Amgen Inc. (AMGN) Bundle
Uma breve história da Amgen Inc.
A Amgen Inc., fundada em 1980, cresceu para se tornar uma das principais empresas de biotecnologia do mundo. Sediada em Thousand Oaks, Califórnia, a Amgen se concentra em terapias inovadoras que abordam doenças graves, particularmente nos campos de oncologia, nefrologia e inflamação.
Desenvolvimentos e marcos da empresa
Em 2023, a Amgen adquiriu a Horizon Therapeutics por aproximadamente US $ 28 bilhões, expandindo significativamente seu portfólio com novos produtos como Tepezza e Krystexxa. Essa aquisição posicionou a Amgen para melhorar sua presença no mercado de doenças raras.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Amgen registrou receitas totais de US $ 24.338 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 19,994 bilhões no mesmo período de 2023, marcando um crescimento de 22,4%.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total (em milhões) | $8,503 | $6,903 | 23.2% |
| Lucro líquido (em milhões) | $2,830 | $1,730 | 63.7% |
| Ganhos por ação (EPS) BASIC | $5.27 | $3.23 | 63.2% |
| Renda operacional (em milhões) | $2,047 | $2,021 | 1.3% |
Repartição de vendas de produtos
As vendas de produtos da Amgen nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, atingiram US $ 23.310 bilhões, impulsionados por um forte desempenho em vários produtos importantes.
| Produto | Vendas (em milhões) |
|---|---|
| Prolia | $3,209 |
| Enbrel | $2,301 |
| XGEVA | $1,664 |
| Repatha | $1,616 |
| Otezla | $1,502 |
| Tepezza | $1,391 |
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a Amgen registrou uma dívida total de longo prazo de US $ 56,854 bilhões, uma queda de US $ 63,170 bilhões no final de 2023. O patrimônio total dos acionistas da empresa foi de US $ 7,527 bilhões, acima de US $ 6,232 bilhões no final de 2023.
| Item do balanço | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos (em milhões) | $90,883 | $97,154 |
| Passivos atualizados totais (em milhões) | $20,312 | $18,392 |
| Dívida de longo prazo (em milhões) | $56,854 | $63,170 |
| Total de patrimônio líquido (em milhões) | $7,527 | $6,232 |
Posição de mercado e perspectiva
A Amgen continua se concentrando no fortalecimento de sua posição de mercado por meio de aquisições estratégicas, desenvolvimento inovador de produtos e aprimoramento da eficiência operacional. A empresa prevê manter um crescimento robusto de receita impulsionado por seu extenso portfólio de produtos e lançamentos de novos produtos.
Um dono da Amgen Inc. (AMGN)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Amgen Inc. (AMGN) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. A tabela a seguir fornece um overview dos principais acionistas institucionais e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.1% | 43,525,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.0% | 37,920,000 |
| State Street Corporation | 4.5% | 24,900,000 |
| Wellington Management Group LLP | 3.9% | 21,500,000 |
| Fidelity Investments | 3.5% | 19,200,000 |
| Invesco Ltd. | 2.8% | 15,400,000 |
| Geode Capital Management, LLC | 2.5% | 13,800,000 |
| Outras instituições | 36.7% | 200,900,000 |
| Propriedade institucional total | 68.0% | 373,000,000 |
| Propriedade interna | 0.5% | 2,700,000 |
| Flutuação pública | 31.5% | 171,000,000 |
Propriedade interna
A partir de 2024, os insiders mantêm aproximadamente 0.5% das ações totais da Amgen, traduzindo para cerca de 2,7 milhões de ações. Os principais insiders incluem:
- Robert A. Bradway (Presidente e CEO)
- David W. Meline (CFO)
- Outros diretores executivos e membros do conselho
Mudanças institucionais recentes
No último trimestre, vários investidores institucionais ajustaram suas posições na Amgen:
- O grupo Vanguard aumentou suas participações por 1.2%.
- Blackrock reduziu sua participação por 0.5%.
- A State Street manteve sua posição, enquanto a gerência de Wellington aumentou ligeiramente suas ações.
Compartilhe o desempenho e as tendências do mercado
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Amgen era aproximadamente $328.80. O estoque mostrou resiliência em um ambiente de mercado desafiador, com um aumento no ano do ano de 15%.
A capitalização de mercado da Amgen é de aproximadamente US $ 175 bilhões, tornando -o uma das principais empresas biofarmacêuticas em todo o mundo.
Conclusão no cenário de propriedade
O cenário de propriedade da Amgen reflete uma forte presença institucional, com apostas significativas mantidas pelos principais gerentes de ativos. A empresa continua a se envolver com seus acionistas, com foco em oferecer valor a longo prazo por meio de inovação e aquisições estratégicas.
Declaração de Missão Amgen Inc. (AMGN)
A Amgen Inc. se dedica a desbloquear o potencial da biologia para pacientes em todo o mundo, traduzindo a ciência em medicamentos inovadores. A missão enfatiza o compromisso de fornecer soluções terapêuticas para doenças graves.
Valores centrais
- Integridade em todas as ações
- Inovação em ciência e tecnologia
- Colaboração com as partes interessadas
- Compromisso com a assistência médica centrada no paciente
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Amgen relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 8.503 milhões | US $ 6.903 milhões | 23.2% |
| Resultado líquido | US $ 2.830 milhões | US $ 1.730 milhões | 63.6% |
| Ganhos por ação (diluída) | $5.22 | $3.22 | 62.1% |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 1.450 milhões | US $ 1.079 milhões | 34.4% |
| Total de ativos | US $ 90.883 milhões | US $ 97.154 milhões | -6.6% |
| Equidade total dos acionistas | US $ 7.527 milhões | US $ 6.232 milhões | 20.8% |
Iniciativas estratégicas recentes
Em outubro de 2023, a Amgen concluiu a aquisição da Horizon Therapeutics por aproximadamente US $ 27,8 bilhões. Essa aquisição aprimora o portfólio da Amgen em doenças raras e autoimunes, alinhando -se com sua missão de fornecer terapias inovadoras.
Portfólio de produtos e fluxos de receita
A receita dos principais produtos no terceiro trimestre 2024 inclui:
| Produto | Receita dos EUA (em milhões) | Receita de linha (em milhões) | Receita total (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Prolia | $683 | $362 | $1,045 |
| Enbrel | $817 | $8 | $825 |
| XGEVA | $373 | $168 | $541 |
| Repatha | $281 | $286 | $567 |
| Otezla | $460 | $104 | $564 |
| Tepezza | $482 | $6 | $488 |
| Unidade | $289 | $110 | $399 |
| Kyprolis | $238 | $140 | $378 |
| Nplate | $345 | $111 | $456 |
| Aransesp | $105 | $232 | $337 |
| Krystexxa | $310 | $0 | $310 |
| Blincyto | $237 | $90 | $327 |
| Vectibix | $132 | $150 | $282 |
Compromisso com a sustentabilidade e a comunidade
A Amgen está comprometida em reduzir seu impacto ambiental e aumentar a saúde da comunidade por meio de várias iniciativas, consistente com sua missão de melhorar os resultados da saúde.
Conclusão
A Amgen Inc. continua a alinhar seus objetivos estratégicos com sua declaração de missão, com foco na inovação, atendimento ao paciente e crescimento financeiro.
Como funciona a Amgen Inc. (AMGN)
Empresa Overview
A Amgen Inc. é uma empresa global de biotecnologia focada em descobrir, desenvolver, fabricar e fornecer terapêutica humana inovadora. A empresa opera principalmente no segmento de terapêutica humana e possui um portfólio diversificado de produtos que inclui terapias biológicas para várias doenças.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Amgen registrou receitas totais de US $ 24,34 bilhões nos nove meses que terminam nessa data, em comparação com US $ 19,99 bilhões no mesmo período em 2023. O lucro líquido da empresa para o mesmo período foi de US $ 3,46 bilhões, abaixo de US $ 5,95 bilhões em 2023.
| Métrica financeira | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 24,34 bilhões | US $ 19,99 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 3,46 bilhões | US $ 5,95 bilhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $6.40 | $11.06 |
| Receita operacional | US $ 4,95 bilhões | US $ 6,63 bilhões |
| Total de ativos | US $ 90,88 bilhões | US $ 97,15 bilhões |
| Passivos totais | US $ 83,36 bilhões | US $ 90,92 bilhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 7,53 bilhões | US $ 6,23 bilhões |
Vendas de produtos
As vendas de produtos da Amgen para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 8,15 bilhões, um aumento de US $ 6,55 bilhões no mesmo período em 2023. Os principais contribuintes para as vendas de produtos incluíram prolia, Enbrel e Xgeva.
| Produto | Q3 2024 Vendas (milhões) | Q3 2023 Vendas (milhões) |
|---|---|---|
| Prolia | $1,045 | $986 |
| Enbrel | $825 | $1,035 |
| XGEVA | $541 | $519 |
| Repatha | $567 | $406 |
| Otezla | $564 | $567 |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram relatadas em US $ 19,39 bilhões, em comparação com US $ 13,37 bilhões em 2023. Os principais componentes das despesas operacionais incluem pesquisa e desenvolvimento (P&D) e vendas, gerais e administrativos (SG & a).
| Tipo de despesa | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 9,75 bilhões | US $ 5,34 bilhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 4,24 bilhões | US $ 3,25 bilhões |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 5,22 bilhões | US $ 3,91 bilhões |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Amgen relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais em US $ 6,72 bilhões, uma queda de US $ 7,93 bilhões em 2023. Os fluxos de caixa das atividades de investimento mostraram um dinheiro líquido usado de US $ 644 milhões, enquanto as atividades de financiamento resultaram em um dinheiro líquido usado em US $ 8,01 bilhões.
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | US $ 6,72 bilhões | US $ 7,93 bilhões |
| Caixa líquida de atividades de investimento | $ (644) milhões | US $ 885 milhões |
| Líquido em dinheiro das atividades de financiamento | US $ 8,01 bilhões | US $ 18,29 bilhões |
Aquisição da Horizon Therapeutics
Em 6 de outubro de 2023, a Amgen concluiu sua aquisição da Horizon Therapeutics por aproximadamente US $ 27,8 bilhões. Espera -se que essa aquisição estratégica aprimore as ofertas de produtos da Amgen em doenças raras e autoimunes.
| Detalhes da aquisição | Valor (em bilhões) |
|---|---|
| Preço de compra | $27.8 |
| Data de aquisição | 6 de outubro de 2023 |
| Principais produtos adicionados | Tepezza, Krystexxa, Uplizna |
Posição e estratégia de mercado
A Amgen continua se concentrando em expandir seu pipeline de produtos e aumentar sua presença no mercado por meio de aquisições e pesquisas inovadoras. A estratégia da empresa enfatiza o desenvolvimento de terapias para doenças e condições graves.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Amgen era de aproximadamente US $ 328,80 por ação, refletindo uma posição estável no mercado, apesar das flutuações no setor de biotecnologia.
| Desempenho de ações | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $328.80 |
| Capitalização de mercado | US $ 176,4 bilhões |
Como a Amgen Inc. (AMGN) ganha dinheiro
Fontes de receita
A receita da Amgen vem principalmente de duas fontes: vendas de produtos e outras receitas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Amgen informou:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas de produtos | $23,310 | $19,077 | 22.3% |
| Outras receitas | $1,028 | $917 | 12.1% |
| Receita total | $24,338 | $19,994 | 21.5% |
Repartição de vendas de produtos
As vendas de produtos da Amgen são derivadas de um portfólio diversificado de produtos terapêuticos. A tabela a seguir resume as vendas dos principais produtos para o terceiro trimestre de 2024:
| Produto | Q3 2024 VENDAS (em milhões) | Q3 2023 Vendas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Prolia | $3,209 | $2,941 | 9% |
| Enbrel | $2,301 | $2,682 | (14)% |
| XGEVA | $1,664 | $1,585 | 5% |
| Repatha | $1,616 | $1,218 | 33% |
| Otezla | $1,502 | $1,559 | (4)% |
| Vendas totais de produtos | $23,310 | $19,077 | 22.3% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 19.391 milhões, em comparação com US $ 13.368 milhões no mesmo período em 2023. O aumento das despesas é impulsionado por:
- Custo das vendas: aumentou de US $ 5.339 milhões em 2023 para US $ 9.746 milhões em 2024.
- Pesquisa e desenvolvimento: aumentou de US $ 3.250 milhões em 2023 para US $ 4.240 milhões em 2024.
- Venda, Geral e Administrativa: aumentou de US $ 3.905 milhões em 2023 para US $ 5.218 milhões em 2024.
Resultado líquido
A Amgen registrou um lucro líquido de US $ 3.463 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma queda de US $ 5.950 milhões no mesmo período do ano anterior. A diminuição é atribuída principalmente a despesas operacionais mais altas e aumento das despesas de juros.
Aquisição da Horizon Therapeutics
Em 6 de outubro de 2023, a Amgen concluiu sua aquisição da Horizon Therapeutics por aproximadamente US $ 27,8 bilhões. Espera -se que essa aquisição aprimore as ofertas de produtos da Amgen em doenças raras e fortalecer seu oleoduto.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Amgen era de aproximadamente US $ 328,80, refletindo uma capitalização de mercado de cerca de US $ 176,4 bilhões. A empresa tem um forte histórico de recompras de ações, com uma autorização restante de US $ 6,98 bilhões para futuras atividades de recompra.
Índices financeiros
Os principais índices financeiros para a Amgen em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Índice financeiro | Valor |
|---|---|
| Margem bruta | 58.4% |
| Margem operacional | 20.3% |
| Margem de lucro líquido | 14.2% |
| Relação dívida / patrimônio | 7.56 |
Conclusão
A Amgen continua a demonstrar um crescimento robusto nas vendas de produtos, impulsionado por seu portfólio diversificado e aquisições estratégicas. O desempenho financeiro da empresa reflete seu compromisso com a inovação e a expansão no setor de biotecnologia.
Amgen Inc. (AMGN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Amgen Inc. (AMGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amgen Inc. (AMGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amgen Inc. (AMGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.