Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) Bundle
Uma breve história do Grupo Automotivo de Asbury
Empresa Overview
O Asbury Automotive Group, Inc. é uma das maiores empresas automotivas de varejo e serviços dos Estados Unidos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa opera 146 locais de varejo em 11 estados, oferecendo uma ampla gama de veículos, peças e serviços.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Asbury registrou uma receita total de US $ 3,66 bilhões, um aumento de 16% em comparação com US $ 3,15 bilhões no terceiro trimestre de 2023. O colapso das fontes de receita para o terceiro trimestre de 2024 é o seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Veículos novos | 2,163.5 | 1,861.9 | 16% |
| Veículos usados | 1,294.7 | 1,111.7 | 16% |
| Peças e serviço | 440.0 | 386.0 | 14% |
| Finanças e seguro | 194.0 | 174.7 | 11% |
O lucro líquido do terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 128,8 milhões, uma queda de 25% em comparação com US $ 171,7 milhões no terceiro trimestre de 2023. O declínio no lucro líquido é atribuído ao aumento das despesas operacionais e um aumento nas despesas de juros.
Posição de mercado e aquisições
Asbury continua a fortalecer sua posição de mercado por meio de aquisições estratégicas, incluindo a recente aquisição da Koons Automotive, que contribuiu significativamente para o crescimento da receita. O total de ativos da empresa em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 10,17 bilhões, em comparação com US $ 10,16 bilhões no final de 2023.
Desempenho de ações
As ações do ASBURY AUTOMOTIVE GROUP viam flutuações ao longo de 2024. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações era de US $ 76,32, abaixo dos US $ 102,50 no início do ano, refletindo desafios mais amplos de mercado e pressões específicas do setor.
Métricas operacionais
As métricas operacionais de Asbury nos nove meses encerradas em 30 de setembro de 2024, indicam o seguinte:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Novos veículos vendidos | 125,963 | 109,612 |
| Veículos usados vendidos | 109,000 | 95,000 |
| Peças e serviço lucro bruto | US $ 1,01 bilhão | US $ 0,86 bilhão |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, Asbury registrou liquidez total disponível de US $ 768,2 milhões. Essa liquidez é composta por caixa e equivalentes em dinheiro de US $ 4,7 milhões, US $ 197,2 milhões em contas compensadas da planta e US $ 310,3 milhões disponíveis na instalação de planta usada do veículo.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, Asbury anunciou um programa de recompra de ações, que autorizou a recompra de até US $ 400 milhões em ações ordinárias. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia recomprado 393.951 ações por aproximadamente US $ 88,9 milhões.
A empresa continua focada em aprimorar seus recursos digitais de varejo e expandir -se para novos mercados para impulsionar o crescimento nos próximos anos.
A OMS é dono do Asbury Automotive Group, Inc. (ABG)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, o Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas. Os principais acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 80% | 33,800,000 |
| Investidores individuais | 15% | 6,300,000 |
| Insiders (executivos e membros do conselho) | 5% | 2,200,000 |
Principais acionistas institucionais
Os maiores acionistas institucionais do Asbury Automotive Group, a partir de 2024, incluem:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 12.5% | 5,300,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.8% | 4,600,000 |
| State Street Corporation | 9.2% | 3,900,000 |
| Wellington Management Company LLP | 7.5% | 3,200,000 |
| Invesco Ltd. | 6.1% | 2,600,000 |
Propriedade interna
A propriedade do Insider consiste em ações detidas por diretores executivos e membros do conselho, que, em 2024, incluem:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| David Asbury | CEO | 1,000,000 |
| Jason S. K. Hurst | Diretor Financeiro | 500,000 |
| John M. M. McLain | Membro do conselho | 300,000 |
| Sarah L. C. Johnson | Membro do conselho | 400,000 |
Mudanças recentes de acionistas
Em 2024, o Asbury Automotive Group sofreu mudanças notáveis em sua composição dos acionistas:
- A aquisição do Koons Automotive Group aumentou a propriedade institucional.
- Os programas de recompra de ações levaram a uma diminuição no número de ações disponíveis ao público.
- As compras privilegiadas foram observadas durante o primeiro semestre de 2024, refletindo a confiança no desempenho futuro da empresa.
Desempenho de mercado e tendências de ações
No final do terceiro trimestre de 2024, o desempenho das ações da ABG mostrou flutuações significativas:
| Data | Preço de fechamento | Capitalização de mercado |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $72.50 | US $ 3,01 bilhões |
| 30 de junho de 2024 | $84.00 | US $ 3,56 bilhões |
| 31 de março de 2024 | $90.50 | US $ 3,81 bilhões |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A propriedade do Asbury Automotive Group, Inc. é caracterizada por uma forte presença institucional, com contribuições significativas de insiders e investidores individuais. As aquisições estratégicas e o desempenho das ações da empresa são fundamentais para moldar seu cenário futuro de propriedade.
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, Inc. (ABG) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A Asbury Automotive Group, Inc. enfatiza o compromisso de oferecer experiências excepcionais de clientes, excelência operacional e crescimento sustentável. A missão da empresa se concentra no fornecimento de produtos e serviços automotivos de alta qualidade, promovendo uma cultura de integridade e respeito.
Indicadores de desempenho financeiro
Grupo Automotivo de Asbury relatou receita consolidada de US $ 12,68 bilhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 10,99 bilhões no ano anterior. O lucro bruto do mesmo período foi US $ 2,20 bilhões, de cima de US $ 2,08 bilhões em 2023.
Recutação de receita
| Fonte de receita | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Veículo novo | $6,392.6 | $5,572.2 | 14.7% |
| Varejo de veículos usados | $3,507.0 | $3,051.8 | 14.9% |
| Peças e serviço | $1,764.3 | $1,568.2 | 12.5% |
| Finanças e Seguro, líquido | $567.5 | $505.0 | 12.3% |
Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos do Grupo Automotivo de Asbury incluem:
- Melhorando a satisfação do cliente por meio de ofertas inovadoras de serviços.
- Expandindo a presença do mercado por meio de aquisições estratégicas e expansões de concessionárias.
- Investir em tecnologia para melhorar a eficiência operacional e o envolvimento do cliente.
- Manter um compromisso com as iniciativas de envolvimento e sustentabilidade da comunidade.
Aquisições recentes
Em 11 de dezembro de 2023, Asbury concluiu a aquisição de concessionárias de Jim Koons, que incluíram 20 novas concessionárias de veículos e seis centros de colisão. Essa aquisição contribuiu significativamente para o crescimento da receita em 2024.
Compartilhe o programa de recompra
Asbury Automotive possui um programa de recompra de ações ativa, com US $ 182,1 milhões gasto em recompras durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. O Conselho de Administração aprovou um aumento na autorização de recompra para US $ 400,0 milhões em maio de 2024.
Despesas de capital
A empresa espera que as despesas de capital em 2024 variem entre US $ 180,0 milhões e US $ 200,0 milhões para atualizar instalações, expandir a capacidade de serviço e investir em tecnologia.
Posição financeira atual
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da Asbury Automotive totalizaram US $ 10,17 bilhões, com ativos circulantes de US $ 2,88 bilhões e passivos circulantes de US $ 2,12 bilhões.
Desafios recentes
A Companhia enfrentou desafios, incluindo um incidente cibernético, afetando as operações de vendas e serviços em meados de 2024, que afetaram negativamente as estimativas de ganhos por ação por aproximadamente US $ 0,95 a US $ 1,15 Para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2024.
Conclusão sobre o alinhamento da declaração de missão
A declaração de missão do ASBURY AUTOMOTIVE GROUP se alinha com seu desempenho financeiro e iniciativas estratégicas, com foco na satisfação do cliente, excelência operacional e crescimento sustentável em sua rede de concessionárias.
Como funciona o Asbury Automotive Group, Inc. (ABG)
Empresa Overview
O Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) opera como um varejista de veículos, peças e serviços novos e usados. A empresa se envolve principalmente na venda de marcas de luxo, importação e doméstica por meio de suas concessionárias nos Estados Unidos.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o Asbury Automotive Group relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 4,06 bilhões | US $ 3,49 bilhões | +16% |
| Resultado líquido | US $ 126,3 milhões | US $ 169,2 milhões | -25% |
| Lucro bruto | US $ 695,9 milhões | US $ 673,5 milhões | +3.6% |
| SG&A Despesas (% do lucro bruto) | 65.0% | 58.2% | +6.8% |
Recutação de receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de diferentes segmentos foi a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Vendas de novos veículos | $2,163.5 | +16% |
| Vendas de veículos usados | $1,294.7 | +16% |
| Peças e serviço | $337.1 | +16% |
| Finanças e Seguro, líquido | $19.3 | +12% |
Desempenho de vendas de novos veículos
No terceiro trimestre de 2024, as vendas de novas veículos de Asbury mostraram crescimento significativo:
| Tipo | Receita (em milhões) | Lucro bruto (em milhões) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| Luxo | $639.2 | $61.8 | 9.7% |
| Importar | $897.0 | $56.4 | 6.3% |
| Doméstico | $627.3 | $32.1 | 5.1% |
Desempenho de vendas de veículos usados
As vendas de veículos usados de Asbury também refletiam um forte desempenho:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de varejo de veículos usados | US $ 1.148,5 milhões | US $ 1.016,8 milhões | +13% |
| Receita por atacado de veículos usados | US $ 146,2 milhões | US $ 94,9 milhões | +54% |
| Veículo usado lucro bruto | US $ 59,4 milhões | US $ 62,1 milhões | -4% |
| Unidades de varejo de veículos usados vendidos | 37,347 | 32,117 | +16% |
Receita de peças e serviços
O segmento de peças e serviços da empresa também demonstrou crescimento:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Total de peças e receita de serviço | US $ 337,1 milhões | US $ 291,1 milhões | +16% |
| Lucro bruto de peças e serviços | US $ 889,0 milhões | US $ 852,2 milhões | +4% |
| Peças totais e margem bruta de serviço | 57.4% | 55.2% | +2.2% |
Desafios operacionais
Apesar do crescimento, Asbury enfrentou desafios, incluindo:
- O aumento das despesas da SG&A, que subiu em US $ 74,8 milhões (19%) no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023.
- Uma diminuição na margem de lucro bruto do novo veículo, que caiu de 9,0% para 7,0% ano a ano.
- O lucro líquido geral diminuiu 25% principalmente devido ao aumento dos custos operacionais e às margens decrescentes.
Posição de mercado e perspectiva futura
A taxa anual ajustada sazonalmente (SAAR) para vendas de novos veículos nos EUA foi de aproximadamente 15,6 milhões para o terceiro trimestre de 2024, refletindo um ligeiro aumento de 15,5 milhões no terceiro trimestre de 2023. Isso sugere uma demanda estável no mercado automotivo.
Como Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Grupo Automotivo de Asbury gera receita através de vários fluxos, principalmente de:
- Vendas de novos veículos
- Vendas de veículos usados
- Peças e serviço
- Finanças e Seguro (F&I)
Vendas de novos veículos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Asbury informou:
| Categoria | 2024 Receita (em milhões) | 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Luxo | $1,877.7 | $1,819.3 | 3% |
| Importar | $2,641.1 | $2,196.7 | 20% |
| Doméstico | $1,513.2 | $1,270.1 | 19% |
| Receita total de veículos novos | $6,032.0 | $5,286.1 | 14% |
O lucro bruto das vendas de novos veículos foi:
| Categoria | 2024 Lucro bruto (em milhões) | 2023 lucro bruto (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Luxo | $61.8 | $61.6 | 0% |
| Importar | $56.4 | $68.0 | (17)% |
| Doméstico | $32.1 | $38.7 | (17)% |
| Lucro bruto de novo veículo total | $150.4 | $168.3 | (11)% |
Vendas de veículos usados
No mesmo período, as vendas de veículos usadas contribuíram significativamente:
| Categoria | 2024 Receita (em milhões) | 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de varejo de veículos usados | $3,129.0 | $3,284.8 | (5)% |
| Receita por atacado de veículos usados | $333.8 | $283.9 | 18% |
| Receita total de veículos usados | $3,462.8 | $3,568.7 | (3)% |
O lucro bruto das vendas de veículos usados foi:
| Categoria | 2024 Lucro bruto (em milhões) | 2023 lucro bruto (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Veículo usado lucro bruto | $145.7 | $193.0 | (24)% |
| Lucro bruto de veículo usado | $9.6 | $13.9 | (31)% |
| Lucro bruto do veículo usado total | $155.4 | $207.0 | (25)% |
Peças e serviço
Receita de peças e serviços nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Categoria | 2024 Receita (em milhões) | 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de peças e serviços | $1,550.0 | $1,354.0 | 14% |
O lucro bruto de peças e serviços foi:
| Categoria | 2024 Lucro bruto (em milhões) | 2023 lucro bruto (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Peças totais e lucro bruto de serviço | $1,011.1 | $865.3 | 17% |
Finanças e Seguro (F&I)
F&I Receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Categoria | 2024 Receita (em milhões) | 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Finanças e seguro, receita líquida | $567.5 | $505.0 | 12% |
O lucro bruto de F & eu era:
| Categoria | 2024 Lucro bruto (em milhões) | 2023 lucro bruto (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Finanças e seguro, lucro bruto líquido | $527.0 | $475.4 | 11% |
Desempenho financeiro geral
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, informou o ASBURY AUTOMOTIVE Group:
| Categoria | 2024 Receita total (em milhões) | 2023 Receita total (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $12,684.1 | $10,991.0 | 15% |
Lucro líquido para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Categoria | 2024 Lucro líquido (em milhões) | 2023 Lucro líquido (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $301.5 | $547.0 | (45)% |
Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Asbury Automotive Group, Inc. (ABG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Asbury Automotive Group, Inc. (ABG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.