Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) Bundle
Eine kurze Geschichte von Artisan Partners Asset Management Inc.
Unternehmen Overview
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) ist ein börsennotiertes Investment -Management -Unternehmen, das sich hauptsächlich auf die Bereitstellung von Anlageberatungsdiensten für institutionelle und individuelle Kunden konzentriert. Die Firma wurde 2001 gegründet und wurde 2013 an die Börse gegangen. Zum 30. September 2024 verwaltet Artisan Partners rund 162,8 Milliarden US -Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM), was einem Anstieg von 142,2 Milliarden US -Dollar im Jahr vor dem Jahr zurückzuführen ist.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal von 2024 meldete Artisan Partners einen Umsatz von 279,6 Mio. USD, was einem Anstieg von 12% gegenüber 248,7 Mio. USD im selben Quartal von 2023 entspricht. Das Betriebsergebnis für den gleichen Zeitraum betrug 93,2 Mio. USD mit einer operativen Marge von 33,3%.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 279,6 Millionen US -Dollar | 248,7 Millionen US -Dollar | +12% |
| Betriebseinkommen | 93,2 Millionen US -Dollar | 82,2 Millionen US -Dollar | +13% |
| Nettoeinkommen | 72,9 Millionen US -Dollar | 53,2 Millionen US -Dollar | +37% |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $1.03 | $0.76 | +36% |
Dividenden und Aktionärsrenditen
In den drei Monaten zum 30. September 2024 erklärten handwerkliche Partner eine Dividende von 0,71 USD pro Aktie der Stammaktien der Klasse A. Dies spiegelt einen historischen Trend der Rückgabe von Kapital an die Aktionäre wider, wobei die Dividenden von 0,61 USD je Aktie im dritten Quartal 2023 steigen.
Marktbedingungen und wirtschaftliches Umfeld
Die finanzielle Leistung von Handwerkspartnern wird erheblich von den Marktbedingungen beeinflusst. Die Einnahmen des Unternehmens sind direkt mit dem Wert seines AUM verbunden, der aufgrund verschiedener wirtschaftlicher Faktoren, einschließlich Inflations- und Zinsänderungen, schwanken kann. Der effektive Einkommensteuersatz für handwerkliche Partner betrug 19,9% für die neun Monate bis zum 30. September 2024, verglichen mit 19,1% für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Vermögensverwaltungssegmente
Artisan Partners arbeitet über mehrere Anlagestrategien, darunter Aktien, feste Einkommen und Multi-Asset-Strategien. Das Unternehmen verzeichnete in den neun Monaten, die am 30. September 2024, in Höhe von 814,8 Mio. USD in Höhe von 814,8 Mio. USD ein signifikantes Wachstum der Anlageberatung verzeichnete, gegenüber 726,1 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Anlageberechnung | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtgebühren | 814,8 Millionen US -Dollar | 726,1 Millionen US -Dollar | +12% |
| Verwaltungsgebühren | 814,7 Millionen US -Dollar | 725,9 Millionen US -Dollar | +12% |
| Leistungsgebühren | $86,000 | $154,000 | -44% |
Schlussfolgerung von Finanzdaten
Artisan Partners zeigt im Jahr 2024 weiterhin eine starke finanzielle Leistung mit erheblichem Umsatzwachstum und Nettoergebnis sowie eine Verpflichtung zur Rückgabe von Wert an die Aktionäre durch Dividenden. Die Strategien und die Marktanpassungsfähigkeit des Unternehmens bleiben kritisch, da es in einer komplexen Wirtschaftslandschaft navigiert.
A WHO gehört Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)
Eigentümerstruktur
Ab dem 30. September 2024 hält Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) ein Eigentumsinteresse von ungefähr 87% In Artisan Partners Holdings LP, eine beschränkte Partnerschaft, über die das Unternehmen tätig ist. Dies markiert eine Zunahme von 86% Am 31. Dezember 2023.
Begrenzte Partner von Holdings, von denen einige Mitarbeiter sind, haben ungefähr festgehalten 13% der Beteiligungen an den Beteiligungen zum 30. September 2024.
Eigenkapitalbesitz
Die Aufschlüsselung des Eigenkapitalbesitzes von APAM am 30. September 2024 lautet wie folgt:
| Art des Eigentums | Einheiten hervorragend | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| APAM Holdings GP -Einheiten | 70,069,120 | 87% |
| Begrenzte Partnerschaftseinheiten | 10,292,019 | 13% |
| Gesamt | 80,361,139 | 100% |
Aktionärszusammensetzung
Zu den Aktionären von Kunsthandwerkspartnern zählen institutionelle Anleger, Einzelaktionäre und Mitarbeiter mit erheblichen Beteiligungen zwischen verschiedenen Gruppen. Die Stammaktien der Klasse A werden in erster Linie von öffentlichen Investoren gehalten, während Stammaktien der Klasse B und der Klasse C von Mitarbeitern und Management gehalten werden.
Jüngste Transaktionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 wurden bestimmte beschränkte Partner von Holdings ausgetauscht 1,168,667 Gemeinsame Einheiten für eine gleichwertige Anzahl von Aktien der Stammaktien der Klasse A. Diese Aktivität unterstreicht die laufenden Transaktionen zwischen der Partnerschaft und ihren Aktionären und wirkt sich auf die Eigentumsstruktur aus.
Dividenden und Verteilungen
APAM deklarierte und verteilte Dividenden von $0.71 pro Aktie der Stammaktien der Klasse A in den drei Monaten am 30. September 2024. Eine vierteljährliche Dividende von $0.82 pro Aktie wurde am 29. Oktober 2024 für wirksam erklärt.
Finanziell Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete APAM einen Gesamtumsatz von 279,6 Millionen US -Dollar, reflektiert a 12% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr. Die durchschnittlichen Vermögenswerte (AUM) waren 162,8 Milliarden US -Dollar, hoch 14% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Marktposition
Artisan Partners hat weiterhin eine Wettbewerbsposition in der Vermögensverwaltungsbranche, unterstützt durch eine diversifizierte Eigentümerstruktur und ein robustes Portfolio an Anlagestrategien. Die strategischen Entscheidungen des Unternehmens bezüglich der Kapitalallokation und der Aktionärsausschüttungen werden genau überwacht, was das Engagement für die Verbesserung der Shareholder -Wert widerspiegelt.
Kunsthandwerkspartner Asset Management Inc. (APAM) -Missionserklärung (APAM)
Unternehmensphilosophie
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) zielt darauf ab, durch ein aktives Management überlegene Investitionsleistung und ein Engagement für langfristige Kundenbeziehungen zu liefern. Das Unternehmen betont eine Kultur der Zusammenarbeit zwischen seinen Investitionsteams und bemüht sich, vielfältige Perspektiven und Fachkenntnisse zu nutzen, um optimale Ergebnisse für Kunden zu erzielen.
Investitionsansatz
Der Investitionsansatz von APAM ist durch einen Fokus auf grundlegende Forschung und einen disziplinierten Anlageprozess gekennzeichnet. Dies beinhaltet eine Verpflichtung zum Verständnis des zugrunde liegenden Werts von Investitionen und eine langfristige Perspektive, die Kundeninteressen vor kurzfristigen Marktschwankungen priorisiert.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 berichteten Artisan Partners über erhebliche finanzielle Metriken, die ihren operativen Erfolg widerspiegeln:
| Metrisch | Wert (Q3 2024) | Wert (Q3 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Vermögenswerte zu Management (AUM) | 162,8 Milliarden US -Dollar | 142,2 Milliarden US -Dollar | 14% |
| Einnahmen | 279,6 Millionen US -Dollar | 248,7 Millionen US -Dollar | 12% |
| GAAP -Betriebsspanne | 33.3% | 33.0% | 0.9% |
| Angepasster Betriebsmarge | 35.0% | 32.5% | 7.7% |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $1.03 | $0.76 | 35.5% |
| Dividenden pro Aktie deklariert | $0.71 | $0.61 | 16.4% |
Kundenorientierter Fokus
APAM betont sein Engagement für den Kundenerfolg, indem er die Transparenz in seinem Anlageprozess aufrechterhält und seine Interessen mit denen seiner Kunden ausrichtet. Das Unternehmen zielt darauf ab, einen langfristigen Wert für Kunden zu schaffen, indem sie sich sowohl auf Leistung als auch auf das Risikomanagement konzentrieren.
Marktposition
Bis zum 30. September 2024 hat sich Artisan Partners in der Vermögensverwaltungsbranche mit einem robusten Portfolio für verschiedene Anlagestrategien etabliert:
| Anlagestrategie | AUM (Millionen Dollar) | Kunden -Cash -Zuflüsse (Mio. USD) | Kundendienstabflüsse (Mio. USD) | Netto -Cashflows (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|---|
| Eigenkapital | $151,267 | $4,076 | $(5,713) | $(1,637) |
| Festeinkommen | $13,072 | $1,982 | $(1,112) | $870 |
| Alternative | $3,501 | $152 | $(128) | $24 |
| Gesamt | $167,840 | $6,210 | $(6,953) | $(743) |
Langfristige Vision
Artisan Partners konzentriert sich auf nachhaltiges Wachstum und langfristige Anlagestrategien, die auf seinen grundlegenden Prinzipien der Integrität und Leistung aufbauen. Das Unternehmen ist bestrebt, seine Investitionsfähigkeiten zu verbessern und gleichzeitig sicherzustellen, dass sein Wachstum den sich entwickelnden Bedürfnissen seiner Kunden entspricht.
Wie Kunsthandwerkspartner Asset Management Inc. (APAM) funktioniert
Finanziell Overview
Ab dem 30. September 2024 meldete Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) durchschnittliche Vermögenswerte (AUM) von durchschnittlich zu verwaltet 162,8 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 3% Aus dem Durchschnitt des Vorquartals von $ 158,6 Milliarden und a 14% zunehmen von 142,2 Milliarden US -Dollar im selben Quartal von 2023.
Das Unternehmen erzeugt 279,6 Millionen US -Dollar im Einnahmen für die drei Monate am 30. September 2024 und markiert a 12% zunehmen von 248,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der GAAP -Betriebsmarge wurde bei gemeldet 33.3%leicht von oben von 33.0% im Vorjahr.
In Bezug auf das Ergebnis je Aktie berichtete APAM $1.03 sowohl für grundlegende als auch verdünnte Aktien mit einem angepassten EPS von $0.92.
Für die drei Monate am 30. September 2024 erklärte Apam eine Dividende von $0.71 pro Anteil der Stammaktien der Klasse A mit einer anschließenden Erklärung von $0.82 Geben Sie 29. Oktober 2024.
Vermögenswerte im Management
Die verwalteten Vermögenswerte von APAM werden nach Asset Class kategorisiert. Die folgende Tabelle beschreibt das AUM per Asset -Klasse zum 30. September 2024:
| Vermögensklasse | Anfangen aum (in Millionen) | Brutto -Kunden -Cash -Zuflüsse (in Millionen) | Brutto -Kunden -Bargeldabflüsse (in Millionen) | Netto -Kunden -Cashflows (in Millionen) | Ende AUM (in Millionen) beenden |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapital | $143,942 | $4,076 | $(5,713) | $(1,637) | $124,448 |
| Festeinkommen | $11,670 | $1,982 | $(1,112) | $870 | $13,072 |
| Alternative | $3,275 | $152 | $(128) | $24 | $3,501 |
| Gesamt | $158,887 | $6,210 | $(6,953) | $(743) | $167,840 |
Einnahmequellen
APAM leitet seine Einnahmen hauptsächlich aus Investmentmanagementgebühren ab, die größtenteils auf den durchschnittlichen verwalteten Vermögenswerten basieren. Der Umsatzumbruch für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Einnahmeart | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Verwaltungsgebühren | $279.5 | $248.7 |
| Leistungsgebühren | $0.036 | $0.031 |
| Gesamtumsatz | $279.6 | $248.7 |
Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete APAM die Gesamtbetriebskosten von 186,4 Millionen US -Dollar, einschließlich:
- Entschädigung und Leistungen: 149,0 Millionen US -Dollar
- Vertrieb, Wartung und Marketing: 6,4 Millionen US -Dollar
- Belegung: 8,2 Millionen US -Dollar
- Kommunikation und Technologie: 13,1 Millionen US -Dollar
- Allgemein und administrativ: 9,7 Millionen US -Dollar
Cashflow und Liquidität
Ab dem 30. September 2024 war die Liquiditätsposition von APAM wie folgt:
| Liquiditätsgegenstand | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $253.9 |
| Forderungen | $110.0 |
| Saatgutinvestitionen | $157.9 |
| Ungewöhnliches Engagement für revolvierende Kreditfazilität | $100.0 |
Steuer und Einkommen
Der effektive Steuersatz von APAM für die neun Monate am 30. September 2024 war 19.9%leicht von oben von 19.1% Im Jahr 2023. Die Bestimmung für Einkommenssteuern umfasste:
| Steuerkomponente | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Bundes | $9,658 | $4,240 |
| Staat und lokal | $3,457 | $950 |
| Ausländisch | $(40) | $337 |
| Gesamt | $13,075 | $5,527 |
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 war das Eigenkapital der Aktionäre von APAM 405,0 Millionen US -Dollar, einschließlich:
| Aktienkomponente | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktienklasse A | $701 |
| Stammaktien der Klasse B | $16 |
| Stammaktien der Klasse C | $87 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $214,854 |
| Gewinnrücklagen | $158,239 |
| Angesammelte andere umfassende Einnahmen (Verlust) | $(1,818) |
| Nicht kontrollierende Interessen - Kunsthandwerkspartner -Bestandteile | $32,949 |
| Gesamt Eigenkapital | $405,028 |
Wie handwerklich Partner Asset Management Inc. (APAM) Geld verdienen
Einnahmequellen
Artisan Partners Asset Management Inc. generiert in erster Linie seine Einnahmen durch Investitionsmanagementgebühren, die auf den zu verwaltenden Vermögenswerten (AUM) in verschiedenen Investitionsfahrzeugen basieren. Zum 30. September 2024 erzielte das Unternehmen für die neun Monate lang Gesamteinnahmen von 814,8 Mio. USD, wobei die Verwaltungsgebühren den größten Teil dieser Zahl ausmachten.
| Einnahmeart | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 279.6 | 248.7 | 12.0 |
| Leistungsgebühren | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Gesamtumsatz | 279.6 | 248.7 | 12.0 |
Vermögenswerte im Management (AUM)
Die AUM ist eine kritische Metrik für handwerkliche Partner und beeinflusst ihre Einnahmengenerierung. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein AUM von 167,8 Milliarden US -Dollar, was auf eine Steigerung von 23% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der durchschnittliche AUM für den gleichen Zeitraum betrug 158,5 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 14,1% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
| Zeitraum | Ende AUM (in Milliarden) beenden | Durchschnittliche AUM (in Milliarden) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 167.8 | 158.5 | 23.0 |
| Q3 2023 | 136.5 | 138.0 | - |
Verwaltungsgebühren Aufschlüsselung
Artisan Partners berechnet Verwaltungsgebühren anhand eines Prozentsatzes von AUM, das je nach Anlagestrategie und Fahrzeugtyp unterschiedlich ist. Die gewichtete durchschnittliche Verwaltungsgebühr vom 30. September 2024 betrug 68,5 Basispunkte, verglichen mit 69,5 Basispunkten in Q3 2023. Dieser Rückgang war hauptsächlich auf Änderungen des Strategiemix zurückzuführen.
| Fahrzeugtyp | Q3 2024 Managementgebühren (in Millionen) | Q3 2023 Managementgebühren (in Millionen) | Gewichtete Avg. Verwaltungsgebühr (BPS) |
|---|---|---|---|
| Handwerkerfonds | 161.4 | 145.3 | 88.4 |
| Handwerker Global Funds | 13.3 | 11.2 | 90.3 |
| Getrennte Konten und andere | 104.8 | 92.2 | 49.5 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für handwerkliche Partner spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Erzeugung der Nettoeinkommen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtbetriebskosten auf 557,3 Mio. USD, wobei die Entschädigung und Leistungen 55% des Gesamtumsatzes ausmachten.
| Kostentyp | Q3 2024 Kosten (in Millionen) | Q3 2023 Kosten (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtbetriebskosten | 557.3 | 498.9 | 11.7 |
| Gesamtausgleich und Leistungen | 445.7 | 392.6 | 13.5 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Nettogewinnung, der auf den neun Monaten, der am 30. September 2024 endete, 190 Mio. USD zu 19 USD zugänglich ist, entspricht einer Erhöhung des Kreises von 157,5 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Grundgewinn je Aktie (EPS) für den ersten Quartal 2024 betrug 190 Millionen US -Dollar. betrug 2,68 USD, verglichen mit 2,27 USD für Quartal 2023.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Millionen) | Basic eps | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 190.0 | 2.68 | 21.0 |
| Q3 2023 | 157.5 | 2.27 | - |
Marktbedingungen und Leistungsgebühren
Die Marktbedingungen beeinflussen die Leistung und Umsatzerzeugung von Artisan erheblich. Zum 30. September 2024 unterlag rund 3% der ARUM von Artisan in Leistungsgebühren, was auf zusätzliche Einnahmen auf der Grundlage der Anlageleistung hinweist. Im dritten Quartal 2024 beliefen sich die Leistungsgebühren auf 0,1 Mio. USD, unverändert gegenüber dem Vorjahr.
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.