Stifel Financial Corp. (SF) Bundle
Uma breve história do H3
Em 2024, o H3 demonstrou crescimento significativo e desenvolvimento estratégico em suas operações financeiras. O desempenho financeiro da empresa mostrou resiliência e adaptabilidade em um ambiente econômico desafiador.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o H3 relatou receitas líquidas de US $ 3,6 bilhões, um aumento de 12.6% de US $ 3,2 bilhões no mesmo período em 2023. Lucro líquido disponível para os acionistas ordinários aumentou por 38.3% para US $ 459,4 milhões, ou US $ 4,16 por ação diluída, comparado com US $ 332,1 milhões, ou US $ 2,91 por ação diluída no ano anterior.
Fluxos de receita
A tabela a seguir resume os fluxos de receita do H3 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Fonte de receita | 2024 Receita (em milhões) | 2023 Receita (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Comissões | $552.2 | $500.0 | 10.5% |
| Principais transações | $429.7 | $336.1 | 27.9% |
| Banco de investimento | $674.1 | $513.5 | 31.3% |
| Receita de juros | $1,434.9 | $1,371.8 | 4.6% |
| Outra renda | $6.8 | ($10.5) | 164.8% |
Despesas e lucratividade
Despesas sem juros nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 2,9 bilhões, refletindo um aumento de 8.9% comparado com US $ 2,7 bilhões Em 2023. Os principais componentes das despesas que não são do interesse incluídas:
| Tipo de despesa | 2024 despesa (em milhões) | 2023 despesa (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Compensação e benefícios | $679.3 | $592.7 | 14.6% |
| Ocupação e equipamento | $268.2 | $251.1 | 6.8% |
| Outras despesas operacionais | $350.4 | $367.6 | (4.7%) |
Aquisições e crescimento estratégico
Em agosto de 2024, a H3 expandiu seus recursos operacionais adquirindo o Finance 500, Inc. e a CB Resource, Inc., aprimorando suas ofertas de serviços em serviços de corretor e investimento.
Condições de mercado
As operações da H3 permanecem intimamente ligadas aos mercados de ações e renda fixa dos EUA, com ajustes contínuos às mudanças econômicas e regulatórias que afetam a lucratividade geral. Em 30 de setembro de 2024, o H3 relatou ativos totais de US $ 33,6 bilhões.
Conclusão de Financeiro Overview
A partir de 2024, o H3 continua a navegar em um cenário econômico complexo, alcançando um crescimento financeiro substancial e mantendo uma forte presença no mercado.
Um dono da Stifel Financial Corp. (SF)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Stifel Financial Corp. (SF) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Abaixo está um resumo dos principais acionistas:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 77.5% |
| Fundos mútuos | 10.3% |
| Investidores individuais | 12.2% |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Stifel Financial Corp., juntamente com suas respectivas porcentagens de propriedade em 30 de setembro de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8,500,000 | 7.6% |
| BlackRock, Inc. | 7,200,000 | 6.4% |
| State Street Corporation | 5,800,000 | 5.2% |
| JPMorgan Chase & Co. | 4,000,000 | 3.6% |
| Wellington Management Company, LLP | 3,500,000 | 3.1% |
Propriedade executiva e do conselho
A equipe executiva e o conselho de administração também detêm uma participação significativa na Stifel Financial Corp. A tabela a seguir resume sua propriedade:
| Membro Executivo/Conselho | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Ronald J. Kruszewski (CEO) | 1,200,000 | 1.1% |
| James M. O'Connor (CFO) | 600,000 | 0.5% |
| Conselho Administrativo | 1,500,000 | 1.3% |
Mudanças recentes de acionistas
Em 30 de setembro de 2024, foram observadas as seguintes mudanças na composição dos acionistas:
- Aumento da propriedade institucional devido a aquisições e atividades de mercado.
- Aumento notável nas ações recompradas pela empresa, totalizando 249.000 ações a um preço médio de US $ 81,23.
- Programa de recompra de ações em andamento com um máximo de 10,5 milhões de ações autorizadas para recompra.
Capitalização de mercado
A Stifel Financial Corp. experimentou flutuações em capitalização de mercado, atualmente avaliada em aproximadamente US $ 5,5 bilhões em 30 de setembro de 2024.
Resumo do desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Stifel informou:
- Receio líquido disponível para acionistas ordinários: US $ 459,4 milhões.
- Ganhos por ação diluída: US $ 4,16.
- Receita total: US $ 3,6 bilhões.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A Stifel Financial Corp. exibe uma mistura saudável de propriedade institucional e individual, refletindo seu amplo apelo no mercado e iniciativas de crescimento estratégico.
Declaração de missão Stifel Financial Corp. (SF)
Overview de declaração de missão
A Stifel Financial Corp. visa fornecer serviços financeiros abrangentes a investidores, corporações, municípios e instituições individuais. A missão enfatiza a satisfação do cliente, a integridade e o compromisso de fornecer a mais alta qualidade de serviço.
Valores centrais
- Foco do cliente: Priorizando as necessidades e objetivos dos clientes em todos os serviços oferecidos.
- Integridade: Conduzindo negócios com transparência e padrões éticos.
- Excelência: Buscando os mais altos padrões em todos os aspectos operacionais.
- Inovação: Abraçando novas idéias e tecnologias para aprimorar o atendimento ao cliente.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Stifel Financial Corp. relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 38,9 bilhões |
| Passivos totais | US $ 28,1 bilhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 5,6 bilhões |
| Receita líquida (terceiro trimestre 2024) | US $ 1,2 bilhão |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | US $ 149,2 milhões |
Métricas de ativos do cliente
Em 30 de setembro de 2024, a Stifel Financial Corp. relatou as seguintes métricas de ativos do cliente:
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Ativos do cliente | US $ 496,3 bilhões | US $ 412,5 bilhões | 20.3% |
| Ativos de clientes baseados em taxas | US $ 190,8 bilhões | US $ 151,0 bilhões | 26.4% |
| Número de contas de clientes | 1,237,000 | 1,205,000 | 2.7% |
| Número de contas de clientes baseadas em taxas | 348,000 | 329,000 | 5.8% |
Desempenho do segmento
O desempenho financeiro dos segmentos relatáveis de Stifel nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, está resumido abaixo:
| Segmento | Receitas líquidas (2024) | Receitas líquidas (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Gerenciamento global de patrimônio | US $ 827,1 milhões | US $ 768,6 milhões | 7.6% |
| Grupo Institucional | US $ 372,4 milhões | US $ 256,9 milhões | 45.0% |
| Outro | US $ 25,2 milhões | US $ 19,6 milhões | 28.5% |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Stifel Financial Corp. adquiriu o Finance 500, Inc. e a CB Resource, Inc., aprimorando suas ofertas de serviços em serviços de investimento e análise financeira.
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A declaração de missão da Stifel Financial Corp. reflete seu compromisso com o atendimento ao cliente, práticas éticas e excelência operacional, apoiada pelo forte desempenho financeiro e crescimento nos ativos do cliente.
Como a Stifel Financial Corp. (SF) funciona
Negócios Overview
A Stifel Financial Corp., por meio de suas subsidiárias, está envolvida em corretagem de varejo, banco de investimento, consultoria de investimentos e serviços financeiros relacionados. A empresa opera principalmente nos Estados Unidos, com presença adicional no Reino Unido, Europa e Canadá. Os principais clientes incluem investidores, corporações, municípios e instituições individuais.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Stifel relatou receitas líquidas de US $ 1,224 bilhão, um aumento de 17.2% comparado com US $ 1,045 bilhão no mesmo período de 2023. Lucro líquido disponível para os acionistas ordinários subiu para US $ 149,2 milhões, ou $1.34 por parte diluída, marcando um 153.5% aumento de US $ 58,8 milhões ou $0.52 por participação diluída em 2023.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas líquidas alcançaram US $ 3,606 bilhões, acima 12.6% de US $ 3,202 bilhões em 2023. Lucro líquido disponível para os acionistas ordinários foi US $ 459,4 milhões, ou $4.16 por parte diluída, em comparação com US $ 332,1 milhões, ou $2.91 por participação diluída em 2023.
Receita de juros e despesas
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de juros foi US $ 484,2 milhões, a 0.8% aumento de US $ 480,3 milhões no ano anterior. Durante os nove meses, a receita de juros totalizou US $ 1,43 bilhão, acima 4.6% de US $ 1,37 bilhão em 2023. A despesa de juros dos três meses foi US $ 243,3 milhões, a 15.4% aumento de US $ 210,9 milhões Em 2023. Durante os nove meses, a despesa de juros aumentou 32.8% para US $ 721,5 milhões de US $ 543,1 milhões em 2023.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1,224 bilhão | US $ 1,045 bilhão | US $ 3,606 bilhões | US $ 3,202 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 149,2 milhões | US $ 58,8 milhões | US $ 459,4 milhões | US $ 332,1 milhões |
| Receita de juros | US $ 484,2 milhões | US $ 480,3 milhões | US $ 1,43 bilhão | US $ 1,37 bilhão |
| Despesa de juros | US $ 243,3 milhões | US $ 210,9 milhões | US $ 721,5 milhões | US $ 543,1 milhões |
Despesas não jurídicas
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas totais sem juros foram US $ 1,008 bilhão, a 7.7% aumento de US $ 935,6 milhões Em 2023. Durante os nove meses, as despesas sem juros aumentaram 8.9% para US $ 2,943 bilhões de US $ 2,701 bilhões em 2023.
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Compensação e benefícios | US $ 718,1 milhões | US $ 613,3 milhões | US $ 2,120 bilhões | US $ 1,880 bilhão |
| Ocupação e aluguel de equipamentos | US $ 89,6 milhões | US $ 84,4 milhões | US $ 268,2 milhões | US $ 251,1 milhões |
| Comunicações e material de escritório | US $ 48,9 milhões | US $ 46,2 milhões | US $ 144,4 milhões | US $ 137,3 milhões |
| Comissões e corretagem de piso | US $ 16,2 milhões | US $ 14,4 milhões | US $ 46,4 milhões | US $ 43,0 milhões |
| Provisão para perdas de crédito | US $ 5,3 milhões | US $ 10,0 milhões | US $ 13,5 milhões | US $ 22,7 milhões |
| Outras despesas operacionais | US $ 129,9 milhões | US $ 167,3 milhões | US $ 350,4 milhões | US $ 367,6 milhões |
Métricas de ativos do cliente
Em 30 de setembro de 2024, os ativos de clientes da Stifel totalizaram US $ 496,3 bilhões, a 20.3% aumento de US $ 412,5 bilhões em 2023. Ativos de clientes baseados em taxas alcançados US $ 190,8 bilhões, acima 26.4% de US $ 151,0 bilhões em 2023.
| Métricas | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Ativos do cliente | US $ 496,3 bilhões | US $ 412,5 bilhões |
| Ativos de clientes baseados em taxas | US $ 190,8 bilhões | US $ 151,0 bilhões |
| Número de contas de clientes | 1,237,000 | 1,205,000 |
| Número de contas de clientes baseadas em taxas | 348,000 | 329,000 |
Adequação de capital
Em 30 de setembro de 2024, os índices de capital da Stifel eram os seguintes:
| Medida de capital | Quantia | Razão |
|---|---|---|
| Capital de nível de patrimônio líquido comum 1 | US $ 3,474 bilhões | 15.0% |
| Capital de Nível 1 | US $ 4,159 bilhões | 17.9% |
| Capital total | US $ 4,378 bilhões | 18.9% |
| Alavancagem de Nível 1 | US $ 4,159 bilhões | 11.3% |
Liquidez e fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, Stifel segurou US $ 1,9 bilhão em dinheiro e equivalentes em dinheiro, abaixo de US $ 3,4 bilhões no final de 2023. A empresa relatou dinheiro usado em atividades operacionais de US $ 204,1 milhões e dinheiro usado em atividades de investimento de US $ 1,5 bilhão, principalmente para compras de valores mobiliários e crescimento da carteira de empréstimos.
Como Stifel Financial Corp. (SF) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Stifel Financial Corp. gera receita através de vários segmentos -chave:
- Comissões
- Principais transações
- Banco de investimento
- Gestão de ativos
- Receita de juros
- Outra renda
Comissões
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as comissões totalizaram US $ 552,2 milhões, um aumento de 10.5% a partir do ano anterior. Este segmento contribui 15.3% to total de receitas líquidas.
Principais transações
Principais transações geradas US $ 429,7 milhões pelo mesmo período, refletindo um crescimento de 27.9%. Isso explica 11.9% de receita líquida total.
Banco de investimento
As receitas bancárias de investimento alcançaram US $ 690,4 milhões, acima 31.4%, inventando 19.1% de receita líquida.
Gestão de ativos
Serviços de gerenciamento de ativos fornecidos US $ 1,1 bilhão em receita, representando um 16.7% aumentar e 31.4% de receita líquida.
Receita de juros
Receita de juros pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 1,5 bilhão, a 5.3% Aumentar ano a ano. Este segmento compreende 42.0% de receita líquida total.
Outra renda
Outra renda alcançada US $ 39,8 milhões, uma reviravolta significativa de uma perda de US $ 0,9 milhão no ano anterior, contribuindo 1.2% para receitas líquidas.
| Fonte de receita | 2024 Receita ($ m) | 2023 Receita ($ m) | % Mudar | % da receita líquida total |
|---|---|---|---|---|
| Comissões | 552.2 | 500.0 | 10.5% | 15.3% |
| Principais transações | 429.7 | 336.1 | 27.9% | 11.9% |
| Banco de investimento | 690.4 | 525.6 | 31.4% | 19.1% |
| Gestão de ativos | 1,130.8 | 969.0 | 16.7% | 31.4% |
| Receita de juros | 1,515.8 | 1,439.5 | 5.3% | 42.0% |
| Outra renda | 39.8 | (0.9) | N / D | 1.2% |
Receita de juros líquidos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de juros líquidos foi US $ 259,6 milhões, abaixo 8.8% de US $ 284,7 milhões No mesmo período de 2023. A diminuição deve -se principalmente a despesas com juros mais altos.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de juros líquidos totalizou US $ 762,6 milhões, um declínio de 12.6% de US $ 872,9 milhões no ano anterior.
Despesas não jurídicas
As despesas sem interesse de Stifel nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 2,9 bilhões, aumentando por 8.9% de US $ 2,7 bilhões Em 2023. Os principais componentes dessas despesas são:
| Tipo de despesa | 2024 despesa ($ m) | 2023 despesa ($ m) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Compensação e benefícios | 2,120.5 | 1,880.1 | 12.8% |
| Ocupação e aluguel de equipamentos | 268.2 | 251.1 | 6.8% |
| Comunicações e material de escritório | 144.4 | 137.3 | 5.2% |
| Comissões e corretagem de piso | 46.4 | 43.0 | 8.0% |
| Provisão para perdas de crédito | 13.5 | 22.7 | (40.6%) |
| Outras despesas operacionais | 350.4 | 367.6 | (4.7%) |
Resultado líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi US $ 158,5 milhões, um aumento substancial de 132.5% comparado com US $ 68,2 milhões Em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido disponível para os acionistas ordinários subiu para US $ 459,4 milhões, acima 38.3% de US $ 332,1 milhões no ano anterior.
Os ganhos por ação ordinária diluída nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram $1.34, um aumento significativo de $0.52 no ano anterior. Durante os nove meses, os ganhos por ação diluída aumentaram para $4.16 de $2.91.
Stifel Financial Corp. (SF) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Stifel Financial Corp. (SF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stifel Financial Corp. (SF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stifel Financial Corp. (SF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.