Brandywine Realty Trust (BDN) Bundle
تاريخ موجز لصندوق برانديواين العقاري
Brandywine Realty Trust (NYSE: BDN) هي صندوق استثمار عقاري متداول للتداول العام (REIT) يركز على العقارات في المناطق الحضرية ووسط المدينة والعقارات الموجهة نحو العبور في المقام الأول في أسواق فيلادلفيا وأوستن. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة تمتلك وتطور وتؤجر وتدير محفظة تضم 147 عقارًا وحوالي 21.1 مليون قدم مربع من المساحة.
الأداء المالي في عام 2024
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Brandywine Realty Trust عن صافي خسارة متاحة للمساهمين العاديين (165.5) مليون دولار، أو $(0.96) لكل سهم. وهذا يشمل (161.4) مليون دولار في رسوم انخفاض القيمة غير النقدية. وكانت الأموال من العمليات (FFO) لنفس الفترة 39.8 مليون دولار، أو $0.23 لكل حصة مخففة.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | (165.5) مليون دولار | (21.7) مليون دولار | (152.3) مليون دولار | (39.9) مليون دولار |
| FFO | 39.8 مليون دولار | 50.6 مليون دولار | 119.0 مليون دولار | 151.1 مليون دولار |
| FFO لكل سهم | $0.23 | $0.29 | $0.68 | $0.87 |
| معدل الإشغال | 87.2% | 89.0% | 87.0% | 89.0% |
نشاط التشغيل والتأجير
في الربع الثالث من عام 2024، استأجرت شركة Brandywine Realty Trust تقريبًا 298.000 قدم مربع وبدأ الإشغال في 175.000 قدم مربع. تم الإبلاغ عن نسبة الاحتفاظ بالمستأجر عند 42%، مع امتصاص سلبي صافي (68.000) قدم مربع خلال نفس الفترة.
التوزيعات ونسب الدفع
في 25 سبتمبر 2024، أعلن مجلس الأمناء عن توزيع أرباح ربع سنوية قدرها $0.15 لكل سهم عادي، سيتم سداده في 24 أكتوبر 2024. وبلغت نسبة دفع تعويضات FFO للربع الثالث من عام 2024 65.2%.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
| غرض | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 3,599.6 مليون دولار | 3,732.4 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 2,494.8 مليون دولار | 2,408.3 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 1,104.7 مليون دولار | 1,324.2 مليون دولار |
توقعات السوق والتوجيه
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، قامت الإدارة بتعديل توجيهات خسارة السهم إلى مجموعة من $(1.01) إلى $(0.98) وتوجيهات FFO ل 0.89 دولار إلى 0.92 دولار لكل حصة مخففة. تتضمن الافتراضات الرئيسية نطاق الإشغال الأساسي في نهاية العام 87-88% ونمو معدل الإيجار (الاستحقاق). 12-13%.
من يملك شركة Brandywine Realty Trust (BDN)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع Brandywine Realty Trust (NYSE: BDN) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والملكية الداخلية. ويوضح الجدول التالي تفاصيل كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم الكيان | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.2% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 5.3% |
| المستثمر المؤسسي | إنفيسكو المحدودة. | 4.6% |
| مستثمر فردي | جيرارد سويني (الرئيس التنفيذي) | 1.2% |
| مستثمرون آخرون | مختلف المساهمين التجزئة | 70.2% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية عاملاً حاسماً في فهم إدارة Brandywine Realty Trust. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمتلك المطلعون التاليون أسهمًا كبيرة:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جيرارد هـ. سويني | الرئيس والمدير التنفيذي | 2,100,000 |
| توم ويرث | نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي | 500,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,000,000 |
نشاط المستثمر المؤسسي
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية Brandywine Realty Trust، مما يؤثر على القرارات الرئيسية والحوكمة. اعتبارًا من عام 2024، تلخص الإحصائيات التالية الملكية المؤسسية:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 18,500,000 | 10.5% |
| شركة بلاك روك | 14,200,000 | 8.2% |
| شركة ستيت ستريت | 9,300,000 | 5.3% |
| إنفيسكو المحدودة. | 8,100,000 | 4.6% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، شهدت Brandywine Realty Trust تغييرات ملحوظة في مشهد ملكيتها:
- زيادة ممتلكات مجموعة فانجارد، ارتفاعًا من 9.8% في عام 2023.
- وخفضت شركة بلاك روك حصتها قليلاً من 8.4% في عام 2023.
- حافظت شركة State Street Corporation على مكانتها دون تغييرات كبيرة.
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Brandywine Realty Trust حوالي 1.75 مليار دولار. أظهر السهم مقاييس الأداء التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $10.10 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $12.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $9.00 |
| أداء العام حتى تاريخه | -15% |
تاريخ الأرباح
تتمتع شركة Brandywine Realty Trust بتاريخ حافل بدفعات الأرباح، وهو جانب مهم بالنسبة للمستثمرين:
| سنة | أرباح ربع سنوية | الأرباح السنوية |
|---|---|---|
| 2024 | $0.15 | $0.60 |
| 2023 | $0.19 | $0.76 |
| 2022 | $0.20 | $0.80 |
بيان مهمة Brandywine Realty Trust (BDN).
تعد شركة Brandywine Realty Trust (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: BDN) مؤسسة رائدة في مجال الاستثمار العقاري (REIT) تركز على العقارات الحضرية ووسط المدينة والعقارات الموجهة نحو النقل العام، لا سيما في أسواق فيلادلفيا وأوستن. اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمتها على الالتزام "بتشكيل العالم من حولنا وربطه وإلهامه من خلال خبرتنا، والعلاقات التي نعززها، والمجتمعات التي نعيش ونعمل فيها، والتاريخ الذي نبنيه معًا". وهذا يعكس تفانيهم في تعزيز المساحات المجتمعية وتعزيز بيئة حضرية مستدامة.
القيم الأساسية والأهداف الاستراتيجية
يتم دعم المهمة من خلال الأهداف الإستراتيجية الرئيسية بما في ذلك:
- تعزيز المشاركة المجتمعية: يهدف برانديواين إلى إنشاء مساحات تعزز التفاعل المجتمعي وتعزز الاقتصادات المحلية.
- مبادرات الاستدامة: تلتزم الشركة بالممارسات المسؤولة بيئيًا في عمليات التطوير وإدارة الممتلكات.
- الابتكار في العقارات: يسعى Brandywine إلى الاستفادة من التكنولوجيا والتصميم المبتكر لتحسين تجارب المستأجرين والكفاءة التشغيلية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Brandywine Realty Trust عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة المتاحة للمساهمين العاديين | (165.5) مليون دولار | (21.7) مليون دولار | (152.3) مليون دولار | (39.9) مليون دولار |
| الأموال من العمليات (FFO) | 39.8 مليون دولار | 50.6 مليون دولار | 119.0 مليون دولار | 151.1 مليون دولار |
| FFO لكل سهم | $0.23 | $0.29 | $0.68 | $0.87 |
| إشغال المحفظة الأساسية | 87.2% | 89.0% | لا يوجد | لا يوجد |
| نسبة الاحتفاظ بالمستأجر | 42% | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
المعالم التشغيلية
في الربع الثالث من عام 2024، شاركت شركة Brandywine Realty Trust في نشاط تأجير مهم:
- تم تأجير حوالي 298000 قدم مربع منها 175000 قدم مربع بدأ الإشغال فيها.
- وشملت 102000 قدم مربع من التجديدات و 73000 قدم مربع من عقود الإيجار الجديدة.
- تنفيذ 185,000 قدم مربع إضافية من الإيجارات الجديدة المقرر أن تبدأ بعد 30 سبتمبر 2024.
وسجلت الشركة صافي استيعاب سلبي قدره (68.000) قدم مربع خلال نفس الفترة، مما يشير إلى تحديات الاحتفاظ بالمستأجرين وسط تقلبات السوق. تم الإبلاغ عن نمو معدل الإيجار لعقود الإيجار الجديدة بنسبة 18.0٪، مما يدل على الطلب القوي على الرغم من انخفاض الإشغال الإجمالي.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Brandywine Realty Trust تكييف استراتيجيتها استجابة لديناميكيات السوق المتطورة:
- تم تعديل توجيه خسارة السهم لعام 2024 من (0.01 دولار) - 0.04 دولار إلى (1.01) دولار - (0.98 دولار).
- تم تحديث إرشادات FFO من 0.91 دولار - 0.96 دولار إلى 0.89 دولار - 0.92 دولار للسهم المخفف.
- ومن المتوقع أن تستقر معدلات الإشغال الأساسية بين 87% إلى 88% بحلول نهاية العام، مع نطاق مؤجر يتراوح بين 88% إلى 89%.
تظل Brandywine Realty Trust تركز على مهمتها المتمثلة في تعزيز البيئة المبنية أثناء التعامل مع تعقيدات سوق العقارات الحالي. وتهدف الشركة إلى خلق قيمة من خلال إدارة الأصول الاستراتيجية ومبادرات التطوير التي تتماشى مع رسالتها وروحها التي تركز على المجتمع.
كيف تعمل شركة Brandywine Realty Trust (BDN).
شركة Overview
Brandywine Realty Trust (NYSE: BDN) هي شركة استثمار عقاري متداولة علنًا (REIT) تركز على امتلاك وتطوير وتأجير وإدارة العقارات في المناطق الحضرية ووسط المدينة والمخصصة للنقل العام. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير الشركة محفظة تضم 147 عقارًا ومساحة 21.1 مليون قدم مربع، وتقع بشكل أساسي في أسواق فيلادلفيا وأوستن.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت برانديواين عن خسارة صافية متاحة للمساهمين العاديين قدرها (165.5) مليون دولار، أو (0.96) دولار للسهم الواحد. ويشمل ذلك مبلغ (161.4) مليون دولار رسوم انخفاض القيمة غير النقدية. وبلغت الأموال من العمليات (FFO) لنفس الفترة 39.8 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 0.23 دولار أمريكي للسهم المخفف.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة (بالمليون) | $(165.5) | $(21.7) |
| الخسارة لكل سهم | $(0.96) | $(0.13) |
| FFO (بالملايين) | 39.8 | 50.6 |
| FFO لكل سهم | $0.23 | $0.29 |
| نسبة دفع تعويضات FFO | 65.2% | 66.0% |
نشاط التشغيل والتأجير
في الربع الثالث من عام 2024، استأجرت شركة Brandywine Realty Trust ما يقرب من 298000 قدم مربع وبدأت الإشغال على مساحة 175000 قدم مربع. بلغت نسبة الاحتفاظ بالمستأجرين 42%، مع صافي استيعاب سلبي قدره (68.000) قدم مربع خلال الربع.
| نشاط | كمية |
|---|---|
| المساحة المؤجرة (قدم مربع) | 298,000 |
| الإيجارات الجديدة (قدم مربع) | 73,000 |
| التجديدات (قدم مربع) | 102,000 |
| تم تنفيذ التأجير الجديد المقرر | 185,000 |
| معدل إشغال المحفظة الأساسية | 87.2% |
| سعر إيجار المحفظة الأساسية | 88.7% |
نفس عمليات المتجر
تمثل عقارات متاجر Brandywine نفسها جزءًا مهمًا من محفظتها، والتي تتكون من 63 عقارًا بإجمالي 11.9 مليون قدم مربع صافي قابل للتأجير. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت هذه العقارات مشغولة بنسبة 87.0%، مقارنة بـ 89.0% في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الإيجارات (بالملايين) | 107.3 | 108.5 |
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | 107.5 | 108.7 |
| صافي الدخل التشغيلي (NOI) (بالملايين) | 68.9 | 69.4 |
| NOI النسبة المئوية للتغيير | (0.7)% | لا يوجد |
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى برانديواين رصيد مستحق قدره 40.0 مليون دولار أمريكي على تسهيلاتها الائتمانية المتجددة غير المضمونة البالغة 600.0 مليون دولار أمريكي، مع 36.5 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله في متناول اليد.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الديون المضمونة | 272.2 |
| تسهيلات ائتمانية غير مضمونة | 40.0 |
| قرض لأجل غير مضمون | 331.8 |
| ملاحظات كبار غير المضمونة | 1,617.8 | إجمالي الالتزامات | 2,494.8 |
إرشادات 2024
بالنسبة لعام 2024، قامت شركة Brandywine بتعديل خسارتها لكل توجيه مخفف للسهم إلى نطاق يتراوح بين (1.01 دولار) إلى (0.98 دولار) وتوجيهات FFO إلى 0.89 دولار إلى 0.92 دولار لكل سهم مخفف. تشمل الافتراضات الرئيسية ما يلي:
- نطاق الإشغال الأساسي في نهاية العام: 87-88%
- النطاق المؤجر الأساسي لنهاية العام: 88-89%
- نمو معدل الإيجار (الاستحقاق): 12-13%
- نفس المتجر (الاستحقاق) نطاق نمو NOI: (1)-1%
- هدف الإيرادات المضاربة: 26.3 مليون دولار
خاتمة
تواصل Brandywine Realty Trust التنقل في بيئة سوق مليئة بالتحديات مع التركيز على تحسين محفظتها وإدارة أدائها المالي، مما يعكس نهجًا استراتيجيًا لعملياتها وآفاق نموها.
كيف تجني شركة Brandywine Realty Trust (BDN) الأموال
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة Brandywine Realty Trust (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: BDN) كصندوق استثمار عقاري (REIT)، مع التركيز في المقام الأول على ملكية وتطوير وتأجير وإدارة العقارات الحضرية والموجهة نحو العبور. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير الشركة محفظة تضم 147 عقارًا تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 21.1 مليون قدم مربع.
تدفقات الإيرادات
- دخل الإيجار
- رسوم إدارة الطرف الثالث
- دخل آخر
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Brandywine Realty Trust:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 131.8 مليون دولار | 129.4 مليون دولار |
| إيرادات الإيجار | 117.96 مليون دولار | 121.66 مليون دولار |
| رسوم إدارة الطرف الثالث | 6.09 مليون دولار | 6.55 مليون دولار |
| الإيرادات الأخرى | 7.73 مليون دولار | 1.16 مليون دولار |
صافي الدخل التشغيلي (NOI)
في الربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي الدخل التشغيلي للشركة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| نفس المتجر NOI | 68.92 مليون دولار | 69.39 مليون دولار |
| تغيير النسبة المئوية | (0.7)% | — |
الأموال من العمليات (FFO)
أبلغ برانديواين عن الأموال من العمليات (FFO) للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| FFO | 39.8 مليون دولار | 50.6 مليون دولار |
| FFO لكل سهم | $0.23 | $0.29 |
| نسبة دفع تعويضات FFO | 65.2% | 66.0% |
نشاط الإشغال والتأجير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت معدلات الإشغال وإحصائيات الإيجار على النحو التالي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إشغال المحفظة الأساسية | 87.2% | 89.0% |
| المحفظة الأساسية المؤجرة | 88.7% | — |
| تم توقيع عقود الإيجار الجديدة والمتجددة | 298,000 قدم مربع | — |
| نسبة الاحتفاظ بالمستأجر | 42% | — |
انخفاض القيمة والخسائر
تضمنت النتائج المالية لشركة براندي واين للربع الثالث من عام 2024 خسائر كبيرة في انخفاض القيمة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | (165.5) مليون دولار | (21.7) مليون دولار |
| خسائر انخفاض القيمة | (161.4) مليون دولار | (11.7) مليون دولار |
الوضع النقدي والاستقرار المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى برانديواين ما يلي:
- النقد والنقد المعادل: 36.5 مليون دولار
- الرصيد القائم على التسهيلات الائتمانية: 40.0 مليون دولار
التوجيه المستقبلي
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، قامت شركة Brandywine بتعديل توجيهاتها الخاصة بـ FFO لكل سهم مخفف إلى:
- FFO لكل سهم مخفف: 0.89 دولار إلى 0.92 دولار
- الخسارة لكل سهم مخفف: (1.01 دولار) إلى (0.98 دولار)
Brandywine Realty Trust (BDN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Brandywine Realty Trust (BDN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Brandywine Realty Trust (BDN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Brandywine Realty Trust (BDN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.