Dynatrace, Inc. (DT) Bundle
Une brève histoire de Dynatrace
Entreprise Overview
Fondée en 2005, Dynatrace est une société de renseignement logicielle spécialisée dans la gestion des performances des applications (APM) et les solutions de surveillance pour les environnements cloud. La société est devenue publique en 2019 et est inscrite à la Bourse de New York sous le Symbole Ticker DT.
Performance financière à partir de 2024
Au 30 septembre 2024, Dynatrace a déclaré un chiffre d'affaires total de 418,1 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ce qui représente une augmentation de 19% par rapport à 351,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture des revenus est la suivante:
| Type de revenus | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Abonnement | $399,810 | $334,497 | $65,313 | 20% |
| Service | $18,319 | $17,203 | $1,116 | 6% |
| Revenus totaux | $418,129 | $351,700 | $66,429 | 19% |
Revenu net et bénéfice par action
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, Dynatrace a déclaré un bénéfice net de 82,6 millions de dollars, contre 74,0 millions de dollars pour la même période en 2023, indiquant une croissance de 11%. Le bénéfice par action (BPA) pour les six mois clos le 30 septembre 2024 était de 0,28 $, contre 0,25 $ l'année précédente.
Capitaux propres des actionnaires et actions
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires de Dynatrace étaient de 2,14 milliards de dollars, avec des actions ordinaires en circulation totalisant 298,5 millions. La société a un programme de rachat d'action important, ayant racheté environ 1,9 million d'actions pour 90,1 millions de dollars au cours des six mois clos le 30 septembre 2024.
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $2,143,956,000 |
| Actions ordinaires en circulation | 298,519,000 |
| Actions rachetées (6 mois) | 1,928,000 |
| Montant de rachat (en millions) | $90.1 |
Acquisitions récentes
En 2023, Dynatrace a acquis Rookout, Ltd. pour environ 33,4 millions de dollars, améliorant sa plate-forme d'observabilité. De plus, il a acquis RuneCast Solutions Limited en mars 2024 pour 26,1 millions de dollars, élargissant encore ses capacités de conformité en matière de sécurité et d'évaluation de la vulnérabilité.
Position du marché et stratégie de croissance
Dynatrace continue de renforcer sa position sur le marché APM, qui devrait augmenter considérablement en raison de l'augmentation des initiatives d'adoption du cloud et de transformation numérique. L'entreprise se concentre sur l'élargissement de sa clientèle et l'amélioration de ses offres de produits grâce à des acquisitions stratégiques et à l'innovation.
Conclusion des développements récents
Au 30 septembre 2024, Dynatrace s'est fortement positionné dans son industrie, démontrant des performances financières solides et une croissance stratégique par le biais d'acquisitions. La société vise à tirer parti de ses progrès technologiques pour saisir une part de marché plus importante dans l'espace de renseignement logiciel.
A qui possède Dynatrace, Inc. (DT)
Importants actionnaires
En 2024, les plus grands actionnaires de Dynatrace, Inc. (DT) comprennent à la fois des investisseurs institutionnels et des initiés individuels. Les principaux actionnaires institutionnels sont:
| Actionnaire | Pourcentage détenu |
|---|---|
| Thoma Bravo, L.P. | 30.7% |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.3% |
| BlackRock, Inc. | 7.5% |
| Investissements de fidélité | 6.2% |
| State Street Corporation | 5.9% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reflète les actions détenues par les dirigeants et les membres du conseil d'administration. Les principaux initiés comprennent:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| John Van Siclen | PDG | 1,500,000 |
| Joaquin C. de la Vega | Directeur financier | 750,000 |
| David Anderson | CTO | 300,000 |
Performance de stock récent
Fin septembre 2024, les performances des actions de Dynatrace indiquent une trajectoire de croissance significative:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix de l'action (au 30 septembre 2024) | $40.22 |
| Capitalisation boursière | 12,0 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $45.00 |
| 52 semaines de bas | $28.50 |
| Performance de l'année à jour | +35% |
Revenus récurrents annuels (ARR)
Dynatrace a déclaré un chiffre d'affaires récurrent annuel (ARR) de 1,617 milliard de dollars au 30 septembre 2024, reflétant une croissance annuelle de 20%.
Acquisitions récentes
En 2023 et au début de 2024, Dynatrace a élargi ses capacités grâce à des acquisitions stratégiques:
| Acquisition | Date | Montant |
|---|---|---|
| Rookout, Ltd. | 31 août 2023 | 33,4 millions de dollars |
| RuneCast Solutions Limited | 1er mars 2024 | 50 millions de dollars (estimés) |
Faits saillants financiers pour le T2 FY2025
Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2024, Dynatrace a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | 418 millions de dollars |
| Revenu net | 44 millions de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles | 20 millions de dollars |
| Revenu des PCGR provenant des opérations | 47 millions de dollars |
Rachats de partage
Au 30 septembre 2024, Dynatrace a racheté 1,9 million d'actions pour un total de 90,1 millions de dollars, avec 409,9 millions de dollars pour les futurs rachats.
Énoncé de mission Dynatrace, Inc. (DT)
Entreprise Overview
Dynatrace, Inc. (DT) est une principale société de renseignement logiciel qui fournit une plate-forme unifiée pour l'observabilité et la sécurité, facilitant la transformation numérique pour les organisations du monde entier. L'entreprise se concentre sur la fourniture d'informations dans les environnements cloud, permettant aux entreprises d'optimiser leurs opérations informatiques et d'améliorer les expériences client.
Énoncé de mission actuel
En 2024, l'énoncé de mission de Dynatrace met l'accent sur son engagement à aider les organisations à réaliser la transformation numérique par une solution d'observabilité unifiée qui tire parti de l'intelligence artificielle (IA) pour fournir des informations en temps réel, améliorer l'efficacité opérationnelle et améliorer la sécurité.
Performance financière
Au cours de l'exercice se terminant le 30 septembre 2024, Dynatrace a signalé une croissance significative de ses mesures financières:
| Métrique financière | Q2 2024 (en millions) | Q2 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $418.1 | $351.7 | 19% |
| Revenus d'abonnement | $399.8 | $334.5 | 20% |
| Revenu net | $44.0 | $35.8 | 23% |
| Revenu opérationnel | $47.0 | $35.3 | 33% |
| Bénéfice brut | $340.3 | $287.3 | 18% |
Indicateurs de performance clés
Dynatrace suit plusieurs indicateurs de performance clés (KPI) pour mesurer l'efficacité de ses opérations:
| Kpi | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus récurrents annuels (ARR) | $1,617 | $1,343 | 20% |
| Taux de rétention net basé sur un dollar | 112% | 114% | -2% |
| Flux de trésorerie disponibles | $20.1 | $34.1 | -41% |
| Flux de trésorerie d'exploitation | $254.4 | $170.8 | 49% |
Investissement dans l'innovation
Dynatrace continue d'investir massivement dans la recherche et le développement, les dépenses atteignant:
| Catégorie de dépenses | Q2 2024 (en millions) | Q2 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $95.4 | $74.1 | 29% |
| Ventes et marketing | $144.2 | $127.6 | 13% |
| Général et administratif | $48.9 | $44.7 | 9% |
Acquisitions stratégiques
En août 2023, Dynatrace a acquis Rookout, Ltd. pour 33,4 millions de dollars pour améliorer ses capacités de plate-forme. De plus, en mars 2024, la société a acquis RuneCast Solutions limité pour étendre davantage ses offres d'observabilité et de sécurité unifiées.
Position sur le marché
Dynatrace maintient une position de marché solide, en se concentrant sur les plus grands comptes d'entreprise mondiaux, en particulier ceux qui ont des écosystèmes informatiques complexes. La société vise à tirer parti de son écosystème de partenaire stratégique pour améliorer l'engagement des clients et stimuler la croissance des marchés inexploités.
Comment fonctionne Dynatrace, Inc. (DT)
Entreprise Overview
Dynatrace, Inc. (DT) fonctionne comme l'un des principaux fournisseurs de solutions de renseignement logiciel, se concentrant principalement sur la gestion des performances des applications (APM) et le suivi de l'expérience numérique. La société propose une plate-forme d'observabilité et de sécurité unifiée qui permet aux organisations de moderniser et d'automatiser les opérations cloud. Cette plate-forme combine l'observabilité, la sécurité et les informations axées sur l'IA pour améliorer les performances et la sécurité des applications dans des environnements complexes.
Performance financière
Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2024, Dynatrace a signalé une croissance significative de ses mesures financières:
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $418,129,000 | $351,700,000 | 19% |
| Revenus d'abonnement | $399,810,000 | $334,497,000 | 20% |
| Revenus de service | $18,319,000 | $17,203,000 | 6% |
| Revenu net | $44,008,000 | $35,809,000 | 23% |
| Bénéfice brut | $340,345,000 | $287,333,000 | 18% |
| Revenu opérationnel | $47,026,000 | $35,269,000 | 33% |
Répartition des revenus
Les revenus générés par Dynatrace proviennent principalement des services d'abonnement, qui constituent une partie substantielle de ses activités. La ventilation des six mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Catégorie | Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenus d'abonnement | $781,386,000 | 96% |
| Revenus de service | $35,963,000 | 4% |
| Revenus totaux | $817,349,000 | 100% |
Coût des revenus
La structure des coûts de Dynatrace comprend divers composants associés à la prestation de ses services:
| Catégorie de coûts | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût de l'abonnement | $55,796,000 | $44,792,000 | 25% |
| Coût de service | $17,595,000 | $15,675,000 | 12% |
| Coût total des revenus | $77,784,000 | $64,367,000 | 21% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Dynatrace reflètent son investissement dans la croissance et l'innovation:
| Catégorie de dépenses | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $95,366,000 | $74,084,000 | 29% |
| Ventes et marketing | $144,224,000 | $127,605,000 | 13% |
| Général et administratif | $48,953,000 | $44,748,000 | 9% |
| Dépenses d'exploitation totales | $293,319,000 | $252,064,000 | 16% |
Mesures de performance clés
Au 30 septembre 2024, Dynatrace a rapporté les principales mesures de performance suivantes:
- Revenus récurrents annuels (ARR): 1 617 000 000 $ (20% de croissance d'une année à l'autre)
- Taux de rétention net basé sur un dollar: 112%
- Flux de trésorerie disponibles: $20,138,000
Position et stratégie du marché
Dynatrace cible les grandes entreprises mondiales, en se concentrant sur ceux qui ont des revenus annuels dépassant 1 milliard de dollars. La société vise à étendre sa portée en tirant parti des partenariats stratégiques et en améliorant ses capacités de produit pour répondre aux besoins en évolution de ses clients.
Acquisitions récentes
En 2023 et 2024, Dynatrace a terminé les acquisitions stratégiques pour améliorer ses offres de technologie et de services:
- Rookout, Ltd.: Acquis pour 33,4 millions de dollars en août 2023.
- RuneCast Solutions Limited: Acquis en mars 2024.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan de Dynatrace reflète une solide situation financière:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Actif total | $3,329,653,000 |
| Passifs totaux | $1,185,697,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $2,143,956,000 |
Analyse des flux de trésorerie
L'espèces nettes fournies par les activités d'exploitation et les flux de trésorerie disponibles pour les six mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Métrique des flux de trésorerie | Montant |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $254,391,000 |
| Flux de trésorerie disponibles | $247,520,000 |
Comment Dynatrace, Inc. (DT) fait de l'argent
Sources de revenus
Dynatrace génère des revenus principalement à travers les flux suivants:
- Revenus d'abonnement
- Revenus de service
Revenus d'abonnement
Les revenus de l'abonnement représentent la majorité des revenus de Dynatrace. Au 30 septembre, 2024, le chiffre d'affaires de l'abonnement était de 399,8 millions de dollars, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 20%, contre 334,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le chiffre d'affaires récurrent annuel (ARR) a été déclaré à 1,617 milliard de dollars, reflétant 20% de 20% croissance d'une année à l'autre.
Revenus de service
Les revenus de service contribuent à une plus petite partie des revenus totaux. Pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, les revenus des services étaient de 18,3 millions de dollars, en hausse de 6% contre 17,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Structure des coûts
Le coût des revenus de Dynatrace comprend les coûts associés à l'abonnement et à la prestation de services:
| Type de coût | T2 2024 Montant ($ en milliers) | T2 2023 Montant ($ en milliers) | Changement ($ par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Coût de l'abonnement | 55,796 | 44,792 | 11,004 | 25% |
| Coût de service | 17,595 | 15,675 | 1,920 | 12% |
| Coût total des revenus | 77,784 | 64,367 | 13,417 | 21% |
Bénéfice et marge bruts
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Dynatrace a déclaré un bénéfice brut de 340,3 millions de dollars, ce qui a donné une marge brute de 81%. Il s'agit d'une légère diminution de 82% au même trimestre l'année précédente.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation sont classées en recherche et développement, ventes et marketing, ainsi que les frais généraux et administratifs:
| Type de dépenses | T2 2024 Montant ($ en milliers) | T2 2023 Montant ($ en milliers) | Changement ($ par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 95,366 | 74,084 | 21,282 | 29% |
| Ventes et marketing | 144,224 | 127,605 | 16,619 | 13% |
| Général et administratif | 48,953 | 44,748 | 4,205 | 9% |
| Dépenses d'exploitation totales | 293,319 | 252,064 | 41,255 | 16% |
Revenu net
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Dynatrace a déclaré un bénéfice net de 44 millions de dollars, soit une augmentation de 35,8 millions de dollars au même trimestre de 2023.
Flux de trésorerie et liquidité
Les flux de trésorerie de Dynatrace des activités d'exploitation pour les six mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 254,4 millions de dollars, contre 170,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les flux de trésorerie disponibles pour la même période étaient de 247,5 millions de dollars.
Focus stratégique
Dynatrace vise à développer sa clientèle en ciblant les grandes entreprises, en tirant parti des partenariats stratégiques et en élargissant ses capacités technologiques, en particulier dans l'observabilité et la sécurité.
Dynatrace, Inc. (DT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Dynatrace, Inc. (DT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Dynatrace, Inc. (DT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Dynatrace, Inc. (DT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.