Salesforce, Inc. (CRM) Bundle
تاريخ موجز لشركة Salesforce, Inc.
أصبحت شركة Salesforce, Inc.، التي تأسست عام 1999، رائدة في برامج إدارة علاقات العملاء (CRM). كانت الشركة رائدة في تقديم تطبيقات المؤسسات عبر موقع ويب بسيط، مما أدى إلى تغيير نماذج البرامج التقليدية.
نمو الشركة والاستحواذات
على مر السنين، قامت Salesforce بتوسيع عروضها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
- Demandware (2016) مقابل 2.8 مليار دولار، لتعزيز قدرات التجارة الإلكترونية.
- MuleSoft (2018) مقابل 6.5 مليار دولار، لدمج البيانات والتطبيقات.
- Slack (2021) مقابل 27.7 مليار دولار، لتعزيز أدوات التعاون.
- Spiff, Inc. (2024) مقابل 419 مليون دولار، مع التركيز على إدارة تعويضات الحوافز.
الأداء المالي
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أبلغت Salesforce عن مقاييس مالية مذهلة:
| متري | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 18.5 مليار دولار | 16.8 مليار دولار |
| صافي الدخل | 2.96 مليار دولار | 1.47 مليار دولار |
| صافي الدخل المخفف للسهم الواحد | $3.03 | $1.49 |
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 7.1 مليار دولار | 5.3 مليار دولار |
تحسن هامش تشغيل Salesforce بشكل ملحوظ إلى حوالي 19% للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، مقارنة بـ 11% في العام السابق.
سياسات إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح
نفذت Salesforce برنامجًا قويًا لإعادة شراء الأسهم، بترخيص إجمالي قدره 30 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من فبراير 2024. وفي الأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 25 مليون سهم مقابل حوالي 6.5 مليار دولار أمريكي.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت Salesforce عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها حوالي 772 مليون دولار خلال نفس الفترة، مع الحفاظ على سياسة توزيع أرباح ثابتة.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول Salesforce 92.2 مليار دولار أمريكي، مع تخصيص جزء كبير للنقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتسويق بإجمالي 12.6 مليار دولار أمريكي. أبلغت الشركة عن التزامات أداء متبقية تبلغ حوالي 53.5 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى إمكانات إيرادات مستقبلية قوية.
تواصل Salesforce التكيف مع تغيرات السوق، مع التركيز على توسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز تجربة العملاء من خلال الحلول المبتكرة والشراكات الإستراتيجية.
من يملك شركة Salesforce, Inc. (CRM)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Salesforce, Inc. (CRM) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.2% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 7.1% |
| المستثمر المؤسسي | استثمارات الإخلاص | 5.6% |
| مستثمر فردي | مارك بينيوف (الرئيس التنفيذي) | 3.0% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 4.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 4.3% |
| مستثمر فردي | باركر هاريس (مؤسس مشارك) | 1.5% |
| آخر | المساهمين المتبقين | 61.8% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في إدارة Salesforce. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، يمتلك المطلعون ما يقرب من 10٪ من إجمالي الأسهم القائمة. يشمل المديرون التنفيذيون الرئيسيون وحصص ملكيتهم ما يلي:
| الاسم التنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مارك بينيوف | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 35 مليون |
| باركر هاريس | المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا | 10 مليون |
| ايمي ويفر | الرئيس والمدير المالي | 1.5 مليون |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 4.5 مليون |
اتجاهات الملكية المؤسسية
وقد تزايدت الملكية المؤسسية بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة. اعتبارًا من 31 يناير 2024، امتلك المستثمرون المؤسسيون حوالي 80% من إجمالي الأسهم. ويوضح الجدول التالي اتجاه الملكية المؤسسية خلال السنوات القليلة الماضية:
| سنة | الملكية المؤسسية (%) |
|---|---|
| 2021 | 75% |
| 2022 | 78% |
| 2023 | 80% |
| 2024 | 80% |
نشاط إعادة الشراء
شاركت Salesforce بنشاط في برامج إعادة شراء الأسهم لإعادة القيمة إلى المساهمين. وفي النصف الأول من السنة المالية 2025، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 25 مليون سهم مقابل حوالي 6.5 مليار دولار. ويلخص الجدول التالي نشاط إعادة شراء الأسهم:
| فترة | الأسهم المعاد شراؤها (بالملايين) | المبلغ الإجمالي (مليار دولار) |
|---|---|---|
| الربع الأول من السنة المالية 2025 | 7 | 2.2 |
| الربع الثاني من السنة المالية 2025 | 18 | 4.3 |
توزيعات الأرباح
بدأت Salesforce برنامج توزيع الأرباح في عام 2024، مما يعكس التزامها بإعادة رأس المال إلى المساهمين. والجدول التالي يوضح توزيعات الأرباح المعلنة لعام 2024:
| تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | أرباح السهم الواحد ($) | المبلغ الإجمالي (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| 14 مارس 2024 | 11 أبريل 2024 | 0.40 | 388 |
| 9 يوليو 2024 | 25 يوليو 2024 | 0.40 | 388 |
ملخص الأداء المالي
أظهرت Salesforce أداءً ماليًا قويًا باستخدام المقاييس الرئيسية التالية للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليار دولار) | 18.5 |
| صافي الدخل (مليار دولار) | 3.0 |
| النقد ومعادلاته والأوراق المالية القابلة للتسويق (مليار دولار) | 12.6 |
| التزامات الأداء المتبقية (مليار دولار) | 53.5 |
بيان مهمة شركة Salesforce, Inc. (CRM).
شركة Overview
تهدف شركة Salesforce, Inc. إلى أن تكون الشركة الأكثر تركيزًا على العملاء في العالم، وتمكين المؤسسات من التواصل مع عملائها بطريقة جديدة تمامًا. يؤكد بيان المهمة على أهمية نجاح العملاء والقوة التحويلية للتكنولوجيا.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، أصبح بيان مهمة Salesforce هو: "نحن نجمع الشركات والعملاء معًا". وهذا يعكس التزامهم بإيجاد حلول مبتكرة تعزز مشاركة العملاء وتدفع نمو الأعمال.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، أفادت Salesforce:
- إجمالي الإيرادات: 18.5 مليار دولار، بزيادة 10% على أساس سنوي.
- الدخل من العمليات: 3.5 مليار دولار، بهامش تشغيل يقارب 19%.
- صافي الدخل: 2.96 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعني صافي دخل مخفف للسهم قدره 3.03 دولار أمريكي.
توزيع الإيرادات
تكوين الإيرادات للثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 هو كما يلي:
| تقديم الخدمة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الاشتراك والدعم | $8,764 | 94% |
| الخدمات المهنية وغيرها | $561 | 6% |
| إجمالي الإيرادات | $9,325 | 100% |
الوصول العالمي
فيما يلي تفاصيل الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $6,201 | 67% |
| أوروبا | $2,184 | 23% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $940 | 10% |
| إجمالي الإيرادات | $9,325 | 100% |
التزامات الأداء المتبقية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان التزام الأداء المتبقي لشركة Salesforce، والذي يمثل الإيرادات المستقبلية بموجب العقد التي لم يتم الاعتراف بها بعد، تقريبًا:
- إجمالي التزامات الأداء المتبقية: 53.5 مليار دولار.
- التزامات الأداء المتبقية الحالية: 26.5 مليار دولار.
النقد والسيولة
تحتفظ Salesforce بمركز نقدي قوي من خلال:
- إجمالي النقد والنقد المعادل والأوراق المالية القابلة للتسويق: 12.6 مليار دولار.
- النقد المقدم من العمليات لمدة ستة أشهر: 7.1 مليار دولار.
عوائد المساهمين
خلال الأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، نفذت Salesforce برنامجًا كبيرًا لإعادة شراء الأسهم:
- الأسهم المعاد شراؤها: حوالي 25 مليون سهم
- إجمالي المبلغ الذي تم إنفاقه: حوالي 6.5 مليار دولار.
- الأرباح المدفوعة: حوالي 772 مليون دولار.
مسؤولية الشركات
تلتزم Salesforce بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، مع التركيز على:
- المبادرات البيئية: الحد من البصمة الكربونية وتعزيز الاستدامة.
- التأثير الاجتماعي: تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم مبادرات المساواة.
خاتمة
تؤكد مهمة Salesforce وأدائها المالي مكانتها كشركة رائدة في إدارة علاقات العملاء، مما يدل على التزام واضح بالابتكار ونجاح العملاء ومسؤولية الشركة.
كيف تعمل شركة Salesforce, Inc. (CRM).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Salesforce, Inc. بشكل أساسي كشركة برمجيات قائمة على السحابة تقدم حلول إدارة علاقات العملاء (CRM). تحقق الشركة إيرادات من خلال خدمات الاشتراك والدعم، والتي بلغت حوالي 94 بالمائة من إجمالي الإيرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت شركة Salesforce عن إجمالي إيرادات قدرها 18.458 مليار دولار، يمثل أ زيادة 10 بالمئة على أساس سنوي مقارنة ب 16.850 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| متري | 2024 (6 أشهر) | 2023 (6 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 18.458 مليار دولار | 16.850 مليار دولار | +10% |
| صافي الدخل | 2.962 مليار دولار | 1.466 مليار دولار | +102% |
| صافي الدخل المخفف للسهم الواحد | $3.03 | $1.49 | +103% |
| النقد المقدم من العمليات | 7.139 مليار دولار | 5.299 مليار دولار | +35% |
| إجمالي النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتسويق | 12.636 مليار دولار | غير متوفر | غير قابل للتطبيق |
توزيع الإيرادات
يتم تصنيف إيرادات الاشتراك والدعم في Salesforce إلى عروض خدمات متنوعة:
| تقديم الخدمة | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| مبيعات | $2,071 | $1,895 | 9% |
| خدمة | $2,257 | $2,049 | 10% |
| منصة وغيرها | $1,786 | $1,638 | 9% |
| التسويق والتجارة | $1,308 | $1,238 | 6% |
| التكامل والتحليلات | $1,342 | $1,186 | 13% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي نفقات التشغيل لشركة Salesforce للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024 10.645 مليار دولار، والتي تشمل:
| فئة النفقات | 2024 (6 أشهر) (بالملايين) | 2023 (6 أشهر) (بالملايين) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $2,717 | $2,427 |
| المبيعات والتسويق | $6,463 | $6,267 |
| العامة والإدارية | $1,358 | $1,270 |
| إعادة الهيكلة | $107 | $760 |
تحليل التدفق النقدي
أظهر التدفق النقدي لـ Salesforce من الأنشطة التشغيلية نموًا كبيرًا:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (6 أشهر) (بالملايين) | 2023 (6 أشهر) (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $7,139 | $5,299 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($10) | ($805) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($7,910) | ($4,766) |
التزام الأداء المتبقي (RPO)
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان إجمالي التزام الأداء المتبقي لشركة Salesforce تقريبًا 53.5 مليار دولار، يعكس أ زيادة 15 بالمئة سنة بعد سنة.
توزيع الإيرادات الجغرافية
كانت إيرادات Salesforce حسب المنطقة الجغرافية للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024 على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $12,263 | 66% |
| أوروبا | $4,329 | 24% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $1,866 | 10% |
أداء الأسهم وبرنامج إعادة شراء الأسهم
لقد أذنت Salesforce ببرنامج إعادة شراء الأسهم بإجمالي 30 مليار دولار اعتبارًا من فبراير 2024. خلال الأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعادت Salesforce شراء ما يقرب من 25 مليون سهم لحوالي 6.5 مليار دولار.
كيف تجني شركة Salesforce, Inc. (CRM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Salesforce إيراداتها في المقام الأول من خلال نموذج أعمالها القائم على الاشتراك، والذي يتضمن عروض خدمات متنوعة:
| تقديم الخدمة | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| مبيعات | $2,071 | $1,895 | 9% |
| خدمة | $2,257 | $2,049 | 10% |
| منصة وغيرها | $1,786 | $1,638 | 9% |
| التسويق والتجارة | $1,308 | $1,238 | 6% |
| التكامل والتحليلات | $1,342 | $1,186 | 13% |
وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من الاشتراك والدعم 17.3 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 15.6 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11٪.
تكلفة الإيرادات
تنبع التكاليف المرتبطة بالإيرادات في الغالب من الفئات التالية:
| فئة التكلفة | تكلفة الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | تكلفة الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الاشتراك والدعم | $1,556 | $1,515 |
| الخدمات المهنية وغيرها | $603 | $598 |
وبلغ إجمالي تكلفة الإيرادات للربع الثاني من عام 2024 2.16 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 2.11 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023.
مصاريف التشغيل
تتكون نفقات تشغيل Salesforce من البحث والتطوير والمبيعات والتسويق والنفقات العامة والإدارية:
| فئة النفقات | نفقات الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | نفقات الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $1,349 | $1,220 |
| المبيعات والتسويق | $3,224 | $3,113 |
| العامة والإدارية | $711 | $632 |
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للربع الثاني من عام 2024 5.38 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 5.01 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023.
صافي الدخل والربحية
أعلنت شركة Salesforce عن صافي دخل قدره 1.43 مليار دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، ارتفاعًا من 1.27 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023، مما أدى إلى صافي دخل أساسي للسهم قدره 1.48 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ 1.30 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يسلط توزيع إيرادات Salesforce حسب المنطقة الجغرافية الضوء على حضورها القوي في الأمريكتين:
| منطقة | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $6,201 | $5,769 |
| أوروبا | $2,184 | $1,974 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $940 | $860 |
وفي الربع الثاني من عام 2024، بلغ إجمالي إيرادات Salesforce 9.33 مليار دولار أمريكي، حيث ساهمت الأمريكتان بحوالي 67%.
التزامات الأداء المتبقية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ التزام الأداء المتبقي لشركة Salesforce حوالي 53.5 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 15% على أساس سنوي.
برامج إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح
خلال النصف الأول من السنة المالية 2025، أعادت Salesforce شراء حوالي 25 مليون سهم مقابل 6.5 مليار دولار تقريبًا ودفعت ما يقرب من 772 مليون دولار من الأرباح.
النقد والتدفق النقدي
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى Salesforce نقد وما يعادله وأوراق مالية قابلة للتسويق يبلغ إجماليها 12.6 مليار دولار. وبلغ النقد المقدم من العمليات للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، 7.1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 35٪ على أساس سنوي.
Salesforce, Inc. (CRM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support