The Joint Corp. (JYNT) Bundle
فهم مصادر إيرادات الشركة المشتركة (JYNT).
فهم تدفقات إيرادات الشركة المشتركة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمكن تصنيف مصادر إيرادات الشركة إلى عدة مصادر أساسية:
- إيرادات العيادات المملوكة للشركة أو إدارتها: 17,544,658 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 17,882,303 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 1.9%.
- رسوم الملكية: 7,870,033 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، بزيادة من 7,143,791 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل نموًا قدره 10.2%.
- رسوم الامتياز: 697,688 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض عن 754,029 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 7.5%.
- إيرادات صندوق الإعلانات: 2,247,663 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 2,050,106 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023، مما يُظهر زيادة قدرها 9.6%.
- الدخل المتعلق بتكنولوجيا المعلومات ورسوم البرمجيات: 1,431,321 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 1,301,577 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 10.0%.
- إيرادات أخرى: 407,127 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 342,143 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023، بارتفاع قدره 19.0%.
وبشكل عام ارتفع إجمالي الإيرادات إلى $30,198,490 في الربع الثالث من عام 2024 من $29,473,949 في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل نموًا قدره 2.5%.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات العيادات المملوكة للشركة | $17,544,658 | $17,882,303 | $(337,645) | (1.9%) |
| رسوم الاتاوات | $7,870,033 | $7,143,791 | $726,242 | 10.2% |
| رسوم الامتياز | $697,688 | $754,029 | $(56,341) | (7.5%) |
| إيرادات صندوق الإعلانات | $2,247,663 | $2,050,106 | $197,557 | 9.6% |
| الدخل المتعلق بتكنولوجيا المعلومات ورسوم البرمجيات | $1,431,321 | $1,301,577 | $129,744 | 10.0% |
| إيرادات أخرى | $407,127 | $342,143 | $64,984 | 19.0% |
| إجمالي الإيرادات | $30,198,490 | $29,473,949 | $724,541 | 2.5% |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، يشير توزيع الإيرادات إلى ما يلي:
- إيرادات العيادات المملوكة للشركة أو إدارتها: 52,730,898 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض طفيف عن 52,813,098 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس 0.2% انخفاض.
- رسوم الملكية: 23,303,907 دولارًا أمريكيًا، بزيادة من 21,181,973 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى أ 10.0% يعلو.
- رسوم الامتياز: 2,072,665 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 2,179,822 دولارًا أمريكيًا، مما يُظهر انخفاضًا قدره 4.9%.
- إيرادات صندوق الإعلانات: 6,654,974 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 6,043,563 دولارًا أمريكيًا، مما يمثل نموًا قدره 10.1%.
- الدخل المتعلق بتكنولوجيا المعلومات ورسوم البرمجيات: 4,233,133 دولارًا أمريكيًا، بزيادة من 3,746,394 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل نموًا قدره 13.0%.
- إيرادات أخرى: 1,185,640 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل زيادة عن 1,117,103 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى ارتفاع قدره 6.1%.
| مصدر الإيرادات | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات العيادات المملوكة للشركة | $52,730,898 | $52,813,098 | $(82,200) | (0.2%) |
| رسوم الاتاوات | $23,303,907 | $21,181,973 | $2,121,934 | 10.0% |
| رسوم الامتياز | $2,072,665 | $2,179,822 | $(107,157) | (4.9%) |
| إيرادات صندوق الإعلانات | $6,654,974 | $6,043,563 | $611,411 | 10.1% |
| الدخل المتعلق بتكنولوجيا المعلومات ورسوم البرمجيات | $4,233,133 | $3,746,394 | $486,739 | 13.0% |
| إيرادات أخرى | $1,185,640 | $1,117,103 | $68,537 | 6.1% |
| إجمالي الإيرادات | $90,181,217 | $87,081,953 | $3,099,264 | 3.6% |
وارتفع إجمالي الإيرادات خلال التسعة أشهر إلى $90,181,217 من $87,081,953، وهو ما يمثل نموا 3.6%.
نظرة عميقة على ربحية الشركة المشتركة (JYNT).
مقاييس الربحية
هامش الربح الإجمالي: بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هامش الربح تقريبًا 41.0%، مقارنة ب 42.8% لنفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا انخفاضًا يرجع إلى حد كبير إلى زيادة التكاليف التشغيلية.
هامش الربح التشغيلي: بلغ هامش الربح التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (6.2%)، مقارنة ب (2.2%) لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى تراجع الكفاءة التشغيلية.
هامش صافي الربح: وبلغ هامش صافي الربح للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (6.4%)، أسفل من 1.5% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. ويعزى هذا الانخفاض الكبير إلى زيادة المصاريف والخسائر المتكبدة خلال الفترة.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
وبتحليل اتجاهات الربحية، كان هناك انخفاض مستمر في هوامش الربح خلال العام الماضي. يلخص الجدول التالي مقاييس الربحية الرئيسية للسنوات الثلاث الماضية:
| متري | 2022 | 2023 | 2024 (حتى تاريخه) |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 45.5% | 42.8% | 41.0% |
| هامش الربح التشغيلي | (1.5%) | (2.2%) | (6.2%) |
| هامش صافي الربح | 3.2% | 1.5% | (6.4%) |
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
تعتبر نسب ربحية الشركة أقل من متوسطات الصناعة وهي كما يلي:
- هامش الربح الإجمالي للصناعة: 50%
- هامش الربح التشغيلي للصناعة: 10%
- هامش صافي ربح الصناعة: 5%
تشير هذه المقارنة إلى أن الشركة تكافح من أجل الحفاظ على الربحية مقارنة بمنافسيها، مما يسلط الضوء على المجالات المحتملة للتحسين.
تحليل الكفاءة التشغيلية
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية عن تحديات في إدارة التكاليف والربحية:
- تكلفة الإيرادات: وبالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات $8,366,014، من $7,674,296 في عام 2023، مما يعكس أ 9.0% يزيد.
- مصاريف البيع والتسويق: زاد إلى $14,050,343 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $13,169,079 في عام 2023، بمناسبة أ 6.7% يعلو.
- المصاريف العمومية والإدارية: ارتفع الى $63,588,864 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $60,156,022 في عام 2023، مما يعكس أ 5.7% يزيد.
وقد أدت هذه الاتجاهات في زيادة التكاليف، إلى جانب انخفاض الإيرادات، إلى تدهور الربحية الإجمالية.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم الشركة المشتركة (JYNT) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم الشركة المشتركة بتمويل نموها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة المشتركة عن إجمالي المطلوبات بمبلغ $59,123,273، مع الالتزامات المتداولة البالغة $38,288,775 وإجمالي الالتزامات طويلة الأجل $20,834,498 .
Overview من مستويات الديون
يتضمن هيكل ديون الشركة مكونات قصيرة الأجل وطويلة الأجل. يتكون الدين قصير الأجل بشكل أساسي من الجزء الحالي من عقود الإيجار التمويلي والتزامات عقود الإيجار التشغيلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان الجزء الحالي من التزام الإيجار التمويلي $26,312، في حين بلغت التزامات الإيجار التشغيلي $3,222,887 .
يشمل الدين طويل الأجل الرصيد المتبقي من اتفاقية الائتمان، والذي كان $0 بعد سداد $2,000,000 في 17 يناير 2024 . يعكس هذا السداد استراتيجية الشركة لتقليل الرافعة المالية وإدارة التزامات ديونها بشكل فعال.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تعتبر نسبة الدين إلى حقوق الملكية مقياسا حاسما لتقييم النفوذ المالي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة جوينت كورب إجمالي حقوق المساهمين قدره $20,475,549 . مع إجمالي الالتزامات $59,123,273ويمكن حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية على النحو التالي:
| إجمالي الالتزامات | إجمالي حقوق الملكية | نسبة الدين إلى حقوق الملكية |
|---|---|---|
| $59,123,273 | $20,475,549 | 2.89 |
تشير هذه النسبة إلى أنه مقابل كل دولار من الأسهم، تمتلك الشركة ما يقرب من $2.89 في الديون، وهو أعلى بكثير من متوسط الصناعة 1.5 .
إصدارات الديون الأخيرة ونشاط إعادة التمويل
في عام 2020، أبرمت الشركة اتفاقية ائتمانية مع بنك جيه بي مورجان تشيس، تنص على تسهيلات ائتمانية مضمونة رفيعة المستوى يبلغ إجماليها $7,500,000 . تم تعديل الاتفاقية في عام 2022 لزيادة المسدس إلى $20,000,000 وتمديد أجل الاستحقاق حتى 28 فبراير 2027. ولم تقم الشركة بإصدار ديون جديدة منذ التعديل الأخير، وركزت بدلا من ذلك على سداد الالتزامات القائمة.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
تدير الشركة المشتركة هيكل رأس مالها بشكل فعال من خلال موازنة تمويل الديون مع تمويل الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشمل تمويل أسهم الشركة أسهمًا عادية بقيمة $14,991 ورأس المال الإضافي المدفوع بقيمة $49,025,751 . ويعكس سداد الديون مؤخرا تركيزا استراتيجيا على خفض الرفع المالي مع الحفاظ على سيولة كافية لدعم الاحتياجات التشغيلية.
تعتقد الإدارة أن الوضع النقدي الحالي، والذي يتضمن 20.7 مليون دولار نقدا غير مقيد و 20 مليون دولار المتاحة بموجب خط الائتمان، كافية لتمويل العمليات خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
استنتاج بشأن هيكل الديون مقابل حقوق الملكية
تُظهر شركة Joint Corp. هيكلًا معقدًا للديون وحقوق الملكية يؤكد على ارتفاع نسبة الدين إلى حقوق الملكية مقارنة بمعايير الصناعة. إن إستراتيجية الشركة لإدارة مستويات ديونها من خلال السداد مع الحفاظ على قاعدة أسهم قوية تضعها في موضع النمو المستقبلي وسط ظروف السوق المتقلبة.
تقييم سيولة الشركة المشتركة (JYNT).
تقييم سيولة الشركة المشتركة
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت النسبة الحالية هي 0.52 (محسوبة على أساس الأصول المتداولة البالغة 38.3 مليون دولار مقسومة على الالتزامات المتداولة البالغة 73.4 مليون دولار).
نسبة سريعة: النسبة السريعة تقف عند 0.43مع الأخذ في الاعتبار النقد وما في حكمه بالإضافة إلى المستحقات مقابل الالتزامات المتداولة.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
رأس المال العامل كما في 30 سبتمبر 2024 هو (34.0 مليون دولار)مما يدل على وجود عجز في السيولة. وهذا يمثل انخفاضا من (15.0 مليون دولار) في نهاية عام 2023.
| فترة | الأصول الحالية | الالتزامات المتداولة | رأس المال العامل |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $38,288,775 | $73,574,082 | (34,0 مليون دولار) |
| 31 ديسمبر 2023 | $52,210,617 | $33,574,082 | (15.0 مليون دولار) |
بيانات التدفق النقدي Overview
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 5.3 مليون دولار، انخفاضا من 11.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
وبلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية (0.5 مليون دولار) في عام 2024، مقارنة بـ (4.9 مليون دولار) في عام 2023.
بلغ صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل (2.0 مليون دولار) في عام 2024، مقارنة بـ 0.2 مليون دولار المقدمة في عام 2023.
| نوع التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $5,284,936 | $11,294,757 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($527,294) | ($4,883,148) |
| أنشطة التمويل | ($1,976,498) | $180,327 |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة أموال نقدية غير مقيدة وودائع بنكية قصيرة الأجل يبلغ إجماليها 21.7 مليون دولار و 20 مليون دولار المتاحة تحت خط الائتمان. ومع ذلك، فإن الارتفاع الكبير في الالتزامات المتداولة مقارنة بالأصول المتداولة أثار مخاوف بشأن السيولة.
باختصار، في حين أن الشركة تمتلك مركزًا نقديًا كبيرًا، فإن العجز المتزايد في رأس المال العامل والتدفقات النقدية السلبية من الأنشطة التمويلية تشير إلى تحديات السيولة المحتملة التي تحتاج إلى مراقبتها عن كثب.
هل الشركة المشتركة (JYNT) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتقييم ما إذا كانت الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بفحص النسب المالية الرئيسية، واتجاهات أسعار الأسهم، ومعلومات الأرباح، وإجماع المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
تبلغ نسبة السعر إلى الربحية الحالية −16.90مما يشير إلى حالة أرباح سلبية، مما يشير إلى أن الشركة قد تعاني من ضائقة مالية أو خسائر كبيرة.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
يتم تسجيل نسبة السعر إلى القيمة الدفترية عند −1.31مما يعكس أن القيمة السوقية للشركة أقل من قيمتها الدفترية، مما يعزز المخاوف بشأن تقييمها.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
تم الإبلاغ عن نسبة EV / EBITDA بـ −6.97، وهو ما يدل على أن الشركة لا تحقق أرباحًا إيجابية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مما يثير إشارات حمراء للمستثمرين المحتملين.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، أظهر سعر السهم تقلبات كبيرة:
- منذ 12 شهرًا: $16.50
- سعر السهم الحالي: $8.00
- أدنى سعر في العام الماضي: $6.25
- أعلى سعر في العام الماضي: $17.00
| فترة | سعر السهم | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| منذ 12 شهرا | $16.50 | −51.52% |
| السعر الحالي | $8.00 | لا يوجد |
| أدنى سعر | $6.25 | لا يوجد |
| أعلى سعر | $17.00 | لا يوجد |
عائد الأرباح ونسب الدفع
الشركة لا تقدم حاليًا أرباحًا، وبالتالي فإن عائد الأرباح هو 0%. كما أن نسبة الدفع غير قابلة للتطبيق بسبب عدم وجود أرباح.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير، حصل المحللون على تصنيف إجماعي قدره يمسك. يشير هذا إلى نهج حذر، مما يشير إلى أنه يجب على المستثمرين الحفاظ على مراكزهم الحالية ولكن ليس بالضرورة شراء المزيد من الأسهم.
في الختام، تشير مقاييس التقييم وأداء الأسهم إلى أن الشركة تواجه تحديات كبيرة، تنعكس في نسب السعر إلى الربحية، والسعر إلى الربحية، والقيمة الدفترية إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إلى جانب اتجاه انخفاض سعر السهم خلال العام الماضي. ويؤكد غياب الأرباح كذلك على الحاجة إلى دراسة متأنية من قبل المستثمرين المحتملين.
المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة المشتركة (JYNT)
المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة المشتركة (JYNT)
إن فهم مشهد المخاطر أمر بالغ الأهمية لتقييم الصحة المالية لأي شركة. تواجه الشركة المشتركة مجموعة متنوعة من المخاطر الداخلية والخارجية التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على عملياتها وأدائها المالي.
مسابقة الصناعة
المشهد التنافسي في صناعة الرعاية الصحية والعلاج بتقويم العمود الفقري شديد. يجب أن تتعامل الشركة مع كل من اللاعبين الراسخين والوافدين الجدد. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 30.2 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة طفيفة من 29.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، قد تضغط المنافسة على هوامش الربح بسبب استراتيجيات التسعير وعروض الخدمات المقدمة من المنافسين.
التغييرات التنظيمية
يمكن أن تشكل التغييرات في لوائح الرعاية الصحية مخاطر كبيرة. يعد الامتثال لقوانين الولاية والقوانين الفيدرالية أمرًا إلزاميًا، وأي تغييرات قد تتطلب تعديلات في الممارسات التشغيلية. على سبيل المثال، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة مصروف ضريبة دخل قدره 0.4 مليون دولارمما يعكس تعقيدات الامتثال التنظيمي التي تؤثر على النتائج المالية.
ظروف السوق
تؤثر العوامل الاقتصادية مثل التضخم وأسعار الفائدة والإنفاق الاستهلاكي بشكل مباشر على إيرادات الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة أموال نقدية غير مقيدة قدرها 20.7 مليون دولار وخط من القدرة الائتمانية 20 مليون دولار. ومع ذلك، فإن تقلبات السوق يمكن أن تؤثر على إمكانية الحصول على التمويل والتكاليف التشغيلية.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الاضطرابات المحتملة في تقديم الخدمات ومشكلات سلسلة التوريد. وسجلت الشركة صافي خسارة قدرها 3.2 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، ويعزى ذلك جزئيًا إلى عدم الكفاءة التشغيلية وزيادة المصاريف العمومية والإدارية.
المخاطر المالية
تشكل الصحة المالية مصدر قلق، خاصة في ظل العجز المتراكم للشركة 27.7 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، لدى الشركة التزامات كبيرة تبلغ 59.1 مليون دولارمما قد يؤدي إلى إجهاد التدفقات النقدية إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح.
المخاطر الاستراتيجية
شرعت شركة جوينت كورب في اتباع استراتيجية إعادة الامتياز، التي تنطوي على مخاطر كامنة. وستكون فعالية هذه الاستراتيجية حاسمة في تحديد الربحية المستقبلية. تكبدت الشركة تكاليف إعادة الهيكلة 0.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس التكاليف المرتبطة بهذا التحول الاستراتيجي.
استراتيجيات التخفيف
وللتغلب على هذه المخاطر، نفذت الشركة العديد من الاستراتيجيات. وهي تركز على تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز أطر الامتثال. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي التزامات الإيجار 9.4 مليون دولار، أسفل من 14.7 مليون دولار في ديسمبر 2023، مما يشير إلى الجهود المبذولة لإدارة الالتزامات بشكل فعال.
| عامل الخطر | وصف | التأثير على المالية | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | منافسة شديدة من اللاعبين المعروفين والوافدين الجدد | الضغط على هوامش الربح | تعزيز عروض الخدمات |
| التغييرات التنظيمية | الامتثال للوائح الرعاية الصحية المتطورة | الزيادات المحتملة في التكاليف التشغيلية | أطر الامتثال القوية |
| ظروف السوق | العوامل الاقتصادية المؤثرة على الإنفاق الاستهلاكي | التأثير المباشر على الإيرادات | - تنويع مصادر الإيرادات |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات في تقديم الخدمات | زيادة التكاليف التشغيلية | تحسين الكفاءة التشغيلية |
| المخاطر المالية | ارتفاع العجز والالتزامات المتراكمة | الضغط على التدفقات النقدية | إدارة الديون الاستراتيجية |
| المخاطر الاستراتيجية | المخاطر المرتبطة باستراتيجية إعادة الامتياز | التأثير على الربحية المستقبلية | التنفيذ الدقيق للاستراتيجية |
آفاق النمو المستقبلي للشركة المشتركة (JYNT)
آفاق النمو المستقبلي للشركة المشتركة
تحليل محركات النمو الرئيسية
ويعود نمو الشركة إلى عدة عوامل، منها:
- ابتكارات المنتج: تقديم خدمات جديدة وتحسينات في العروض الحالية.
- توسعات السوق: الزيادة في عدد العيادات الحاصلة على الامتياز من 778 في سبتمبر 2023 إلى 838 في سبتمبر 2024، وهو ما يمثل نموًا قدره 7.7%.
- عمليات الاستحواذ: إعادة شراء ثلاث عيادات امتياز عاملة في كاليفورنيا بسعر إجمالي قدره $1,159,767 في عام 2023، والذي من المتوقع أن يعزز تدفقات الإيرادات.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات $90,181,217، مقارنة ب $87,081,953 لنفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 3.6%.
من المتوقع أن تنمو الإيرادات المتوقعة من عمليات الامتياز بسبب:
- رسوم الملكية: زاد من $21,181,973 في عام 2023 إلى $23,303,907 في عام 2024، نموًا قدره 10.0%.
- إيرادات صندوق الإعلانات: زاد من $6,043,563 في عام 2023 إلى $6,654,974 في عام 2024، نموًا قدره 10.1%.
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات
تشمل المبادرات الإستراتيجية ما يلي:
- استراتيجية إعادة الامتياز: تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف العامة.
- توسيع قاعدة الامتياز: خطط لزيادة عدد العيادات الحاصلة على الامتياز، والاستفادة من قوة العلامة التجارية الحالية.
المزايا التنافسية
تشمل المزايا التنافسية ما يلي:
- التعرف القوي على العلامة التجارية: سمعة راسخة في صناعة العلاج بتقويم العمود الفقري.
- الكفاءة التشغيلية: تم تحقيق تخفيضات في التكاليف من خلال إعادة الامتياز وتبسيط العمليات.
مالي Overview والإسقاطات
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $90,181,217 | $87,081,953 | 3.6% |
| رسوم الاتاوات | $23,303,907 | $21,181,973 | 10.0% |
| إيرادات صندوق الإعلانات | $6,654,974 | $6,043,563 | 10.1% |
| صافي الدخل (الخسارة) | ($5,814,558) | $1,289,402 | لا يوجد |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $8,065,873 | $8,165,066 | (1.2%) |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد المطلق والودائع المصرفية قصيرة الأجل للشركة 20.7 مليون دولار، مع 20 مليون دولار المتاحة بموجب خط الائتمان، مما يشير إلى وجود سيولة قوية لدعم مبادرات النمو.
The Joint Corp. (JYNT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Joint Corp. (JYNT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Joint Corp. (JYNT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Joint Corp. (JYNT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.