First Hawaiian, Inc. (FHB) Bundle
Qui investit dans First Hawaiian, Inc. (FHB) et pourquoi?
Qui investit dans First Hawaiian, Inc. (FHB) et pourquoi?
Types d'investisseurs clés
Les investisseurs de First Hawaiian, Inc. peuvent être classés en plusieurs types:
- Investisseurs de détail: Les investisseurs individuels détiennent des actions pour des investissements personnels.
- Investisseurs institutionnels: Des organisations telles que les fonds communs de placement, les fonds de pension et les compagnies d'assurance.
- Hedge funds: Les fonds d'investissement qui utilisent diverses stratégies pour maximiser les rendements.
Motivations d'investissement
Différents types d'investisseurs sont attirés par la première hawaïenne pour diverses raisons:
- Perspectives de croissance: L'accent mis par la Banque sur l'élargissement de son portefeuille de prêts, qui a totalisé 14,2 milliards de dollars Au 30 septembre 2024, présente des opportunités de croissance.
- Dividendes: La société a déclaré des dividendes de 0,78 $ par action pour 2024, attrayant les investisseurs axés sur le revenu.
- Position du marché: En tant qu'institution financière de premier plan à Hawaï, elle maintient une forte présence sur le marché avec un actif total de 23,8 milliards de dollars.
Stratégies d'investissement
Les investisseurs s'engagent avec First Hawaiian en utilisant diverses stratégies:
- Tenue à long terme: De nombreux investisseurs de détail et institutionnels adoptent une stratégie d'achat et de maintien, bénéficiant de versements de dividendes et d'appréciation à long terme du capital.
- Trading à court terme: Les hedge funds s'engagent souvent dans des échanges à court terme en fonction des fluctuations du marché et des rapports sur les bénéfices.
- Investissement de valeur: Les investisseurs recherchent des actions sous-évaluées, compte tenu de la valeur comptable tangible de la banque par action à $12.92.
Investisseur Profile Données
| Type d'investisseur | Pourcentage de propriété | Stratégie d'investissement | Motivations clés |
|---|---|---|---|
| Investisseurs de détail | 25% | Tenue à long terme | Dividendes, perspectives de croissance |
| Investisseurs institutionnels | 55% | Holding à long terme, investissement de valeur | Position du marché, dividendes |
| Hedge funds | 20% | Trading à court terme | Tendances du marché, perspectives de croissance |
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres des actionnaires totaux de la société étaient 2,65 milliards de dollars, reflétant un 7% augmenter par rapport à l'année précédente.
La banque revenu net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, 177,6 millions de dollars, avec un rapport d'efficacité de 60.38%. Cette performance financière soutient les intérêts de divers types d'investisseurs, améliorant son attrait sur le marché.
Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de First Hawaiian, Inc. (FHB)
Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs
Au 30 septembre 2024, les plus grands investisseurs institutionnels de l'entreprise comprennent:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10,197,000 | 7.98% |
| BlackRock, Inc. | 9,850,000 | 7.71% |
| State Street Corporation | 7,500,000 | 5.86% |
| Wellington Management Group LLP | 6,800,000 | 5.31% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 5,200,000 | 4.07% |
Les changements récents de propriété montrent que les investisseurs institutionnels ont activement ajusté leurs enjeux. Du 31 décembre 2023 au 30 septembre 2024, les modifications suivantes ont été notées:
| Investisseur | Changement des actions | Nouveau pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | +500,000 | 7.98% |
| BlackRock, Inc. | -200,000 | 7.71% |
| State Street Corporation | +300,000 | 5.86% |
| Wellington Management Group LLP | -100,000 | 5.31% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | +150,000 | 4.07% |
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la formation du cours des actions et de l'orientation stratégique de l'entreprise. Leur propriété substantielle peut entraîner une augmentation de la volatilité des actions, en particulier lors des annonces de bénéfices ou des événements d'entreprise majeurs. De plus, leur influence s'étend souvent aux pratiques de gouvernance, où ils peuvent plaider des changements qui s'alignent sur la maximisation de la valeur des actionnaires.
Depuis le 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires se tenaient à 2,648 milliards de dollars, reflétant un 7% augmentation par rapport au 31 décembre 2023. Le total des actifs de la société a été signalé à 23,78 milliards de dollars . Le rendement sur les actifs totaux moyens pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 1.02%, présentant l'efficacité de l'entreprise dans l'utilisation de ses actifs pour générer des revenus.
Les investisseurs clés et leur influence sur First Hawaiian, Inc. (FHB)
Les investisseurs clés et leur impact sur First Hawaiian, Inc. (FHB)
Au 30 septembre 2024, First Hawaiian, Inc. possède une base d'investisseurs diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Les investisseurs notables comprennent:
- BlackRock, Inc.: Détient approximativement 10.5% du total des actions en circulation, ce qui en fait l'un des plus grands actionnaires.
- Vanguard Group, Inc.: Possède autour 8.3% des actions, contribuant à un pouvoir de vote important.
- State Street Corporation: Représente sur 6.1% de la propriété, influençant la gouvernance d'entreprise.
- Wellington Management Group LLP: Tient 5.5% des actions et est connu pour son engagement actif dans la stratégie des entreprises.
Influence des investisseurs
Les investisseurs clés ont un impact substantiel sur les décisions de l'entreprise et les mouvements d'actions. Par exemple:
- Des investisseurs institutionnels comme BlackRock et Vanguard plaident généralement des politiques adaptées aux actionnaires, ce qui peut entraîner des dividendes accrus ou des rachats d'actions.
- Les investisseurs militants, lorsqu'ils sont impliqués, peuvent faire pression pour des changements stratégiques, des améliorations opérationnelles ou des modifications de gestion pour améliorer la valeur des actionnaires.
Les récents modèles de vote indiquent un fort soutien aux propositions de gestion, mais une opposition importante aux packages de rémunération des cadres a été notée, reflétant les préoccupations des investisseurs concernant l'alignement sur la performance.
Déménagements récents par les investisseurs
Les mouvements notables récents des investisseurs comprennent:
- Au troisième trime 2,1 millions d'actions, signalant la confiance dans les perspectives de croissance de l'entreprise.
- Vanguard a ajusté ses participations, réduisant son pieu par 1,5 million d'actions Au cours de la même période, peut-être en raison du rééquilibrage du portefeuille.
- Wellington Management a activement acheté des actions, augmentant sa position par 500 000 actions En septembre 2024.
| Investisseur | Partage | Pourcentage de parts totales | Activité récente |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 13,425,000 | 10.5% | Augmenté de 2,1 millions d'actions |
| Vanguard Group, Inc. | 10,450,000 | 8.3% | Réduit de 1,5 million d'actions |
| State Street Corporation | 7,800,000 | 6.1% | Pas de changements récents |
| Wellington Management Group LLP | 6,950,000 | 5.5% | Augmenté de 500 000 actions |
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient 2,648 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 162 millions de dollars ou 7% à partir du 31 décembre 2023. La société a déclaré un revenu net de 177,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une diminution de 9,8 millions de dollars ou 5% par rapport à la même période en 2023.
Impact du marché et sentiment des investisseurs de First Hawaiian, Inc. (FHB)
Impact du marché et sentiment des investisseurs
Sentiment d'investisseur
Le sentiment actuel des principaux actionnaires envers la société est généralement neutre. L'analyse du volume commercial récent et de l'activité des actionnaires indique une approche prudente parmi les investisseurs institutionnels, sans tendances significatives ou baissières observées au cours des derniers mois.
Réactions récentes du marché
Le marché boursier a réagi modérément aux changements de propriété et de grandes mouvements d'investisseurs. Notamment, au cours du troisième trimestre de 2024, le cours de l'action a fluctué dans une fourchette de $15.00 à $17.50 par action, reflétant un 10% de diminution Depuis son sommet plus tôt dans l'année. Cette baisse peut être attribuée à une volatilité accrue dans le secteur bancaire et à des incertitudes économiques plus larges.
Perspectives des analystes
Les analystes prévoient une perspective mitigée pour l'avenir de l'entreprise, influencée par les récentes métriques de performance. Les estimations consensuelles suggèrent une reprise potentielle, avec une croissance projetée des bénéfices tirés par une augmentation prévue des revenus non intéressants. Les analystes ont mis en évidence les mesures clés suivantes:
| Métrique | Valeur (2024) | Valeur (2023) |
|---|---|---|
| Revenu net | 177,6 millions de dollars | 187,5 millions de dollars |
| EPS de base | $1.39 | $1.47 |
| EPS dilué | $1.38 | $1.47 |
| Retour sur les actifs moyens | 0.99% | 1.01% |
| Retour sur les capitaux propres moyens | 9.37% | 10.72% |
| Rapport d'efficacité | 60.38% | 56.86% |
Au 30 septembre 2024, la société a signalé un Niveau de capitaux propres commun (CET1) rapport de 13.03%, indiquant une solide adéquation des capitaux par rapport au minimum réglementaire de 4,5%. Ce ratio s'est amélioré de 12.39% À la fin de 2023, démontrant une tendance positive de la gestion du capital au milieu des défis économiques.
Dans l'ensemble, bien que le sentiment des investisseurs reste neutre, les analystes suggèrent que les initiatives stratégiques et les revenus non intéressants améliorés pourraient renforcer les performances futures, faisant de l'entreprise un candidat potentiel pour les investisseurs prudents à la recherche de stabilité dans le secteur bancaire.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- First Hawaiian, Inc. (FHB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of First Hawaiian, Inc. (FHB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View First Hawaiian, Inc. (FHB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.