Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) Bundle
تاريخ موجز لشركة Artisan Partners Asset Management Inc.
شركة Overview
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) هي شركة إدارة استثمار متداولة بشكل عام، وتركز في المقام الأول على تقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية للعملاء من المؤسسات والأفراد. تأسست الشركة في عام 2001 وتم طرحها للاكتتاب العام في عام 2013. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير Artisan Partners ما يقرب من 162.8 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، مما يعكس زيادة بنسبة 14٪ من 142.2 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
الأداء المالي
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Artisan Partners عن إيرادات بلغت 279.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12% من 248.7 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي لنفس الفترة 93.2 مليون دولار أمريكي، بهامش تشغيل قدره 33.3%.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 279.6 مليون دولار | 248.7 مليون دولار | +12% |
| الدخل التشغيلي | 93.2 مليون دولار | 82.2 مليون دولار | +13% |
| صافي الدخل | 72.9 مليون دولار | 53.2 مليون دولار | +37% |
| ربحية السهم (EPS) | $1.03 | $0.76 | +36% |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Artisan Partners عن توزيع أرباح بقيمة 0.71 دولار أمريكي للسهم الواحد من الأسهم العادية من الفئة "أ". ويعكس هذا الاتجاه التاريخي لإعادة رأس المال إلى المساهمين، مع زيادة توزيعات الأرباح من 0.61 دولار للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2023.
ظروف السوق والبيئة الاقتصادية
يتأثر الأداء المالي لـ Artisan Partners بشكل كبير بظروف السوق. ترتبط إيرادات الشركة بشكل مباشر بقيمة الأصول الخاضعة للإدارة، والتي يمكن أن تتقلب بسبب عوامل اقتصادية مختلفة، بما في ذلك التضخم وتغيرات أسعار الفائدة. بلغ معدل ضريبة الدخل الفعلي لـ Artisan Partners 19.9% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 19.1% لنفس الفترة من عام 2023.
قطاعات إدارة الأصول
تعمل Artisan Partners من خلال العديد من استراتيجيات الاستثمار، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت واستراتيجيات الأصول المتعددة. وشهدت الشركة نموًا كبيرًا في رسوم الاستشارات الاستثمارية، والتي بلغ إجماليها 814.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 726.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
| الرسوم الاستشارية للاستثمار | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الرسوم | 814.8 مليون دولار | 726.1 مليون دولار | +12% |
| رسوم الإدارة | 814.7 مليون دولار | 725.9 مليون دولار | +12% |
| رسوم الأداء | $86,000 | $154,000 | -44% |
اختتام البيانات المالية
تواصل Artisan Partners إظهار أداء مالي قوي في عام 2024، مع نمو كبير في الإيرادات وصافي الدخل، إلى جانب الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. تظل استراتيجيات الشركة وقدرتها على التكيف مع السوق أمرًا بالغ الأهمية أثناء تنقلها في مشهد اقتصادي معقد.
من يملك شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) حصة ملكية تبلغ حوالي 87% في Artisan Partners Holdings LP، وهي شراكة محدودة تعمل الشركة من خلالها. وهذا يمثل زيادة من 86% في 31 ديسمبر 2023.
الشركاء المحدودون في شركة Holdings، وبعضهم من الموظفين، يحتفظون بحوالي 13% من حصص الملكية في القابضة اعتباراً من 30 سبتمبر 2024.
ملكية الأسهم
فيما يلي توزيع ملكية أسهم APAM في القابضة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| نوع الملكية | الوحدات متميزة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| وحدات APAM Holdings GP | 70,069,120 | 87% |
| وحدات الشراكة المحدودة | 10,292,019 | 13% |
| المجموع | 80,361,139 | 100% |
تكوين المساهمين
يشمل المساهمون في Artisan Partners المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والموظفين، مع توزيع ممتلكات كبيرة على مجموعات مختلفة. يتم الاحتفاظ بالأسهم العادية من الفئة "أ" في المقام الأول من قبل المستثمرين العامين، في حين يحتفظ الموظفون والإدارة بالأسهم العادية من الفئة "ب" والفئة "ج".
المعاملات الأخيرة
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تبادل بعض الشركاء المحدودين في القابضة 1,168,667 وحدات مشتركة لعدد مماثل من أسهم الأسهم العادية من الفئة أ. يسلط هذا النشاط الضوء على المعاملات الجارية بين الشراكة ومساهميها، مما يؤثر على هيكل الملكية.
الأرباح والتوزيعات
أعلنت شركة APAM عن توزيع أرباحها $0.71 لكل سهم من الأسهم العادية من الفئة (أ) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. أرباح ربع سنوية قدرها $0.82 تم الإعلان عن السهم الواحد اعتبارًا من 29 أكتوبر 2024.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت APAM إجمالي إيرادات قدرها 279.6 مليون دولار، يعكس أ 12% زيادة عن العام السابق. متوسط الأصول تحت الإدارة (AUM) كان 162.8 مليار دولار، أعلى 14% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
موقف السوق
تواصل Artisan Partners الحفاظ على مكانتها التنافسية في صناعة إدارة الأصول، مدعومة بهيكل ملكية متنوع ومحفظة قوية من استراتيجيات الاستثمار. تتم مراقبة القرارات الإستراتيجية للشركة فيما يتعلق بتخصيص رأس المال وتوزيعات المساهمين عن كثب، مما يعكس التزامها بتعزيز قيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM).
فلسفة الشركة
تهدف شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) إلى تقديم أداء استثماري متميز من خلال الإدارة النشطة والالتزام بعلاقات طويلة الأمد مع العملاء. وتؤكد الشركة على ثقافة التعاون بين فرقها الاستثمارية، وتسعى جاهدة للاستفادة من وجهات النظر والخبرات المتنوعة لتحقيق النتائج المثلى للعملاء.
نهج الاستثمار
يتميز النهج الاستثماري لـ APAM بالتركيز على الأبحاث الأساسية وعملية الاستثمار المنضبطة. ويتضمن ذلك الالتزام بفهم القيمة الأساسية للاستثمارات ومنظور طويل الأجل يعطي الأولوية لمصالح العملاء على تقلبات السوق قصيرة المدى.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Artisan Partners عن مقاييس مالية مهمة تعكس نجاحها التشغيلي:
| متري | القيمة (الربع الثالث 2024) | القيمة (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| متوسط الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 162.8 مليار دولار | 142.2 مليار دولار | 14% |
| ربح | 279.6 مليون دولار | 248.7 مليون دولار | 12% |
| هامش التشغيل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 33.3% | 33.0% | 0.9% |
| هامش التشغيل المعدل | 35.0% | 32.5% | 7.7% |
| ربحية السهم (EPS) | $1.03 | $0.76 | 35.5% |
| الأرباح المعلنة لكل سهم | $0.71 | $0.61 | 16.4% |
التركيز على العميل
تؤكد APAM التزامها بنجاح العميل من خلال الحفاظ على الشفافية في عملية الاستثمار الخاصة بها ومواءمة مصالحها مع مصالح عملائها. وتهدف الشركة إلى توليد قيمة طويلة الأجل للعملاء من خلال التركيز على كل من الأداء وإدارة المخاطر.
موقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، رسخت شركة Artisan Partners نفسها في صناعة إدارة الأصول بمحفظة قوية عبر استراتيجيات الاستثمار المختلفة:
| استراتيجية الاستثمار | الأصول المدارة (مليون دولار) | التدفقات النقدية للعملاء (مليون دولار) | التدفقات النقدية الخارجة للعملاء (مليون دولار) | صافي التدفقات النقدية (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| عدالة | $151,267 | $4,076 | $(5,713) | $(1,637) |
| الدخل الثابت | $13,072 | $1,982 | $(1,112) | $870 |
| بديل | $3,501 | $152 | $(128) | $24 |
| المجموع | $167,840 | $6,210 | $(6,953) | $(743) |
رؤية طويلة المدى
تركز شركة Artisan Partners على النمو المستدام واستراتيجيات الاستثمار طويلة المدى التي تعتمد على مبادئها الأساسية المتمثلة في النزاهة والأداء. وتلتزم الشركة بتعزيز قدراتها الاستثمارية مع ضمان أن نموها يتماشى مع الاحتياجات المتطورة لعملائها.
كيف تعمل شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM).
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) عن متوسط الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) البالغ 162.8 مليار دولار، زيادة 3% من متوسط الربع السابق البالغ 158.6 مليار دولار و أ 14% زيادة من 142.2 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023.
ولدت الشركة 279.6 مليون دولار في الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يمثل أ 12% زيادة من 248.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. تم الإبلاغ عن هامش التشغيل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا عند 33.3%، أعلى قليلا من 33.0% في العام السابق.
وفيما يتعلق بربحية السهم، ذكرت APAM $1.03 لكل من الأسهم الأساسية والمخففة، مع ربحية السهم المعدلة $0.92.
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة APAM عن توزيع أرباح قدرها $0.71 لكل سهم من الأسهم العادية من الفئة أ، مع إعلان لاحق عن $0.82 اعتبارًا من 29 أكتوبر 2024.
الأصول تحت الإدارة
يتم تصنيف أصول APAM الخاضعة للإدارة حسب فئة الأصول. يوضح الجدول التالي الأصول المُدارة حسب فئة الأصول اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| فئة الأصول | بداية الأصول المُدارة (بالملايين) | إجمالي التدفقات النقدية للعملاء (بالملايين) | إجمالي التدفقات النقدية الصادرة للعملاء (بالملايين) | صافي التدفقات النقدية للعملاء (بالملايين) | الأصول المُدارة المنتهية (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|---|
| عدالة | $143,942 | $4,076 | $(5,713) | $(1,637) | $124,448 |
| الدخل الثابت | $11,670 | $1,982 | $(1,112) | $870 | $13,072 |
| بديل | $3,275 | $152 | $(128) | $24 | $3,501 |
| المجموع | $158,887 | $6,210 | $(6,953) | $(743) | $167,840 |
مصادر الإيرادات
تستمد APAM إيراداتها بشكل أساسي من رسوم إدارة الاستثمار، والتي تعتمد إلى حد كبير على متوسط الأصول الخاضعة للإدارة. توزيع الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | $279.5 | $248.7 |
| رسوم الأداء | $0.036 | $0.031 |
| إجمالي الإيرادات | $279.6 | $248.7 |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة APAM عن إجمالي مصاريف التشغيل البالغة 186.4 مليون دولار، والتي شملت:
- التعويضات والمزايا: 149.0 مليون دولار
- التوزيع والخدمة والتسويق: 6.4 مليون دولار
- الإشغال: 8.2 مليون دولار
- الاتصالات والتكنولوجيا: 13.1 مليون دولار
- العامة والإدارية: 9.7 مليون دولار
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان وضع السيولة لدى APAM كما يلي:
| بند السيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $253.9 |
| حسابات القبض | $110.0 |
| استثمارات البذور | $157.9 |
| الالتزام غير المسحوب على التسهيل الائتماني المتجدد | $100.0 |
الضرائب والأرباح
كان معدل الضريبة الفعلي لشركة APAM للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو 19.9%، أعلى قليلا من 19.1% في عام 2023. وتضمن مخصص ضرائب الدخل ما يلي:
| المكون الضريبي | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الفيدرالية | $9,658 | $4,240 |
| الدولة والمحلية | $3,457 | $950 |
| أجنبي | $(40) | $337 |
| المجموع | $13,075 | $5,527 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في APAM 405.0 مليون دولار، والتي تشمل:
| مكون الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | $701 |
| الأسهم العادية من الفئة ب | $16 |
| الأسهم العادية من الفئة C | $87 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $214,854 |
| الأرباح المحتجزة | $158,239 |
| الدخل (الخسارة) الشامل الآخر المتراكم | $(1,818) |
| المصالح غير المسيطرة - شركة Artisan Partners Holdings | $32,949 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $405,028 |
كيف تجني شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Artisan Partners Asset Management Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال رسوم إدارة الاستثمار، والتي تعتمد على الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) عبر مختلف أدوات الاستثمار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 814.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، وتشكل الرسوم الإدارية غالبية هذا الرقم.
| نوع الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 279.6 | 248.7 | 12.0 |
| رسوم الأداء | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| إجمالي الإيرادات | 279.6 | 248.7 | 12.0 |
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تُعد الأصول المُدارة مقياسًا مهمًا للشركاء الحرفيين، مما يؤثر على توليد إيراداتهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن أصول مدارة بقيمة 167.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 23٪ عن العام السابق. وبلغ متوسط الأصول المدارة لنفس الفترة 158.5 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14.1٪ على أساس سنوي.
| فترة | الأصول المُدارة المنتهية (بالمليارات) | متوسط الأصول المُدارة (بالمليارات) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 167.8 | 158.5 | 23.0 |
| الربع الثالث 2023 | 136.5 | 138.0 | - |
تفصيل الرسوم الإدارية
يتقاضى Artisan Partners رسومًا إدارية بناءً على نسبة مئوية من الأصول المُدارة، والتي تختلف حسب استراتيجية الاستثمار ونوع السيارة. بلغ المتوسط المرجح للرسوم الإدارية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 68.5 نقطة أساس، مقارنة بـ 69.5 نقطة أساس في الربع الثالث من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى التغييرات في مزيج الاستراتيجيات.
| نوع المركبة | الرسوم الإدارية للربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | الرسوم الإدارية للربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | المتوسط المرجح رسوم الإدارة (نقطة أساس) |
|---|---|---|---|
| صناديق الحرفيين | 161.4 | 145.3 | 88.4 |
| الصناديق العالمية للحرفيين | 13.3 | 11.2 | 90.3 |
| حسابات منفصلة وغيرها | 104.8 | 92.2 | 49.5 |
مصاريف التشغيل
تلعب نفقات التشغيل للشركاء الحرفيين أيضًا دورًا حاسمًا في توليد صافي الدخل. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 557.3 مليون دولار أمريكي، وتشكل التعويضات والمزايا 55% من إجمالي الإيرادات.
| نوع المصاريف | نفقات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | نفقات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي مصاريف التشغيل | 557.3 | 498.9 | 11.7 |
| إجمالي التعويضات والمزايا | 445.7 | 392.6 | 13.5 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة Artisan Partners Asset Management Inc. 190 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 21٪ مقارنة بـ 157.5 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. العائد الأساسي للسهم الواحد (EPS) للربع الثالث من عام 2024 كان 2.68 دولارًا أمريكيًا ، مقارنة بـ 2.27 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم الأساسية | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 190.0 | 2.68 | 21.0 |
| الربع الثالث 2023 | 157.5 | 2.27 | - |
ظروف السوق ورسوم الأداء
تؤثر ظروف السوق بشكل كبير على أداء الحرفيين وتوليد الإيرادات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان ما يقرب من 3% من الأصول المدارة لشركة Artisan خاضعة لترتيبات رسوم الأداء، مما يشير إلى إمكانية تحقيق إيرادات إضافية بناءً على أداء الاستثمار. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي رسوم الأداء 0.1 مليون دولار أمريكي، دون تغيير عن العام السابق.
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.