décisions stratégiques des investisseurs, telles que l'augmentation ou la diminution de leurs participations, peuvent entraîner des fluctuations des cours des actions et peuvent avoir un impact sur le sentiment global du marché entourant l'entreprise. L'engagement en cours de ces investisseurs clés est essentiel pour une nouvelle relique car elle navigue dans sa transition vers un modèle basé sur la consommation et cherche à améliorer sa position sur le marché.

Impact du marché et sentiment des investisseurs de New Relic, Inc. (Newr)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment d'investisseur

En 2024, le sentiment actuel parmi les principaux actionnaires envers la société est généralement négatif. Cela se reflète dans les pertes nettes importantes signalées et les initiatives de restructuration entreprises pour réaligner les ressources.

Réactions récentes du marché

Le marché boursier a réagi aux changements de propriété et à de grands passages sur les investisseurs avec volatilité. Après l'annonce d'un plan de restructuration, le cours de l'action de la société a vu des fluctuations, indiquant l'incertitude des investisseurs. Par exemple, le cours de l'action a connu une baisse d'environ 15% dans le mois suivant l'annonce de restructuration.

Perspectives des analystes

Les analystes ont exprimé des points de vue prudents concernant l'impact des principaux investisseurs sur l'avenir de l'entreprise. Les informations suggèrent que si les investisseurs institutionnels détiennent une partie substantielle des actions, leur sentiment s'est déplacé vers le scepticisme en raison des pertes et des efforts de restructuration continus.

En outre, le taux de rétention des revenus net a diminué à 114% au 30 septembre 2023, à partir de 119% d'une année à l'autre. Les analystes estiment que la transition de l'entreprise vers un modèle basé sur la consommation peut prendre le temps de stabiliser la confiance des investisseurs et d'améliorer le sentiment.