Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT).
فهم شركاء منتجات كالوميت المتخصصة، ومصادر إيرادات L.P
تستمد شركة Calumet Specialty Products Partners, L.P. إيراداتها من العديد من القطاعات الرئيسية، مع التركيز في المقام الأول على المنتجات والحلول المتخصصة، والعلامات التجارية عالية الأداء، ومونتانا/مصادر الطاقة المتجددة.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
- المنتجات والحلول المتخصصة: وكانت الإيرادات لهذا القطاع 714.0 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- العلامات التجارية للأداء: تم إنشاء هذا الجزء 70.1 مليون دولار في الإيرادات في نفس الفترة.
- مونتانا/المتجددة: أبلغ قطاع مونتانا/مصادر الطاقة المتجددة عن مساهمة في الإيرادات قدرها 32.8 مليون دولار.
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
وبمقارنة الربع الثالث من عام 2024 مع نفس الفترة من عام 2023:
- انخفضت المبيعات الإجمالية من 1,149.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 إلى 1,100.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس انخفاضًا بنحو 4.3%.
- شهدت المنتجات والحلول المتخصصة انخفاضًا في الإيرادات من 745.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 إلى 714.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
- زادت العلامات التجارية للأداء من 66.0 مليون دولار ل 70.1 مليون دولارمحققة معدل نمو يقارب 6.2%.
- كما انخفضت إيرادات قطاع مونتانا/مصادر الطاقة المتجددة من 79.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 إلى 32.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| المنتجات والحلول المتخصصة | $714.0 | $745.7 | -4.7% |
| العلامات التجارية للأداء | $70.1 | $66.0 | 6.2% |
| مونتانا / الطاقة المتجددة | $32.8 | $79.1 | -58.6% |
| إجمالي الإيرادات | $1,100.4 | $1,149.4 | -4.3% |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
يمكن أن يعزى الانخفاض الكبير في الإيرادات من قطاع مونتانا/مصادر الطاقة المتجددة إلى تضييق فروق أسعار الوقود والتحديات التشغيلية المتعلقة بالصيانة المخطط لها. وعلى العكس من ذلك، استفاد قطاع العلامات التجارية عالية الأداء من زيادة حجم المبيعات، مما ساهم بشكل إيجابي في إجمالي الإيرادات.
باختصار، في حين شهدت الإيرادات الإجمالية انخفاضًا، أظهر قطاع العلامات التجارية عالية الأداء مرونة مع مسار النمو، مما سلط الضوء على الأداء المتنوع عبر قطاعات الشركة.
نظرة عميقة على ربحية شركة Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT).
نظرة متعمقة على شركاء منتجات Calumet المتخصصة، ربحية L.P
إجمالي الربح وأرباح التشغيل وصافي هوامش الربح
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت كالوميت عن إجمالي ربح قدره 4.9 مليون دولار، بانخفاض من 261.5 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح المعدل للربع الثالث من عام 2024 46.5 مليون دولار، مقارنة بـ 56.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. بلغ إجمالي الربح لعام 2024 147.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 429.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ إجمالي الربح المعدل للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 163.9 مليون دولار أمريكي، مقابل 221.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
أظهر الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 خسارة قدرها 57.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بدخل تشغيلي قدره 213.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وعلى مدى فترة التسعة أشهر، بلغت الخسارة التشغيلية 14.6 مليون دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض عن دخل تشغيلي قدره 281.1 مليون دولار أمريكي في عام 2024. 2023. بلغ صافي الخسارة للربع الثالث من عام 2024 100.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي دخل قدره 99.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للربع الثالث من عام 2024 49.8 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت 75.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وكان هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل لقطاع المنتجات والحلول المتخصصة 6.0% للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 5.2% في الربع الثالث من عام 2023. تسعة أشهر من عام 2024 بلغت 7.0٪، بانخفاض من 8.1٪ في عام 2023.
تحليل الكفاءة التشغيلية
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي الربح للبرميل لقطاع المنتجات والحلول المتخصصة 0.39 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من 28.77 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح المعدل للبرميل لنفس القطاع 7.80 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 10.26 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2024. الربع الثالث من عام 2023. بلغ إجمالي الربح للبرميل لقطاع العلامات التجارية عالية الأداء 145.51 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث 2024، بانخفاض من 160.31 دولارًا في الربع الثالث من 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | 4.9 مليون دولار | 261.5 مليون دولار | 147.2 مليون دولار | 429.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح المعدل | 46.5 مليون دولار | 56.7 مليون دولار | 163.9 مليون دولار | 221.4 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | (57.1 مليون دولار) | 213.0 مليون دولار | (14.6 مليون دولار) | 281.1 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (100.6 مليون دولار) | 99.8 مليون دولار | (181.3 مليون دولار) | 96.1 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 49.8 مليون دولار | 75.4 مليون دولار | 138.2 مليون دولار | 220.8 مليون دولار |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (المنتجات المتخصصة) | 6.0% | 5.2% | 7.0% | 8.1% |
في الختام، بلغ إجمالي الربح للبرميل لقطاع المنتجات والحلول المتخصصة 7.80 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 10.26 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. وأعلن قطاع العلامات التجارية عالية الأداء عن إجمالي ربح للبرميل قدره 145.51 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2024.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Calumet Specialty Products Partners, L.P. بتمويل نموها
Overview لمستويات ديون الشركة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل لشركة Calumet Specialty Products Partners, L.P. 1,659.0 مليون دولار، مع الجزء الحالي من 400.3 مليون دولار. إجمالي الالتزامات قصيرة الأجل 1,254.4 مليون دولار، المساهمة في إجمالي مبلغ الالتزامات 3,066.7 مليون دولار.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية ومقارنتها بمعايير الصناعة
يتم حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية لشركة كالوميت اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
نسبة الدين إلى حقوق الملكية = إجمالي الدين / إجمالي حقوق الملكية
إجمالي حقوق الملكية المبلغ عنها كان (672.2 مليون دولار)، مما يؤدي إلى نسبة الدين إلى حقوق الملكية تقريبًا -4.92. وتشير هذه النسبة السلبية إلى أن الشركة لديها التزامات أكثر من حقوق الملكية، وهو مؤشر حاسم للرافعة المالية.
إصدارات الديون الحديثة أو التصنيفات الائتمانية أو نشاط إعادة التمويل
في 16 أكتوبر 2024، تلقت الشركة التزامًا مشروطًا من وزارة الطاقة الأمريكية بضمان قرض يصل إلى 1.44 مليار دولاربهدف تمويل بناء وتوسيع منشأتها للوقود المتجدد. شاركت الشركة أيضًا في أنشطة إعادة التمويل، بما في ذلك إصدار إجمالي السندات الممتازة 200.0 مليون دولار.
كيف توازن الشركة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
تواصل كالوميت موازنة استراتيجياتها التمويلية من خلال الاستفادة من الديون وحقوق الملكية. ويتضح الاعتماد الكبير على تمويل الديون من ارتفاع مستويات الالتزامات طويلة الأجل وقصيرة الأجل. يعد التحويل من شراكة Master Limited إلى C-Corp أيضًا جزءًا من استراتيجية لتحسين هيكل رأس المال وجذب المستثمرين في الأسهم.
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,659.0 |
| الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | $400.3 |
| إجمالي الالتزامات قصيرة الأجل | $1,254.4 |
| إجمالي الالتزامات | $3,066.7 |
| إجمالي حقوق الملكية | ($672.2) |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | -4.92 |
| ضمان قرض وزارة الطاقة | $1,440.0 |
| عائدات إصدار السندات العليا | $200.0 |
تقييم سيولة شركة Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT).
تقييم السيولة والملاءة المالية
ويمكن تقييم وضع السيولة للشركة من خلال نسبها الحالية والسريعة، والتي تشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل بأصول قصيرة الأجل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول المتداولة للشركة 789.8 مليون دولار، بينما بلغت الالتزامات المتداولة 1,254.4 مليون دولار. وينتج عن ذلك نسبة حالية قدرها:
النسبة المتداولة = الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة = 789.8 مليون دولار / 1,254.4 مليون دولار ≈ 0.63
للحصول على مقياس أكثر صرامة، يتم حساب النسبة السريعة عن طريق استبعاد المخزون من الأصول المتداولة:
النسبة السريعة = (الأصول المتداولة - المخزونات) / الالتزامات المتداولة = (789.8 مليون دولار - 409.5 مليون دولار) / 1,254.4 مليون دولار ≈ 0.30
تشير هذه النسب إلى مخاوف محتملة تتعلق بالسيولة، حيث أن كلا النسبتين أقل من العتبة المثالية البالغة 1.0، مما يشير إلى أن الشركة قد تكافح من أجل الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل دون بيع المخزون.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
بلغ رأس المال العامل، الذي يعرف بأنه الأصول المتداولة مطروحا منها الالتزامات المتداولة، ما يلي:
رأس المال العامل = الأصول المتداولة - الالتزامات المتداولة = 789.8 مليون دولار - 1,254.4 مليون دولار = -464.6 مليون دولار
ويشير رأس المال العامل السلبي هذا إلى أن الشركة لديها التزامات قصيرة الأجل أكثر من الأصول، مما قد يشكل خطرا على السيولة التشغيلية.
بيانات التدفق النقدي Overview
ان overview تظهر قائمة التدفق النقدي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 الاتجاهات التالية:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | ($43.0) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($51.7) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $122.3 |
| صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل | $27.6 |
يشير التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية بالسالب عند 43.0 مليون دولار إلى أن الشركة لا تولد نقدًا كافيًا من عملياتها الأساسية لتغطية نفقاتها. ومع ذلك، فقد وفرت الأنشطة التمويلية تدفقات نقدية إيجابية بقيمة 122.3 مليون دولار، مما يشير إلى الاعتماد على التمويل الخارجي للحفاظ على السيولة.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
يعد التحويل الأخير من شراكة رئيسية محدودة إلى شركة C والالتزام المشروط بقرض بقيمة 1.44 مليار دولار من وزارة الطاقة (DOE) تطورات ملحوظة قد تعزز السيولة في المستقبل. ومع ذلك، تشير نسب السيولة الحالية ورأس المال العامل السلبي إلى مخاوف مستمرة يجب على المستثمرين مراقبتها عن كثب.
ارتفع إجمالي الالتزامات المتداولة للشركة من 1,112.7 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023 إلى 1,254.4 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما قد يؤدي إلى تفاقم ضغوط السيولة إذا لم تتم إدارتها بشكل فعال.
هل شركة Calumet Specialty Products Partners, LP (CLMT) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
عند تقييم ما إذا كانت الشركة مقومة بأكثر من قيمتها أو مقومة بأقل من قيمتها، سننظر إلى المقاييس المالية الرئيسية مثل السعر إلى الأرباح (P/E)، والسعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV). / EBITDA) النسب.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 100.6 مليون دولار، تترجم إلى خسارة أساسية لكل سهم عادي $1.18. لا تنطبق نسبة السعر إلى الربحية لمدة اثني عشر شهرًا (TTM) بسبب الأرباح السلبية. للمقارنة السياقية، يبلغ متوسط نسبة السعر إلى الربحية في الصناعة تقريبًا 15.0.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
يتم احتساب القيمة الدفترية للسهم الواحد على النحو التالي:
- إجمالي حقوق المساهمين: (672.2 مليون دولار)
- الأسهم القائمة: 85.9 مليون
- القيمة الدفترية للسهم الواحد: (672.2 مليون دولار / 85.9 مليون) = (7.82 دولار)
سعر السهم الحالي هو تقريبا $3.50، مما يؤدي إلى نسبة السعر إلى القيمة الدفترية ($3.50 / $7.82) = 0.45مما يدل على أن السهم يتداول بأقل من قيمته الدفترية.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
يتم حساب قيمة المؤسسة على النحو التالي:
- القيمة السوقية: 300.65 مليون دولار (سعر السهم الحالي 3.50 دولار × 85.9 مليون سهم)
- إجمالي الدين: 1,659.0 مليون دولار
- النقد وما في حكمه: 34.6 مليون دولار
- قيمة المؤسسة: (300.65 مليون دولار + 1,659.0 مليون دولار - 34.6 مليون دولار) = 1,925.05 مليون دولار
إن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للأشهر الاثني عشر الماضية هي 138.2 مليون دولار، مما أدى إلى نسبة EV / EBITDA تبلغ (1,925.05 مليون دولار / 138.2 مليون دولار) = 13.91.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، شهد السهم انخفاضًا من أعلى مستوى له $8.00 إلى سعره الحالي $3.50، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 56.25%.
عائد الأرباح ونسب الدفع
لا تقوم الشركة حاليًا بدفع أرباح، وبالتالي فإن عائد الأرباح هو 0%.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
يشير إجماع المحللين الحالي إلى تصنيف يمسك على السهم، مما يعكس عدم اليقين بشأن الأداء المستقبلي وسط الخسائر المالية الأخيرة وظروف السوق.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | غير متاح (الأرباح السلبية) |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 0.45 |
| نسبة EV/EBITDA | 13.91 |
| سعر السهم (الحالي) | $3.50 |
| ارتفاع 52 أسبوعًا | $8.00 |
| 52 أسبوعًا منخفضًا | $3.00 |
| عائد الأرباح | 0% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Calumet Specialty Products Partners, L.P.
تواجه شركة Calumet Specialty Products Partners, L.P العديد من عوامل الخطر الداخلية والخارجية التي قد تؤثر بشكل كبير على صحتها المالية. وفيما يلي معلومات تفصيلية عن هذه المخاطر:
1. المنافسة الصناعية
تعمل الشركة في بيئة تنافسية للغاية. يشمل المنافسون شركات النفط المتكاملة الكبيرة والشركات الصغيرة المتخصصة، مما قد يؤدي إلى ضغوط الأسعار وانخفاض حصتها في السوق. وفي الربع الثالث من عام 2024، سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 100.6 مليون دولار مقارنة بصافي الدخل 99.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
2. التغييرات التنظيمية
يمكن أن تؤدي التغييرات في اللوائح البيئية إلى فرض تكاليف إضافية أو الحد من القدرات التشغيلية. تتغلب الشركة حاليًا على التعقيدات التي أعقبت تحويلها من شراكة رئيسية محدودة (MLP) إلى شركة C، مما قد يؤثر على التزاماتها الضريبية وامتثالها التنظيمي.
3. ظروف السوق
يمكن أن تؤثر التقلبات في أسعار النفط العالمية والطلب على المنتجات البترولية سلبًا على الإيرادات. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 49.8 مليون دولار، انخفاضا من 75.4 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق.
4. المخاطر التشغيلية
يمكن أن تؤثر الاضطرابات التشغيلية، مثل الصيانة المخطط لها أو التوقف غير المتوقع، على مستويات الإنتاج. على سبيل المثال، واجه قطاع مصادر الطاقة المتجددة في مونتانا انخفاضًا كبيرًا في تقارير الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 12.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 38.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
5. المخاطر المالية
تتعرض الشركة لتقلبات أسعار الفائدة ومخاطر الائتمان المرتبطة بديونها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الالتزامات 3.066 مليار دولار، مع الديون طويلة الأجل، أقل الجزء الحالي، في 1.659 مليار دولار. بلغت مصاريف الفوائد للربع الثالث 57.7 مليون دولار.
6. المخاطر الاستراتيجية
تحمل المبادرات الإستراتيجية، مثل توسيع قدرات الوقود المتجدد، مخاطر تتعلق بالتنفيذ وقبول السوق. أعلنت الشركة عن التزام مشروط ب 1.44 مليار دولار قرض وزارة الطاقة لدعم مرافق الوقود المتجدد.
7. استراتيجيات التخفيف
وللتخفيف من هذه المخاطر، قامت الشركة بتنفيذ عدة إستراتيجيات:
- الاستثمار المستمر في الكفاءة التشغيلية لخفض التكاليف وتحسين الهوامش.
- التنويع في استخدام الوقود المتجدد للاستفادة من الطلب المتزايد في السوق.
- المشاركة النشطة في المناقشات التنظيمية للبقاء في صدارة متطلبات الامتثال.
| عامل الخطر | وصف | الأثر المالي (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | ضغوط الأسعار من المنافسين | صافي الخسارة 100.6 مليون دولار |
| التغييرات التنظيمية | زيادة تكاليف الامتثال بعد تحويل MLP | التعديلات المستمرة على الالتزامات الضريبية الجديدة |
| ظروف السوق | تقلب أسعار النفط يؤثر على الإيرادات | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة 49.8 مليون دولار |
| المخاطر التشغيلية | الاضطرابات التي تؤثر على مستويات الإنتاج | مونتانا للطاقة المتجددة (EBITDA) المعدلة 12.7 مليون دولار |
| المخاطر المالية | التعرض لتقلبات أسعار الفائدة | إجمالي الالتزامات 3.066 مليار دولار |
| المخاطر الاستراتيجية | مخاطر التنفيذ في مبادرات الوقود المتجدد | قرض وزارة الطاقة المشروط 1.44 مليار دولار |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Calumet Specialty Products Partners, L.P.
تحليل محركات النمو الرئيسية
تركز الشركة على العديد من محركات النمو الرئيسية، بما في ذلك:
- ابتكارات المنتج: يهدف قطاع الطاقة المتجددة في مونتانا إلى توسيع إنتاجه من وقود الطيران المستدام (SAF) بقدرة متوقعة تبلغ حوالي 300 مليون جالون من القوات المسلحة السودانية.
- توسعات السوق: تم وضع خطط لتعزيز العمليات بمفاعلات وقود متجدد إضافية وتحسينات أخرى لتعزيز كفاءة الإنتاج.
- عمليات الاستحواذ: يمكن متابعة عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز حصة السوق والقدرات التشغيلية.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
بالنسبة لعام 2024، يعتمد نمو الإيرادات المتوقع على ما يلي:
- حجم المبيعات: بلغ إجمالي حجم المبيعات للربع الثالث من عام 2024 92,275 برميل يوميا، زيادة من 82.787 برميل يوميا في الربع نفسه من عام 2023.
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة للربع الثالث من عام 2024 49.8 مليون دولار، أسفل من 75.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس تأثير ظروف السوق.
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات
حصلت الشركة على التزام مشروط بمبلغ 1.44 مليار دولار من وزارة الطاقة (DOE) لدعم بناء وتوسيع منشأة الوقود المتجدد. وتعتبر هذه المبادرة حاسمة لتمويل مشاريع النمو المستقبلية.
المزايا التنافسية
تشمل المزايا التنافسية لكالوميت ما يلي:
- محفظة منتجات متنوعة: توفر مجموعة منتجات الشركة من المنتجات والحلول المتخصصة المرونة ضد تقلبات السوق.
- الكفاءة التشغيلية: التحسينات المستمرة في الأداء التشغيلي، خاصة في قطاع المنتجات المتخصصة، الذي سجل أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 42.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
- الموقع الاستراتيجي: مرافق قادرة على الاستفادة من متطلبات السوق الإقليمية للوقود المتجدد.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حجم المبيعات (برميل يوميا) | 92,275 | 82,787 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | 49.8 | 75.4 |
| الطاقة الإنتاجية لشركة مونتانا للطاقة المتجددة (جالون) | 300 مليون | لا يوجد |
| الالتزام المشروط لوزارة الطاقة (بالمليارات) | 1.44 | لا يوجد |
بشكل عام، تتمتع الشركة بوضع يمكنها من الاستفادة من نقاط القوة الحالية والفرص الجديدة لتحقيق نمو قوي في السنوات القادمة.
Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.