Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة أسبوري للسيارات
شركة Overview
تعد شركة Asbury Automotive Group, Inc. واحدة من أكبر شركات بيع التجزئة والخدمات في مجال السيارات في الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير الشركة 146 موقعًا للبيع بالتجزئة في 11 ولاية، وتقدم مجموعة واسعة من المركبات وقطع الغيار والخدمات.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت Asbury عن إجمالي إيرادات قدرها 3.66 مليار دولار، بزيادة قدرها 16٪ مقارنة بـ 3.15 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. وجاء توزيع مصادر الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مركبات جديدة | 2,163.5 | 1,861.9 | 16% |
| المركبات المستعملة | 1,294.7 | 1,111.7 | 16% |
| قطع الغيار والخدمة | 440.0 | 386.0 | 14% |
| التمويل والتأمين | 194.0 | 174.7 | 11% |
بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 ما قيمته 128.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 25% مقارنة بـ 171.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى انخفاض صافي الدخل إلى زيادة المصاريف التشغيلية وارتفاع مصاريف الفوائد.
موقف السوق وعمليات الاستحواذ
تواصل Asbury تعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، بما في ذلك الاستحواذ الأخير على Koons Automotive، والذي ساهم بشكل كبير في نمو إيراداتها. وبلغ إجمالي أصول الشركة حتى 30 سبتمبر 2024، 10.17 مليار دولار، مقارنة بـ 10.16 مليار دولار في نهاية عام 2023.
أداء المخزون
شهد سهم Asbury Automotive Group تقلبات طوال عام 2024. واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر السهم 76.32 دولارًا أمريكيًا، منخفضًا من 102.50 دولارًا أمريكيًا في بداية العام، مما يعكس تحديات السوق الأوسع والضغوط الخاصة بالقطاع المحدد.
المقاييس التشغيلية
تشير المقاييس التشغيلية لشركة Asbury للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| المركبات الجديدة المباعة | 125,963 | 109,612 |
| المركبات المستعملة المباعة | 109,000 | 95,000 |
| قطع الغيار والخدمة إجمالي الربح | 1.01 مليار دولار | 0.86 مليار دولار |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Asbury عن إجمالي سيولة متاحة قدرها 768.2 مليون دولار. وتتكون هذه السيولة من النقد وما يعادله بقيمة 4.7 مليون دولار أمريكي، و197.2 مليون دولار أمريكي في حسابات مخطط الأرضية المقابلة، و310.3 مليون دولار أمريكي متاحة في إطار تسهيلات مخطط أرضية المركبات المستعملة.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أعلنت Asbury عن برنامج إعادة شراء الأسهم، والذي سمح بإعادة شراء ما يصل إلى 400 مليون دولار من الأسهم العادية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 393.951 سهمًا مقابل 88.9 مليون دولار تقريبًا.
تواصل الشركة التركيز على تعزيز قدراتها في مجال البيع بالتجزئة الرقمي والتوسع في أسواق جديدة لدفع النمو في السنوات القادمة.
من يملك Asbury Automotive Group, Inc. (ABG)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين. المساهمين الرئيسيين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 80% | 33,800,000 |
| المستثمرون الأفراد | 15% | 6,300,000 |
| المطلعون (التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة) | 5% | 2,200,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين في Asbury Automotive Group اعتبارًا من عام 2024 ما يلي:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.5% | 5,300,000 |
| شركة بلاك روك | 10.8% | 4,600,000 |
| شركة ستيت ستريت | 9.2% | 3,900,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 7.5% | 3,200,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 6.1% | 2,600,000 |
ملكية المطلعين
تتكون الملكية الداخلية من الأسهم التي يملكها المسؤولون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة، والتي تشمل اعتبارًا من عام 2024:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ديفيد أسبوري | المدير التنفيذي | 1,000,000 |
| جيسون إس كيه هيرست | المدير المالي | 500,000 |
| جون إم إم ماكلين | عضو مجلس الإدارة | 300,000 |
| سارة إل سي جونسون | عضو مجلس الإدارة | 400,000 |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في عام 2024، شهدت مجموعة Asbury Automotive تغييرات ملحوظة في تكوين المساهمين:
- أدى الاستحواذ على Koons Automotive Group إلى زيادة الملكية المؤسسية.
- أدت برامج إعادة شراء الأسهم إلى انخفاض عدد الأسهم المتاحة للجمهور.
- ولوحظت عمليات الشراء الداخلية خلال النصف الأول من عام 2024، مما يعكس الثقة في أداء الشركة المستقبلي.
أداء السوق واتجاهات الأسهم
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، أظهر أداء أسهم مجموعة البركة المصرفية تقلبات كبيرة:
| تاريخ | سعر الإغلاق | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $72.50 | 3.01 مليار دولار |
| 30 يونيو 2024 | $84.00 | 3.56 مليار دولار |
| 31 مارس 2024 | $90.50 | 3.81 مليار دولار |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تتميز ملكية Asbury Automotive Group, Inc. بحضور مؤسسي قوي، مع مساهمات كبيرة من المطلعين والمستثمرين الأفراد. تعتبر عمليات الاستحواذ الإستراتيجية للشركة وأداء الأسهم أمرًا محوريًا في تشكيل مشهد الملكية المستقبلي للشركة.
بيان مهمة Asbury Automotive Group, Inc. (ABG).
Overview بيان المهمة
تؤكد شركة Asbury Automotive Group, Inc. على الالتزام بتقديم تجارب استثنائية للعملاء، والتميز التشغيلي، والنمو المستدام. تركز مهمة الشركة على توفير منتجات وخدمات سيارات عالية الجودة مع تعزيز ثقافة النزاهة والاحترام.
مؤشرات الأداء المالي
أعلنت مجموعة Asbury Automotive Group عن إيرادات مجمعة قدرها 12.68 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 10.99 مليار دولار في العام السابق. وكان إجمالي الربح لنفس الفترة 2.20 مليار دولار، من 2.08 مليار دولار في عام 2023.
توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مركبة جديدة | $6,392.6 | $5,572.2 | 14.7% |
| بيع السيارات المستعملة بالتجزئة | $3,507.0 | $3,051.8 | 14.9% |
| قطع الغيار والخدمة | $1,764.3 | $1,568.2 | 12.5% |
| التمويل والتأمين، صافي | $567.5 | $505.0 | 12.3% |
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لمجموعة Asbury Automotive Group ما يلي:
- تعزيز رضا العملاء من خلال عروض الخدمات المبتكرة.
- توسيع التواجد في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتوسعات الوكالات.
- الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين الكفاءة التشغيلية وإشراك العملاء.
- الحفاظ على الالتزام بمشاركة المجتمع ومبادرات الاستدامة.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 11 ديسمبر 2023، أكملت Asbury عملية الاستحواذ على وكلاء Jim Koons، والتي تضمنت 20 وكيلًا جديدًا للسيارات وستة مراكز تصادم. وساهم هذا الاستحواذ بشكل كبير في نمو الإيرادات في عام 2024.
برنامج إعادة شراء الأسهم
لدى Asbury Automotive برنامج نشط لإعادة شراء الأسهم 182.1 مليون دولار أنفقت على عمليات إعادة الشراء خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وافق مجلس الإدارة على زيادة تفويض إعادة الشراء إلى 400.0 مليون دولار في مايو 2024.
النفقات الرأسمالية
وتتوقع الشركة أن تتراوح النفقات الرأسمالية في عام 2024 بين 180.0 مليون دولار و 200.0 مليون دولار لتطوير المرافق وتوسيع القدرة الخدمية والاستثمار في التكنولوجيا.
الوضع المالي الحالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول Asbury Automotive 10.17 مليار دولار، مع الأصول المتداولة 2.88 مليار دولار والالتزامات المتداولة 2.12 مليار دولار.
التحديات الأخيرة
واجهت الشركة تحديات بما في ذلك حادث إلكتروني أثر على عمليات المبيعات والخدمات في منتصف عام 2024، مما أثر سلبًا على تقديرات ربحية السهم بحوالي 0.95 دولار إلى 1.15 دولار للربع المنتهي في 30 يونيو 2024.
الاستنتاج بشأن محاذاة بيان المهمة
يتوافق بيان مهمة Asbury Automotive Group مع أدائها المالي ومبادراتها الإستراتيجية، مع التركيز على رضا العملاء والتميز التشغيلي والنمو المستدام عبر شبكة وكلائها.
كيف تعمل مجموعة Asbury Automotive Group, Inc. (ABG).
شركة Overview
تعمل شركة Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) كمتاجر تجزئة للمركبات وقطع الغيار والخدمات الجديدة والمستعملة. تعمل الشركة بشكل أساسي في بيع العلامات التجارية الفاخرة والمستوردة والمحلية من خلال وكلائها في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت مجموعة Asbury Automotive Group عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.06 مليار دولار | 3.49 مليار دولار | +16% |
| صافي الدخل | 126.3 مليون دولار | 169.2 مليون دولار | -25% |
| إجمالي الربح | 695.9 مليون دولار | 673.5 مليون دولار | +3.6% |
| مصاريف SG&A (% من إجمالي الربح) | 65.0% | 58.2% | +6.8% |
توزيع الإيرادات
خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الإيرادات من مختلف القطاعات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| مبيعات المركبات الجديدة | $2,163.5 | +16% |
| مبيعات السيارات المستعملة | $1,294.7 | +16% |
| قطع الغيار والخدمة | $337.1 | +16% |
| التمويل والتأمين، صافي | $19.3 | +12% |
أداء مبيعات المركبات الجديدة
في الربع الثالث من عام 2024، أظهرت مبيعات سيارات Asbury الجديدة نموًا كبيرًا:
| يكتب | الإيرادات (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| رفاهية | $639.2 | $61.8 | 9.7% |
| يستورد | $897.0 | $56.4 | 6.3% |
| محلي | $627.3 | $32.1 | 5.1% |
أداء مبيعات السيارات المستعملة
عكست مبيعات سيارات Asbury المستعملة أداءً قويًا أيضًا:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات بيع السيارات بالتجزئة | 1,148.5 مليون دولار | 1,016.8 مليون دولار | +13% |
| إيرادات بيع السيارات المستعملة بالجملة | 146.2 مليون دولار | 94.9 مليون دولار | +54% |
| إجمالي ربح السيارة المستعملة | 59.4 مليون دولار | 62.1 مليون دولار | -4% |
| بيع وحدات التجزئة للمركبات المستعملة | 37,347 | 32,117 | +16% |
قطع الغيار وإيرادات الخدمة
كما أظهر قطاع قطع الغيار والخدمات في الشركة نموًا:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي قطع الغيار وإيرادات الخدمة | 337.1 مليون دولار | 291.1 مليون دولار | +16% |
| إجمالي الربح من قطع الغيار والخدمة | 889.0 مليون دولار | 852.2 مليون دولار | +4% |
| إجمالي قطع الغيار والهامش الإجمالي للخدمة | 57.4% | 55.2% | +2.2% |
التحديات التشغيلية
على الرغم من النمو، واجهت Asbury تحديات بما في ذلك:
- زيادة نفقات SG&A، التي ارتفعت بمقدار 74.8 مليون دولار (19٪) في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
- انخفاض هامش الربح الإجمالي للمركبات الجديدة، والذي انخفض من 9.0% إلى 7.0% على أساس سنوي.
- انخفض إجمالي صافي الدخل بنسبة 25% ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة التكاليف التشغيلية وانخفاض الهوامش.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
بلغ المعدل السنوي المعدل موسميًا (SAAR) لمبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة حوالي 15.6 مليونًا للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة طفيفة من 15.5 مليونًا في الربع الثالث من عام 2023. ويشير هذا إلى استقرار الطلب في سوق السيارات.
كيف تجني شركة Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق مجموعة Asbury Automotive Group إيرادات من خلال مصادر متعددة، بشكل أساسي من:
- مبيعات المركبات الجديدة
- مبيعات السيارات المستعملة
- قطع الغيار والخدمة
- التمويل والتأمين (F&I)
مبيعات المركبات الجديدة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت أسبوري:
| فئة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| رفاهية | $1,877.7 | $1,819.3 | 3% |
| يستورد | $2,641.1 | $2,196.7 | 20% |
| محلي | $1,513.2 | $1,270.1 | 19% |
| إجمالي إيرادات المركبات الجديدة | $6,032.0 | $5,286.1 | 14% |
بلغ إجمالي الربح من مبيعات السيارات الجديدة:
| فئة | إجمالي الربح لعام 2024 (بالملايين) | إجمالي الربح لعام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| رفاهية | $61.8 | $61.6 | 0% |
| يستورد | $56.4 | $68.0 | (17)% |
| محلي | $32.1 | $38.7 | (17)% |
| إجمالي إجمالي أرباح المركبات الجديدة | $150.4 | $168.3 | (11)% |
مبيعات السيارات المستعملة
وفي نفس الفترة، ساهمت مبيعات السيارات المستعملة بشكل كبير:
| فئة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات بيع السيارات بالتجزئة | $3,129.0 | $3,284.8 | (5)% |
| إيرادات بيع السيارات المستعملة بالجملة | $333.8 | $283.9 | 18% |
| إجمالي إيرادات المركبات المستعملة | $3,462.8 | $3,568.7 | (3)% |
بلغ إجمالي الربح من مبيعات السيارات المستعملة:
| فئة | إجمالي الربح لعام 2024 (بالملايين) | إجمالي الربح لعام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح بالتجزئة للمركبات المستعملة | $145.7 | $193.0 | (24)% |
| إجمالي الربح للمركبات المستعملة بالجملة | $9.6 | $13.9 | (31)% |
| إجمالي الربح الإجمالي للمركبات المستعملة | $155.4 | $207.0 | (25)% |
قطع الغيار والخدمة
إيرادات قطع الغيار والخدمات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| قطع الغيار وإيرادات الخدمة | $1,550.0 | $1,354.0 | 14% |
بلغ إجمالي الربح من قطع الغيار والخدمة:
| فئة | إجمالي الربح لعام 2024 (بالملايين) | إجمالي الربح لعام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي قطع الغيار وإجمالي الربح للخدمة | $1,011.1 | $865.3 | 17% |
التمويل والتأمين (F&I)
إيرادات التمويل والتأمين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التمويل والتأمين، صافي الإيرادات | $567.5 | $505.0 | 12% |
إجمالي الربح من التمويل والتعويض كان:
| فئة | إجمالي الربح لعام 2024 (بالملايين) | إجمالي الربح لعام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التمويل والتأمين، صافي الربح الإجمالي | $527.0 | $475.4 | 11% |
الأداء المالي العام
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت مجموعة Asbury Automotive:
| فئة | إجمالي الإيرادات لعام 2024 (بالملايين) | إجمالي الإيرادات لعام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $12,684.1 | $10,991.0 | 15% |
صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة | صافي الدخل لعام 2024 (بالملايين) | 2023 صافي الدخل (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $301.5 | $547.0 | (45)% |
Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Asbury Automotive Group, Inc. (ABG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Asbury Automotive Group, Inc. (ABG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.