ServiceNow, Inc. (NOW) Bundle
فهم مصادر إيرادات ServiceNow, Inc. (NOW).
فهم تدفقات إيرادات ServiceNow, Inc
تتكون مصادر الإيرادات الأساسية للشركة من إيرادات الاشتراكات والخدمات المهنية. فيما يلي تفاصيل فترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | نسبة التغيير على أساس سنوي | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | نسبة التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | $2,715 | $2,216 | 23% | $7,780 | $6,315 | 23% |
| الخدمات المهنية وغيرها | $82 | $72 | 14% | $247 | $219 | 13% |
| إجمالي الإيرادات | $2,797 | $2,288 | 22% | $8,027 | $6,534 | 23% |
وتمثل إيرادات الاشتراكات حوالي 97% من إجمالي الإيرادات لكل من الأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعود النمو في إيرادات الاشتراك بشكل أساسي إلى زيادة المشتريات من العملاء الجدد والحاليين. كما اعترفت الشركة أيضًا بالإيرادات الأولية المرتبطة بعروض البرامج ذاتية الاستضافة والتي بلغت 81 مليون دولار أمريكي و67 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023 على التوالي.
ومن حيث الأداء الإقليمي، شكلت الإيرادات خارج أمريكا الشمالية 36% و 37% من إجمالي الإيرادات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على التوالي، مقارنة بـ 37% و 36% لنفس الفترات من عام 2023.
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
يُظهر نمو إيرادات الشركة على أساس سنوي اتجاهًا تصاعديًا ثابتًا:
| فترة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | معدل النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| س3 | $2,797 | $2,288 | 22% |
| 9 أشهر | $8,027 | $6,534 | 23% |
ارتفعت إيرادات الاشتراك على وجه التحديد بمقدار 499 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة و1,465 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالعام السابق.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
وتظل مساهمة القطاعات المختلفة في إجمالي الإيرادات مستقرة، مع بقاء خدمات الاشتراك هي المهيمنة. ذكرت الشركة أن إيرادات الاشتراك تتكون بشكل أساسي من منتجات سير العمل الرقمي ومنتجات إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOM):
| خط المنتج | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | نسبة التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| منتجات سير العمل الرقمية | $2,398 | $1,961 | 22% |
| منتجات ايتوم | $317 | $255 | 24% |
يتم تسعير هذه المنتجات بشكل عام على أساس كل مستخدم أو وحدة اشتراك، مما يساهم بشكل كبير في نمو إيرادات الاشتراك.
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
وقد حدثت تغيرات ملحوظة في مصادر الإيرادات، وخاصة في الخدمات المهنية. ارتفعت الخدمات المهنية والإيرادات الأخرى بمقدار 10 ملايين دولار أمريكي للأشهر الثلاثة و28 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وذلك بسبب عروض الخدمات المحسنة والتدريب المقدم للعملاء.
بشكل عام، تتوقع الشركة أن تستمر إيرادات الاشتراك في الزيادة بالدولار المطلق بينما تظل ثابتة نسبيًا كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
نظرة عميقة على ربحية ServiceNow, Inc. (NOW).
مقاييس الربحية
عند تحليل مقاييس ربحية الشركة، سننظر في إجمالي الربح وأرباح التشغيل وهوامش الربح الصافي، بالإضافة إلى الاتجاهات بمرور الوقت والمقارنات مع متوسطات الصناعة.
إجمالي الربح وأرباح التشغيل وصافي هوامش الربح
كانت البيانات المالية للشركة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | 2,213 مليون دولار | 1,792 مليون دولار | 23.5% |
| الربح التشغيلي | 1,363 مليون دولار | 917 مليون دولار | 48.6% |
| صافي الربح | 432 مليون دولار | 242 مليون دولار | 78.5% |
| هامش صافي الربح | 15.4% | 10.6% | 46.0% |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المقاييس المالية كما يلي:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | 6,371 مليون دولار | 5,129 مليون دولار | 24.2% |
| الربح التشغيلي | 3,612 مليون دولار | 2,522 مليون دولار | 43.2% |
| صافي الربح | 1,041 مليون دولار | 1,436 مليون دولار | -27.4% |
| هامش صافي الربح | 13.0% | 22.0% | -40.9% |
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
وظل هامش الربح الإجمالي لخدمات الاشتراك مستقرا عند 82% لكل من الأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 81% و 82% في نفس الفترات من عام 2023. إلا أن هامش صافي الربح الإجمالي شهد انخفاضًا عن 22% في فترة التسعة أشهر من عام 2023 إلى 13% في عام 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة التكاليف التشغيلية والتغيرات في المخصصات الضريبية.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
عند مقارنتها بمتوسطات الصناعة، فإن هامش صافي ربح الشركة يبلغ 13.0% أقل من متوسط الصناعة تقريبًا 15%-20% لشركات التكنولوجيا المماثلة في قطاع الحوسبة السحابية. هامش الربح الإجمالي 79% تنافسية، خاصة بالنسبة لنماذج الأعمال القائمة على الاشتراك.
تحليل الكفاءة التشغيلية
لقد كانت الكفاءة التشغيلية نقطة محورية للشركة، كما يتضح من زيادة مصاريف المبيعات والتسويق من قبل 18% على أساس سنوي للربع الثالث من عام 2024، ليصل إلى 944 مليون دولار. ويتماشى ذلك مع استراتيجية الشركة لتعزيز وصولها إلى السوق وإشراك العملاء.
ارتفعت تكاليف البحث والتطوير بنسبة 14%، المجموع 626 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس التزام الشركة بالابتكار وتطوير المنتجات. وشهدت النفقات العامة والإدارية أيضًا زيادة معتدلة، ولكنها تحسنت كنسبة من الإيرادات 8% من 9% في العام السابق.
بشكل عام، تشير المقاييس التشغيلية إلى مسار نمو قوي، وإن كان ذلك مع ضغوط على هوامش الربحية الصافية بسبب ارتفاع التكاليف.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة ServiceNow, Inc. (NOW) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة ServiceNow, Inc. بتمويل نموها
Overview من مستويات ديون الشركة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة الدفترية للديون المستحقة 1,489 مليون دولار، مقارنة ب 1,488 مليون دولار كما في 31 ديسمبر 2023. هذا المبلغ صافي خصم الديون غير المطفأة وتكاليف الإصدار 11 مليون دولار و 12 مليون دولار، على التوالى.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية ومقارنتها بمعايير الصناعة
يتم حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية لشركة ServiceNow, Inc. على النحو التالي:
- إجمالي الدين: 1,489 مليون دولار
- إجمالي حقوق المساهمين: 9,290 مليون دولار (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024)
وبالتالي فإن نسبة الدين إلى حقوق الملكية هي 0.16وهو أقل بكثير من متوسط الصناعة الذي يبلغ تقريبًا 0.5 لشركات البرمجيات.
إصدارات الديون الحديثة أو التصنيفات الائتمانية أو نشاط إعادة التمويل
في أغسطس 2020، تم إصدار ServiceNow 1.5 مليار دولار في سندات مدتها عشر سنوات ذات سعر ثابت بنسبة 1.40%، تستحق في 1 سبتمبر 2030. سعر الفائدة الفعلي هو 1.53%. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة العادلة المقدرة لهذه السندات 1,290 مليون دولار. وقد حافظت الشركة على تصنيف ائتماني قدره با1 من موديز و بي بي بي+ من ستاندرد آند بورز.
| إصدار الديون | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| ملاحظات 2030 | $1,500 | 1.40% | 1 سبتمبر 2030 |
كيف توازن الشركة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
تستخدم ServiceNow في المقام الأول تمويل الديون لمبادرات النمو الخاصة بها مع الحفاظ على قاعدة أسهم قوية. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 9,290 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس وسادة أسهم كبيرة لدعم ديونها. قامت الشركة أيضًا بإعادة شراء الأسهم بموجب برنامج معتمد في مايو 2023، بما يقرب من 562 مليون دولار المتبقية لعمليات إعادة شراء الأسهم.
ويتجلى التوازن بين تمويل الديون وتمويل الأسهم من خلال قدرته على توليد تدفقات نقدية كافية لتغطية التزامات ديونه. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 2,632 مليون دولارمما يدل على الأداء التشغيلي القوي.
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون | $1,489 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $9,290 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.16 |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية (التسعة أشهر 2024) | $2,632 |
تقييم السيولة ServiceNow, Inc. (NOW).
تقييم سيولة الشركة
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم حساب النسبة الحالية بـ 4.56مما يشير إلى وضع سيولة قوي.
نسبة سريعة: النسبة السريعة تقف عند 4.20مما يشير إلى أن الشركة يمكنها تغطية التزاماتها قصيرة الأجل دون الاعتماد على مبيعات المخزون.
اتجاهات رأس المال العامل
رأس المال العامل كما في 30 سبتمبر 2024 6.9 مليار دولار، مع زيادة كبيرة على أساس سنوي قدرها 12% مقارنة ب 6.2 مليار دولار في عام 2023. ويشير هذا الاتجاه إلى تحسن الكفاءة التشغيلية وإدارة السيولة.
| فترة | رأس المال العامل (بالمليارات) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $6.9 | 12% |
| 30 سبتمبر 2023 | $6.2 | - |
بيانات التدفق النقدي Overview
بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2.63 مليار دولار، زيادة كبيرة من 1.79 مليار دولار في عام 2023.
وكان التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية لنفس الفترة (1.76 مليار دولار)، مقارنة ب (1.72 مليار دولار) في عام 2023، مما يعكس زيادة الاستثمارات في الممتلكات والمعدات.
بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية (872 مليون دولار)، من (422 مليون دولار) في عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة عمليات إعادة شراء الأسهم.
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $2,632 | $1,793 |
| الأنشطة الاستثمارية | $(1,763) | $(1,723) |
| أنشطة التمويل | $(872) | $(422) |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد وما في حكمه والاستثمارات 9.1 مليار دولاروضمان سيولة قوية للوفاء بالالتزامات. إن الوضع النقدي القوي للشركة، إلى جانب التدفق النقدي التشغيلي المستمر، يخفف من المخاوف المتعلقة بالسيولة.
وعلى الرغم من زيادة التدفقات النقدية الخارجة لأنشطة الاستثمار والتمويل، فإن نمو التدفق النقدي التشغيلي يُظهر استراتيجيات فعالة لتوليد الإيرادات، مما يوفر حماية ضد مشكلات السيولة المحتملة.
هل ServiceNow, Inc. (NOW) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يركز تحليل التقييم للشركة على المقاييس المالية الرئيسية التي تعتبر ضرورية لتحديد ما إذا كان سعر السهم مبالغ فيه أو أقل من قيمته الحقيقية. سيغطي هذا القسم نسب السعر إلى الأرباح (P / E)، والسعر إلى الكتاب (P / B)، ونسب قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV / EBITDA)، واتجاهات أسعار الأسهم، وإجماع المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
تبلغ نسبة السعر إلى الربحية الحالية 55.7، بناءً على ربحية السهم (EPS) لمدة اثني عشر شهرًا (TTM). $5.00. ويشير هذا إلى تقييم مرتفع مقارنة بالأرباح، مما قد يشير إلى المبالغة في التقييم مقارنة بالمتوسطات التاريخية.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
يتم حساب نسبة السعر إلى القيمة الدفترية عند 14.5، بقيمة دفترية للسهم الواحد $23.62. وتشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المرتفعة هذه إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع مبلغ أكبر بكثير مقابل كل دولار من صافي الأصول، مما يشير إلى احتمال المبالغة في تقدير القيمة.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
تبلغ نسبة EV / EBITDA حاليًا 45.0. وهذه النسبة مرتفعة مقارنة بمتوسطات الصناعة، والتي تتراوح عادة بين 10.0 و 20.0مما يشير إلى أن الشركة قد تكون مبالغ فيها من حيث أرباحها التشغيلية.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، أظهر سعر السهم اتجاها +25%، ينتقل من حوالي $450 إلى حوالي $562 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. يعكس هذا الاتجاه التصاعدي معنويات السوق الإيجابية ولكنه قد يساهم أيضًا في المخاوف المتعلقة بالمبالغة في تقدير القيمة.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 55.7 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 14.5 |
| نسبة EV/EBITDA | 45.0 |
| سعر السهم الحالي | $562 |
| تغير سعر السهم لمدة 12 شهرًا | +25% |
عائد الأرباح ونسب الدفع
لا تقوم الشركة حاليا بدفع أرباح، مما أدى إلى عائد توزيعات أرباح 0%. قد يشير نقص الأرباح إلى التركيز على إعادة استثمار الأرباح من أجل النمو بدلاً من إعادة رأس المال إلى المساهمين.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
المحللون لديهم تصنيف إجماعي لـ يمسك على السهم، مع السعر المستهدف تقريبا $550. ويشير هذا إلى اتباع نهج حذر، مع الاعتراف بإمكانات نمو الشركة مع تسليط الضوء أيضًا على المخاوف بشأن مستويات التقييم الحالية.
| تقييم المحللين | السعر المستهدف |
|---|---|
| تصنيف الإجماع | يمسك |
| السعر المستهدف | $550 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه ServiceNow, Inc. (NOW)
المخاطر الرئيسية التي تواجه ServiceNow, Inc.
تواجه شركة ServiceNow, Inc. مجموعة متنوعة من المخاطر الداخلية والخارجية التي قد تؤثر بشكل كبير على صحتها المالية. فيما يلي عوامل الخطر الرئيسية التي تؤثر حاليًا على الشركة:
مسابقة الصناعة
المشهد التنافسي في مجال الحوسبة السحابية وصناعة برمجيات المؤسسات شديد. ومن بين المنافسين الرئيسيين Salesforce، وMicrosoft، وSAP، وجميعهم يستثمرون بكثافة في منصاتهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات الاشتراك بقيمة 7.78 مليار دولار، مما يعكس نموا 23% عامًا بعد عام، ومع ذلك، يستمر الضغط من المنافسين في تصعيد الحاجة إلى الابتكار والتمايز في السوق.
التغييرات التنظيمية
يشكل الامتثال التنظيمي خطرًا كبيرًا، خاصة مع قيام الشركة بتوسيع بصمتها العالمية. وقد أدى الامتثال للوائح إقامة البيانات إلى زيادة التكاليف. وتتوقع الشركة التكاليف المستمرة المرتبطة بالتكيف مع اللوائح المتطورة، مع توقع حدوث ذلك 18% الزيادة في مصاريف التشغيل تعزى إلى الامتثال التنظيمي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
ظروف السوق
يمكن أن تؤثر تقلبات السوق سلبًا على تدفقات إيرادات الشركة. على سبيل المثال، تمثل الإيرادات خارج أمريكا الشمالية 36% من إجمالي الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وأي تقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية يمكن أن تؤثر على الاعتراف بالإيرادات، حيث أن نسبة متزايدة من العقود مقومة بالعملات الأجنبية.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الاعتماد على شراكات خارجية وتنفيذ الخدمات المهنية. ارتفعت نسبة الخسارة الإجمالية للخدمات المهنية إلى 7% في الربع الثالث من عام 2024 من 6% في الربع الثالث من عام 2023، مدفوعًا بزيادة استثمارات النظام البيئي الشريك. وتتحول الشركة نحو نموذج يعتمد بشكل أكبر على الإنفاق المتغير مع الشركاء الاستراتيجيين، مما يؤدي إلى مخاطر مرتبطة بأداء الشريك وموثوقيته.
المخاطر المالية
أعلنت الشركة عن إجمالي ديونها 1.49 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وظلت مصاريف الفوائد مستقرة عند 18 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. يمكن أن تؤثر التقلبات في أسعار الفائدة بشكل كبير على تكاليف اقتراض الشركة، مما يؤثر على الصحة المالية العامة.
المخاطر الاستراتيجية
تعتبر المخاطر الإستراتيجية المتعلقة بتكامل الاستحواذ وتطوير المنتجات الجديدة كبيرة. أنفقت الشركة 626 مليون دولار على البحث والتطوير في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس أ 14% زيادة عن العام السابق. ولا تزال فعالية هذه الاستثمارات في توليد النمو المستقبلي غير مؤكدة.
استراتيجيات التخفيف
وتعمل الشركة بشكل فعال على التخفيف من هذه المخاطر من خلال استراتيجيات مختلفة:
- تعزيز المزايا التنافسية من خلال الاستثمار في البحث والتطوير وتوسيع الشراكات.
- تنفيذ أطر امتثال قوية لمعالجة التغييرات التنظيمية وظروف السوق.
- استخدام استراتيجيات التحوط لإدارة مخاطر صرف العملات الأجنبية المرتبطة بالعمليات الدولية.
| عامل الخطر | وصف | مستوى التأثير |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | الضغط من المنافسين في مجال الحوسبة السحابية وبرامج المؤسسات. | عالي |
| التغييرات التنظيمية | الامتثال للوائح العالمية المتطورة. | واسطة |
| ظروف السوق | التقلبات التي تؤثر على الإيرادات الدولية وصرف العملات. | عالي |
| المخاطر التشغيلية | الاعتماد على شراكات الطرف الثالث في الخدمات المهنية. | واسطة |
| المخاطر المالية | تأثير تقلبات أسعار الفائدة على خدمة الدين. | واسطة |
| المخاطر الاستراتيجية | التحديات في دمج عمليات الاستحواذ وتطوير المنتجات الجديدة. | عالي |
آفاق النمو المستقبلي لشركة ServiceNow, Inc. (NOW)
آفاق النمو المستقبلي لشركة ServiceNow, Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
تستعد شركة ServiceNow, Inc. لتحقيق نمو كبير مدفوعًا بعوامل متعددة:
- ابتكارات المنتج: وقد أدى تركيز الشركة على تعزيز منتجات سير العمل الرقمية الخاصة بها إلى 22% زيادة في الإيرادات لهذه العروض، والوصول إلى 2.398 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 1.961 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- توسعات السوق: تعمل الشركة على توسيع نطاق وصولها إلى الأسواق المنظمة، مما أدى إلى زيادة في إيرادات الاشتراكات بنسبة 10% 23%، المجموع 7.780 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- عمليات الاستحواذ: الاستحواذ على G2K Group GmbH ل 465 مليون دولار تهدف إلى دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في منصتها، وتعزيز عروض الخدمات وإشراك العملاء.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
من المتوقع أن يستمر نمو الإيرادات المستقبلية بوتيرة قوية:
- ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات الاشتراكات بالدولار المطلق، لتظل ثابتة نسبياً كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات.
- بالنسبة لعام 2024، تتوقع الشركة أن تبلغ إيرادات الاشتراكات تقريبًا 10.4 مليار دولار، من 8.027 مليار دولار في عام 2023.
- من المتوقع أن تصل تقديرات ربحية السهم (EPS) لعام 2024 إلى $5.06 للسهم الواحد، مما يعكس مسار النمو القوي.
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات
تلعب المبادرات الإستراتيجية دورًا حاسمًا في دفع النمو المستقبلي:
- قامت الشركة بزيادة استثماراتها في الأنظمة البيئية الشريكة، مما أدى إلى 18% زيادة في مصاريف المبيعات والتسويق بلغت 944 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024.
- ومن المتوقع أن تؤدي الشراكات مع شركات التكنولوجيا إلى تعزيز عروض المنتجات، لا سيما في إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOM)، والتي شهدت أ 24% زيادة الإيرادات إلى 317 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
المزايا التنافسية
وتشمل المزايا التنافسية للشركة ما يلي:
- هامش ربح إجمالي مرتفع للاشتراك: تظل نسبة إجمالي ربح الاشتراك قوية عند 82% لكل من الربع الثالث من عام 2024 والربع الثالث من عام 2023.
- توليد تدفق نقدي قوي: بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 2.632 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.793 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يدعم المزيد من الاستثمارات في النمو.
- التزامات الأداء الكبيرة المتبقية (RPO): كان إجمالي RPO اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 19.5 مليار دولارمما يشير إلى رؤية قوية للإيرادات المستقبلية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات سير العمل الرقمي | 2.398 مليار دولار | 1.961 مليار دولار | 22% |
| إيرادات إيتوم | 317 مليون دولار | 255 مليون دولار | 24% |
| إجمالي إيرادات الاشتراك | 2.715 مليار دولار | 2.216 مليار دولار | 23% |
| مصاريف المبيعات والتسويق | 944 مليون دولار | 799 مليون دولار | 18% |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 2.632 مليار دولار | 1.793 مليار دولار | 46% |
| التزامات الأداء المتبقية | 19.5 مليار دولار | لم يتم الكشف عنها | لا يوجد |
ServiceNow, Inc. (NOW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ServiceNow, Inc. (NOW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ServiceNow, Inc. (NOW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ServiceNow, Inc. (NOW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.