Stifel Financial Corp. (SF) Bundle
Une brève histoire de H3
En 2024, H3 a démontré une croissance significative et un développement stratégique à travers ses opérations financières. La performance financière de l'entreprise a montré la résilience et l'adaptabilité dans un environnement économique difficile.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, H3 a rapporté des revenus nets de 3,6 milliards de dollars, une augmentation de 12.6% depuis 3,2 milliards de dollars au cours de la même période en 2023. Le bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires a augmenté par 38.3% à 459,4 millions de dollars, ou 4,16 $ par action diluée, par rapport à 332,1 millions de dollars, ou 2,91 $ par action diluée l'année précédente.
Sources de revenus
Le tableau suivant résume les sources de revenus de H3 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Source de revenus | 2024 Revenus (en millions) | 2023 Revenus (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Commissions | $552.2 | $500.0 | 10.5% |
| Transactions principales | $429.7 | $336.1 | 27.9% |
| Banque d'investissement | $674.1 | $513.5 | 31.3% |
| Revenus d'intérêt | $1,434.9 | $1,371.8 | 4.6% |
| Autres revenus | $6.8 | ($10.5) | 164.8% |
Dépenses et rentabilité
Les dépenses sans intérêt pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 2,9 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 8.9% par rapport à 2,7 milliards de dollars en 2023. Les composantes clés des dépenses sans intérêt comprenaient:
| Type de dépenses | 2024 dépenses (en millions) | 2023 dépenses (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Compensation et avantages sociaux | $679.3 | $592.7 | 14.6% |
| Occupation et équipement | $268.2 | $251.1 | 6.8% |
| Autres dépenses d'exploitation | $350.4 | $367.6 | (4.7%) |
Acquisitions et croissance stratégique
En août 2024, H3 a élargi ses capacités opérationnelles en acquérant Finance 500, Inc. et CB Resource, Inc., améliorant ses offres de services dans les services de courtage et d'investissement.
Conditions du marché
Les opérations de H3 restent étroitement liées aux marchés américains et à revenu fixe, avec des ajustements continus aux changements économiques et réglementaires affectant la rentabilité globale. Au 30 septembre 2024, H3 a signalé un actif total de 33,6 milliards de dollars.
Conclusion de financier Overview
En 2024, H3 continue de naviguer dans un paysage économique complexe tout en atteignant une croissance financière substantielle et en maintenant une forte présence sur le marché.
A qui possède Stifel Financial Corp. (SF)
Importants actionnaires
En 2024, Stifel Financial Corp. (SF) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux actionnaires:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 77.5% |
| Fonds communs de placement | 10.3% |
| Investisseurs individuels | 12.2% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de Stifel Financial Corp. ainsi que leurs pourcentages de propriété respectifs au 30 septembre 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8,500,000 | 7.6% |
| BlackRock, Inc. | 7,200,000 | 6.4% |
| State Street Corporation | 5,800,000 | 5.2% |
| JPMorgan Chase & Co. | 4,000,000 | 3.6% |
| Wellington Management Company, LLP | 3,500,000 | 3.1% |
Propriété des cadres et du conseil d'administration
L'équipe de direction et le conseil d'administration détiennent également une participation importante dans Stifel Financial Corp. Le tableau suivant résume leur propriété:
| Membre de l'exécutif / du conseil d'administration | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Ronald J. Kruszewski (PDG) | 1,200,000 | 1.1% |
| James M. O’Connor (CFO) | 600,000 | 0.5% |
| Conseil d'administration | 1,500,000 | 1.3% |
Modifications récentes des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les changements suivants dans la composition des actionnaires ont été notés:
- Augmentation de la propriété institutionnelle due aux acquisitions et à l'activité du marché.
- Augmentation notable des actions rachetées par la Société, totalisant 249 000 actions à un prix moyen de 81,23 $.
- Programme de rachat d'actions en cours avec un maximum de 10,5 millions d'actions autorisées pour le rachat.
Capitalisation boursière
Stifel Financial Corp. a connu des fluctuations de capitalisation boursière, actuellement évaluées à environ 5,5 milliards de dollars au 30 septembre 2024.
Résumé de la performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Stifel a rapporté:
- Revenu net disponible pour les actionnaires ordinaires: 459,4 millions de dollars.
- Géré par action diluée: 4,16 $.
- Revenu total: 3,6 milliards de dollars.
Conclusion sur la structure de propriété
Stifel Financial Corp. présente un mélange sain de propriété institutionnelle et individuelle, reflétant son large attrait sur le marché et ses initiatives de croissance stratégique.
Énoncé de mission Stifel Financial Corp. (SF)
Overview de l'énoncé de mission
Stifel Financial Corp. vise à fournir des services financiers complets à des investisseurs, des sociétés, des municipalités et des institutions individuels. La mission met l'accent sur la satisfaction, l'intégrité des clients et l'engagement à fournir la plus haute qualité de service.
Valeurs fondamentales
- Focus du client: Prioriser les besoins et les objectifs des clients dans tous les services offerts.
- Intégrité: Conduisant des affaires avec des normes de transparence et d'éthique.
- Excellence: Straper pour les normes les plus élevées dans tous les aspects opérationnels.
- Innovation: Adopter de nouvelles idées et technologies pour améliorer le service client.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, Stifel Financial Corp. a déclaré les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Actif total | 38,9 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 28,1 milliards de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 5,6 milliards de dollars |
| Revenus nets (TC 2024) | 1,2 milliard de dollars |
| Revenu net (TC 2024) | 149,2 millions de dollars |
Métriques des actifs du client
Au 30 septembre 2024, Stifel Financial Corp. a déclaré les métriques des actifs du client suivantes:
| Métrique | Valeur (2024) | Valeur (2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Actifs du client | 496,3 milliards de dollars | 412,5 milliards de dollars | 20.3% |
| Actifs des clients basés sur les frais | 190,8 milliards de dollars | 151,0 milliards de dollars | 26.4% |
| Nombre de comptes clients | 1,237,000 | 1,205,000 | 2.7% |
| Nombre de comptes clients basés sur les frais | 348,000 | 329,000 | 5.8% |
Performance du segment
La performance financière des segments à déclarer Stifel pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est résumé ci-dessous:
| Segment | Revenus nets (2024) | Revenus nets (2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Gestion mondiale de la richesse | 827,1 millions de dollars | 768,6 millions de dollars | 7.6% |
| Groupe institutionnel | 372,4 millions de dollars | 256,9 millions de dollars | 45.0% |
| Autre | 25,2 millions de dollars | 19,6 millions de dollars | 28.5% |
Développements récents
En 2024, Stifel Financial Corp. a acquis Finance 500, Inc. et CB Resource, Inc., améliorant ses offres de services dans les services d'investissement et l'analyse financière.
Conclusion sur l'alignement de la mission
L'énoncé de mission de Stifel Financial Corp. reflète son engagement envers le service à la clientèle, les pratiques éthiques et l'excellence opérationnelle, soutenue par une forte performance financière et une croissance des actifs des clients.
Comment fonctionne Stifel Financial Corp. (SF)
Entreprise Overview
Stifel Financial Corp., par le biais de ses filiales, est engagée dans le courtage de détail, la banque d'investissement, le conseil en investissement et les services financiers connexes. La société opère principalement aux États-Unis, avec une présence supplémentaire au Royaume-Uni, en Europe et au Canada. Les principaux clients comprennent des investisseurs individuels, des sociétés, des municipalités et des institutions.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Stifel a rapporté des revenus nets de 1,224 milliard de dollars, une augmentation de 17.2% par rapport à 1,045 milliard de dollars au cours de la même période de 2023. Le résultat net disponible pour les actionnaires ordinaires est passé à 149,2 millions de dollars, ou $1.34 par part diluée, marquant un 153.5% augmenter de 58,8 millions de dollars ou $0.52 par part diluée en 2023.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus nets ont atteint 3,606 milliards de dollars, en haut 12.6% depuis 3,202 milliards de dollars en 2023. Le revenu net disponible pour les actionnaires ordinaires était 459,4 millions de dollars, ou $4.16 par part diluée, par rapport à 332,1 millions de dollars, ou $2.91 par part diluée en 2023.
Revenus et dépenses d'intérêt
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des intérêts étaient 484,2 millions de dollars, un 0.8% augmenter de 480,3 millions de dollars l'année précédente. Pour les neuf mois, les revenus d'intérêts ont totalisé 1,43 milliard de dollars, en haut 4.6% depuis 1,37 milliard de dollars en 2023. Les intérêts des intérêts pour les trois mois ont été 243,3 millions de dollars, un 15.4% augmenter de 210,9 millions de dollars en 2023. Pendant les neuf mois, les intérêts ont augmenté 32.8% à 721,5 millions de dollars depuis 543,1 millions de dollars en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | 1,224 milliard de dollars | 1,045 milliard de dollars | 3,606 milliards de dollars | 3,202 milliards de dollars |
| Revenu net | 149,2 millions de dollars | 58,8 millions de dollars | 459,4 millions de dollars | 332,1 millions de dollars |
| Revenus d'intérêt | 484,2 millions de dollars | 480,3 millions de dollars | 1,43 milliard de dollars | 1,37 milliard de dollars |
| Intérêts | 243,3 millions de dollars | 210,9 millions de dollars | 721,5 millions de dollars | 543,1 millions de dollars |
Dépenses sans intérêt
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses totales de non-intérêt étaient 1,008 milliard de dollars, un 7.7% augmenter de 935,6 millions de dollars en 2023. Pendant les neuf mois, les dépenses sans intérêt ont augmenté 8.9% à 2,943 milliards de dollars depuis 2,701 milliards de dollars en 2023.
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Compensation et avantages sociaux | 718,1 millions de dollars | 613,3 millions de dollars | 2,120 milliards de dollars | 1,880 milliard de dollars |
| Occupation et location d'équipement | 89,6 millions de dollars | 84,4 millions de dollars | 268,2 millions de dollars | 251,1 millions de dollars |
| Communications et fournitures de bureau | 48,9 millions de dollars | 46,2 millions de dollars | 144,4 millions de dollars | 137,3 millions de dollars |
| Commissions et courtage de plancher | 16,2 millions de dollars | 14,4 millions de dollars | 46,4 millions de dollars | 43,0 millions de dollars |
| Provision pour les pertes de crédit | 5,3 millions de dollars | 10,0 millions de dollars | 13,5 millions de dollars | 22,7 millions de dollars |
| Autres dépenses d'exploitation | 129,9 millions de dollars | 167,3 millions de dollars | 350,4 millions de dollars | 367,6 millions de dollars |
Métriques des actifs du client
Au 30 septembre 2024, les actifs des clients de Stifel ont totalisé 496,3 milliards de dollars, un 20.3% augmenter de 412,5 milliards de dollars en 2023. Les actifs des clients basés sur les frais ont atteint 190,8 milliards de dollars, en haut 26.4% depuis 151,0 milliards de dollars en 2023.
| Métrique | 30 septembre 2024 | 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Actifs du client | 496,3 milliards de dollars | 412,5 milliards de dollars |
| Actifs des clients basés sur les frais | 190,8 milliards de dollars | 151,0 milliards de dollars |
| Nombre de comptes clients | 1,237,000 | 1,205,000 |
| Nombre de comptes clients basés sur les frais | 348,000 | 329,000 |
Adéquation du capital
Au 30 septembre 2024, les ratios de capital de Stifel étaient les suivants:
| Mesure de la capitale | Montant | Rapport |
|---|---|---|
| Capital commun de niveau 1 de capitaux propres | 3,474 milliards de dollars | 15.0% |
| Capital de niveau 1 | 4,159 milliards de dollars | 17.9% |
| Capital total | 4,378 milliards de dollars | 18.9% |
| Levier de niveau 1 | 4,159 milliards de dollars | 11.3% |
Liquidité et flux de trésorerie
Au 30 septembre 2024, Stifel a tenu 1,9 milliard de dollars en espèces et équivalents en espèces, en baisse de 3,4 milliards de dollars à la fin de 2023. La société a déclaré des espèces utilisées dans les activités d'exploitation des 204,1 millions de dollars et de l'argent utilisé dans les activités d'investissement de 1,5 milliard de dollars, principalement pour les achats de titres et la croissance du portefeuille de prêts.
Comment Stifel Financial Corp. (SF) fait de l'argent
Sources de revenus
Stifel Financial Corp. génère des revenus grâce à plusieurs segments clés:
- Commissions
- Transactions principales
- Banque d'investissement
- Gestion des actifs
- Revenu d'intérêt
- Autres revenus
Commissions
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les commissions se sont élevées à 552,2 millions de dollars, une augmentation de 10.5% de l'année précédente. Ce segment contribue 15.3% au total des revenus nets.
Transactions principales
Transactions principales générées 429,7 millions de dollars pour la même période, reflétant une croissance de 27.9%. Cela explique 11.9% du total des revenus nets.
Banque d'investissement
Les revenus de la banque d'investissement ont atteint 690,4 millions de dollars, en haut 31.4%, invente 19.1% des revenus nets.
Gestion des actifs
Services de gestion des actifs fournis 1,1 milliard de dollars en revenus, représentant un 16.7% augmenter et 31.4% des revenus nets.
Revenu d'intérêt
Les revenus d'intérêts pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 1,5 milliard de dollars, un 5.3% augmenter une année à l'autre. Ce segment comprend 42.0% du total des revenus nets.
Autres revenus
Autres revenus atteints 39,8 millions de dollars, un revirement significatif d'une perte de 0,9 million de dollars Au cours de l'année précédente, contribuant 1.2% aux revenus nets.
| Source de revenus | 2024 Revenus ($ m) | 2023 Revenus ($ m) | % Changement | % des revenus nets totaux |
|---|---|---|---|---|
| Commissions | 552.2 | 500.0 | 10.5% | 15.3% |
| Transactions principales | 429.7 | 336.1 | 27.9% | 11.9% |
| Banque d'investissement | 690.4 | 525.6 | 31.4% | 19.1% |
| Gestion des actifs | 1,130.8 | 969.0 | 16.7% | 31.4% |
| Revenu d'intérêt | 1,515.8 | 1,439.5 | 5.3% | 42.0% |
| Autres revenus | 39.8 | (0.9) | N / A | 1.2% |
Revenu net d'intérêt
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le revenu net des intérêts était 259,6 millions de dollars, vers le bas 8.8% depuis 284,7 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La diminution est principalement due à des dépenses d'intérêt plus élevées.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le revenu net des intérêts a totalisé 762,6 millions de dollars, un déclin de 12.6% depuis 872,9 millions de dollars l'année précédente.
Dépenses sans intérêt
Les dépenses sans intérêt de Stifel pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, équivalaient à 2,9 milliards de dollars, augmentant de 8.9% depuis 2,7 milliards de dollars en 2023. Les principales composantes de ces dépenses sont:
| Type de dépenses | 2024 dépenses ($ m) | 2023 dépenses ($ m) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Compensation et avantages sociaux | 2,120.5 | 1,880.1 | 12.8% |
| Occupation et location d'équipement | 268.2 | 251.1 | 6.8% |
| Communications et fournitures de bureau | 144.4 | 137.3 | 5.2% |
| Commissions et courtage de plancher | 46.4 | 43.0 | 8.0% |
| Provision pour les pertes de crédit | 13.5 | 22.7 | (40.6%) |
| Autres dépenses d'exploitation | 350.4 | 367.6 | (4.7%) |
Revenu net
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, le bénéfice net était 158,5 millions de dollars, une augmentation substantielle de 132.5% par rapport à 68,2 millions de dollars en 2023. Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le résultat net disponible pour les actionnaires ordinaires a augmenté à 459,4 millions de dollars, en haut 38.3% depuis 332,1 millions de dollars l'année précédente.
Le bénéfice par action commune diluée pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, étaient $1.34, une augmentation significative de $0.52 l'année précédente. Pour les neuf mois, le bénéfice par action diluée a augmenté à $4.16 depuis $2.91.
Stifel Financial Corp. (SF) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Stifel Financial Corp. (SF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stifel Financial Corp. (SF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stifel Financial Corp. (SF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.