Salesforce, Inc. (CRM) Bundle
Un bref historique de Salesforce, Inc.
Salesforce, Inc., fondée en 1999, est devenue un leader du logiciel de gestion de la relation client (CRM). L'entreprise a lancé la livraison des applications d'entreprise via un site Web simple, perturbant les modèles de logiciels traditionnels.
Croissance et acquisitions de l'entreprise
Au fil des ans, Salesforce a élargi ses offres grâce à des acquisitions stratégiques. Les acquisitions notables comprennent:
- Demandware (2016) pour 2,8 milliards de dollars, améliorant les capacités du commerce électronique.
- Mulesoft (2018) pour 6,5 milliards de dollars, intégrant les données et les applications.
- Slack (2021) pour 27,7 milliards de dollars, améliorant les outils de collaboration.
- Spiff, Inc. (2024) pour 419 millions de dollars, en se concentrant sur la gestion des rémunérations incitatives.
Performance financière
Au 31 juillet 2024, Salesforce a déclaré des mesures financières impressionnantes:
| Métrique | Six mois clos le 31 juillet 2024 | Six mois clos le 31 juillet 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 18,5 milliards de dollars | 16,8 milliards de dollars |
| Revenu net | 2,96 milliards de dollars | 1,47 milliard de dollars |
| Revenu net dilué par action | $3.03 | $1.49 |
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | 7,1 milliards de dollars | 5,3 milliards de dollars |
La marge opérationnelle de Salesforce s'est considérablement améliorée à environ 19% pour les six mois clos le 31 juillet 2024, contre 11% l'année précédente.
Partager les politiques de rachat et de dividendes
Salesforce a mis en œuvre un programme de rachat d'actions solides, avec une autorisation globale de 30 milliards de dollars en février 2024. Au cours des six mois clos le 31 juillet 2024, la société a racheté environ 25 millions d'actions pour environ 6,5 milliards de dollars.
De plus, Salesforce a déclaré des dividendes totalisant environ 772 millions de dollars au cours de la même période, en maintenant une politique de dividende cohérente.
Position du marché et perspectives futures
Au 31 juillet 2024, les actifs totaux de Salesforce étaient évalués à 92,2 milliards de dollars, avec une partie importante allouée à la trésorerie, aux équivalents en espèces et aux titres commercialisables totalisant 12,6 milliards de dollars. La société a déclaré une obligation de performance restante d'environ 53,5 milliards de dollars, indiquant un fort potentiel de revenus futurs.
Salesforce continue de s'adapter aux changements de marché, en se concentrant sur l'élargissement de sa portée mondiale et l'amélioration de l'expérience client grâce à des solutions innovantes et des partenariats stratégiques.
A Who possède Salesforce, Inc. (CRM)
Importants actionnaires
En 2024, Salesforce, Inc. (CRM) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des dirigeants de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 8.2% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 7.1% |
| Investisseur institutionnel | Investissements de fidélité | 5.6% |
| Investisseur individuel | Marc Benioff (PDG) | 3.0% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 4.5% |
| Investisseur institutionnel | Recherche en capital Investisseurs mondiaux | 4.3% |
| Investisseur individuel | Parker Harris (co-fondateur) | 1.5% |
| Autre | Actionnaires restants | 61.8% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle crucial dans la gouvernance de Salesforce. Au 31 juillet 2024, les initiés détiennent environ 10% du total des actions en circulation. Les cadres clés et leurs enjeux de propriété comprennent:
| Nom exécutif | Position | Partage |
|---|---|---|
| Marc Benioff | Président et chef de la direction | 35 millions |
| Parker Harris | Co-fondateur et CTO | 10 millions |
| Amy Weaver | Président et directeur financier | 1,5 million |
| Autres dirigeants | Divers | 4,5 millions |
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle n'a cessé d'augmenter au cours des dernières années. Au 31 janvier 2024, les investisseurs institutionnels détenaient environ 80% du total des actions. Le tableau suivant illustre la tendance de la propriété institutionnelle au cours des dernières années:
| Année | Propriété institutionnelle (%) |
|---|---|
| 2021 | 75% |
| 2022 | 78% |
| 2023 | 80% |
| 2024 | 80% |
Activité de rachat de partage
Salesforce s'est activement engagé dans des programmes de rachat d'actions pour renvoyer la valeur des actionnaires. Au cours de la première moitié de l'exercice 2025, la société a racheté environ 25 millions d'actions pour environ 6,5 milliards de dollars. Le tableau suivant résume l'activité de rachat des actions:
| Période | Actions rachetées (millions) | Montant total (milliards de dollars) |
|---|---|---|
| Q1 FY 2025 | 7 | 2.2 |
| Q2 FY 2025 | 18 | 4.3 |
Dividendes
Salesforce a lancé un programme de dividendes en 2024, qui reflète son engagement à retourner les capitaux aux actionnaires. Le tableau suivant décrit les dividendes déclarés en 2024:
| Date d'enregistrement | Date de paiement | Dividende par action ($) | Montant total (million) |
|---|---|---|---|
| 14 mars 2024 | 11 avril 2024 | 0.40 | 388 |
| 9 juillet 2024 | 25 juillet 2024 | 0.40 | 388 |
Résumé de la performance financière
Salesforce a montré de solides performances financières avec les mesures clés suivantes pour les six mois clos le 31 juillet 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu total (milliards de dollars) | 18.5 |
| Revenu net (milliards de dollars) | 3.0 |
| Cash, équivalents de trésorerie et titres commercialisables (milliards de dollars) | 12.6 |
| Obligation de performance restante (milliards de dollars) | 53.5 |
Énoncé de mission Salesforce, Inc. (CRM)
Entreprise Overview
Salesforce, Inc. vise à être l'entreprise la plus axée sur le client au monde, permettant aux organisations de se connecter avec leurs clients d'une toute nouvelle manière. L'énoncé de mission souligne l'importance du succès des clients et le pouvoir transformateur de la technologie.
Énoncé de mission
En 2024, l'énoncé de mission de Salesforce est: "Nous réunissons les entreprises et les clients". Cela reflète leur engagement à créer des solutions innovantes qui améliorent l'engagement des clients et stimulent la croissance des entreprises.
Performance financière
Pour les six mois clos le 31 juillet 2024, Salesforce a rapporté:
- Revenu total: 18,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 10% d'une année à l'autre.
- Revenu des opérations: 3,5 milliards de dollars, avec une marge d'exploitation d'environ 19%.
- Revenu net: 2,96 milliards de dollars, traduisant par un revenu net dilué par action de 3,03 $.
Répartition des revenus
La composition des revenus pour les trois mois clos le 31 juillet 2024 est la suivante:
| Offre de services | Revenus (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Abonnement et support | $8,764 | 94% |
| Services professionnels et autres | $561 | 6% |
| Revenus totaux | $9,325 | 100% |
Portée mondiale
Les revenus de la région géographique pour les trois mois clos le 31 juillet 2024 sont détaillés ci-dessous:
| Région | Revenus (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amériques | $6,201 | 67% |
| Europe | $2,184 | 23% |
| Asie-Pacifique | $940 | 10% |
| Revenus totaux | $9,325 | 100% |
Obligation de performance restante
Au 31 juillet 2024, l'obligation de performance restante de Salesforce, qui représente les revenus futurs en vertu du contrat à compter, était approximativement:
- Obligation totale de performance restante: 53,5 milliards de dollars.
- Obligation de performance actuelle en cours: 26,5 milliards de dollars.
Espèces et liquidité
Salesforce conserve une position de trésorerie robuste avec:
- Cash total, équivalents de trésorerie et titres commercialisables: 12,6 milliards de dollars.
- Caisse fournie par les opérations pour les six mois: 7,1 milliards de dollars.
Retour des actionnaires
Au cours des six mois clos le 31 juillet 2024, Salesforce a exécuté un programme de rachat d'action important:
- Actions rachetées: Environ 25 millions d'actions.
- Montant total dépensé: Environ 6,5 milliards de dollars.
- Dividendes payés: Environ 772 millions de dollars.
Responsabilité de l'entreprise
Salesforce s'engage dans la durabilité et la responsabilité sociale, en se concentrant sur:
- Initiatives environnementales: Réduire l'empreinte carbone et promouvoir la durabilité.
- Impact social: Améliorer l'engagement communautaire et soutenir les initiatives d'égalité.
Conclusion
La mission et la performance financière de Salesforce soulignent sa position en tant que leader dans la gestion de la relation client, démontrant un engagement clair envers l'innovation, la réussite des clients et la responsabilité de l'entreprise.
Comment fonctionne Salesforce, Inc. (CRM)
Modèle commercial
Salesforce, Inc. fonctionne principalement en tant que société de logiciels basée sur le cloud offrant des solutions de gestion de la relation client (CRM). La société génère des revenus via des services d'abonnement et de support, qui représentaient approximativement 94% du total des revenus pour les six mois clos le 31 juillet 2024.
Performance financière
Pour les six mois terminés le 31 juillet 2024, Salesforce a déclaré des revenus totaux de 18,458 milliards de dollars, représentant un Augmentation de 10% en glissement annuel par rapport à 16,850 milliards de dollars pour la même période en 2023.
| Métrique | 2024 (6 mois) | 2023 (6 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 18,458 milliards de dollars | 16,850 milliards de dollars | +10% |
| Revenu net | 2,962 milliards de dollars | 1,466 milliard de dollars | +102% |
| Revenu net dilué par action | $3.03 | $1.49 | +103% |
| Caisse fournie par les opérations | 7,139 milliards de dollars | 5,299 milliards de dollars | +35% |
| Cash total, équivalents de trésorerie et titres commercialisables | 12,636 milliards de dollars | Pas disponible | Non applicable |
Répartition des revenus
Les revenus d'abonnement et de soutien de Salesforce sont classés en diverses offres de services:
| Offre de services | T2 2024 Revenus (en millions) | T2 2023 Revenus (en millions) | Taux de croissance |
|---|---|---|---|
| Ventes | $2,071 | $1,895 | 9% |
| Service | $2,257 | $2,049 | 10% |
| Plate-forme et autres | $1,786 | $1,638 | 9% |
| Marketing et commerce | $1,308 | $1,238 | 6% |
| Intégration et analyse | $1,342 | $1,186 | 13% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales de Salesforce pour les six mois clos le 31 juillet 2024, étaient 10,645 milliards de dollars, qui comprend:
| Catégorie de dépenses | 2024 (6 mois) (en millions) | 2023 (6 mois) (en millions) |
|---|---|---|
| Recherche et développement | $2,717 | $2,427 |
| Ventes et marketing | $6,463 | $6,267 |
| Général et administratif | $1,358 | $1,270 |
| Restructuration | $107 | $760 |
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie de Salesforce des activités d'exploitation ont montré une croissance significative:
| Type de trésorerie | 2024 (6 mois) (en millions) | 2023 (6 mois) (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $7,139 | $5,299 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($10) | ($805) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($7,910) | ($4,766) |
Obligation de performance restante (RPO)
Au 31 juillet 2024, l'obligation totale de performance restante de Salesforce était approximativement 53,5 milliards de dollars, reflétant un Augmentation de 15% d'une année à l'autre.
Distribution des revenus géographiques
Les revenus de Salesforce par région géographique pour les six mois clos le 31 juillet 2024 étaient les suivants:
| Région | Revenus (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amériques | $12,263 | 66% |
| Europe | $4,329 | 24% |
| Asie-Pacifique | $1,866 | 10% |
Programme de performance des actions et de rachat d'actions
Salesforce a autorisé un programme de rachat d'actions totalisant 30 milliards de dollars En février 2024. Au cours des six mois clos le 31 juillet 2024, Salesforce a racheté approximativement 25 millions d'actions à peu près 6,5 milliards de dollars.
Comment Salesforce, Inc. (CRM) fait de l'argent
Sources de revenus
Salesforce génère des revenus principalement via son modèle commercial basé sur l'abonnement, qui comprend diverses offres de services:
| Offre de services | T2 2024 Revenus (en millions) | T2 2023 Revenus (en millions) | Taux de croissance |
|---|---|---|---|
| Ventes | $2,071 | $1,895 | 9% |
| Service | $2,257 | $2,049 | 10% |
| Plate-forme et autres | $1,786 | $1,638 | 9% |
| Marketing et commerce | $1,308 | $1,238 | 6% |
| Intégration et analyse | $1,342 | $1,186 | 13% |
Pour les six mois clos le 31 juillet 2024, le chiffre d'affaires total de l'abonnement et du soutien était de 17,3 milliards de dollars, contre 15,6 milliards de dollars au cours de la même période de l'année précédente, représentant une augmentation de 11%.
Coût des revenus
Les coûts associés aux revenus proviennent principalement des catégories suivantes:
| Catégorie de coûts | T2 2024 Coût (en millions) | T2 2023 Coût (en millions) |
|---|---|---|
| Abonnement et support | $1,556 | $1,515 |
| Services professionnels et autres | $603 | $598 |
Le coût total des revenus du T2 2024 était de 2,16 milliards de dollars, contre 2,11 milliards de dollars au T2 2023.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Salesforce sont constituées de recherche et de développement, de ventes et de marketing et de frais généraux et administratifs:
| Catégorie de dépenses | T2 2024 dépenses (en millions) | T2 2023 dépenses (en millions) |
|---|---|---|
| Recherche et développement | $1,349 | $1,220 |
| Ventes et marketing | $3,224 | $3,113 |
| Général et administratif | $711 | $632 |
Les dépenses d'exploitation totales pour le T2 2024 étaient de 5,38 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 5,01 milliards de dollars au T2 2023.
Revenu net et rentabilité
Salesforce a déclaré un bénéfice net de 1,43 milliard de dollars pour le deuxième trimestre 2024, contre 1,27 milliard de dollars au deuxième trimestre 2023, conduisant à un revenu net de base par action de 1,48 $ contre 1,30 $ un an plus tôt.
Distribution des revenus géographiques
La distribution des revenus de Salesforce par la géographie met en évidence sa forte présence dans les Amériques:
| Région | T2 2024 Revenus (en millions) | T2 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|
| Amériques | $6,201 | $5,769 |
| Europe | $2,184 | $1,974 |
| Asie-Pacifique | $940 | $860 |
Au deuxième trimestre 2024, le chiffre d'affaires total de Salesforce était de 9,33 milliards de dollars, les Amériques contribuant à environ 67%.
Obligation de performance restante
Au 31 juillet 2024, l'obligation de performance restante de Salesforce était d'environ 53,5 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 15% d'une année à l'autre.
Partager des programmes de rachat et de dividendes
Au cours de la première moitié de l'exercice 2025, Salesforce a racheté environ 25 millions d'actions pour environ 6,5 milliards de dollars et a payé environ 772 millions de dollars de dividendes.
Trésorerie et flux de trésorerie
Au 31 juillet 2024, Salesforce avait des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables totalisant 12,6 milliards de dollars. L'espèce fournie par les opérations pour les six mois clos le 31 juillet 2024 était de 7,1 milliards de dollars, marquant une augmentation de 35% d'une année à l'autre.
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