Dynatrace, Inc. (DT) Bundle
Uma breve história do Dynatrace
Empresa Overview
Fundada em 2005, a Dynatrace é uma empresa de inteligência de software especializada em gerenciamento de desempenho de aplicativos (APM) e soluções de monitoramento para ambientes em nuvem. A empresa tornou -se pública em 2019 e está listada na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ticker dt.
Desempenho financeiro a partir de 2024
Em 30 de setembro de 2024, a Dynatrace registrou uma receita total de US $ 418,1 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um aumento de 19% em relação a US $ 351,7 milhões no mesmo período de 2023. O colapso da receita é o seguinte:
| Tipo de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Subscrição | $399,810 | $334,497 | $65,313 | 20% |
| Serviço | $18,319 | $17,203 | $1,116 | 6% |
| Receita total | $418,129 | $351,700 | $66,429 | 19% |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a Dynatrace registrou um lucro líquido de US $ 82,6 milhões, em comparação com US $ 74,0 milhões no mesmo período em 2023, indicando um crescimento de 11%. Os ganhos por ação (EPS) nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 0,28, contra US $ 0,25 no ano anterior.
Patrimônio líquido e desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas da Dynatrace era de US $ 2,14 bilhões, com ações ordinárias em circulação no total de 298,5 milhões. A empresa possui um programa significativo de recompra de ações, tendo recomprado aproximadamente 1,9 milhão de ações por US $ 90,1 milhões durante os seis meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $2,143,956,000 |
| Ações ordinárias em circulação | 298,519,000 |
| Ações recompradas (6 meses) | 1,928,000 |
| Valor de recompra (em milhões) | $90.1 |
Aquisições recentes
Em 2023, a Dynatrace adquiriu o Rookout, Ltd. por aproximadamente US $ 33,4 milhões, aprimorando sua plataforma de observabilidade. Além disso, adquiriu a RuneCast Solutions Limited em março de 2024 por US $ 26,1 milhões, expandindo ainda mais suas capacidades na avaliação de conformidade e vulnerabilidade da segurança.
Posição de mercado e estratégia de crescimento
A Dynatrace continua a fortalecer sua posição no mercado da APM, que se projetou crescer significativamente devido ao aumento das iniciativas de adoção em nuvem e transformação digital. A empresa se concentra em expandir sua base de clientes e aprimorar suas ofertas de produtos por meio de aquisições estratégicas e inovação.
Conclusão de desenvolvimentos recentes
Em 30 de setembro de 2024, a Dynatrace se posicionou fortemente em sua indústria, demonstrando desempenho financeiro robusto e crescimento estratégico por meio de aquisições. A empresa pretende aproveitar seus avanços tecnológicos para capturar uma maior participação de mercado no espaço de inteligência de software.
Um dono da Dynatrace, Inc. (DT)
Principais acionistas
Em 2024, os maiores acionistas da Dynatrace, Inc. (DT) incluem investidores institucionais e insiders individuais. Os principais acionistas institucionais são:
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Thoma Bravo, L.P. | 30.7% |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.3% |
| BlackRock, Inc. | 7.5% |
| Fidelity Investments | 6.2% |
| State Street Corporation | 5.9% |
Propriedade interna
A propriedade do Insider reflete as ações detidas por executivos e membros do conselho. Os principais insiders incluem:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| John van Siclen | CEO | 1,500,000 |
| Joaquin C. de la Vega | Diretor Financeiro | 750,000 |
| David Anderson | CTO | 300,000 |
Desempenho recente de ações
No final de setembro de 2024, o desempenho das ações da Dynatrace indica uma trajetória de crescimento significativa:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações (em 30 de setembro de 2024) | $40.22 |
| Capitalização de mercado | US $ 12,0 bilhões |
| 52 semanas de altura | $45.00 |
| 52 semanas baixo | $28.50 |
| Desempenho no ano | +35% |
Receita recorrente anual (ARR)
A Dynatrace registrou uma receita recorrente anual (ARR) de US $ 1,617 bilhão em 30 de setembro de 2024, refletindo um crescimento ano a ano de 20%.
Aquisições recentes
Em 2023 e no início de 2024, a Dynatrace expandiu suas capacidades por meio de aquisições estratégicas:
| Aquisição | Data | Quantia |
|---|---|---|
| Rookout, Ltd. | 31 de agosto de 2023 | US $ 33,4 milhões |
| RuneCast Solutions Limited | 1 de março de 2024 | US $ 50 milhões (estimado) |
Destaques financeiros para o segundo trimestre do EF2025
Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a Dynatrace informou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 418 milhões |
| Resultado líquido | US $ 44 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 20 milhões |
| Receita GAAP das operações | US $ 47 milhões |
Compartilhar recompras
Em 30 de setembro de 2024, a Dynatrace recomprou 1,9 milhão de ações em um total de US $ 90,1 milhões, com US $ 409,9 milhões restantes para futuras recompras.
Declaração de missão Dynatrace, Inc. (DT)
Empresa Overview
A Dynatrace, Inc. (DT) é uma empresa líder de inteligência de software que fornece uma plataforma unificada para observabilidade e segurança, facilitando a transformação digital para organizações globalmente. A empresa se concentra em fornecer informações em ambientes em nuvem, permitindo que as empresas otimizem suas operações de TI e aprimorem as experiências dos clientes.
Declaração de missão atual
A partir de 2024, a declaração de missão da Dynatrace enfatiza seu compromisso em ajudar as organizações a alcançar a transformação digital por meio de uma solução de observabilidade unificada que aproveita a inteligência artificial (IA) para fornecer insights em tempo real, melhorar a eficiência operacional e aumentar a segurança.
Desempenho financeiro
No ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, a Dynatrace relatou um crescimento significativo em suas métricas financeiras:
| Métrica financeira | Q2 2024 (em milhões) | Q2 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $418.1 | $351.7 | 19% |
| Receita de assinatura | $399.8 | $334.5 | 20% |
| Resultado líquido | $44.0 | $35.8 | 23% |
| Receita operacional | $47.0 | $35.3 | 33% |
| Lucro bruto | $340.3 | $287.3 | 18% |
Principais indicadores de desempenho
A Dynatrace rastreia vários indicadores importantes de desempenho (KPIs) para medir a eficácia de suas operações:
| KPI | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Receita recorrente anual (ARR) | $1,617 | $1,343 | 20% |
| Taxa de retenção líquida baseada em dólares | 112% | 114% | -2% |
| Fluxo de caixa livre | $20.1 | $34.1 | -41% |
| Fluxo de caixa operacional | $254.4 | $170.8 | 49% |
Investimento em inovação
Dynatrace continua a investir pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, com despesas atingidas:
| Categoria de despesa | Q2 2024 (em milhões) | Q2 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $95.4 | $74.1 | 29% |
| Vendas e marketing | $144.2 | $127.6 | 13% |
| Geral e Administrativo | $48.9 | $44.7 | 9% |
Aquisições estratégicas
Em agosto de 2023, a Dynatrace adquiriu o Rookout, Ltd. por US $ 33,4 milhões para aprimorar seus recursos de plataforma. Além disso, em março de 2024, a empresa adquiriu a RuneCast Solutions Limited para expandir ainda mais suas ofertas unificadas de observabilidade e segurança.
Posição de mercado
A Dynatrace mantém uma forte posição de mercado, com foco nas maiores contas corporativas globais, particularmente aquelas com ecossistemas complexos de TI. A empresa pretende aproveitar seu ecossistema de parceiros estratégicos para aprimorar o envolvimento do cliente e impulsionar o crescimento em mercados inexplorados.
Como funciona a Dynatrace, Inc. (DT)
Empresa Overview
A Dynatrace, Inc. (DT) opera como um provedor líder de soluções de inteligência de software, concentrando -se principalmente no gerenciamento de desempenho de aplicativos (APM) e no monitoramento da experiência digital. A empresa oferece uma plataforma unificada de observabilidade e segurança que permite que as organizações modernizem e automatem operações em nuvem. Essa plataforma combina insights de observabilidade, segurança e orientados pela IA para aprimorar o desempenho e a segurança dos aplicativos em ambientes complexos.
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, a Dynatrace relatou um crescimento significativo em suas métricas financeiras:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $418,129,000 | $351,700,000 | 19% |
| Receita de assinatura | $399,810,000 | $334,497,000 | 20% |
| Receita de serviço | $18,319,000 | $17,203,000 | 6% |
| Resultado líquido | $44,008,000 | $35,809,000 | 23% |
| Lucro bruto | $340,345,000 | $287,333,000 | 18% |
| Receita operacional | $47,026,000 | $35,269,000 | 33% |
Recutação de receita
A receita gerada pela Dynatrace é derivada principalmente de serviços de assinatura, que constituem uma parcela substancial de seus negócios. O colapso dos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Categoria | Quantia | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita de assinatura | $781,386,000 | 96% |
| Receita de serviço | $35,963,000 | 4% |
| Receita total | $817,349,000 | 100% |
Custo da receita
A estrutura de custos do Dynatrace inclui vários componentes associados à prestação de seus serviços:
| Categoria de custo | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo da assinatura | $55,796,000 | $44,792,000 | 25% |
| Custo de serviço | $17,595,000 | $15,675,000 | 12% |
| Custo total da receita | $77,784,000 | $64,367,000 | 21% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Dynatrace refletem seu investimento em crescimento e inovação:
| Categoria de despesa | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $95,366,000 | $74,084,000 | 29% |
| Vendas e marketing | $144,224,000 | $127,605,000 | 13% |
| Geral e Administrativo | $48,953,000 | $44,748,000 | 9% |
| Despesas operacionais totais | $293,319,000 | $252,064,000 | 16% |
Métricas principais de desempenho
Em 30 de setembro de 2024, a Dynatrace relatou as seguintes métricas importantes de desempenho:
- Receita Recorrente Anual (ARR): US $ 1.617.000.000 (20% de crescimento ano a ano)
- Taxa de retenção líquida baseada em dólares: 112%
- Fluxo de caixa livre: $20,138,000
Posição e estratégia de mercado
A Dynatrace tem como alvo grandes empresas globais, com foco naqueles com receitas anuais superiores a US $ 1 bilhão. A empresa pretende expandir seu alcance, alavancando parcerias estratégicas e aprimorando seus recursos de produto para atender às necessidades em evolução de seus clientes.
Aquisições recentes
Em 2023 e 2024, a Dynatrace concluiu aquisições estratégicas para aprimorar suas ofertas de tecnologia e serviços:
- Rookout, Ltd.: Adquirido por US $ 33,4 milhões em agosto de 2023.
- RuneCast Solutions Limited: Adquirido em março de 2024.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da Dynatrace reflete uma forte posição financeira:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | $3,329,653,000 |
| Passivos totais | $1,185,697,000 |
| Equidade total dos acionistas | $2,143,956,000 |
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais e fluxo de caixa livre nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Métrica do fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $254,391,000 |
| Fluxo de caixa livre | $247,520,000 |
Como Dynatrace, Inc. (DT) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Dynatrace gera receita principalmente através dos seguintes fluxos:
- Receita de assinatura
- Receita de serviço
Receita de assinatura
A receita de assinatura é responsável pela maioria da renda da Dynatrace. Em 30 de setembro de 2024, a receita de assinatura era de US $ 399,8 milhões, um aumento de 20% em relação ao ano anterior, de US $ 334,5 milhões no mesmo período de 2023. A receita recorrente anual (ARR) foi relatada em US $ 1,617 bilhão, refletindo um 20% crescimento ano a ano.
Receita de serviço
A receita de serviço contribui para uma parcela menor da receita total. Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a receita de serviço foi de US $ 18,3 milhões, um aumento de 6%, ante US $ 17,2 milhões no mesmo período de 2023.
Estrutura de custos
O custo da receita para o Dynatrace inclui custos associados à assinatura e prestação de serviços:
| Tipo de custo | Q2 2024 Valor ($ em milhares) | Q2 2023 Valor ($ em milhares) | Mudança ($ em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Custo da assinatura | 55,796 | 44,792 | 11,004 | 25% |
| Custo de serviço | 17,595 | 15,675 | 1,920 | 12% |
| Custo total da receita | 77,784 | 64,367 | 13,417 | 21% |
Lucro bruto e margem
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Dynatrace registrou um lucro bruto de US $ 340,3 milhões, produzindo uma margem bruta de 81%. Esta é uma pequena queda de 82% no mesmo trimestre do ano anterior.
Despesas operacionais
As despesas operacionais são categorizadas em pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing e custos gerais e administrativos:
| Tipo de despesa | Q2 2024 Valor ($ em milhares) | Q2 2023 Valor ($ em milhares) | Mudança ($ em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 95,366 | 74,084 | 21,282 | 29% |
| Vendas e marketing | 144,224 | 127,605 | 16,619 | 13% |
| Geral e Administrativo | 48,953 | 44,748 | 4,205 | 9% |
| Despesas operacionais totais | 293,319 | 252,064 | 41,255 | 16% |
Resultado líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Dynatrace registrou um lucro líquido de US $ 44 milhões, um aumento de US $ 35,8 milhões no mesmo trimestre de 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
O fluxo de caixa da Dynatrace das atividades operacionais nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 254,4 milhões, em comparação com US $ 170,8 milhões no mesmo período de 2023. O fluxo de caixa livre para o mesmo período foi de US $ 247,5 milhões.
Foco estratégico
A Dynatrace pretende aumentar sua base de clientes, visando grandes empresas, alavancando parcerias estratégicas e expandindo seus recursos de tecnologia, particularmente em observabilidade e segurança.
Dynatrace, Inc. (DT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Dynatrace, Inc. (DT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Dynatrace, Inc. (DT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Dynatrace, Inc. (DT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.