Dynatrace, Inc. (DT) Bundle
تاريخ موجز لDynatrace
شركة Overview
تأسست Dynatrace في عام 2005، وهي شركة متخصصة في استخبارات البرمجيات وإدارة أداء التطبيقات (APM) وحلول المراقبة للبيئات السحابية. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 2019 وهي مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز السهم DT.
الأداء المالي حتى عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Dynatrace عن إجمالي إيرادات قدرها 418.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19٪ من 351.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. توزيع الإيرادات كما يلي:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| الاشتراك | $399,810 | $334,497 | $65,313 | 20% |
| خدمة | $18,319 | $17,203 | $1,116 | 6% |
| إجمالي الإيرادات | $418,129 | $351,700 | $66,429 | 19% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Dynatrace عن صافي دخل قدره 82.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 74.0 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يشير إلى نمو بنسبة 11%. بلغت ربحية السهم (EPS) للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 0.28 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 0.25 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
حقوق المساهمين وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Dynatrace 2.14 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي أسهم عادية قائمة يبلغ إجماليها 298.5 مليون دولار. لدى الشركة برنامج كبير لإعادة شراء الأسهم، حيث قامت بإعادة شراء ما يقرب من 1.9 مليون سهم مقابل 90.1 مليون دولار خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,143,956,000 |
| الأسهم العادية المعلقة | 298,519,000 |
| الأسهم المعاد شراؤها (6 أشهر) | 1,928,000 |
| مبلغ إعادة الشراء (بالملايين) | $90.1 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2023، استحوذت Dynatrace على شركة Rookout, Ltd. مقابل ما يقرب من 33.4 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تعزيز منصة المراقبة الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت على شركة Runecast Solutions Limited في مارس 2024 مقابل 26.1 مليون دولار، مما أدى إلى توسيع قدراتها في مجال الامتثال الأمني وتقييم نقاط الضعف.
موقف السوق واستراتيجية النمو
تواصل Dynatrace تعزيز مكانتها في سوق APM، والذي من المتوقع أن ينمو بشكل كبير بسبب زيادة اعتماد السحابة ومبادرات التحول الرقمي. تركز الشركة على توسيع قاعدة عملائها وتعزيز عروض منتجاتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والابتكار.
اختتام التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وضعت Dynatrace نفسها بقوة في صناعتها، مما يدل على أداء مالي قوي ونمو استراتيجي من خلال عمليات الاستحواذ. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجي للاستحواذ على حصة سوقية أكبر في مجال استخبارات البرمجيات.
من يملك Dynatrace, Inc. (DT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يشمل أكبر المساهمين في Dynatrace, Inc. (DT) كلاً من المستثمرين المؤسسيين والأفراد المطلعين. كبار المساهمين المؤسسيين هم:
| المساهم | النسبة المئوية المملوكة |
|---|---|
| توما برافو، إل.بي. | 30.7% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.3% |
| شركة بلاك روك | 7.5% |
| استثمارات الإخلاص | 6.2% |
| شركة ستيت ستريت | 5.9% |
ملكية المطلعين
تعكس الملكية الداخلية الأسهم التي يملكها المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جون فان سيكلين | المدير التنفيذي | 1,500,000 |
| خواكين سي دي لا فيجا | المدير المالي | 750,000 |
| ديفيد أندرسون | مدير التكنولوجيا | 300,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، يشير أداء سهم Dynatrace إلى مسار نمو كبير:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $40.22 |
| القيمة السوقية | 12.0 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $45.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $28.50 |
| أداء العام حتى تاريخه | +35% |
الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)
أعلنت Dynatrace عن إيرادات سنوية متكررة (ARR) بقيمة 1.617 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس نموًا سنويًا بنسبة 20٪.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2023 وأوائل عام 2024، قامت Dynatrace بتوسيع قدراتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية:
| اكتساب | تاريخ | كمية |
|---|---|---|
| روكوت المحدودة | 31 أغسطس 2023 | 33.4 مليون دولار |
| حلول Runecast المحدودة | 1 مارس 2024 | 50 مليون دولار (تقديري) |
أبرز المؤشرات المالية للربع الثاني من السنة المالية 2025
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Dynatrace عن النقاط المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 418 مليون دولار |
| صافي الدخل | 44 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 20 مليون دولار |
| الدخل من العمليات المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 47 مليون دولار |
عمليات إعادة الشراء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت Dynatrace شراء 1.9 مليون سهم بإجمالي 90.1 مليون دولار، مع بقاء 409.9 مليون دولار لعمليات إعادة الشراء المستقبلية.
بيان مهمة Dynatrace, Inc. (DT).
شركة Overview
Dynatrace, Inc. (DT) هي شركة رائدة في مجال استخبارات البرمجيات وتوفر منصة موحدة لإمكانية المراقبة والأمن، وتسهيل التحول الرقمي للمؤسسات على مستوى العالم. تركز الشركة على تقديم رؤى عبر البيئات السحابية، وتمكين الشركات من تحسين عمليات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها وتعزيز تجارب العملاء.
بيان المهمة الحالية
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة Dynatrace على التزامه بمساعدة المؤسسات على تحقيق التحول الرقمي من خلال حل موحد لقابلية المراقبة يستفيد من الذكاء الاصطناعي (AI) لتوفير رؤى في الوقت الفعلي، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الأمن.
الأداء المالي
في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Dynatrace عن نمو كبير في مقاييسها المالية:
| المقياس المالي | الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $418.1 | $351.7 | 19% |
| إيرادات الاشتراك | $399.8 | $334.5 | 20% |
| صافي الدخل | $44.0 | $35.8 | 23% |
| الدخل التشغيلي | $47.0 | $35.3 | 33% |
| إجمالي الربح | $340.3 | $287.3 | 18% |
مؤشرات الأداء الرئيسية
تقوم Dynatrace بتتبع العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لقياس فعالية عملياتها:
| مؤشرات الأداء الرئيسية | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | $1,617 | $1,343 | 20% |
| معدل الاحتفاظ الصافي القائم على الدولار | 112% | 114% | -2% |
| التدفق النقدي الحر | $20.1 | $34.1 | -41% |
| التدفق النقدي التشغيلي | $254.4 | $170.8 | 49% |
الاستثمار في الابتكار
تواصل Dynatrace الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، حيث تصل النفقات إلى:
| فئة النفقات | الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $95.4 | $74.1 | 29% |
| المبيعات والتسويق | $144.2 | $127.6 | 13% |
| العامة والإدارية | $48.9 | $44.7 | 9% |
الاستحواذات الاستراتيجية
في أغسطس 2023، استحوذت Dynatrace على شركة Rookout, Ltd. مقابل 33.4 مليون دولار لتعزيز قدرات منصتها. بالإضافة إلى ذلك، في مارس 2024، استحوذت الشركة على شركة Runecast Solutions Limited لتوسيع نطاق إمكانية المراقبة الموحدة وعروض الأمان.
موقف السوق
تحافظ Dynatrace على مكانة قوية في السوق، مع التركيز على أكبر حسابات المؤسسات العالمية، وخاصة تلك التي لديها أنظمة بيئية معقدة لتكنولوجيا المعلومات. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من نظامها البيئي الشريك الاستراتيجي لتعزيز مشاركة العملاء ودفع النمو في الأسواق غير المستغلة.
كيف تعمل شركة Dynatrace, Inc. (DT).
شركة Overview
تعمل شركة Dynatrace, Inc. (DT) كمزود رائد لحلول ذكاء البرمجيات، مع التركيز بشكل أساسي على إدارة أداء التطبيقات (APM) ومراقبة التجربة الرقمية. تقدم الشركة منصة موحدة للمراقبة والأمان تمكن المؤسسات من تحديث العمليات السحابية وأتمتتها. تجمع هذه المنصة بين إمكانية المراقبة والأمن والرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتعزيز أداء التطبيقات وأمنها عبر البيئات المعقدة.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Dynatrace نموًا كبيرًا في مقاييسها المالية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $418,129,000 | $351,700,000 | 19% |
| إيرادات الاشتراك | $399,810,000 | $334,497,000 | 20% |
| إيرادات الخدمة | $18,319,000 | $17,203,000 | 6% |
| صافي الدخل | $44,008,000 | $35,809,000 | 23% |
| إجمالي الربح | $340,345,000 | $287,333,000 | 18% |
| الدخل التشغيلي | $47,026,000 | $35,269,000 | 33% |
توزيع الإيرادات
الإيرادات التي تحققها Dynatrace مستمدة بشكل أساسي من خدمات الاشتراك، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من أعمالها. إن تفاصيل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| فئة | كمية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | $781,386,000 | 96% |
| إيرادات الخدمة | $35,963,000 | 4% |
| إجمالي الإيرادات | $817,349,000 | 100% |
تكلفة الإيرادات
يتضمن هيكل تكلفة Dynatrace العديد من المكونات المرتبطة بتقديم خدماتها:
| فئة التكلفة | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الاشتراك | $55,796,000 | $44,792,000 | 25% |
| تكلفة الخدمة | $17,595,000 | $15,675,000 | 12% |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $77,784,000 | $64,367,000 | 21% |
مصاريف التشغيل
تعكس النفقات التشغيلية لشركة Dynatrace استثمارها في النمو والابتكار:
| فئة النفقات | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $95,366,000 | $74,084,000 | 29% |
| المبيعات والتسويق | $144,224,000 | $127,605,000 | 13% |
| العامة والإدارية | $48,953,000 | $44,748,000 | 9% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $293,319,000 | $252,064,000 | 16% |
مقاييس الأداء الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Dynatrace عن مقاييس الأداء الرئيسية التالية:
- الإيرادات السنوية المتكررة (ARR): 1,617,000,000 دولار أمريكي (نمو بنسبة 20% على أساس سنوي)
- صافي معدل الاحتفاظ بالدولار: 112%
- التدفق النقدي الحر: $20,138,000
موقف السوق والاستراتيجية
تستهدف Dynatrace المؤسسات العالمية الكبيرة، مع التركيز على تلك التي تتجاوز إيراداتها السنوية مليار دولار. وتهدف الشركة إلى توسيع نطاق وصولها من خلال الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية وتعزيز قدرات منتجاتها لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عامي 2023 و2024، أكملت Dynatrace عمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز عروضها التكنولوجية والخدماتية:
- روكوت المحدودة: تم الاستحواذ عليها مقابل 33.4 مليون دولار في أغسطس 2023.
- حلول Runecast المحدودة: تم الاستحواذ عليها في مارس 2024.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس الميزانية العمومية لشركة Dynatrace مركزًا ماليًا قويًا:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $3,329,653,000 |
| إجمالي الالتزامات | $1,185,697,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,143,956,000 |
تحليل التدفق النقدي
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية والتدفق النقدي الحر لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| مقياس التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $254,391,000 |
| التدفق النقدي الحر | $247,520,000 |
كيف تجني شركة Dynatrace, Inc. (DT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Dynatrace إيراداتها بشكل أساسي من خلال التدفقات التالية:
- إيرادات الاشتراك
- إيرادات الخدمة
إيرادات الاشتراك
تمثل إيرادات الاشتراك غالبية دخل Dynatrace. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الاشتراك 399.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 20٪ من 334.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتم الإبلاغ عن الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) بمبلغ 1.617 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 20٪ النمو على أساس سنوي.
إيرادات الخدمة
تساهم إيرادات الخدمات بجزء أصغر من إجمالي الإيرادات. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الخدمة 18.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة 6٪ من 17.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
هيكل التكلفة
تتضمن تكلفة إيرادات Dynatrace التكاليف المرتبطة بالاشتراك وتقديم الخدمات:
| نوع التكلفة | الربع الثاني 2024 المبلغ (بالآلاف) | الربع الثاني 2023 المبلغ (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الاشتراك | 55,796 | 44,792 | 11,004 | 25% |
| تكلفة الخدمة | 17,595 | 15,675 | 1,920 | 12% |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 77,784 | 64,367 | 13,417 | 21% |
إجمالي الربح والهامش
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Dynatrace عن ربح إجمالي قدره 340.3 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تحقيق هامش إجمالي قدره 81%. ويمثل هذا انخفاضًا طفيفًا عن 82% في نفس الربع من العام السابق.
مصاريف التشغيل
يتم تصنيف نفقات التشغيل إلى البحث والتطوير، والمبيعات والتسويق، والتكاليف العامة والإدارية:
| نوع المصاريف | الربع الثاني 2024 المبلغ (بالآلاف) | الربع الثاني 2023 المبلغ (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 95,366 | 74,084 | 21,282 | 29% |
| المبيعات والتسويق | 144,224 | 127,605 | 16,619 | 13% |
| العامة والإدارية | 48,953 | 44,748 | 4,205 | 9% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 293,319 | 252,064 | 41,255 | 16% |
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Dynatrace عن صافي دخل قدره 44 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 35.8 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ التدفق النقدي لشركة Dynatrace من الأنشطة التشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 254.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 170.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ التدفق النقدي الحر لنفس الفترة 247.5 مليون دولار أمريكي.
التركيز الاستراتيجي
تهدف Dynatrace إلى تنمية قاعدة عملائها من خلال استهداف المؤسسات الكبيرة، والاستفادة من الشراكات الإستراتيجية، وتوسيع قدراتها التكنولوجية، لا سيما في مجال المراقبة والأمن.
Dynatrace, Inc. (DT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Dynatrace, Inc. (DT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Dynatrace, Inc. (DT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Dynatrace, Inc. (DT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.