Black Knight, Inc. (BKI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Black Knight, Inc.
شهدت شركة Black Knight, Inc. تطورات كبيرة في مشهدها المالي اعتبارًا من عام 2024. وتعمل الشركة بشكل أساسي في قطاعي الرهن العقاري والعقارات، وتوفر حلول التكنولوجيا والبيانات.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أعلنت بلاك نايت عن إجمالي إيرادات قدرها 840.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية بإنخفاض قدره 881.8 مليون دولار في فترة العام السابق. يشمل توزيع الإيرادات ما يلي:
| شريحة | إيرادات 2023 (بالملايين) | إيرادات 2022 (بالملايين) | التباين (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الحلول البرمجية | $706.7 | $716.2 | $(9.5) |
| البيانات والتحليلات | $133.5 | $165.6 | $(32.1) |
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 222.5 مليون دولار، أسفل من 393.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2022، مما يعكس انخفاضًا مدفوعًا بزيادة التكاليف التشغيلية وانخفاض توليد الإيرادات.
مصاريف التشغيل والهوامش
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 475.5 مليون دولار، زيادة من 468.5 مليون دولار في العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الموظفين والتكاليف المرتبطة بالتكنولوجيا.
| فئة النفقات | 2023 (بالملايين) | 2022 (بالملايين) | التباين (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الحلول البرمجية | $290.8 | $275.8 | $15.0 |
| البيانات والتحليلات | $100.8 | $112.0 | $(11.2) | الشركات وغيرها | $83.9 | $80.7 | $3.2 |
أعلنت الشركة عن خسارة تشغيلية قدرها (63.7) مليون دولار للربع الثالث من عام 2023، مقارنة بدخل تشغيلي قدره 79.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2022.
العمليات المتوقفة
في سبتمبر 2023، أكملت شركة بلاك نايت معاملات التجريد مما أدى إلى خسارة صافية من العمليات المتوقفة $(1,228.0 مليون) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. وكانت هذه زيادة كبيرة من صافي خسارة قدرها $(8.7 مليون) في الربع نفسه من عام 2022.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، كان لدى بلاك نايت نقدًا وما يعادله من النقد 4.5 مليون دولار والديون المستحقة 1000 مليون دولار. تواصل الشركة الاعتماد على التدفقات النقدية من العمليات والمساهمات من شركتها الأم، ICE، بإجمالي 1,544.7 مليون دولاروذلك لتلبية احتياجاتها من السيولة.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
ولا يزال مكانة "بلاك نايت" في السوق قوية، لا سيما في قطاع تكنولوجيا الرهن العقاري. وتمتلك الشركة حصة سوقية تبلغ حوالي 62% في برنامج خدمة الرهن العقاري الأول و 23% في برنامج الرهن العقاري ذو الامتياز الثاني اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023.
من يملك شركة Black Knight, Inc. (BKI)
Overview هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت شركة Black Knight, Inc. (BKI) مملوكة بشكل أساسي لشركة Intercontinental Exchange, Inc. (ICE)، التي أكملت استحواذها على BKI في 5 سبتمبر 2023. وقدرت قيمة الاستحواذ BKI بحوالي 11.8 مليار دولار أمريكي، مع مقابل نقدي. بحوالي 10.5 مليار دولار أمريكي وتمثل قيمة الأسهم حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي.
تكوين المساهمين
هيكل ملكية Black Knight بعد الاستحواذ هو كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة إنتركونتيننتال إكستشينج (ICE) | ~100% | الأسهم المكتسبة |
| المساهمين العامين (الاستحواذ المسبق) | 0% | بيعت أسهم في الاستحواذ |
| المستثمرون المؤسسيون | 0% | بيعت أسهم في الاستحواذ |
الأثر المالي للاستحواذ
كان للصفقة آثار مالية كبيرة، بما في ذلك:
- إجمالي المكون النقدي: 10.5 مليار دولار
- إجمالي مكونات الأسهم: 1.3 مليار دولار
- مقابل نقدي للسهم الواحد: 75.867 دولارًا
- لكل سهم من الأسهم: 0.6577 سهم من أسهم ICE العادية
البيانات المالية بعد الاستحواذ
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، يعكس المركز المالي لشركة BKI آثار الاستحواذ:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الخسارة من العمليات المستمرة | $(108.9) |
| صافي الخسارة من العمليات المتوقفة | $(1,228.0) |
| إجمالي صافي الخسارة | $(1,336.9) |
| الإيرادات | $275.0 |
| مصاريف التشغيل | $168.9 |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | $(63.7) |
اعتبارات الملكية المستقبلية
ونظرًا للاستحواذ الذي قامت به شركة ICE، فإن ملكية BKI المستقبلية ستكون تحت مظلة الإطار التشغيلي لشركة ICE. قد يؤدي هذا إلى تحولات استراتيجية وتكامل تشغيلي يهدف إلى الاستفادة من موارد شركة ICE ومكانتها في السوق.
بيان مهمة شركة Black Knight, Inc. (BKI).
تهدف شركة Black Knight, Inc. (BKI) إلى تحويل الأسواق التي تخدمها من خلال تقديم حلول مبتكرة متكاملة عبر دورة حياة ملكية المنازل. تركز الشركة على توفير الكفاءات وتقليل المخاطر وخلق فرص جديدة للعملاء لتحقيق نجاح أكبر.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، يعكس الأداء المالي لشركة Black Knight تحولًا كبيرًا بعد استحواذ InterContinental Exchange (ICE) عليها في 5 سبتمبر 2023. وقدرت قيمة الاندماج شركة Black Knight بحوالي 11.8 مليار دولار أمريكي، ويشكل النقد حوالي 90٪ من الصفقة. قيمة.
| متري | القيمة (الربع الثالث 2023) | القيمة (الربع الثالث 2022) |
|---|---|---|
| الإيرادات | 275.0 مليون دولار | 291.8 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | (63.7) مليون دولار | 79.6 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (1,336.9) مليون دولار | 30.0 مليون دولار |
| صافي الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.19 | $2.82 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 134.7 مليون دولار | 129.2 مليون دولار |
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Black Knight بشكل أساسي في قطاعين: حلول البرمجيات والبيانات والتحليلات. وحتى 30 سبتمبر 2023، استحوذت الحلول البرمجية على 84% من إجمالي الإيرادات، مما يشير إلى استقرار الطلب على خدماتها في أسواق الرهن العقاري والعقارات.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | إيرادات الربع الثالث من عام 2022 |
|---|---|---|
| الحلول البرمجية | 220.9 مليون دولار | 237.8 مليون دولار |
| البيانات والتحليلات | 33.3 مليون دولار | 54.0 مليون دولار |
موقف السوق وحصة
تتمتع Black Knight بمكانة مهيمنة في سوق برمجيات خدمات الرهن العقاري، بحصة سوقية تبلغ 62% للقروض العقارية ذات الامتياز الأول اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. ويعكس هذا انخفاضًا طفيفًا من 63% في العام السابق. تواصل الشركة الحفاظ على قدرتها التنافسية من خلال حلولها البرمجية الشاملة التي تعمل على أتمتة عمليات خدمة القروض.
| بيانات السوق | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2022 |
|---|---|---|
| قروض الامتياز الأولى النشطة | 32.9 مليون | 32.9 مليون |
| حجم السوق للامتياز الأول | 53.1 مليار دولار | 52.4 مليار دولار |
| الحصة السوقية للامتياز الثاني | 23% | 24% |
التطورات الأخيرة
أدى إتمام صفقة ICE إلى تمكين Black Knight من تعزيز التآزر التشغيلي والتوسع في السوق. وكجزء من ICE، من المتوقع أن تستفيد Black Knight من قدرات البيانات والتكنولوجيا الأوسع نطاقًا لمواصلة ابتكار عروض منتجاتها في قطاع تمويل الرهن العقاري.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أعلنت الشركة عن رصيد رئيسي مستحق قدره 1 مليار دولار أمريكي من الديون طويلة الأجل، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا من 2.7 مليار دولار أمريكي في نهاية العام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إعادة الهيكلة بعد الاندماج.
| مقاييس الديون | القيمة (الربع الثالث 2023) | القيمة (الربع الرابع 2022) |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.0 مليار دولار | 2.7 مليار دولار |
| صافي مصاريف الفوائد | (90.9) مليون دولار | (70.7) مليون دولار |
استنتاج النتائج
تؤكد مهمة شركة Black Knight, Inc. على التزامها بالابتكار والكفاءة في أسواق الرهن العقاري والعقارات، وهو ما يعززه أدائها المالي الأخير وموقعها الاستراتيجي في السوق.
كيف تعمل شركة Black Knight, Inc. (BKI).
شركة Overview
تعمل شركة Black Knight, Inc. (BKI) بشكل أساسي في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية، حيث تقدم حلول البرمجيات وتحليلات البيانات لقطاعي الرهن العقاري والعقارات. تنقسم الشركة إلى حلول البرمجيات والبيانات والتحليلات.
قطاعات الأعمال
- الحلول البرمجية: استحوذ هذا القطاع على 84٪ من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2023. ويتضمن برنامج الخدمة الأساسية الذي يعمل على أتمتة عمليات خدمة القروض.
- البيانات والتحليلات: وساهم هذا القطاع بنسبة 16% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2023، حيث قدم رؤى وتحليلات لدعم اتخاذ القرار في قطاع الرهن العقاري.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2023، أعلنت BKI عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2022 |
|---|---|---|
| الإيرادات | 275.0 مليون دولار | 291.8 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | (63.7) مليون دولار | 79.6 مليون دولار |
| صافي الخسارة من العمليات المستمرة | (108.9) مليون دولار | 38.7 مليون دولار |
| صافي الخسارة من العمليات المتوقفة | (1,228.0) مليون دولار | (8.7) مليون دولار |
| إجمالي صافي الخسارة | (1,336.9) مليون دولار | 30.0 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بلغ التدفق النقدي لبنك البحرين الدولي من الأنشطة التشغيلية:
| متري | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 72.3 مليون دولار | 191.7 مليون دولار |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | 488.9 مليون دولار | (94.8) مليون دولار |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، كانت الديون طويلة الأجل لبنك البحرين الدولي تتكون من:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| ملاحظات كبار | $1,000.0 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $992.3 |
موقف السوق ومعلومات المساهمين
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، كان لدى Black Knight ما يقرب من 154.5 مليون سهم من الأسهم العادية القائمة.
بلغ معدل الضريبة الفعلي للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 9.3%.
التغييرات التشغيلية والمعاملات الأخيرة
بعد إتمام صفقة ICE في 5 سبتمبر 2023، تم دمج عمليات BKI في الهيكل المالي لشركة ICE. وتضمنت الصفقة عنصرًا نقديًا يبلغ حوالي 10.5 مليار دولار أمريكي ومقابل أسهم بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي تقريبًا.
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أبلغ BKI عن مبلغ إجمالي لسعر المعاملة المخصص لالتزامات الأداء المستقبلية يبلغ حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتم الاعتراف به على مدى السنوات العديدة القادمة.
كيف تجني شركة Black Knight, Inc. (BKI) الأموال
قطاعات الأعمال Overview
تعمل شركة Black Knight, Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعي أعمال: الحلول البرمجية و البيانات والتحليلات.
الحلول البرمجية
يوفر قطاع حلول البرمجيات برامج تدعم خدمات القروض وإنشاءها. وفي الربع الثالث من عام 2023، شكل هذا القطاع 84% من الإيرادات الموحدة، ارتفاعا من 81% في الربع نفسه من عام 2022.
تتكون الإيرادات من خدمة الحلول البرمجية 93% من إيرادات قطاع الحلول البرمجية في الربع الثالث من عام 2023، بينما ساهمت حلول البرمجيات الأصلية 7%.
المقاييس المالية الرئيسية لقطاع حلول البرمجيات في الربع الثالث من عام 2023 هي كما يلي:
| متري | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | الربع الثالث 2022 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الإيرادات | $231.1 | $236.1 |
| الدخل التشغيلي | $112.9 | $122.3 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $144.0 | $129.2 |
البيانات والتحليلات
يوفر قطاع البيانات والتحليلات حلول البيانات والتحليلات لقطاعات الرهن العقاري والعقارات وأسواق رأس المال. هذا الجزء يمثل 16% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض عن 19% في الربع الثالث من عام 2022.
فيما يلي المقاييس المالية الرئيسية لقطاع البيانات والتحليلات في الربع الثالث من عام 2023:
| متري | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | الربع الثالث 2022 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الإيرادات | $43.9 | $55.7 |
| الدخل التشغيلي | $13.0 | $13.0 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $16.9 | $16.9 |
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أعلنت شركة بلاك نايت عن إجمالي إيرادات قدرها 840.2 مليون دولار، انخفاضا من 881.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2022. وبلغ صافي الخسارة للتسعة أشهر 1,139.8 مليون دولار، مقارنة بصافي دخل 434.9 مليون دولار في عام 2022.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2023 (بالملايين) | 2022 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $840.2 | $881.8 |
| مصاريف التشغيل | $752.5 | $635.4 |
| خسارة التشغيل | ($63.7) | $246.4 |
| صافي الخسارة | ($1,336.9) | $30.0 |
موقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، كان لدى Black Knight حصة سوقية قدرها 62% في أول خدمة قروض الرهن العقاري و 23% في قطاع القروض العقارية ذات الامتياز الثاني. وكان إجمالي القروض النشطة التي تمت خدمتها 35.9 مليون عبر كلا الفئتين.
| نوع القرض | القروض النشطة (بالملايين) | حجم السوق (بالمليارات) | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|
| الامتياز الأول | 32.9 | $53.1 | 62% |
| الامتياز الثاني | 3.0 | $13.1 | 23% |
التطورات الأخيرة
في 5 سبتمبر 2023، أكملت شركة Black Knight عملية الاستحواذ من قبل شركة Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) مقابل ما يقرب من 11.8 مليار دولار. وتضمنت الصفقة عنصرًا نقديًا قدره 10.5 مليار دولار وقيمة الأسهم تقدر بحوالي 1.3 مليار دولار.
الديون والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أبلغت بلاك نايت عن ديون طويلة الأجل بقيمة 992.3 مليون دولار. حققت الشركة تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية 72.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| ملاحظات كبار | $1,000.0 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $0.0 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $992.3 |
Black Knight, Inc. (BKI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support