Roblox Corporation (RBLX) Bundle
Uma breve história da Roblox Corporation
A Roblox Corporation foi fundada em 2004 por David Baszucki e Erik Cassel. A plataforma começou inicialmente como um jogo baseado em física, mas evoluiu para um sistema de criação de jogos de pleno jogo, permitindo que os usuários projetassem e compartilhem seus próprios jogos.
Oferta pública inicial
O Roblox foi público em 10 de março de 2021, através de uma listagem direta na Bolsa de Nova York sob o ticker RBLX. O preço de referência foi fixado em US $ 45 por ação, dando à empresa uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 38,2 bilhões no momento da listagem.
Desempenho financeiro Overview a partir de 2024
Em 30 de setembro de 2024, a Roblox Corporation relatou um crescimento significativo em suas finanças em comparação com o ano anterior:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $918,953,000 | $713,225,000 | 29% |
| Perda líquida | $(240,447,000) | $(278,808,000) | 14% |
| Usuários pagos exclusivos diários | 1,143,000 | 870,000 | 31% |
| Fluxo de caixa livre | $520,669,000 | $45,905,000 | 1043% |
Fluxos de receita e engajamento do usuário
O Roblox gera receita principalmente através da venda de moeda virtual (Robux) e assinaturas. A partir de 2024, aproximadamente 92% da receita virtual relacionada ao item veio de itens virtuais duráveis. A base de usuários da plataforma expandiu -se significativamente, com o número médio de usuários pagos exclusivos diários aumentando de 824.000 nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2023, para 1.013.000 no período correspondente de 2024.
Estrutura de custos e investimentos
As despesas operacionais da Roblox também cresceram, refletindo seu investimento em infraestrutura e experiência do usuário:
| Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo da receita | $204,998,000 | $163,581,000 | 25% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $365,424,000 | $321,613,000 | 14% |
| Vendas e marketing | $52,592,000 | $40,874,000 | 29% |
| Geral e Administrativo | $98,733,000 | $97,508,000 | 1% |
Posição de mercado e perspectiva futura
A partir de 2024, a Roblox continua a solidificar sua posição como líder na indústria de jogos, concentrando-se em expandir sua base de usuários e aprimorar o envolvimento do usuário por meio de recursos inovadores e conteúdo orientado pela comunidade. A empresa também explorou fluxos de receita adicionais, incluindo acordos de publicidade e licenciamento, para diversificar suas fontes de renda.
Um dono da Roblox Corporation (RBLX)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Roblox Corporation possui uma estrutura de ações de classe dupla, compreendendo ações ordinárias de Classe A e Classe B. A distribuição de propriedade é a seguinte:
| Compartilhar aula | Porcentagem do total de ações | Direitos de voto | Tipo de acionista |
|---|---|---|---|
| Classe A comum estoque | Aproximadamente 45% | 1 voto por ação | Investidores públicos |
| Ações ordinárias da classe B | Aproximadamente 55% | 10 votos por ação | Fundadores e equipe executiva |
Principais acionistas
A tabela a seguir resume os principais acionistas da Roblox Corporation:
| Acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade | Tipo de compartilhamento |
|---|---|---|---|
| David Baszucki (CEO) | Aproximadamente 15 milhões | ~10% | Classe B. |
| Co-fundador Erik Cassel (propriedade) | Aproximadamente 10 milhões | ~7% | Classe B. |
| Investidores institucionais | Varia de acordo com a empresa | ~25% | Classe A. |
| Grupo Vanguard | Aproximadamente 5 milhões | ~3% | Classe A. |
| BlackRock | Aproximadamente 4 milhões | ~2.5% | Classe A. |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Roblox Corporation está resumido abaixo:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações | $42.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 28,5 bilhões |
| 52 semanas de altura | $49.00 |
| 52 semanas baixo | $25.00 |
| Volume médio de negociação diária | 2 milhões de ações |
Financeiro Overview
A Roblox Corporation relatou os seguintes números financeiros para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica financeira | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receita total | $2,613,796 |
| Perda líquida | ($719,562) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $602,631 |
| Total de ativos | $6,687,962 |
| Passivos totais | $6,509,504 |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, a Roblox Corporation viu mudanças em sua equipe executiva, principalmente com a renúncia do CFO Michael Guthrie. Essa transição pode afetar o sentimento e a dinâmica de propriedade dos acionistas à medida que novas liderança intervêm para orientar a empresa adiante.
Além disso, os prêmios de remuneração baseados em ações concedidos aos executivos, incluindo o Prêmio PSU do CEO de 2024, são significativos à medida que influenciam a diluição de ações e o patrimônio geral dos acionistas.
| Tipo de prêmio | Número de ações concedidas | Cronograma de aquisição |
|---|---|---|
| 2024 CEO Award | 148,844 | Trimestralmente ao longo de 3 anos |
| 2024 Awards executivos da PSU | 353,241 | Baseado em desempenho |
Declaração de missão Roblox Corporation (RBLX)
A missão da Roblox Corporation é conectar um bilhão de usuários com otimismo e civilidade. A empresa se dedica a melhorar as maneiras pelas quais sua plataforma suporta experiências compartilhadas, da criação dos desenvolvedores ao desfrute dos usuários em todo o mundo.
Métricas -chave
O Roblox rastreia uma variedade de métricas para medir seu desempenho e crescimento, incluindo usuários ativos diários (DAUs), usuários pagos exclusivos médios diários e reservas. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foram relatadas as seguintes métricas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| DAUS média | 88,9 milhões |
| Usuários pagos exclusivos diários médios | 1,143,000 |
| Reservas diárias médias por dau | $0.14 |
| Reservas diárias médias por usuário diário exclusivo pagador | $10.73 |
Desempenho financeiro
O Roblox gera receita principalmente através da venda de conteúdo virtual e acesso à sua plataforma. Os resultados financeiros nos três meses e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Métrica financeira | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $918,953,000 | $713,225,000 | $2,613,796,000 | $2,049,335,000 |
| Custo da receita | $204,998,000 | $163,581,000 | $582,421,000 | $477,451,000 |
| Perda líquida | $(240,447,000) | $(278,808,000) | $(719,562,000) | $(833,597,000) |
Foco de investimento
As principais áreas de investimento do Roblox incluem:
- Desenvolvedor e comunidade criadora
- Tecnologia e infraestrutura
- Sistemas de confiança e segurança
- Avatares de alta fidelidade e experiências realistas
- Ferramentas de inteligência artificial e recursos sociais
A empresa pretende melhorar continuamente a funcionalidade e a segurança da plataforma, promovendo uma comunidade online civil.
Mudanças recentes e conformidade regulatória
Em 2024, a Roblox implementou várias mudanças políticas em antecipação aos requisitos regulatórios em evolução, particularmente em relação à segurança infantil e na Internet. Essas mudanças podem afetar o envolvimento e a receita do usuário, especialmente de usuários mais jovens. A vida média estimada de um usuário pagador diminuiu para 27 meses, resultando em ajustes no reconhecimento de receita.
| Mudança na receita e custo devido à estimativa da vida útil do usuário | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|---|
| Aumento da receita | US $ 26,4 milhões | US $ 85,3 milhões |
| Aumento do custo da receita | US $ 5,4 milhões | US $ 17,8 milhões |
O Roblox prevê que essas mudanças acrescentarão aproximadamente US $ 98 milhões à receita do ano fiscal de 2024 e US $ 20,4 milhões ao custo da receita.
Engajamento global
Como parte de sua estratégia global, o envolvimento do usuário da Roblox inclui uma base internacional significativa de usuários, com 78% da DAUs e 36% da receita derivada de fora dos EUA e do Canadá em 30 de setembro de 2024. Essa diversificação é vital para sustentar o crescimento e mitigar Riscos associados a regulamentos regionais e condições de mercado.
Como funciona a Roblox Corporation (RBLX)
Modelo de negócios
A Roblox Corporation opera uma plataforma on-line gratuita que permite aos usuários criar e compartilhar jogos e experiências. A principal fonte de receita é a venda de moeda virtual conhecida como Robux, que os usuários compram para acessar vários itens e experiências no jogo.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Roblox relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $918,953,000 | $713,225,000 | 29% |
| Custo da receita | $204,998,000 | $163,581,000 | 25% |
| Perda líquida | $240,447,000 | $278,808,000 | -14% |
| Usuários pagos exclusivos diários médios | 1,143,000 | 870,000 | 31% |
Métricas e tendências principais
A empresa relatou um aumento nas reservas, impulsionado por um aumento no número médio de usuários pagos exclusivos diários de aproximadamente 870.000 no terceiro trimestre de 2023 para cerca de 1.143.000 no terceiro trimestre de 2024. A vida média estimada de um usuário pagador diminuiu para 27 meses como o segundo Quarter de 2024, impactando o reconhecimento de receita.
Estrutura de custos
O custo da receita da Roblox inclui taxas de processamento de pagamentos, custos de infraestrutura e taxas de câmbio de desenvolvedores. Para o terceiro trimestre de 2024, o custo da receita foi de US $ 204.998.000, representando 22% da receita total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Demoções de fluxo de caixa
Os equivalentes líquidos de caixa e caixa fornecidos pelas atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 637.825.000, acima dos US $ 314.875.000 no mesmo período para 2023. Os fluxos de caixa das atividades de investimento e financiamento foram os seguintes:
| Tipo de fluxo de caixa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $637,825,000 | $314,875,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($767,560,000) | ($2,773,964,000) |
| Líquido em dinheiro das atividades de financiamento | $52,746,000 | $61,266,000 |
Reconhecimento de receita
O Roblox reconhece a receita de acordo com a ASC 606. A receita é derivada principalmente da venda de itens e serviços virtuais, reconhecidos durante a vida inteira estimada de um usuário pagador ou como itens são consumidos. A empresa registrou receita total de US $ 2.613.796.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 2.049.335.000 em 2023, marcando um aumento de 28%.
Programa de troca de desenvolvedores
O Roblox permite que os desenvolvedores trocem seu Robux ganho por moeda real sob o programa de troca de desenvolvedores. Este programa é crucial para incentivar os desenvolvedores a criar conteúdo envolvente na plataforma.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da Roblox totalizaram US $ 6.687.962.000, enquanto o passivo total era de US $ 6.509.504.000. O patrimônio líquido da empresa era de US $ 178.458.000.
| Item do balanço | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $6,687,962 |
| Passivos totais | $6,509,504 |
| Equidade dos acionistas | $178,458 |
Perspectivas futuras
A Roblox continua a investir em sua plataforma, concentrando -se em aprimorar a experiência do usuário e expandir sua comunidade de desenvolvedores. A empresa antecipa o crescimento contínuo do envolvimento e da receita do usuário, apesar dos possíveis desafios regulatórios e das flutuações do mercado.
Como Roblox Corporation (RBLX) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Roblox Corporation gera principalmente receita através da venda de moeda virtual conhecida como Robux, que os usuários compram para comprar itens virtuais na plataforma Roblox. O modelo de receita é predominantemente baseado nos gastos do usuário nesses itens virtuais, que podem ser categorizados em itens consumíveis e duráveis.
Vendas de Robux
Os usuários podem comprar Robux através de vários canais, incluindo compras únicas, assinaturas e cartões pré-pagos. A empresa reconhece a receita dessas vendas ao longo da vida estimada de um usuário pagador, que foi ajustado para 27 meses a partir do segundo trimestre 2024. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Roblox registrou uma receita de US $ 918.953.000, um aumento de 29% de US $ 713.225.000 em o mesmo período de 2023.
Usuários pagos exclusivos diários médios
O número médio de usuários pagos exclusivos diários aumentou significativamente de aproximadamente 870.000 no terceiro trimestre de 2023 para cerca de 1.143.000 no terceiro trimestre de 2024, contribuindo para o crescimento da receita. Esse crescimento se reflete nas reservas médias diárias por dau, que ficou em US $ 0,14 e US $ 10,73 para usuários pagos exclusivos diários durante o mesmo período.
Receita por região
| Região | Q3 2024 Receita (em milhares) | Porcentagem de receita | Q3 2023 Receita (em milhares) | Porcentagem de receita |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos e Canadá | $583,011 | 64% | $458,563 | 65% |
| Europa | $167,758 | 18% | $128,412 | 18% |
| Ásia-Pacífico | $95,507 | 10% | $73,772 | 10% |
| Resto do mundo | $72,677 | 8% | $52,478 | 7% |
| Total | $918,953 | 100% | $713,225 | 100% |
Custo da receita
O custo da receita para o Roblox inclui taxas de processamento de pagamento de terceiros, que são reconhecidas no mesmo período que a respectiva receita. Para o terceiro trimestre de 2024, o custo da receita foi de US $ 204.998.000, um aumento de 25% em relação a US $ 163.581.000 no terceiro trimestre de 2023. Esse aumento reflete o crescimento nas vendas e as preferências de compra de usuários.
Taxas de câmbio de desenvolvedores
O Roblox também incorre em taxas de câmbio, que representam os valores pagos a desenvolvedores e criadores que ganham Robux por vários meios, incluindo a venda de itens e experiências virtuais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas de câmbio de desenvolvedores aumentaram US $ 123,2 milhões, ou 24%, em comparação com o mesmo período em 2023.
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 1.197.881.000, em comparação com US $ 1.013.263.000 no terceiro trimestre de 2023. Este aumento inclui investimentos significativos em infraestrutura e pesquisa e desenvolvimento, que totalizaram US $ 365,4.000 para o quarto, acima de US $ 321,613.000.
Perda líquida e fluxos de caixa
Apesar do crescimento da receita, o Roblox registrou uma perda líquida de US $ 240.447.000 para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda de US $ 278.808.000 no terceiro trimestre de 2023. O caixa líquido da empresa fornecido por atividades operacionais foi de US $ 637.825.000 para os nove meses fins de 30 de setembro de 2024, de US $ 3137.877 no mesmo período de 2023.
Receita diferida
Em 30 de setembro de 2024, a receita diferida da Roblox era uma métrica crítica, indicando a receita não merecida das vendas de Robux que serão reconhecidas em períodos futuros. O aumento da receita diferida foi impulsionada pelas vendas excedendo a receita reconhecida das obrigações de desempenho satisfeitas.
Investimento em tecnologia e infraestrutura
A Roblox continua investindo pesadamente em sua infraestrutura de tecnologia, com fluxos de caixa usados para despesas de capital relacionadas a servidores e equipamentos. Nos primeiros nove meses de 2024, a Roblox gastou aproximadamente US $ 115.786.000 em propriedades e equipamentos.
Conclusão
O modelo de receita da Roblox depende fortemente do envolvimento e dos gastos do usuário em itens virtuais, com um foco significativo na manutenção e crescimento de sua comunidade de desenvolvedores e criadores. A capacidade da empresa de se adaptar às preferências do usuário, gerenciar custos operacionais e investir em sua plataforma será crucial para sustentar seu crescimento de receita nos próximos anos.
Roblox Corporation (RBLX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Roblox Corporation (RBLX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Roblox Corporation (RBLX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Roblox Corporation (RBLX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.