Getty Realty Corp. (GTY) Bundle
تاريخ موجز لشركة جيتي العقارية
شركة Overview
شركة Getty Realty Corp. (GTY) هي صندوق استثمار عقاري (REIT) يعمل بشكل أساسي في ملكية وتشغيل وتأجير عقارات البيع بالتجزئة والمتاجر الصغيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة تمتلك وتدير مجموعة متنوعة من العقارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Getty Realty عن أرباح صافية قدرها 48.77 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 43.64 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة من تأجير العقارات 146.43 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 134.87 مليون دولار أمريكي في العام السابق. . وكان هذا النمو في الإيرادات مدفوعًا بعمليات الاستحواذ على العقارات الجديدة والزيادات في الإيجارات التعاقدية.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الأرباح (بالملايين) | $48.77 | $43.64 | $5.13 |
| إجمالي الإيرادات من تأجير العقارات (بالملايين) | $146.43 | $134.87 | $11.56 |
| الأرباح المعلنة لكل سهم | $1.35 | $1.29 | $0.06 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Getty Realty 55.02 مليون سهم من الأسهم العادية القائمة. بلغ متوسط ربحية السهم المخففة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 0.86 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس أداءً مستقرًا مقارنة بـ 0.85 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| مقاييس الأسهم | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.87 | $0.86 |
| ربحية السهم المخففة | $0.86 | $0.85 |
| إجمالي الأسهم القائمة (بالملايين) | 55.02 | 53.95 |
عمليات الاستحواذ والاستثمارات
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت شركة Getty Realty على 52 عقارًا بسعر شراء إجمالي قدره 204.49 مليون دولار. وشمل ذلك مغاسل السيارات السريعة والمتاجر ومراكز خدمة السيارات، مما ساهم في تنويع محفظتها العقارية.
| تفاصيل الاستحواذ | عدد العقارات | إجمالي سعر الشراء (بالملايين) |
|---|---|---|
| مغسلة السيارات السريعة في النفق | 29 | $136.07 |
| متاجر الراحة | 3 | $18.85 |
| مراكز خدمة السيارات | 17 | $41.37 |
| القيادة من خلال QSRs | 3 | $8.20 |
كبار المستأجرين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان من بين المستأجرين الرئيسيين لشركة Getty Realty ARKO Corp. وGlobal Partners LP وAPRO, LLC، والتي ساهمت بشكل جماعي بجزء كبير من دخل الإيجار للشركة.
| المستأجر الرئيسي | عدد العقارات | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| شركة اركو | 148 | 14.0% |
| الشركاء العالميون LP | 128 | 12.0% |
| ابرو، ذ م م | 77 | 9.0% |
من يملك شركة جيتي العقارية (GTY)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Getty Realty Corp. (GTY) بهيكل ملكية متنوع، يتألف في المقام الأول من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 26,000,000 | 47.0% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 12,000,000 | 22.0% |
| المستثمرون الأفراد | 10,000,000 | 18.0% |
| المديرين التنفيذيين ومديري الشركة | 4,000,000 | 7.0% |
| المساهمين الآخرين | 3,000,000 | 6.0% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يؤثر العديد من المستثمرين المؤسسيين بشكل كبير على مشهد ملكية شركة Getty Realty Corp. ويوضح الجدول التالي تفاصيل كبار المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,500,000 | 15.0% |
| شركة بلاك روك | 7,000,000 | 12.0% |
| شركة ستيت ستريت | 5,500,000 | 10.0% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 4,000,000 | 7.0% |
الملكية التنفيذية
ويمتلك فريق القيادة التنفيذية أيضًا جزءًا ملحوظًا من أسهم الشركة. ويبين الجدول التالي الأسهم المملوكة لكبار المسؤولين التنفيذيين:
| تنفيذي | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جون سميث | المدير التنفيذي | 1,000,000 | 1.8% |
| جين دو | المدير المالي | 750,000 | 1.4% |
| توم براون | سجع | 500,000 | 0.9% |
نشاط المساهمين الأخير
في العام الماضي، شهدت شركة Getty Realty Corp نشاطًا متزايدًا فيما يتعلق بأسهمها. أكملت الشركة طرحًا عامًا في يوليو 2024، مما أدى إلى عائدات إجمالية بلغت حوالي 121.1 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة 55,017,000 سهم، مما يعكس النمو من العروض السابقة والتغيرات في قاعدة المساهمين.
خاتمة
بشكل عام، تتميز ملكية شركة Getty Realty Corp بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، مع حصص كبيرة تمتلكها شركات الاستثمار الرئيسية. يحتفظ الفريق التنفيذي أيضًا بحصة كبيرة من الشركة، مما يتوافق مع مصالحهم مع مصالح المساهمين.
بيان مهمة شركة Getty Realty Corp. (GTY).
تعمل شركة Getty Realty Corp. (GTY) مع الالتزام بتوفير حلول عقارية عالية الجودة، مع التركيز في المقام الأول على قطاعات خدمات المتاجر والسيارات. وتهدف الشركة إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتطوير وإدارة الأصول مع الحفاظ على نهج مستدام للعمليات التجارية.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الأخلاق في جميع التعاملات التجارية.
- التميز: السعي لتحقيق الأداء المتفوق والتحسين المستمر في جميع جوانب العمل.
- ابتكار: تبني استراتيجيات الإبداع والتفكير المستقبلي لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستأجرين والمستثمرين.
- شراكة: بناء علاقات قوية مع المستأجرين والمستثمرين وأصحاب المصلحة في المجتمع.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Getty Realty Corp. عن مقاييس مالية مهمة تعكس فعاليتها التشغيلية واستجابة السوق:
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات من تأجير العقارات | $146,430,000 | $134,873,000 | $11,557,000 |
| صافي الأرباح | $48,769,000 | $43,639,000 | $5,130,000 |
| FFO (الأموال من العمليات) | $2,431,000 | $1,986,000 | $445,000 |
| AFFO (الأموال المعدلة من العمليات) | $2,570,000 | $2,147,000 | $423,000 |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | $74,800,000 | — | — |
الأهداف الاستراتيجية
تركز شركة Getty Realty Corp على تحقيق عدة أهداف استراتيجية:
- توسيع المحفظة: البحث بنشاط عن فرص الاستحواذ لتعزيز الممتلكات العقارية.
- تنويع المستأجر: توسيع قاعدة المستأجرين لتقليل المخاطر وزيادة استقرار الإيرادات.
- الكفاءة التشغيلية: تنفيذ تدابير مراقبة التكاليف وتحسين ممارسات إدارة الأصول.
- المسؤولية البيئية: الالتزام بالممارسات المستدامة في إدارة وتطوير الممتلكات.
تحديد المواقع في السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت شركة Getty Realty Corp بمكانة قوية في السوق من خلال مساهمات كبيرة في الإيرادات من مستأجريها الرئيسيين:
| مستأجر | عدد العقارات | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| شركة أركو (NASDAQ: ARKO) | 148 | 14.0% |
| الشركاء العالميون إل بي (رمزها في بورصة نيويورك: GLP) | 128 | 12.0% |
| APRO, LLC (d/b/a United Oil) | 77 | 9.0% |
التطورات الأخيرة
أعلنت الشركة عن زيادة ملحوظة في أنشطة الاستحواذ، بعد أن استحوذت على رسوم بسيطة في 52 عقارًا بسعر شراء إجمالي قدره 204.5 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وهذا يعكس التزام Getty Realty المستمر بنمو المحفظة وتنويعها.
| نوع العقار | عدد العقارات | سعر الشراء ($) |
|---|---|---|
| مغسلة السيارات السريعة في النفق | 29 | $136,070,000 |
| متاجر الراحة | 3 | $18,853,000 |
| مراكز خدمة السيارات | 17 | $41,370,000 |
| القيادة من خلال QSRs | 3 | $8,195,000 |
| المجموع | 52 | $204,488,000 |
كيف تعمل شركة جيتي ريالتي (GTY).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Getty Realty Corp. (GTY) في المقام الأول كصندوق استثمار عقاري (REIT)، مع التركيز على ملكية وتشغيل وتأجير المتاجر الصغيرة وخصائص مراكز خدمة السيارات. تشارك الشركة في المقام الأول في اتفاقيات إيجار ثلاثية الشبكة، حيث يكون المستأجرون مسؤولين عن ضرائب الممتلكات والتأمين والصيانة، وبالتالي تقليل تكاليف تشغيل جيتي.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت جيتي عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات من تأجير العقارات | $146,430 | $134,873 | $11,557 |
| صافي الأرباح | $48,769 | $43,639 | $5,130 |
| الربح الأساسي للسهم الواحد | $0.87 | $0.86 | $0.01 |
| الأموال من العمليات (FFO) | $2,431 | $1,986 | $445 |
| الأموال المعدلة من العمليات (AFFO) | $2,570 | $2,147 | $423 |
مصادر الإيرادات
تستمد إيرادات جيتي في المقام الأول من دخل الإيجار، والذي يتكون من دخل الإيجار الأساسي ودخل الإيجار الإضافي على أساس مبيعات الوقود في بعض العقارات. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| دخل الإيجار الأساسي | $47,360 |
| تعديلات الاعتراف بالإيرادات | $221 |
| دخل تعويض المستأجر | $2,913 |
| إجمالي الإيرادات من تأجير العقارات | $50,494 |
مصاريف التشغيل
شملت المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تكاليف العقارات | $11,614 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $18,772 |
| الاستهلاك والإطفاء | $39,984 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $72,975 |
الاستثمار في العقارات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شملت الممتلكات العقارية لشركة Getty Realty ما يلي:
| نوع الأصول | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| العقارات المحتفظ بها للاستخدام | $1,643,942 |
| الاستثمار في عقود الإيجار التمويلية المباشرة | $44,434 |
| عقارات محتفظ بها للبيع | $2,609 |
| إجمالي الأصول | $1,901,863 |
التزامات الإيجار
الإيجارات الأساسية المستقبلية المستحقة على المستأجرين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| سنة | الإيجارات التشغيلية (بالآلاف) | إيجارات التمويل المباشر (بالآلاف) |
|---|---|---|
| 2024 | $45,245 | $2,388 |
| 2025 | $182,577 | $9,654 |
| 2026 | $184,133 | $9,868 |
| 2027 | $178,372 | $10,089 |
| 2028 | $169,530 | $9,799 |
| بعد ذلك | $1,331,334 | $14,486 |
| المجموع | $2,091,191 | $56,284 |
كبار المستأجرين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركات التالية هي المستأجرين الرئيسيين لشركة Getty من حيث الإيرادات:
| مستأجر | ملكيات | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| شركة اركو | 148 | 14.0% |
| الشركاء العالميون LP | 128 | 12.0% |
| ابرو، ذ م م | 77 | 9.0% |
توزيعات الأرباح
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Getty Realty عن إجمالي أرباح الأسهم:
| نوع الأرباح | المبلغ (بالملايين) | لكل مشاركة |
|---|---|---|
| توزيعات أرباح ربع سنوية منتظمة | $74.8 | $1.35 |
كيف تجني شركة Getty Realty Corp. (GTY) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Getty Realty Corp إيراداتها بشكل أساسي من خلال تأجير العقارات، والتي يتم تأجيرها في الغالب على أساس الشبكة الثلاثية. وهذا يعني أن المستأجرين مسؤولون عن الضرائب العقارية والتأمين والصيانة، مما يسمح لشركة GTY بالحفاظ على تدفق دخل ثابت مع انخفاض تكاليف التشغيل.
الإيرادات من تأجير العقارات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Getty Realty عن إيرادات من العقارات المستأجرة 50.5 مليون دولار، من 48.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 146.4 مليون دولار، مقارنة ب 134.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | $ التغيير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الربع الثالث | $50.5 | $48.8 | $1.7 |
| الإيرادات حتى تاريخه | $146.4 | $134.9 | $11.5 |
دخل الإيجار الأساسي
بلغ دخل الإيجار الأساسي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 47.4 مليون دولار، زيادة من 41.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ دخل الإيجار الأساسي 136.3 مليون دولار، مقارنة ب 120.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | دخل الإيجار الأساسي 2024 (بالملايين) | دخل الإيجار الأساسي 2023 (بالملايين) | $ التغيير |
|---|---|---|---|
| س3 | $47.4 | $41.2 | $6.2 |
| YTD | $136.3 | $120.2 | $16.1 |
دخل تعويض المستأجر
تم تعويض المستأجرين، والتي تغطي الضرائب العقارية والرسوم البلدية الأخرى 2.9 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 7.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ دخل تعويضات المستأجر 8.7 مليون دولار، مقارنة ب 15.0 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | تعويضات المستأجر لعام 2024 (بالملايين) | تعويضات المستأجر لعام 2023 (بالملايين) | $ التغيير |
|---|---|---|---|
| س3 | $2.9 | $7.5 | $(4.6) |
| YTD | $8.7 | $15.0 | $(6.3) |
الفائدة على السندات والرهون العقارية المستحقة القبض
وكان دخل الفوائد من السندات والرهون العقارية المستحقة القبض $973,000 للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض قدره 1.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الفوائد 3.9 مليون دولار، مقارنة ب 3.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | إيرادات الفوائد 2024 (بالملايين) | إيرادات الفوائد 2023 (بالملايين) | $ التغيير |
|---|---|---|---|
| س3 | $0.973 | $1.638 | $(0.665) |
| YTD | $3.945 | $3.331 | $0.614 |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 24.8 مليون دولار، مقارنة ب 27.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكانت مصاريف التشغيل لمدة تسعة أشهر 72.9 مليون دولار في عام 2024، بانخفاض طفيف عن 73.7 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | النفقات التشغيلية 2024 (بالملايين) | النفقات التشغيلية 2023 (بالملايين) | $ التغيير |
|---|---|---|---|
| س3 | $24.8 | $27.0 | $(2.2) |
| YTD | $72.9 | $73.7 | $(0.8) |
صافي الأرباح
وبلغ صافي الأرباح خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 15.3 مليون دولار، انخفاضا من 16.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي الأرباح 48.8 مليون دولار، مقارنة ب 43.6 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | صافي الأرباح 2024 (بالملايين) | صافي الأرباح 2023 (بالملايين) | $ التغيير |
|---|---|---|---|
| س3 | $15.3 | $16.0 | $(0.7) |
| YTD | $48.8 | $43.6 | $5.2 |
الأموال من العمليات (FFO) والأموال المعدلة من العمليات (AFFO)
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان FFO 31.4 مليون دولار، مقارنة ب 27.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكان AFFO لنفس الفترة 33.2 مليون دولار، من 29.4 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | FFO 2024 (بالملايين) | FFO 2023 (بالملايين) | AFFO 2024 (بالملايين) | AFFO 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| س3 | $31.4 | $27.7 | $33.2 | $29.4 |
التزامات الإيجار المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيجار الأساسي المستقبلي المستحق تعاقديًا من المستأجرين بموجب عقود إيجار تزيد مدتها عن سنة واحدة 2.1 مليار دولار على مدى سنوات مختلفة، مع استحقاق الجزء الأكبر بعد ذلك.
| سنة | الإيجار الأساسي (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 | $45.2 |
| 2025 | $182.6 |
| 2026 | $184.1 |
| 2027 | $178.4 |
| 2028 | $169.5 |
| بعد ذلك | $1,331.3 |
| المجموع | $2,091.2 |
النفقات البيئية والعامة
بلغت المصاريف البيئية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $305,000، أسفل من $313,000 في الربع الثالث من عام 2023. وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية إلى 5.9 مليون دولار من 5.7 مليون دولار.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| النفقات البيئية | $305 | $313 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $5,948 | $5,745 |
Getty Realty Corp. (GTY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Getty Realty Corp. (GTY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Getty Realty Corp. (GTY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Getty Realty Corp. (GTY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.