Stifel Financial Corp. (SF) Bundle
تاريخ موجز لـ H3
اعتبارًا من عام 2024، أظهر النصف الثالث نموًا كبيرًا وتطورًا استراتيجيًا عبر عملياته المالية. لقد أظهر الأداء المالي للشركة المرونة والقدرة على التكيف في بيئة اقتصادية صعبة.
الأداء المالي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجل النصف الثالث إيرادات صافية قدرها 3.6 مليار دولار، زيادة 12.6% من 3.2 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وارتفع صافي الدخل المتاح للمساهمين العاديين بنسبة 38.3% ل 459.4 مليون دولار، أو 4.16 دولار للسهم المخفف، مقارنة ب 332.1 مليون دولار، أو 2.91 دولار للسهم المخفف في العام السابق.
تدفقات الإيرادات
يلخص الجدول التالي تدفقات إيرادات H3 للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| اللجان | $552.2 | $500.0 | 10.5% |
| المعاملات الرئيسية | $429.7 | $336.1 | 27.9% |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | $674.1 | $513.5 | 31.3% |
| إيرادات الفوائد | $1,434.9 | $1,371.8 | 4.6% |
| دخل آخر | $6.8 | ($10.5) | 164.8% |
النفقات والربحية
إجمالي المصاريف غير المتعلقة بالفائدة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2.9 مليار دولار، مما يعكس زيادة 8.9% مقارنة ب 2.7 مليار دولار في عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية للمصروفات بخلاف الفوائد ما يلي:
| نوع المصاريف | نفقات 2024 (بالملايين) | نفقات 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| التعويضات والمزايا | $679.3 | $592.7 | 14.6% |
| الإشغال والمعدات | $268.2 | $251.1 | 6.8% |
| مصاريف تشغيلية أخرى | $350.4 | $367.6 | (4.7%) |
عمليات الاستحواذ والنمو الاستراتيجي
في أغسطس 2024، قامت H3 بتوسيع قدراتها التشغيلية من خلال الاستحواذ على Finance 500, Inc. وCB Resource, Inc.، مما أدى إلى تعزيز عروض خدماتها في خدمات الوساطة والاستثمار.
ظروف السوق
تظل عمليات H3 مرتبطة بشكل وثيق بأسواق الأسهم والدخل الثابت الأمريكية، مع التعديلات المستمرة للتغيرات الاقتصادية والتنظيمية التي تؤثر على الربحية الإجمالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ النصف الثالث عن إجمالي أصول قدرها 33.6 مليار دولار.
خاتمة المالية Overview
اعتبارًا من عام 2024، يواصل النصف الثالث التنقل في مشهد اقتصادي معقد مع تحقيق نمو مالي كبير والحفاظ على حضور قوي في السوق.
من يملك شركة Stifel Financial Corp. (SF)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Stifel Financial Corp. (SF) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. وفيما يلي ملخص لكبار المساهمين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 77.5% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 10.3% |
| المستثمرون الأفراد | 12.2% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في Stifel Financial Corp. إلى جانب نسب ملكيتهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,500,000 | 7.6% |
| شركة بلاك روك | 7,200,000 | 6.4% |
| شركة ستيت ستريت | 5,800,000 | 5.2% |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 4,000,000 | 3.6% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 3,500,000 | 3.1% |
الملكية التنفيذية ومجلس الإدارة
يمتلك الفريق التنفيذي ومجلس الإدارة أيضًا حصة كبيرة في Stifel Financial Corp. ويلخص الجدول التالي ملكيتهم:
| تنفيذي/عضو مجلس إدارة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| رونالد ج. كروسزيوسكي (الرئيس التنفيذي) | 1,200,000 | 1.1% |
| جيمس إم أوكونور (المدير المالي) | 600,000 | 0.5% |
| مجلس إدارة | 1,500,000 | 1.3% |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمت ملاحظة التغييرات التالية في تكوين المساهمين:
- زيادة الملكية المؤسسية بسبب عمليات الاستحواذ ونشاط السوق.
- ارتفاع ملحوظ في عدد الأسهم المعاد شراؤها من قبل الشركة، ليصل إجماليها إلى 249.000 سهم بمتوسط سعر 81.23 دولار.
- برنامج مستمر لإعادة شراء الأسهم بحد أقصى 10.5 مليون سهم مسموح بإعادة شرائها.
القيمة السوقية
شهدت شركة Stifel Financial Corp. تقلبات في القيمة السوقية، والتي تبلغ قيمتها حاليًا حوالي 5.5 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
ملخص الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد ستيفيل:
- صافي الدخل المتاح للمساهمين العاديين: 459.4 مليون دولار.
- ربحية السهم المخفف: 4.16 دولار.
- إجمالي الإيرادات: 3.6 مليار دولار.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تعرض شركة Stifel Financial Corp. مزيجًا صحيًا من الملكية المؤسسية والفردية، مما يعكس جاذبيتها الواسعة في السوق ومبادرات النمو الاستراتيجي.
بيان مهمة Stifel Financial Corp. (SF).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Stifel Financial Corp. إلى تقديم خدمات مالية شاملة للمستثمرين الأفراد والشركات والبلديات والمؤسسات. تؤكد المهمة على رضا العملاء والنزاهة والالتزام بتقديم أعلى مستويات الجودة من الخدمة.
القيم الأساسية
- التركيز على العميل: تحديد أولويات احتياجات وأهداف العملاء في جميع الخدمات المقدمة.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بشفافية ومعايير أخلاقية.
- التميز: السعي لتحقيق أعلى المعايير في جميع الجوانب التشغيلية.
- ابتكار: تبني أفكار وتقنيات جديدة لتعزيز خدمة العملاء.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Stifel Financial Corp. عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 38.9 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 28.1 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 5.6 مليار دولار |
| صافي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 1.2 مليار دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 149.2 مليون دولار |
مقاييس أصول العميل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Stifel Financial Corp. عن مقاييس أصول العميل التالية:
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| أصول العميل | 496.3 مليار دولار | 412.5 مليار دولار | 20.3% |
| أصول العميل القائمة على الرسوم | 190.8 مليار دولار | 151.0 مليار دولار | 26.4% |
| عدد حسابات العملاء | 1,237,000 | 1,205,000 | 2.7% |
| عدد حسابات العملاء القائمة على الرسوم | 348,000 | 329,000 | 5.8% |
أداء القطاع
تم تلخيص الأداء المالي لقطاعات Stifel التي يتم الإبلاغ عنها خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 أدناه:
| شريحة | صافي الإيرادات (2024) | صافي الإيرادات (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إدارة الثروات العالمية | 827.1 مليون دولار | 768.6 مليون دولار | 7.6% |
| المجموعة المؤسسية | 372.4 مليون دولار | 256.9 مليون دولار | 45.0% |
| آخر | 25.2 مليون دولار | 19.6 مليون دولار | 28.5% |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، استحوذت Stifel Financial Corp. على Finance 500, Inc. وCB Resource, Inc.، مما أدى إلى تعزيز عروض خدماتها في مجال الخدمات الاستثمارية والتحليلات المالية.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
يعكس بيان مهمة Stifel Financial Corp التزامها بخدمة العملاء والممارسات الأخلاقية والتميز التشغيلي، مدعومًا بالأداء المالي القوي والنمو في أصول العملاء.
كيف تعمل شركة Stifel Financial Corp. (SF).
عمل Overview
تعمل شركة Stifel Financial Corp، من خلال شركاتها التابعة، في مجال وساطة التجزئة والخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارات الاستثمارية والخدمات المالية ذات الصلة. تعمل الشركة بشكل أساسي في الولايات المتحدة، مع وجود إضافي في المملكة المتحدة وأوروبا وكندا. يشمل العملاء الرئيسيون المستثمرين الأفراد والشركات والبلديات والمؤسسات.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Stifel عن إيرادات صافية قدرها 1.224 مليار دولار، زيادة 17.2% مقارنة ب 1.045 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وارتفع صافي الدخل المتاح للمساهمين العاديين إلى 149.2 مليون دولار، أو $1.34 لكل سهم مخفف، بمناسبة أ 153.5% زيادة من 58.8 مليون دولار أو $0.52 لكل سهم مخفف في عام 2023.
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات 3.606 مليار دولار، أعلى 12.6% من 3.202 مليار دولار في عام 2023. وكان صافي الدخل المتاح للمساهمين العاديين هو 459.4 مليون دولار، أو $4.16 لكل سهم مخفف، مقارنة بـ 332.1 مليون دولار، أو $2.91 لكل سهم مخفف في عام 2023.
إيرادات الفوائد والمصروفات
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الفوائد 484.2 مليون دولار، أ 0.8% زيادة من 480.3 مليون دولار في العام السابق. وخلال التسعة أشهر، بلغ إجمالي إيرادات الفوائد 1.43 مليار دولار، أعلى 4.6% من 1.37 مليار دولار في عام 2023. وكانت مصاريف الفوائد للأشهر الثلاثة 243.3 مليون دولار، أ 15.4% زيادة من 210.9 مليون دولار في عام 2023. وعلى مدى الأشهر التسعة، زادت مصاريف الفوائد 32.8% ل 721.5 مليون دولار من 543.1 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 1.224 مليار دولار | 1.045 مليار دولار | 3.606 مليار دولار | 3.202 مليار دولار |
| صافي الدخل | 149.2 مليون دولار | 58.8 مليون دولار | 459.4 مليون دولار | 332.1 مليون دولار |
| إيرادات الفوائد | 484.2 مليون دولار | 480.3 مليون دولار | 1.43 مليار دولار | 1.37 مليار دولار |
| حساب الفائدة | 243.3 مليون دولار | 210.9 مليون دولار | 721.5 مليون دولار | 543.1 مليون دولار |
مصاريف غير الفوائد
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المصاريف غير المرتبطة بالفوائد 1.008 مليار دولار، أ 7.7% زيادة من 935.6 مليون دولار في عام 2023. وعلى مدى الأشهر التسعة، ارتفعت المصاريف غير المتعلقة بالفوائد 8.9% ل 2.943 مليار دولار من 2.701 مليار دولار في عام 2023.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| التعويضات والمزايا | 718.1 مليون دولار | 613.3 مليون دولار | 2.120 مليار دولار | 1.880 مليار دولار |
| الإشغال وتأجير المعدات | 89.6 مليون دولار | 84.4 مليون دولار | 268.2 مليون دولار | 251.1 مليون دولار |
| الاتصالات واللوازم المكتبية | 48.9 مليون دولار | 46.2 مليون دولار | 144.4 مليون دولار | 137.3 مليون دولار |
| العمولات والوساطة الأرضية | 16.2 مليون دولار | 14.4 مليون دولار | 46.4 مليون دولار | 43.0 مليون دولار |
| مخصص خسائر الائتمان | 5.3 مليون دولار | 10.0 مليون دولار | 13.5 مليون دولار | 22.7 مليون دولار |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 129.9 مليون دولار | 167.3 مليون دولار | 350.4 مليون دولار | 367.6 مليون دولار |
مقاييس أصول العميل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول عملاء Stifel 496.3 مليار دولار، أ 20.3% زيادة من 412.5 مليار دولار في عام 2023. تم الوصول إلى أصول العميل القائمة على الرسوم 190.8 مليار دولار، أعلى 26.4% من 151.0 مليار دولار في عام 2023.
| المقاييس | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| أصول العميل | 496.3 مليار دولار | 412.5 مليار دولار |
| أصول العميل القائمة على الرسوم | 190.8 مليار دولار | 151.0 مليار دولار |
| عدد حسابات العملاء | 1,237,000 | 1,205,000 |
| عدد حسابات العملاء القائمة على الرسوم | 348,000 | 329,000 |
كفاية رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت نسب رأس مال Stifel كما يلي:
| قياس رأس المال | كمية | نسبة |
|---|---|---|
| رأس مال الأسهم العادية من الدرجة الأولى | 3.474 مليار دولار | 15.0% |
| رأس المال من المستوى الأول | 4.159 مليار دولار | 17.9% |
| إجمالي رأس المال | 4.378 مليار دولار | 18.9% |
| الرافعة المالية من المستوى الأول | 4.159 مليار دولار | 11.3% |
السيولة والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، صمد ستيفيل 1.9 مليار دولار في النقد وما في حكمه، بانخفاض من 3.4 مليار دولار في نهاية عام 2023. أعلنت الشركة عن النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية 204.1 مليون دولار والنقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 1.5 مليار دولار، في المقام الأول لشراء الأوراق المالية ونمو محفظة القروض.
كيف تجني شركة Stifel Financial Corp. (SF) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Stifel Financial Corp إيراداتها من خلال عدة قطاعات رئيسية:
- اللجان
- المعاملات الرئيسية
- الخدمات المصرفية الاستثمارية
- إدارة الأصول
- دخل الفوائد
- دخل آخر
اللجان
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت العمولات 552.2 مليون دولار، زيادة 10.5% من العام السابق. يساهم هذا الجزء 15.3% إلى إجمالي صافي الإيرادات.
المعاملات الرئيسية
المعاملات الرئيسية التي تم إنشاؤها 429.7 مليون دولار لنفس الفترة، مما يعكس نموا قدره 27.9%. هذا يمثل 11.9% من إجمالي صافي الإيرادات.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
وصلت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية 690.4 مليون دولار، أعلى 31.4%، الماكياج 19.1% من صافي الإيرادات.
إدارة الأصول
خدمات إدارة الأصول المقدمة 1.1 مليار دولار في الإيرادات، وهو ما يمثل أ 16.7% زيادة و 31.4% من صافي الإيرادات.
دخل الفوائد
بلغت إيرادات الفوائد للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.5 مليار دولار، أ 5.3% زيادة على أساس سنوي. يضم هذا الجزء 42.0% من إجمالي صافي الإيرادات.
دخل آخر
وصلت الإيرادات الأخرى 39.8 مليون دولار، تحول كبير من خسارة 0.9 مليون دولار في العام السابق، المساهمة 1.2% إلى صافي الإيرادات.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2024 (مليون دولار) | إيرادات 2023 (مليون دولار) | ٪ يتغير | ٪ من إجمالي صافي الإيرادات |
|---|---|---|---|---|
| اللجان | 552.2 | 500.0 | 10.5% | 15.3% |
| المعاملات الرئيسية | 429.7 | 336.1 | 27.9% | 11.9% |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 690.4 | 525.6 | 31.4% | 19.1% |
| إدارة الأصول | 1,130.8 | 969.0 | 16.7% | 31.4% |
| دخل الفوائد | 1,515.8 | 1,439.5 | 5.3% | 42.0% |
| دخل آخر | 39.8 | (0.9) | لا يوجد | 1.2% |
صافي دخل الفوائد
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي إيرادات الفوائد 259.6 مليون دولار، تحت 8.8% من 284.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعود الانخفاض بشكل أساسي إلى ارتفاع مصاريف الفوائد.
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي إيرادات الفوائد 762.6 مليون دولار، انخفاض 12.6% من 872.9 مليون دولار في العام السابق.
مصاريف غير الفوائد
بلغت المصاريف غير المتعلقة بالفوائد لشركة Stifel للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغًا قدره 2.9 مليار دولار، زيادة بنسبة 8.9% من 2.7 مليار دولار في عام 2023. وأهم مكونات هذه النفقات هي:
| نوع المصاريف | نفقات 2024 (مليون دولار) | نفقات 2023 (مليون دولار) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| التعويضات والمزايا | 2,120.5 | 1,880.1 | 12.8% |
| الإشغال وتأجير المعدات | 268.2 | 251.1 | 6.8% |
| الاتصالات واللوازم المكتبية | 144.4 | 137.3 | 5.2% |
| العمولات والوساطة الأرضية | 46.4 | 43.0 | 8.0% |
| مخصص خسائر الائتمان | 13.5 | 22.7 | (40.6%) |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 350.4 | 367.6 | (4.7%) |
صافي الدخل
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 158.5 مليون دولار، زيادة كبيرة 132.5% مقارنة ب 68.2 مليون دولار في عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي الدخل المتاح للمساهمين العاديين إلى 459.4 مليون دولار، أعلى 38.3% من 332.1 مليون دولار في العام السابق.
بلغت ربحية السهم العادي المخفف للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $1.34، ارتفاع كبير من $0.52 في العام السابق. خلال التسعة أشهر، ارتفعت ربحية السهم المخفف إلى $4.16 من $2.91.
Stifel Financial Corp. (SF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Stifel Financial Corp. (SF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stifel Financial Corp. (SF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stifel Financial Corp. (SF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.