مجموعة Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Bundle
في المشهد الديناميكي لإدارة الأصول، يكشف فهم موقع مجموعة Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) من خلال عدسة Boston Consulting Group Matrix عن رؤى مهمة حول أداء أعمالها اعتبارًا من عام 2024. ارتفعت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) إلى 35.1 مليار دولار وملحوظة زيادة الإيرادات 3.2% على أساس سنوي، تعرض SAMG نقاط قوة واعدة. ومع ذلك، فإن التحديات مثل تدفقات العملاء الخارجة من 1.3 مليار دولار ويوضح انخفاض الإيرادات في قطاعات محددة التعقيدات التي تواجهها الشركة. اكتشف كيفية تصنيف عروض SAMG النجوم والأبقار النقدية والكلاب وعلامات الاستفهام لفهم موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها المستقبلية بشكل أفضل.
خلفية عن مجموعة Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
تأسست شركة Silvercrest Asset Management Group Inc. ("Silvercrest") كشركة تابعة لولاية ديلاوير في 11 يوليو 2011. تعمل الشركة ككيان قابض لفرعها التشغيلي، Silvercrest L.P.، وهي شراكة محدودة تأسست في 10 ديسمبر 2008، والتي بدأت العمليات في 1 يناير 2009. اعتبارًا من 26 يونيو 2013، أصبحت سيلفركريست الشريك العام الوحيد لشركة سيلفركريست L.P.، تمتلك ما يقرب من 68.3% من حصصها القائمة من خلال 9,503,410 وحدة من الفئة أ. يسمح هذا الهيكل لشركة Silvercrest بممارسة السيطرة على أعمال وشؤون شركة Silvercrest L.P. والشركات التابعة لها، ومواصلة العمليات التي أجرتها هذه الكيانات سابقًا قبل إعادة التنظيم.
توفر شركة Silvercrest L.P. مجموعة واسعة من خدمات إدارة الاستثمار والمكاتب العائلية المصممة خصيصًا للأفراد والعائلات والمستثمرين المؤسسيين من ذوي الثروات العالية جدًا والموجودين أساسًا في الولايات المتحدة. تشمل عروض الشركة إدارة أموال الصناديق وصناديق الاستثمار المعروفة مجتمعة باسم "صناديق سيلفركريست".
طوال تاريخها، قامت شركة Silvercrest بتوسيع قدراتها من خلال عمليات الاستحواذ المختلفة. تشمل المعاملات الرئيسية الاستحواذ على شركة James C. Edwards Asset Management, Inc. في مارس 2004، والتي أعيدت تسميتها لاحقًا إلى Silvercrest Financial Services, Inc.، وشراء الأصول من كيانات متعددة، بما في ذلك شركة Heritage Financial Management, LLC وMarathon Capital Group. ذ م م. والجدير بالذكر أنه في يناير 2019، استحوذت شركة Silvercrest على أصول معينة لشركة Neosho Capital LLC، مما أدى إلى تعزيز خدمات إدارة الاستثمار الخاصة بها.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Silvercrest عن إجمالي أصول تحت الإدارة تبلغ حوالي 35.1 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 5.1% عن الربع السابق. بلغت إيرادات الشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 30.4 مليون دولار أمريكي، وتشكل الرسوم الإدارية والاستشارية جزءًا كبيرًا من تدفق الإيرادات هذا.
مجموعة إدارة الأصول Silvercrest (SAMG) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو قوي في الأصول تحت الإدارة (AUM)
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) وصل 35.1 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس نموًا كبيرًا من 31.2 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023.
زيادة الإيرادات
المجموع ربح زاد بنسبة 3.2% سنة بعد سنة إلى 91.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 88.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
الأداء في الحسابات المدارة التقديرية
ساهمت الحسابات المدارة التقديرية 97% من إيرادات الرسوم الإدارية، مما يوضح قوة هذا القطاع ضمن نموذج الأعمال الشامل.
يساهم تقدير السوق في نمو الأصول الخاضعة للإدارة
ساهمت ظروف السوق الإيجابية في 5.7 مليار دولار الزيادة في الأصول المدارة، مما يسلط الضوء على تأثير ارتفاع قيمة السوق على القيمة الإجمالية للأصول.
تدفقات قوية للعملاء
يشار إلى الطلب القوي على استراتيجيات الاستثمار من خلال التدفقات الكبيرة للعملاء، والتي بلغ مجموعها 3.9 مليار دولار خلال هذه الفترة، على الرغم من 5.7 مليار دولار في تدفقات العملاء.
| متري | القيمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | القيمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 35.1 مليار دولار | 31.2 مليار دولار | 3.9 مليار دولار (زيادة 12.5%) |
| إجمالي الإيرادات | 91.7 مليون دولار | 88.9 مليون دولار | 2.8 مليون دولار (زيادة بنسبة 3.2%) |
| إيرادات الحسابات المدارة التقديرية | 28.4 مليون دولار | 27.4 مليون دولار | مليون دولار (زيادة بنسبة 3.6%) |
| تدفقات العملاء | 3.9 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| تدفقات العملاء | 5.7 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد |
مجموعة إدارة الأصول Silvercrest (SAMG) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
إنشاء تدفق دخل من الرسوم الإدارية والاستشارية، مما أدى إلى توليد 88.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Silvercrest Asset Management Group Inc. عن رسوم إدارية واستشارية قدرها $88,445,000، مقارنة ب $85,445,000 لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها $3,000,000 أو 3.5%.
ربحية ثابتة مع صافي دخل منسوب إلى Silvercrest قدره 7.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة Silvercrest للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $7,917,000، أسفل من $9,505,000 لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى انخفاض قدره $1,588,000 أو 16.7%.
معدلات قوية للاحتفاظ بالعملاء في الحسابات التقديرية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) إلى 35.1 مليار دولار، من 31.2 مليار دولار قبل عام، وهو ما يمثل نموا قدره 3.9 مليار دولار أو 12.5%. تم تضمين تكوين AUM 64% في الأصول التقديرية و 36% في الأصول غير التقديرية.
القدرة على تمويل الأرباح من توزيعات الأرباح، والحفاظ على ثقة المساهمين.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت شركة Silvercrest إجمالي أرباح الأسهم 5.5 مليون دولار للمساهمين من الفئة أ. وكانت التوزيعات على الشركاء خلال نفس الفترة 6.4 مليون دولار، مقارنة ب 7.8 مليون دولار في العام السابق.
| متري | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الرسوم الإدارية والإستشارية | $88,445,000 | $85,445,000 | $3,000,000 | 3.5% |
| صافي الدخل العائد إلى Silvercrest | $7,917,000 | $9,505,000 | ($1,588,000) | (16.7%) |
| إجمالي الأصول تحت الإدارة | 35.1 مليار دولار | 31.2 مليار دولار | 3.9 مليار دولار | 12.5% |
| توزيعات الأرباح المدفوعة للمساهمين من الفئة أ | $5,500,000 | $5,200,000 | $300,000 | 5.8% |
| التوزيعات على الشركاء | $6,400,000 | $7,800,000 | ($1,400,000) | (17.9%) |
مجموعة إدارة الأصول Silvercrest (SAMG) - مصفوفة BCG: الكلاب
انخفاض إيرادات خدمات مكتب العائلة
شهد قطاع خدمات المكاتب العائلية انخفاضًا في إيراداته 5.2% على أساس سنوي، مما يشير إلى ضعف الأداء المحتمل في هذا القطاع. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات خدمات المكاتب العائلية $3,244,000، أسفل من $3,423,000 في نفس الفترة من عام 2023.
نمو محدود في الصناديق الخاصة
وقد ساهمت الصناديق الخاصة فقط 3% إلى إجمالي الرسوم الإدارية والاستشارية. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الصناديق الخاصة $1,000,000، متسقة مع العام السابق. وكان متوسط الأصول الخاضعة للإدارة في الصناديق الخاصة 0.4 مليار دولارولم يظهر أي نمو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ضعف أداء بعض الاستراتيجيات
العديد من استراتيجيات الاستثمار ضعيفة الأداء مقارنة بمعايير السوق، مما قد يؤثر على الاحتفاظ بالعملاء. إجمالي الرسوم الإدارية والاستشارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $88,445,000، زيادة طفيفة من $85,445,000 في عام 2023، لكنه لا يزال يعكس نمواً محدوداً.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات خدمات مكتب العائلة | $3,244,000 | $3,423,000 | (5.2) |
| إيرادات الصناديق الخاصة | $1,000,000 | $1,000,000 | 0.0 |
| إجمالي الرسوم الإدارية والإستشارية | $88,445,000 | $85,445,000 | 3.5 |
مجموعة إدارة الأصول Silvercrest (SAMG) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
تؤثر التدفقات الخارجية العالية للعملاء على صافي تدفقات العملاء
أبلغت شركة Silvercrest Asset Management Group Inc. عن صافي التدفقات الخارجة للعملاء 1.3 مليار دولار في الآونة الأخيرة، مما يشير إلى وجود تحدي كبير في الحفاظ على أصول العملاء.
الحاجة إلى تعديلات استراتيجية في استراتيجيات الاستثمار
لتحسين القدرة التنافسية، تحتاج شركة Silvercrest إلى تنفيذ تعديلات استراتيجية في استراتيجياتها الاستثمارية. وبلغ إجمالي الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 30.4 مليون دولار، زيادة 2.4% من 29.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع قيمة السوق ولكن تم تعويضها بتدفقات العملاء إلى الخارج.
استكشاف أسواق جديدة أو عروض الخدمات لتعزيز إمكانات النمو
ارتفع إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لشركة Silvercrest بمقدار 3.9 مليار دولار، أو 12.5%، ل 35.1 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 31.2 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع قيمة السوق بمقدار 5.7 مليار دولار وتدفقات العملاء 3.9 مليار دولار، على الرغم من أن إجمالي تدفقات العملاء إلى الخارج بلغ أيضًا 5.7 مليار دولار.
إن الاعتماد على ظروف السوق لنمو الأصول الخاضعة للإدارة يثير مخاوف بشأن الاستدامة في الأسواق المتقلبة
ويثير الاعتماد على ظروف السوق لنمو الأصول الخاضعة للإدارة مخاوف تتعلق بالاستدامة، خاصة في الأسواق المتقلبة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان تكوين الأصول الخاضعة للإدارة هو: 64% في الأصول التقديرية و 36% في الأصول غير التقديرية. كانت الأصول الخاضعة للإدارة التقديرية في هذا التاريخ 22.6 مليار دولار، من 20.5 مليار دولار قبل عام.
| فئة | قيمة |
|---|---|
| صافي تدفقات العملاء الخارجة | 1.3 مليار دولار |
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 30.4 مليون دولار |
| إجمالي الأصول المُدارة (سبتمبر 2024) | 35.1 مليار دولار |
| تقدير السوق (سبتمبر 2024) | 5.7 مليار دولار |
| تدفقات العملاء (سبتمبر 2024) | 3.9 مليار دولار |
| تدفقات العملاء الخارجة (سبتمبر 2024) | 5.7 مليار دولار |
| الأصول الخاضعة للإدارة التقديرية (سبتمبر 2024) | 22.6 مليار دولار |
| نمو الأصول المُدارة على أساس سنوي | 12.5% |
باختصار، تعرض شركة Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) محفظة ديناميكية كما هو موضح في مصفوفة BCG. الشركة النجوم تظهر نموًا قويًا في الأصول المُدارة والإيرادات، بينما الأبقار النقدية الحفاظ على تدفق دخل موثوق وربحية. ومع ذلك، تنشأ تحديات في كلاب قطاع يتسم بانخفاض خدمات المكاتب العائلية وضعف أداء الصناديق الخاصة. أخيرا، علامات استفهام تسليط الضوء على الحاجة إلى تحولات استراتيجية لمعالجة تدفقات العملاء إلى الخارج وتعزيز إمكانات النمو. وستكون معالجة هذه المجالات أمرًا حاسمًا لاستقرار ونمو SAMG في المستقبل.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.