Roblox Corporation (RBLX) Bundle
Une brève histoire de Roblox Corporation
Roblox Corporation a été fondée en 2004 par David Baszuck et Erik Cassel. La plate-forme a initialement commencé comme un jeu basé sur la physique, mais a évolué en un système de création de jeux à part entière, permettant aux utilisateurs de concevoir et de partager leurs propres jeux.
IMPORTION PUBLIQUE INITIALE
Roblox est devenu public le 10 mars 2021, via une inscription directe à la Bourse de New York sous le ticker RBLX. Le prix de référence a été fixé à 45 $ par action, donnant à la société une capitalisation boursière d'environ 38,2 milliards de dollars au moment de l'inscription.
Performance financière Overview à partir de 2024
Au 30 septembre 2024, Roblox Corporation a signalé une croissance significative de ses finances par rapport à l'année précédente:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | $918,953,000 | $713,225,000 | 29% |
| Perte nette | $(240,447,000) | $(278,808,000) | 14% |
| Utilisateurs payants uniques quotidiens | 1,143,000 | 870,000 | 31% |
| Flux de trésorerie disponibles | $520,669,000 | $45,905,000 | 1043% |
Sources de revenus et engagement des utilisateurs
Roblox génère des revenus principalement par la vente de monnaie virtuelle (ROBUX) et d'abonnements. En 2024, environ 92% des revenus liés aux articles virtuels provenaient d'éléments virtuels durables. La base d'utilisateurs de la plate-forme s'est considérablement élargie, le nombre moyen d'utilisateurs de paiement uniques quotidiens passant de 824 000 au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2023 à 1 013 000 au cours de la période correspondante de 2024.
Structure des coûts et investissements
Les dépenses d'exploitation de Roblox ont également augmenté, reflétant son investissement dans l'infrastructure et l'expérience utilisateur:
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $204,998,000 | $163,581,000 | 25% |
| Recherche et développement | $365,424,000 | $321,613,000 | 14% |
| Ventes et marketing | $52,592,000 | $40,874,000 | 29% |
| Général et administratif | $98,733,000 | $97,508,000 | 1% |
Position du marché et perspectives futures
En 2024, Roblox continue de consolider sa position de leader dans l'industrie du jeu, en se concentrant sur l'élargissement de sa base d'utilisateurs et l'amélioration de l'engagement des utilisateurs grâce à des fonctionnalités innovantes et à un contenu axé sur la communauté. La société a également exploré des sources de revenus supplémentaires, y compris les accords de publicité et de licence, pour diversifier ses sources de revenus.
A qui possède Roblox Corporation (RBLX)
Structure de propriété
En 2024, Roblox Corporation a une structure de partage à double classe comprenant des actions ordinaires de classe A et de classe B. La distribution de propriété est la suivante:
| Classe de partage | Pourcentage de parts totales | Droit de vote | Type d'actionnaire |
|---|---|---|---|
| Classe A Stock | Environ 45% | 1 vote par action | Investisseurs publics |
| Actions ordinaires de classe B | Environ 55% | 10 voix par action | Fondateurs et équipe de direction |
Importants actionnaires
Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de Roblox Corporation:
| Actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété | Type de part |
|---|---|---|---|
| David Baszucki (PDG) | Environ 15 millions | ~10% | Classe B |
| Le co-fondateur Erik Cassel (domaine) | Environ 10 millions | ~7% | Classe B |
| Investisseurs institutionnels | Varie selon l'entreprise | ~25% | Classe A |
| Groupe d'avant-garde | Environ 5 millions | ~3% | Classe A |
| Blackrock | Environ 4 millions | ~2.5% | Classe A |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, la performance des actions de Roblox Corporation est résumé ci-dessous:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours des actions | $42.50 |
| Capitalisation boursière | 28,5 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $49.00 |
| 52 semaines de bas | $25.00 |
| Volume de trading quotidien moyen | 2 millions d'actions |
Financier Overview
Roblox Corporation a signalé les chiffres financiers suivants pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique financière | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenus totaux | $2,613,796 |
| Perte nette | ($719,562) |
| Equivalents en espèces et en espèces | $602,631 |
| Actif total | $6,687,962 |
| Passifs totaux | $6,509,504 |
Changements récents de propriété
En 2024, Roblox Corporation a connu des changements dans son équipe de direction, notamment avec la démission du CFO Michael Guthrie. Cette transition peut avoir un impact sur le sentiment des actionnaires et la dynamique de la propriété alors que un nouveau leadership intervient pour guider l'entreprise.
En outre, les prix de rémunération à base d'actions accordés aux dirigeants, y compris la bourse PSU du PDG 2024, sont importants car ils influencent la dilution des actions et les capitaux propres globaux des actionnaires.
| Type de prix | Nombre d'actions accordées | Calendrier d'acquisition |
|---|---|---|
| Prix de PSU 2024 PDG | 148,844 | Trimestriel sur 3 ans |
| 2024 PSU Executive PSU | 353,241 | Basé sur la performance |
Énoncé de mission Roblox Corporation (RBLX)
La mission de Roblox Corporation est de relier un milliard d'utilisateurs à l'optimisme et à la civilité. L'entreprise se consacre à améliorer les façons dont sa plate-forme prend en charge les expériences partagées, de la création par les développeurs à la jouissance des utilisateurs du monde entier.
Mesures clés
Roblox suit une variété de mesures pour mesurer ses performances et sa croissance, y compris les utilisateurs actifs quotidiens (DAU), les utilisateurs moyens de paiement uniques et les réservations moyennes. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les paramètres suivants ont été signalés:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Daus moyen | 88,9 millions |
| Utilisateurs payants uniques moyens moyens | 1,143,000 |
| Réservations quotidiennes moyennes par dau | $0.14 |
| Réservations quotidiennes moyennes par utilisateur payant unique quotidien | $10.73 |
Performance financière
Roblox génère des revenus principalement par la vente de contenu virtuel et l'accès à sa plate-forme. Les résultats financiers des trois mois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Métrique financière | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $918,953,000 | $713,225,000 | $2,613,796,000 | $2,049,335,000 |
| Coût des revenus | $204,998,000 | $163,581,000 | $582,421,000 | $477,451,000 |
| Perte nette | $(240,447,000) | $(278,808,000) | $(719,562,000) | $(833,597,000) |
Focus d'investissement
Les principaux domaines d'investissement de Roblox comprennent:
- Développeur et communauté de créateur
- Technologie et infrastructure
- Systèmes de confiance et de sécurité
- Avatars de haute fidélité et expériences réalistes
- Outils d'intelligence artificielle et caractéristiques sociales
L'entreprise vise à améliorer continuellement la fonctionnalité et la sécurité de la plate-forme tout en favorisant une communauté en ligne civile.
Changements récents et conformité réglementaire
En 2024, Roblox a mis en œuvre divers changements de politique en prévision de l'évolution des exigences réglementaires, en particulier concernant la sécurité des enfants et de l'Internet. Ces modifications peuvent avoir un impact sur l'engagement et les revenus des utilisateurs, en particulier de la part des jeunes utilisateurs. La durée de vie moyenne estimée d'un utilisateur payant a diminué à 27 mois, entraînant des ajustements de la reconnaissance des revenus.
| Changement de revenus et de coûts en raison de l'estimation de la durée de vie des utilisateurs | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 |
|---|---|---|
| Augmentation des revenus | 26,4 millions de dollars | 85,3 millions de dollars |
| Augmentation du coût des revenus | 5,4 millions de dollars | 17,8 millions de dollars |
Roblox prévoit que ces changements ajouteront environ 98 millions de dollars aux revenus de l'exercice 2024 et 20,4 millions de dollars au coût des revenus.
Engagement mondial
Dans le cadre de sa stratégie mondiale, l'engagement des utilisateurs de Roblox comprend une base d'utilisateurs internationaux importante, avec 78% des DAU et 36% des revenus dérivés de l'extérieur des États-Unis et du Canada au 30 septembre 2024. Cette diversification est vitale pour maintenir la croissance et l'atténuation Risques associés aux réglementations régionales et aux conditions du marché.
Comment fonctionne Roblox Corporation (RBLX)
Modèle commercial
Roblox Corporation exploite une plate-forme en ligne gratuite qui permet aux utilisateurs de créer et de partager des jeux et des expériences. La principale source de revenus est la vente de monnaie virtuelle connue sous le nom de Robux, que les utilisateurs achètent pour accéder à divers articles et expériences en jeu.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Roblox a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | $918,953,000 | $713,225,000 | 29% |
| Coût des revenus | $204,998,000 | $163,581,000 | 25% |
| Perte nette | $240,447,000 | $278,808,000 | -14% |
| Utilisateurs payants uniques moyens moyens | 1,143,000 | 870,000 | 31% |
Métriques et tendances clés
La société a signalé une augmentation des réservations, tirée par une augmentation du nombre moyen d'utilisateurs de paiement uniques quotidiens d'environ 870 000 au troisième trimestre 2023 à environ 1 143 000 au troisième trimestre. Quartier de 2024, impactant la reconnaissance des revenus.
Structure des coûts
Le coût des revenus de Roblox comprend les frais de traitement des paiements, les frais d'infrastructure et les frais d'échange de développeurs. Pour le troisième trimestre 2024, le coût des revenus était de 204 998 000 $, ce qui représente 22% des revenus totaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Énoncés de trésorerie
Les équivalents nets en espèces et en espèces fournis par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient de 637 825 000 $, contre 314 875 000 $ au cours de la même période pour 2023. Les flux de trésorerie des activités d'investissement et de financement étaient les suivants:
| Type de trésorerie | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | $637,825,000 | $314,875,000 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($767,560,000) | ($2,773,964,000) |
| L'argent net des activités de financement | $52,746,000 | $61,266,000 |
Reconnaissance des revenus
Roblox reconnaît les revenus conformément à l'ASC 606. Les revenus proviennent principalement de la vente d'articles et de services virtuels, comptabilisés au cours de la durée de vie estimée d'un utilisateur payant ou à mesure que les articles sont consommés. La société a déclaré un chiffre d'affaires total de 2 613 796 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 2 049 335 000 $ en 2023, ce qui marque une augmentation de 28%.
Programme d'échange de développeurs
Roblox permet aux développeurs d'échanger leur Robux gagné contre de la monnaie réelle dans le cadre du programme d'échange de développeurs. Ce programme est crucial pour inciter les développeurs à créer un contenu engageant sur la plate-forme.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de Roblox se sont élevés à 6 687 962 000 $, tandis que les passifs totaux étaient de 6 509 504 000 $. Les capitaux propres de la société se sont élevés à 178 458 000 $.
| Élément de bilan | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | $6,687,962 |
| Passifs totaux | $6,509,504 |
| Capitaux propres | $178,458 |
Perspectives futures
Roblox continue d'investir dans sa plate-forme, en se concentrant sur l'amélioration de l'expérience utilisateur et l'élargissement de sa communauté de développeurs. La société prévoit une croissance continue de l'engagement et des revenus des utilisateurs, malgré les défis réglementaires potentiels et les fluctuations du marché.
Comment Roblox Corporation (RBLX) fait de l'argent
Sources de revenus
Roblox Corporation génère principalement des revenus grâce à la vente de devises virtuelles connues sous le nom de Robux, que les utilisateurs achètent pour acheter des articles virtuels sur la plate-forme Roblox. Le modèle de revenus est principalement basé sur les dépenses des utilisateurs sur ces éléments virtuels, qui peuvent être classés en articles consommables et durables.
Ventes de Robux
Les utilisateurs peuvent acheter Robux via divers canaux, y compris les achats uniques, les abonnements et les cartes prépayées. La société reconnaît les revenus de ces ventes au cours de la durée de vie estimée d'un utilisateur payant, qui a été ajusté à 27 mois au deuxième tri la même période de 2023.
Utilisateurs payants uniques moyens moyens
Le nombre moyen d'utilisateurs de paiement uniques quotidiens a considérablement augmenté, passant de environ 870 000 au troisième trimestre 2023 à environ 1 143 000 au troisième trimestre 2024, contribuant à la croissance des revenus. Cette croissance se reflète dans les réservations quotidiennes moyennes par dau, qui s'élevaient à 0,14 $ et 10,73 $ pour les utilisateurs payants uniques quotidiens au cours de la même période.
Revenus par région
| Région | T1 2024 Revenus (en milliers) | Pourcentage de revenus | T1 2023 Revenus (en milliers) | Pourcentage de revenus |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis et Canada | $583,011 | 64% | $458,563 | 65% |
| Europe | $167,758 | 18% | $128,412 | 18% |
| Asie-Pacifique | $95,507 | 10% | $73,772 | 10% |
| Reste du monde | $72,677 | 8% | $52,478 | 7% |
| Total | $918,953 | 100% | $713,225 | 100% |
Coût des revenus
Le coût des revenus de Roblox comprend des frais de traitement des paiements tiers, qui sont comptabilisés au cours de la même période que les revenus respectifs. Pour le troisième trimestre 2024, le coût des revenus était de 204 998 000 $, soit une augmentation de 25% par rapport à 163 581 000 $ au troisième trimestre 2023. Cette augmentation reflète à la fois la croissance des ventes et l'évolution des préférences d'achat des utilisateurs.
Frais d'échange des développeurs
Roblox engage également des frais d'échange de développeurs, qui représentent les montants versés aux développeurs et créateurs qui gagnent Robux par divers moyens, y compris la vente d'articles virtuels et d'expériences. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais d'échange de développeurs ont augmenté de 123,2 millions de dollars, ou 24%, par rapport à la même période en 2023.
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient de 1 197 881 000 $, contre 1 013 263 000 $ au troisième trimestre 2023. Cette augmentation comprend des investissements importants dans les infrastructures et la recherche et le développement, ce qui s'élevait à 365424 000 $ pour le trimestre, contre 321,613 000 $ une année plus tôt.
Perte nette et flux de trésorerie
Malgré la croissance des revenus, Roblox a déclaré une perte nette de 240 447 000 $ pour le troisième trimestre 2024, contre 278 808 000 $ au troisième trimestre. dans la même période de 2023.
Revenus différés
Au 30 septembre 2024, les revenus différés de Roblox étaient une métrique critique, indiquant les revenus non gagnés des ventes de Robux qui seront comptabilisés dans les périodes futures. L'augmentation des revenus différés a été tirée par les ventes dépassant les revenus comptabilisés à partir d'obligations de performance satisfaites.
Investissement dans la technologie et les infrastructures
Roblox continue d'investir massivement dans son infrastructure technologique, avec des flux de trésorerie utilisés pour les dépenses en capital liées aux serveurs et aux équipements. Au cours des neuf premiers mois de 2024, Roblox a dépensé environ 115 786 000 $ pour la propriété et l'équipement.
Conclusion
Le modèle de revenus de Roblox dépend fortement de l'engagement des utilisateurs et des dépenses en éléments virtuels, avec un accent significatif sur le maintien et la croissance de sa communauté de développeurs et de créateurs. La capacité de l'entreprise à s'adapter aux préférences des utilisateurs, à gérer les coûts opérationnels et à investir dans sa plate-forme sera cruciale pour maintenir sa croissance des revenus dans les années à venir.
Roblox Corporation (RBLX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Roblox Corporation (RBLX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Roblox Corporation (RBLX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Roblox Corporation (RBLX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.