Churchill Downs Incorporated (CHDN) Bundle
تاريخ موجز لتشرشل داونز إنكوربوريتد
Overview
اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة Churchill Downs Incorporated (CHDN) في قطاعي الألعاب والترفيه، مع التركيز بشكل أساسي على سباقات الخيل والمراهنات الرياضية وعمليات الألعاب.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت تشرشل داونز عن صافي إيرادات قدره 628.5 مليون دولار، زيادة 56.0 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات 2,110.1 مليون دولار، مما يعكس زيادة 209.6 مليون دولار.
| الإيرادات حسب القطاع (بالملايين) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السباق الحي والتاريخي | $252.4 | $225.5 | $26.9 | $991.5 | $849.3 | $142.2 |
| توين سبايرز | $118.7 | $112.4 | $6.3 | $392.7 | $347.8 | $44.9 |
| الألعاب | $270.3 | $244.9 | $25.4 | $787.9 | $744.4 | $43.5 |
| جميع أخرى | $2.6 | $0.2 | $2.4 | $4.5 | $0.7 | $3.8 |
| عمليات التصفية | ($15.5) | ($10.5) | ($5.0) | ($66.5) | ($41.7) | ($24.8) |
| إجمالي صافي الإيرادات | $628.5 | $572.5 | $56.0 | $2,110.1 | $1,900.5 | $209.6 |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للربع الثالث من عام 2024 235.3 مليون دولار، زيادة 17.1 مليون دولار مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 922.6 مليون دولار، أعلى 117.8 مليون دولار سنة بعد سنة.
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة حسب القطاع (بالملايين) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السباق الحي والتاريخي | $93.0 | $80.9 | $12.1 | $473.0 | $386.5 | $86.5 |
| توين سبايرز | $42.5 | $33.9 | $8.6 | $128.3 | $97.2 | $31.1 |
| الألعاب | $123.3 | $122.3 | $1.0 | $386.8 | $375.2 | $11.6 |
| إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $235.3 | $218.2 | $17.1 | $922.6 | $804.8 | $117.8 |
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الديون عند 4,866.9 مليون دولار، مع صافي مبلغ الدين 4,770.6 مليون دولار. وارتفعت حقوق ملكية الشركة إلى 1,114.9 مليون دولار من 893.6 مليون دولار في نهاية عام 2023.
| ملخص الديون (بالملايين) | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| القرض لأجل ب-1 ويستحق في عام 2028 | $289.5 | $291.8 |
| القرض لأجل (أ) مستحق في عام 2029 | $1,187.4 | $1,235.0 |
| مسدس | $290.0 | $247.2 |
| 2027 ملاحظات كبار | $600.0 | $600.0 |
| 2028 ملاحظات كبار | $700.0 | $700.0 |
| 2030 ملاحظات كبار | $1,200.0 | $1,200.0 |
| 2031 ملاحظات كبار | $600.0 | $600.0 |
| إجمالي الديون | $4,866.9 | $4,874.0 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 170.9 مليون دولار من سلطة إعادة الشراء المتبقية في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم. في يناير 2024، قامت CHDN بإعادة شراء 1,000,000 سهم بسعر $123.75 للسهم الواحد، بإجمالي 123.8 مليون دولار.
من يملك شركة تشرشل داونز إنكوربوريتد (CHDN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة تشرشل داونز إنكوربوريتد:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|
| مجموعة دوتشوسوا | 19.6% | 14.5 |
| شركة بلاك روك | 11.3% | 8.3 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 7.7 |
| شركة ستيت ستريت | 7.8% | 5.7 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 50.8% | 37.3 |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. فيما يلي ملخص للملكية الداخلية اعتبارًا من سبتمبر 2024:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| وليام سي كارستانجين | المدير التنفيذي | 0.5 | 0.7% |
| جيسون دي إل دي ماركو | المدير المالي | 0.2 | 0.3% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 0.9 | 1.2% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تلخيص أداء أسهم شركة Churchill Downs Incorporated في الجدول أدناه:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $130.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $145.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $110.00 |
| القيمة السوقية | 1.48 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 0.5% |
المعاملات الأخيرة
في عام 2024، تشمل المعاملات الهامة التي تؤثر على الملكية ما يلي:
- في 2 يناير 2024، أعادت تشرشل داونز شراء مليون سهم من مجموعة Duchossois بسعر 123.75 دولارًا للسهم الواحد، بإجمالي 123.8 مليون دولار تقريبًا.
- في أبريل 2024، باعت تشرشل داونز 49% من United Tote إلى NYRA مقابل 14.4 مليون دولار، مما أثر على هيكل أسهم الشركة.
هيكل الديون
تم تفصيل إجمالي ديون شركة تشرشل داونز إنكوربوريتد اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 في الجدول التالي:
| أداة الدين | المبلغ الأصلي (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| القرض لأجل ب-1 | 289.5 | 2028 | SOFR + 210 نقطة أساس |
| القرض لأجل أ | 1,187.4 | 2029 | SOFR + 10 نقاط أساس |
| 2027 ملاحظات كبار | 600.0 | 2027 | 5.500% |
| 2028 ملاحظات كبار | 700.0 | 2028 | 4.750% |
| 2030 ملاحظات كبار | 1,200.0 | 2030 | 5.750% |
| 2031 ملاحظات كبار | 600.0 | 2031 | 6.750% |
| إجمالي الديون | 4,866.9 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة تشرشل داونز إنكوربوريتد مزيجًا من الملكية المؤسسية والملكية الداخلية، مع حصص كبيرة مملوكة لشركات استثمارية بارزة ومجموعة Duchossois. تواصل الشركة الانخراط في المعاملات الاستراتيجية لتحسين هيكل رأس المال وتعزيز قيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة تشرشل داونز إنكوربوريتد (CHDN).
شركة Overview
تعمل شركة Churchill Downs Incorporated (CHDN) في قطاعي الألعاب والترفيه، مع تركيز قوي على سباقات الخيل والمراهنة عبر الإنترنت وعمليات الألعاب. تشتهر الشركة بمضمار سباق تشرشل داونز الشهير، موطن كنتاكي ديربي.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تتمثل مهمة شركة Churchill Downs Incorporated في تقديم تجارب ترفيهية استثنائية من خلال سباقات الخيل والألعاب والمراهنة عبر الإنترنت. إنهم يهدفون إلى إنشاء مجموعة متنوعة من خيارات الألعاب وأن يكونوا روادًا في الصناعة من خلال تبني الابتكار وضمان رضا العملاء.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة تشرشل داونز إنكوربوريتد عن نمو مالي كبير، مما يعكس فعالية استراتيجياتها التشغيلية بما يتماشى مع مهمتها. تشمل المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $628.5 | $572.5 | $56.0 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $235.3 | $218.2 | $17.1 |
| صافي الدخل | $66.2 | $61.0 | $5.2 |
| الدخل التشغيلي | $124.4 | $110.8 | $13.6 |
توزيع الإيرادات حسب القطاع
وتتنوع إيرادات الشركة عبر مختلف القطاعات، مما يدل على التزامها بتوفير مجموعة من خيارات الترفيه.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| السباق الحي والتاريخي | $252.4 | $225.5 | $26.9 |
| توين سبايرز | $118.7 | $112.4 | $6.3 |
| الألعاب | $270.3 | $244.9 | $25.4 |
| جميع أخرى | $2.6 | $0.2 | $2.4 |
المبادرات الاستراتيجية
تتابع CHDN بنشاط المبادرات الإستراتيجية التي تتوافق مع بيان مهمتها. وتشمل هذه:
- التوسع في خصائص الألعاب، مثل افتتاح منتجع Terre Haute Casino في أبريل 2024.
- تعزيز منصات الرهان عبر الإنترنت، وتحديداً من خلال قطاع TwinSpires.
- الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية لتحسين تجارب العملاء والكفاءة التشغيلية.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط شركة Churchill Downs Incorporated لمواصلة مسار نموها من خلال التركيز على الابتكار وإشراك العملاء. وتتوقع الشركة استثمار ما بين 450 مليون دولار إلى 550 مليون دولار في المشاريع الرأسمالية طوال عام 2024.
خاتمة
يعكس بيان مهمة شركة تشرشل داونز إنكوربوريتد التزامها بتوفير تجارب ترفيهية استثنائية، وهو الهدف الذي يدعمه أدائها المالي القوي ومبادرات النمو الاستراتيجي. إن تدفقات الإيرادات المتنوعة للشركة والاستثمارات المستمرة تضعها في موقع جيد لتحقيق النجاح المستقبلي في قطاعي الألعاب والترفيه.
كيف تعمل شركة تشرشل داونز إنكوربوريتد (CHDN).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة تشرشل داونز إنكوربوريتد من خلال عدة قطاعات رئيسية:
- السباق الحي والتاريخي
- TwinSpires (المراهنات الرياضية على الإنترنت والبيع بالتجزئة)
- الألعاب (الكازينوهات)
- جميع الخدمات الأخرى (بما في ذلك الخدمات المتعلقة بالحدث)
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ تشرشل داونز عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 628.5 مليون دولار | 572.5 مليون دولار | 56.0 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 234.2 مليون دولار | 109.8 مليون دولار | 124.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 65.4 مليون دولار | 61.0 مليون دولار | 4.4 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 235.3 مليون دولار | 218.2 مليون دولار | 17.1 مليون دولار |
الإيرادات حسب القطاع
ويوضح الجدول التالي الإيرادات المحققة من كل قطاع لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترات من عام 2023:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | إيرادات 9 أشهر 2024 | إيرادات 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| السباق الحي والتاريخي | 252.4 مليون دولار | 225.5 مليون دولار | 991.5 مليون دولار | 849.3 مليون دولار |
| توين سبايرز | 118.7 مليون دولار | 112.4 مليون دولار | 392.7 مليون دولار | 347.8 مليون دولار |
| الألعاب | 270.3 مليون دولار | 244.9 مليون دولار | 787.9 مليون دولار | 744.4 مليون دولار |
| جميع أخرى | 2.6 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | 4.5 مليون دولار | 0.7 مليون دولار |
المحركات الرئيسية للنمو
كان نمو تشرشل داونز في عام 2024 مدفوعًا بما يلي:
- افتتاح ملكية Rosie's Emporia في سبتمبر 2023، مما يساهم بشكل كبير في قطاع السباقات الحية والتاريخية.
- إطلاق منتجع Terre Haute Casino في أبريل 2024، مما يعزز إيرادات الألعاب.
- زيادة الأداء من فئة TwinSpires، ويرجع ذلك أساسًا إلى Exacta.
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن مصروفات التشغيل الموحدة على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الرواتب والمزايا | 121.0 مليون دولار | 109.2 مليون دولار |
| التسويق والإعلان | 26.5 مليون دولار | 26.5 مليون دولار |
| ضرائب الألعاب والمحافظ | 251.8 مليون دولار | 246.7 مليون دولار |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 59.8 مليون دولار | 52.5 مليون دولار |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية ما يلي:
| غرض | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 7,172.5 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 6,057.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 1,114.9 مليون دولار |
دَين Profile
إجمالي الديون المستحقة على الشركة حتى 30 سبتمبر 2024 ملخصة أدناه:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| القرض لأجل أ | 1,187.4 مليون دولار |
| القرض لأجل ب-1 | 289.5 مليون دولار |
| 2027 ملاحظات كبار | 600.0 مليون دولار |
| 2028 ملاحظات كبار | 700.0 مليون دولار |
| 2029 ملاحظات كبار | 1,200.0 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 4,866.9 مليون دولار |
ملخص التدفق النقدي
بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، فإن ملخص التدفق النقدي هو كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 641.1 مليون دولار |
| الأنشطة الاستثمارية | (415.8 مليون دولار) |
| أنشطة التمويل | (216.7 مليون دولار) |
كيف تجني شركة تشرشل داونز إنكوربوريتد (CHDN) المال
قطاعات الأعمال
تحقق شركة Churchill Downs Incorporated (CHDN) إيرادات من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: السباق المباشر والتاريخي، وTwinSpires، والألعاب.
السباق الحي والتاريخي
يتضمن هذا القطاع الإيرادات من أحداث سباق الخيل وآلات السباق التاريخية (HRMs) والخدمات ذات الصلة. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات السباق المباشر والتاريخي 252.4 مليون دولار، مقارنة بـ 225.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 26.9 مليون دولار.
زادت الإيرادات السنوية لهذا القطاع بشكل ملحوظ من 849.3 مليون دولار في عام 2023 إلى 991.5 مليون دولار في عام 2024، بنمو قدره 142.2 مليون دولار.
توين سبايرز
تعمل TwinSpires كمنصة للمراهنة عبر الإنترنت، مع التركيز على سباقات الخيل والمراهنات الرياضية. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، حققت TwinSpires إيرادات بقيمة 118.7 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 112.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 6.3 مليون دولار أمريكي. ارتفعت الإيرادات منذ بداية العام حتى الآن من 347.8 مليون دولار في عام 2023 إلى 392.7 مليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 44.9 مليون دولار.
الألعاب
يشتمل قطاع الألعاب على إيرادات من عمليات الكازينو وآلات الألعاب. في الربع الثالث من عام 2024، أعلن هذا القطاع عن إيرادات قدرها 270.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 25.4 مليون دولار أمريكي من 244.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت الإيرادات من 744.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى 787.9 مليون دولار أمريكي في عام 2024، بنمو قدره 43.5 مليون دولار أمريكي .
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | الإيرادات من العام حتى تاريخه 2024 (بالملايين) | الإيرادات من العام حتى تاريخه 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|---|
| السباق الحي والتاريخي | $252.4 | $225.5 | $991.5 | $849.3 | $142.2 |
| توين سبايرز | $118.7 | $112.4 | $392.7 | $347.8 | $44.9 |
| الألعاب | $270.3 | $244.9 | $787.9 | $744.4 | $43.5 |
| جميع أخرى | $2.6 | $0.2 | $4.5 | $0.7 | $3.8 |
| إجمالي صافي الإيرادات | $628.5 | $572.5 | $2,110.1 | $1,900.5 | $209.6 |
الأداء المالي
أعلنت تشرشل داونز عن دخل تشغيلي قدره 125.9 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 13.6 مليون دولار أمريكي من 112.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وارتفع الدخل التشغيلي منذ بداية العام حتى الآن من 457.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى 582.2 مليون دولار أمريكي في عام 2024، مما يعكس نموًا قدره 124.4 مليون دولار أمريكي.
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث من عام 2024 235.3 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 218.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة قدرها 17.1 مليون دولار أمريكي. ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) منذ بداية العام حتى الآن من 804.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى 922.6 مليون دولار أمريكي في عام 2024، بنمو قدره 117.8 مليون دولار أمريكي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | منذ بداية العام وحتى تاريخه 2024 (بالملايين) | منذ بداية العام وحتى تاريخه 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | $125.9 | $112.3 | $582.2 | $457.8 | $124.4 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $235.3 | $218.2 | $922.6 | $804.8 | $117.8 |
التطورات الأخيرة
كان افتتاح فندق Rosie's Emporia في سبتمبر 2023 ومنتجع Terre Haute Casino في أبريل 2024 مساهمين كبيرين في نمو الإيرادات في قطاعاتهما. كان للأداء القوي خلال أسبوع الديربي في عام 2024 أيضًا تأثير إيجابي كبير على قطاع السباقات الحية والتاريخية.
بشكل عام، ساهمت مصادر الإيرادات المتنوعة لشركة Churchill Downs Incorporated من السباقات والألعاب ومنصات المراهنة عبر الإنترنت في تمكين الشركة من النجاح المالي المستمر اعتبارًا من عام 2024. وتنعكس التوسعات الإستراتيجية للشركة وكفاءتها التشغيلية في مقاييس نموها المالي.
Churchill Downs Incorporated (CHDN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Churchill Downs Incorporated (CHDN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Churchill Downs Incorporated (CHDN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Churchill Downs Incorporated (CHDN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.