Getty Realty Corp. (GTY) Bundle
Uma breve história da Getty Realty Corp.
Empresa Overview
A Getty Realty Corp. (GTY) é uma confiança de investimento imobiliário (REIT) envolvido principalmente na propriedade, operação e arrendamento de propriedades de lojas de varejo e conveniência. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía e operava um portfólio diversificado de propriedades nos Estados Unidos.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Getty Realty relatou ganhos líquidos de US $ 48,77 milhões, um aumento de US $ 43,64 milhões no mesmo período em 2023. As receitas totais da empresa de propriedades de aluguel atingiram US $ 146,43 milhões, em comparação com US $ 134,87 milhões no ano anterior . Esse crescimento da receita foi impulsionado por novas aquisições de propriedades e aumentos contratuais de aluguel.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Ganhos líquidos (em milhões) | $48.77 | $43.64 | $5.13 |
| Receita total das propriedades de aluguel (em milhões) | $146.43 | $134.87 | $11.56 |
| Dividendos declarados por ação | $1.35 | $1.29 | $0.06 |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Getty Realty tinha 55,02 milhões de ações ordinárias em circulação. O lucro médio diluído por ação nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 0,86, refletindo o desempenho estável em comparação com US $ 0,85 no ano anterior.
| Métricas de estoque | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ganhos básicos por ação | $0.87 | $0.86 |
| Ganhos diluídos por ação | $0.86 | $0.85 |
| Total de ações em circulação (em milhões) | 55.02 | 53.95 |
Aquisições e investimentos
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Getty Realty adquiriu 52 propriedades por um preço total de compra de US $ 204,49 milhões. Isso incluía lavagens de carros de túnel expresso, lojas de conveniência e centros de serviços de automóveis, contribuindo para a diversificação de seu portfólio de propriedades.
| Detalhes da aquisição | Número de propriedades | Preço total de compra (em milhões) |
|---|---|---|
| Lavagens de carro de túnel expresso | 29 | $136.07 |
| Lojas de conveniência | 3 | $18.85 |
| Centros de Serviço Automático | 17 | $41.37 |
| Dirija através de qsrs | 3 | $8.20 |
Principais inquilinos
Em 30 de setembro de 2024, os inquilinos significativos da Getty Realty incluíram a Arko Corp., a Global Partners LP e a APRO, LLC, que contribuíram coletivamente uma parcela substancial da receita de aluguel da empresa.
| Major inquilino | Número de propriedades | % da receita total |
|---|---|---|
| Arko Corp. | 148 | 14.0% |
| Global Partners LP | 128 | 12.0% |
| APRO, LLC | 77 | 9.0% |
Um dono da Getty Realty Corp. (GTY)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Getty Realty Corp. (GTY) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta principalmente por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir ilustra os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 26,000,000 | 47.0% |
| Fundos mútuos | 12,000,000 | 22.0% |
| Investidores individuais | 10,000,000 | 18.0% |
| Executivos e diretores da empresa | 4,000,000 | 7.0% |
| Outros acionistas | 3,000,000 | 6.0% |
Principais investidores institucionais
Vários investidores institucionais afetam significativamente o cenário de propriedade da Getty Realty Corp. A tabela a seguir detalha os principais acionistas institucionais:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8,500,000 | 15.0% |
| BlackRock, Inc. | 7,000,000 | 12.0% |
| State Street Corporation | 5,500,000 | 10.0% |
| Wellington Management Company, LLP | 4,000,000 | 7.0% |
Propriedade executiva
A equipe de liderança executiva também possui uma parte notável das ações da empresa. A tabela a seguir mostra as ações pertencentes aos principais executivos:
| Executivo | Título | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| John Smith | CEO | 1,000,000 | 1.8% |
| Jane Doe | Diretor Financeiro | 750,000 | 1.4% |
| Tom Brown | COO | 500,000 | 0.9% |
Atividade recente dos acionistas
No ano passado, a Getty Realty Corp. viu uma atividade aumentada em relação a suas ações. A empresa concluiu uma oferta pública em julho de 2024, o que resultou em receitas brutas de aproximadamente US $ 121,1 milhões. Em 30 de setembro de 2024, o número total de ações em circulação era de 55.017.000, refletindo o crescimento de ofertas anteriores e mudanças na base dos acionistas.
Conclusão
No geral, a propriedade da Getty Realty Corp. é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e individuais, com apostas significativas mantidas por empresas de investimento importantes. A equipe executiva também mantém uma parcela significativa da empresa, alinhando seus interesses com os dos acionistas.
Getty Realty Corp. (GTY) Declaração de missão
A Getty Realty Corp. (GTY) opera com o compromisso de fornecer soluções imobiliárias de alta qualidade, concentrando-se principalmente nos setores de loja de conveniência e serviços automotivos. A Companhia pretende melhorar o valor dos acionistas por meio de aquisições estratégicas, desenvolvimento e gerenciamento de ativos, mantendo uma abordagem sustentável às operações comerciais.
Valores centrais
- Integridade: Defender os mais altos padrões de ética em todas as negociações de negócios.
- Excelência: Buscando desempenho superior e melhoria contínua em todos os aspectos dos negócios.
- Inovação: Abraçando a criatividade e as estratégias de visão de futuro para atender às necessidades em evolução dos inquilinos e investidores.
- Parceria: Construindo fortes relacionamentos com inquilinos, investidores e partes interessadas da comunidade.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Getty Realty Corp. relatou métricas financeiras significativas que refletem sua eficácia operacional e capacidade de resposta do mercado:
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Receitas de propriedades de aluguel | $146,430,000 | $134,873,000 | $11,557,000 |
| Ganhos líquidos | $48,769,000 | $43,639,000 | $5,130,000 |
| FFO (fundos das operações) | $2,431,000 | $1,986,000 | $445,000 |
| AFFO (Fundos Ajustados das Operações) | $2,570,000 | $2,147,000 | $423,000 |
| Dividendos pagos | $74,800,000 | — | — |
Objetivos estratégicos
A Getty Realty Corp. está focada em alcançar vários objetivos estratégicos:
- Expansão do portfólio: Buscando ativamente oportunidades de aquisição para aprimorar a propriedade.
- Diversificação de inquilinos: Expandir a base de inquilinos para reduzir o risco e aumentar a estabilidade da receita.
- Eficiência operacional: Implementando medidas de controle de custos e melhorando as práticas de gerenciamento de ativos.
- Responsabilidade ambiental: Comprometer -se com práticas sustentáveis em gerenciamento e desenvolvimento de propriedades.
Posicionamento de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Getty Realty Corp. ocupou uma forte posição de mercado com contribuições significativas de receita de seus principais inquilinos:
| Inquilino | Número de propriedades | % da receita total |
|---|---|---|
| Arko Corp. (NASDAQ: ARKO) | 148 | 14.0% |
| Global Partners LP (NYSE: GLP) | 128 | 12.0% |
| APRO, LLC (D/B/A United Oil) | 77 | 9.0% |
Desenvolvimentos recentes
A Companhia relatou um aumento notável nas atividades de aquisição, tendo adquirido juros simples de taxas em 52 propriedades por um preço de compra agregado de US $ 204,5 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso reflete o compromisso contínuo da Getty Realty com o crescimento e a diversificação do portfólio.
| Tipo de propriedade | Número de propriedades | Preço de compra ($) |
|---|---|---|
| Lavagens de carro de túnel expresso | 29 | $136,070,000 |
| Lojas de conveniência | 3 | $18,853,000 |
| Centros de Serviço Automático | 17 | $41,370,000 |
| Drive-thru qsrs | 3 | $8,195,000 |
| Total | 52 | $204,488,000 |
Como funciona a Getty Realty Corp. (GTY)
Modelo de negócios
A Getty Realty Corp. (GTY) opera principalmente como uma confiança de investimento imobiliário (REIT), com foco na propriedade, operação e arrendamento da loja de conveniência e propriedades do Centro de Serviços Automotivos. A empresa se envolve principalmente em acordos de arrendamento de rede tripla, em que os inquilinos são responsáveis pelos impostos sobre propriedades, seguros e manutenção, minimizando assim os custos operacionais da Getty.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Getty relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Receitas de propriedades de aluguel | $146,430 | $134,873 | $11,557 |
| Ganhos líquidos | $48,769 | $43,639 | $5,130 |
| Ganhos básicos por ação | $0.87 | $0.86 | $0.01 |
| Fundos das operações (FFO) | $2,431 | $1,986 | $445 |
| Fundos ajustados das operações (AFFO) | $2,570 | $2,147 | $423 |
Fontes de receita
A receita de Getty é derivada principalmente da receita de aluguel, que consiste em receita de aluguel de base e receita adicional de aluguel com base nas vendas de combustíveis em determinadas propriedades. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o colapso foi o seguinte:
| Fonte de receita | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita de aluguel base | $47,360 |
| Ajustes de reconhecimento de receita | $221 |
| Receita de reembolso do inquilino | $2,913 |
| Receitas totais de propriedades de aluguel | $50,494 |
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, incluídos:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Custos de propriedade | $11,614 |
| Despesas gerais e administrativas | $18,772 |
| Depreciação e amortização | $39,984 |
| Despesas operacionais totais | $72,975 |
Investimento em propriedades
Em 30 de setembro de 2024, a Real Estate Holdings da Getty Realty é compreendida:
| Tipo de ativo | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Imóveis mantidos para uso | $1,643,942 |
| Investimento em arrendamentos de financiamento direto | $44,434 |
| Imóveis realizados para venda | $2,609 |
| Total de ativos | $1,901,863 |
Obrigações de arrendamento
Os aluguéis básicos futuros devidos por inquilinos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Ano | Arrendamentos operacionais (em milhares) | Arrendamentos de financiamento direto (em milhares) |
|---|---|---|
| 2024 | $45,245 | $2,388 |
| 2025 | $182,577 | $9,654 |
| 2026 | $184,133 | $9,868 |
| 2027 | $178,372 | $10,089 |
| 2028 | $169,530 | $9,799 |
| Depois disso | $1,331,334 | $14,486 |
| Total | $2,091,191 | $56,284 |
Principais inquilinos
Em 30 de setembro de 2024, as seguintes empresas eram os principais inquilinos de Getty por receita:
| Inquilino | Propriedades | % da receita total |
|---|---|---|
| Arko Corp. | 148 | 14.0% |
| Global Partners LP | 128 | 12.0% |
| APRO, LLC | 77 | 9.0% |
Dividendos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Getty Realty declarou dividendos, totalizando:
| Tipo de dividendo | Quantidade (em milhões) | Por ação |
|---|---|---|
| Dividendos trimestrais regulares | $74.8 | $1.35 |
Como Getty Realty Corp. (GTY) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Getty Realty Corp. gera receita principalmente por meio de suas propriedades de aluguel, que são predominantemente arrendadas com base tripla. Isso significa que os inquilinos são responsáveis pelos impostos sobre a propriedade, seguro e manutenção, permitindo que a GTY mantenha um fluxo de renda constante com custos operacionais reduzidos.
Receitas de propriedades de aluguel
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Getty Realty relatou receitas de propriedades de aluguel de US $ 50,5 milhões, de cima de US $ 48,8 milhões No mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita totalizou US $ 146,4 milhões, comparado com US $ 134,9 milhões para o mesmo período em 2023.
| Período | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | $ Alteração |
|---|---|---|---|
| Receita de Q3 | $50.5 | $48.8 | $1.7 |
| Receita do YTD | $146.4 | $134.9 | $11.5 |
Receita de aluguel base
A renda de aluguel base para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 47,4 milhões, um aumento de US $ 41,2 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de aluguel de base alcançada US $ 136,3 milhões, comparado com US $ 120,2 milhões para o mesmo período em 2023.
| Período | Receita de aluguel de base 2024 (em milhões) | Receita de aluguel de base 2023 (em milhões) | $ Alteração |
|---|---|---|---|
| Q3 | $47.4 | $41.2 | $6.2 |
| YTD | $136.3 | $120.2 | $16.1 |
Receita de reembolso do inquilino
Os reembolsos de inquilinos, que cobrem impostos imobiliários e outras acusações municipais, foram US $ 2,9 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, abaixo de US $ 7,5 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de reembolso do inquilino foi US $ 8,7 milhões, comparado com US $ 15,0 milhões em 2023.
| Período | Reembolsos de inquilino 2024 (em milhões) | Reembolsos de inquilino 2023 (em milhões) | $ Alteração |
|---|---|---|---|
| Q3 | $2.9 | $7.5 | $(4.6) |
| YTD | $8.7 | $15.0 | $(6.3) |
Juros sobre notas e hipotecas a receber
Receita de juros de notas e hipotecas a receber era $973,000 Para o terceiro trimestre de 2024, uma diminuição de US $ 1,6 milhão No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de juros totalizou US $ 3,9 milhões, comparado com US $ 3,3 milhões para o mesmo período em 2023.
| Período | Receita de juros 2024 (em milhões) | Receita de juros 2023 (em milhões) | $ Alteração |
|---|---|---|---|
| Q3 | $0.973 | $1.638 | $(0.665) |
| YTD | $3.945 | $3.331 | $0.614 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 24,8 milhões, comparado com US $ 27,0 milhões pelo mesmo período em 2023. As despesas operacionais de nove meses foram US $ 72,9 milhões em 2024, ligeiramente abaixo de US $ 73,7 milhões em 2023.
| Período | Despesas operacionais 2024 (em milhões) | Despesas operacionais 2023 (em milhões) | $ Alteração |
|---|---|---|---|
| Q3 | $24.8 | $27.0 | $(2.2) |
| YTD | $72.9 | $73.7 | $(0.8) |
Ganhos líquidos
Os ganhos líquidos pelos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 15,3 milhões, uma diminuição de US $ 16,0 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os ganhos líquidos totalizaram US $ 48,8 milhões, comparado com US $ 43,6 milhões em 2023.
| Período | Ganhos líquidos 2024 (em milhões) | Ganhos líquidos 2023 (em milhões) | $ Alteração |
|---|---|---|---|
| Q3 | $15.3 | $16.0 | $(0.7) |
| YTD | $48.8 | $43.6 | $5.2 |
Fundos das operações (FFO) e Fundos Ajustados das Operações (AFFO)
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o FFO foi US $ 31,4 milhões, comparado com US $ 27,7 milhões No terceiro trimestre de 2023. Affo no mesmo período foi US $ 33,2 milhões, de cima de US $ 29,4 milhões em 2023.
| Período | FFO 2024 (em milhões) | FFO 2023 (em milhões) | Affo 2024 (em milhões) | Affo 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | $31.4 | $27.7 | $33.2 | $29.4 |
Obrigações futuras de aluguel
Em 30 de setembro de 2024, o aluguel básico futuro contratual devido aos inquilinos sob arrendamentos com termos que excedam um ano totalizados US $ 2,1 bilhões Em vários anos, com a maior parte prevista para posteriormente.
| Ano | Aluguel base (em milhões) |
|---|---|
| 2024 | $45.2 |
| 2025 | $182.6 |
| 2026 | $184.1 |
| 2027 | $178.4 |
| 2028 | $169.5 |
| Depois disso | $1,331.3 |
| Total | $2,091.2 |
Despesas ambientais e gerais
Despesas ambientais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foram $305,000, de baixo de $313,000 No terceiro trimestre de 2023. Despesas gerais e administrativas aumentaram para US $ 5,9 milhões de US $ 5,7 milhões.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Despesas ambientais | $305 | $313 |
| Despesas gerais e administrativas | $5,948 | $5,745 |
Getty Realty Corp. (GTY) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Getty Realty Corp. (GTY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Getty Realty Corp. (GTY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Getty Realty Corp. (GTY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.