Getty Realty Corp. (GTY) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Getty Realty Corp. (GTY)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Getty Realty Corp. في عام 1986، في الأصل كشركة تابعة لشركة Getty Oil Company. بدأت الشركة رحلتها بالتركيز على الاستحواذ على المتاجر الصغيرة ومحطات الوقود بالتجزئة وإدارتها.
الطرح العام الأولي
في عام 1993، تم طرح شركة Getty Realty Corp للاكتتاب العام في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر GTY. ارتفع الطرح العام الأولي (IPO) تقريبًا 70 مليون دولار.
عمليات الاستحواذ والنمو
طوال التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قامت شركة Getty Realty بتوسيع محفظتها من خلال العديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. بحلول عام 2005، كانت الشركة تمتلك وتدير أكثر من ذلك 800 عقار في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الأداء المالي وموقف السوق
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت شركة Getty Realty Corp. عن إيرادات تبلغ تقريبًا 139 مليون دولار مع دخل صافي حوالي 35 مليون دولار.
المعاملات الكبرى
في عام 2016، أكملت Getty Realty عملية الاستحواذ على 49 عقارًا من 7-Eleven، مما يمثل توسعًا كبيرًا في محفظة متاجرها الصغيرة. وقد بلغت قيمة الشراء 50 مليون دولار.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
لدى Getty Realty تاريخ في دفع أرباح متسقة. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح سنوية بقيمة 1.30 دولار للسهم الواحد، مما أدى إلى عائد توزيعات أرباح تقريبًا 6.4%.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة Getty Realty عن خططها للاستحواذ على عقارات إضافية تقدر قيمتها تقريبًا 100 مليون دولار، مما يزيد من تنويع محفظتها وتوسيع نطاق تواجدها في السوق.
ملخص المحفظة الحالية
| نوع العقار | عدد العقارات | التركيز الجغرافي | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|
| متاجر الراحة | 900+ | الولايات المتحدة | 1.2 مليار دولار |
| محطات الوقود بالتجزئة | 600+ | الساحل الشرقي | 800 مليون دولار |
| عقارات تجارية أخرى | 200+ | متنوع | 400 مليون دولار |
الإستراتيجية التشغيلية
تركز شركة Getty Realty على عقود الإيجار طويلة الأجل مع مستأجرين أقوياء، مما ساهم في استقرار التدفقات النقدية. تتضمن هذه الإستراتيجية شراكات مع كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية للوقود.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
شهدت المتاجر الصغيرة وسوق وقود التجزئة اتجاهات نمو، حيث يقدر حجم السوق بـ 650 مليار دولار في عام 2023. وتهدف شركة Getty Realty إلى الاستفادة من هذا النمو من خلال استراتيجية الاستحواذ الخاصة بها.
حوكمة الشركات
يدير شركة Getty Realty مجلس إدارة يضم خبراء في الصناعة. ويؤكد مجلس الإدارة على الشفافية والامتثال ومصالح المساهمين.
المسؤولية البيئية والاجتماعية
نفذت شركة Getty Realty مبادرات الاستدامة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، بما في ذلك ترقيات كفاءة استخدام الطاقة في عقاراتها.
خاتمة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تواصل Getty Realty البناء على إرثها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والأداء المالي القوي والالتزام بعوائد المساهمين.
من يملك شركة جيتي العقارية (GTY)
هيكل الملكية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أصبحت شركة Getty Realty Corp. (GTY) مملوكة بشكل أساسي لمستثمرين مؤسسيين ومساهمين أفراد. وفيما يلي تفصيل لهيكل الملكية:
| نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 83.6% |
| المطلعين | 2.1% |
| مستثمرو التجزئة | 14.3% |
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية شركة Getty Realty Corp. وتعد المؤسسات التالية من بين كبار المساهمين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,154,156 | 14.8% |
| شركة بلاك روك | 1,672,345 | 11.5% |
| شركة ستيت ستريت | 1,490,058 | 10.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,040,000 | 7.2% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 870,123 | 6.0% |
ملكية المطلعين
تعتبر ملكية المطلعين متواضعة نسبيًا، حيث يمتلك المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون نسبة صغيرة من الأسهم. يقدم الجدول التالي تفاصيل حول ملكية المطلعين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جون ك. ماكجوان | المدير التنفيذي | 90,000 | 0.6% |
| ديفيد إل موردوك | المدير المالي | 45,000 | 0.3% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهرت شركة Getty Realty Corp أداءً قويًا في سوق الأوراق المالية. ويلخص الجدول التالي المقاييس المالية الأخيرة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $24.75 |
| القيمة السوقية | 1.16 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 6.88% |
| نسبة السعر إلى الربحية | 15.5 |
| مؤشر ستاندرد آند بورز 500 | 4,300.57 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الربع الثاني من عام 2023، قام العديد من المستثمرين المؤسسيين بتغيير ممتلكاتهم في شركة Getty Realty Corp:
- وزادت فانجارد موقعها بنسبة 4.3%.
- وخفضت شركة بلاك روك ممتلكاتها بنسبة 1.2%.
- حافظت ستيت ستريت على موقفها.
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
وتشير اتجاهات الملكية إلى وجود مؤسسي قوي، حيث تظهر الصناديق التي تركز على الأصول المدرة للدخل مثل صناديق الاستثمار العقاري (REITs) اهتماما كبيرا. يسلط اهتمام المؤسسات الكبرى الضوء على الأهمية الإستراتيجية لـ GTY في محافظهم الاستثمارية.
بيان مهمة شركة Getty Realty Corp. (GTY).
المهمة الأساسية
تتمثل مهمة شركة Getty Realty Corp. في توفير استثمارات عقارية عالية الجودة تركز بشكل أساسي على المتاجر الصغيرة وقطاعات تجارة التجزئة للسيارات. وفقًا لأحدث البيانات المالية، تهدف Getty Realty إلى تنمية محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، وزيادة قيمة المساهمين إلى الحد الأقصى من خلال التركيز على الأصول العقارية عالية الجودة.
استراتيجية الاستثمار
تؤكد استراتيجية الاستثمار لشركة Getty Realty على ما يلي:
- تنويع المحفظة الاستراتيجية
- عقود إيجار طويلة الأجل مع مستأجرين يتمتعون بالجدارة الائتمانية
- التركيز على القطاعات ذات إمكانات النمو القوية
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Getty Realty عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.2 مليار دولار |
| إجمالي الأصول | 1.6 مليار دولار |
| إجمالي الديون | 500 مليون دولار |
| الإيرادات (تم) | 122 مليون دولار |
| صافي الدخل (TTM) | 24 مليون دولار |
| الأموال من العمليات (FFO) للسهم الواحد | $1.25 |
| عائد الأرباح | 5.5% |
مَلَفّ Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تتكون محفظة Getty Realty من:
- حوالي 900 عقار
- العمليات في 38 ولاية في جميع أنحاء الولايات المتحدة
- المستأجرون بما في ذلك العلامات التجارية الوطنية مثل Mobil و7-Eleven
الالتزام بالاستدامة
تلتزم شركة Getty Realty بالنمو المستدام من خلال:
- الإشراف البيئي
- المشاركة المجتمعية
- إدارة الممتلكات المسؤولة
الأهداف المستقبلية
تشمل الأهداف المستقبلية لشركة Getty Realty ما يلي:
- توسيع المحفظة من خلال استهداف الأسواق ذات النمو المرتفع
- تعزيز علاقات المستأجرين لتجديدات أقوى لعقد الإيجار
- زيادة FFO على أساس سنوي بنسبة 5-7٪
كيف تعمل شركة جيتي ريالتي (GTY).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
تعمل شركة Getty Realty Corp. (GTY) كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز بشكل أساسي على ملكية وتأجير العقارات بالتجزئة. وتتخصص الشركة في العقارات المستخدمة في قطاعات الوقود بالتجزئة والمتاجر.
تكوين المحفظة
وفقًا لأحدث المعلومات المتاحة، تتكون محفظة Getty Realty من:
- حوالي 900 عقار
- مواقع في 30 ولاية عبر الولايات المتحدة
- المستأجرون الأساسيون بما في ذلك العلامات التجارية الكبرى مثل Mobil وShell و7-Eleven
مالي Overview
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت شركة Getty Realty عن المقاييس المالية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 104.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 32.4 مليون دولار |
| الأموال من العمليات (FFO) | 50.2 مليون دولار |
| الأرباح المعلنة | 1.36 دولار للسهم الواحد |
| عائد الأرباح | 6.5% |
هياكل الإيجار
توظف شركة Getty Realty بشكل عام:
- صافي عقود الإيجار طويلة الأجل (عادة من 10 إلى 20 سنة)
- إيجار أساسي ثابت مع إيجار إضافي على أساس المبيعات أو شراء الوقود
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتمتع Getty Realty بمكانة استراتيجية في سوق صناديق الاستثمار العقارية من خلال:
- القيمة السوقية حوالي 600 مليون دولار
- ما يقرب من 91٪ من عقاراتها تقع في المناطق الحضرية والضواحي
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2022، قامت شركة Getty Realty بعمليات استحواذ كبيرة، بما في ذلك:
- شراء 34 متجرًا صغيرًا في ميشيغان مقابل 25 مليون دولار
- الاستحواذ على 22 عقارًا لمحطة وقود في فلوريدا مقابل 18.5 مليون دولار
استراتيجية النمو
تركز الشركة على:
- توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية
- تعزيز العلاقات مع المستأجرين لضمان الاستقرار
- الحفاظ على نهج منضبط لتخصيص رأس المال
المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
تشارك شركة Getty Realty بنشاط في الاستدامة والمشاركة المجتمعية، بما في ذلك:
- تطبيق ممارسات توفير الطاقة في ممتلكاتهم
- - المشاركة في مشاريع تحسين المجتمع
أداء المخزون الحالي
اعتبارًا من أكتوبر 2023:
| متري | كمية |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $20.50 |
| نطاق 52 أسبوعًا | $18.00 - $22.00 |
| نسبة السعر إلى الربحية | 18.1 |
استنتاج الأداء المالي
أظهر الأداء المالي لشركة Getty Realty مرونة وعوائد ثابتة، مدعومًا بمحفظة قوية واستراتيجيات إدارة فعالة.
كيف تجني شركة Getty Realty Corp. (GTY) الأموال
نموذج الأعمال
تعمل شركة Getty Realty Corp. (GTY) في المقام الأول كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على العقارات المتعلقة بقطاعي بيع السيارات بالتجزئة والمتاجر الصغيرة. تحقق الشركة إيراداتها بشكل رئيسي من خلال تأجير العقارات لمشغلي التجزئة بموجب اتفاقيات إيجار صافية طويلة الأجل.
تدفقات الإيرادات
- إيرادات الإيجار من العقارات المؤجرة للمستأجرين
- دخل إضافي من مبيعات العقارات والاستحواذ عليها
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت شركة Getty Realty Corp. عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 158.7 مليون دولار. وبلغ صافي دخل الشركة العائد إلى المساهمين العاديين خلال نفس الفترة حوالي 34.9 مليون دولار.
اتفاقيات الإيجار
تشارك شركة Getty Realty Corp. في عقود إيجار طويلة الأجل، تتراوح عادةً من 10 إلى 25 عامًا، مع سلالم إيجار مدمجة. ويوفر هذا الهيكل تدفقات إيرادات يمكن التنبؤ بها وحماية من التضخم. ويبلغ متوسط مدة الإيجار المتبقية حوالي 14 سنة.
محفظة العقارات Overview
| نوع العقار | عدد العقارات | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة | متوسط انتهاء عقد الإيجار (بالسنوات) |
|---|---|---|---|
| متاجر الراحة | 546 | 68% | 14.2 |
| خصائص السيارات | 223 | 28% | 12.8 |
| خصائص أخرى | 25 | 4% | 10.5 |
تكوين المستأجر
تعمل شركة Getty Realty Corp على تنويع قاعدة مستأجريها للتخفيف من المخاطر. تقوم الشركة في المقام الأول بتأجير العقارات لعلامات تجارية وطنية وإقليمية راسخة. اعتبارًا من عام 2023، كان من بين أهم المستأجرين في GTY:
- 7-أحد عشر
- صدَفَة
- اكسون موبيل
- شيفرون
سياسة توزيع الأرباح
لدى شركة Getty Realty Corp سياسة ثابتة لتوزيع أرباح الأسهم، بما يتماشى مع وضعها كصندوق استثمار عقاري. بلغت توزيعات الأرباح السنوية للشركة حوالي 1.21 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في عام 2022، وهو ما يمثل عائدًا يبلغ حوالي 5.2٪ بناءً على سعر السهم في نهاية العام البالغ 23.26 دولارًا أمريكيًا.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Getty Realty Corp. حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها لاعبًا مهمًا في قطاع صناديق الاستثمار العقارية التي تركز على الوقود وتجارة التجزئة.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2023، قامت شركة Getty Realty Corp. بعمليات استحواذ استراتيجية لتوسيع نطاق أعمالها، حيث أنفقت ما يقرب من 50 مليون دولار أمريكي على الاستحواذ على 25 عقارًا، والتي من المتوقع أن تدر 3 ملايين دولار إضافية من الإيجارات السنوية.
النسب المالية الرئيسية
| النسبة المالية | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E). | 20.5 |
| الأموال من العمليات (FFO) لكل سهم | $2.87 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.65 |
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
تؤكد استراتيجية أعمال شركة Getty Realty Corp على الاستقرار والدخل الثابت من خلال عقود الإيجار طويلة الأجل، وقواعد المستأجرين المتنوعة، وإدارة الممتلكات الإستراتيجية، والتي تساهم بشكل جماعي في توليد إيراداتها.
Getty Realty Corp. (GTY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Getty Realty Corp. (GTY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Getty Realty Corp. (GTY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Getty Realty Corp. (GTY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.