Equitable Holdings, Inc. (EQH) Bundle
تاريخ موجز لشركة Equitable Holdings, Inc.
شركة Overview
تعمل شركة Equitable Holdings, Inc. (EQH) في قطاع الخدمات المالية، مع التركيز في المقام الأول على حلول التقاعد والاستثمار والحماية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 106.5 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالفترات السابقة، مدفوعة إلى حد كبير بتقدير السوق ومبادرات النمو الاستراتيجي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت إيكويتيبل هولدينجز خسارة صافية في الدخل قدرها 134 مليون دولار أمريكي، وهو تراجع كبير عن صافي دخل قدره 1.1 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وتعزى الخسارة إلى العديد من البنود غير المواتية بما في ذلك صافي خسائر المشتقات المالية. التي زادت بمقدار 1.3 مليار دولار والتغيرات في فوائد مخاطر السوق بلغ مجموعها 896 مليون دولار.
الأصول تحت الإدارة
وصل إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) إلى 805.9 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يمثل زيادة قدرها 80.7 مليار دولار أمريكي أو 11.1% عن 31 ديسمبر 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بارتفاع قيمة السوق بقيمة 78.2 مليار دولار أمريكي وصافي التدفقات الداخلة بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي.
برامج إعادة الشراء
في 5 فبراير 2024، وافق مجلس الإدارة على برنامج إعادة شراء أسهم جديد بقيمة 1.3 مليار دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بقي حوالي 706 مليون دولار في قدرة هذا البرنامج. قامت الشركة بإعادة شراء 6.2 مليون سهم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمتوسط سعر 40.92 دولار.
أداء القطاع
أعلن قطاع حلول الحماية، والذي يشمل منتجات التأمين على الحياة، عن أرباح تشغيلية قدرها 46 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 34 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وبلغ إجمالي إيرادات هذا القطاع 839 مليون دولار.
الدخل الشامل
سجلت شركة إيكويتيبل هولدينغز دخلاً شاملاً قدره 2.1 مليار دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة شاملة قدرها 1.5 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وكان ذلك مدفوعًا بتغيرات كبيرة في المكاسب والخسائر غير المحققة.
الأسهم والأرباح
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق الملكية المنسوبة إلى القابضة حوالي 4.975 مليار دولار أمريكي. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية بقيمة 0.70 دولار للسهم الواحد، بقيمة 227 مليون دولار.
المحفظة الاستثمارية
تتكون المحفظة الاستثمارية بشكل أساسي من آجال استحقاق ثابتة، والتي بلغ إجماليها 81.7 مليار دولار أمريكي حتى 30 سبتمبر 2024. وبلغ العائد على آجال الاستحقاق الثابتة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 4.40%، مما يعكس اتجاهًا تصاعديًا في أسعار الفائدة.
| المقياس المالي | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 106.5 مليار دولار | 74.0 مليار دولار | 93.6 مليار دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (134 مليون دولار) | 2.0 مليار دولار | 1.1 مليار دولار |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 805.9 مليار دولار | 725.2 مليار دولار | 725.4 مليار دولار |
| الدخل الشامل (الخسارة) | 2.1 مليار دولار | (1.5 مليار دولار) | 1.4 مليار دولار |
| أرباح الأسهم العادية | 0.70 دولار للسهم الواحد | 0.64 دولار للسهم الواحد | 0.22 دولار للسهم الواحد |
من يملك شركة Equitable Holdings, Inc. (EQH)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح هيكل ملكية شركة Equitable Holdings, Inc. (EQH) كما يلي:
| مالك | نسبة الملكية |
|---|---|
| EQH والشركات التابعة لها | 60.0% |
| ايه بي القابضة | 39.3% |
| أصحاب غير المنتسبين | 0.7% |
| المجموع | 100.0% |
بما في ذلك كل من الشراكة العامة ومصالح الشراكة المحدودة في AB Holding وABLP، كان لدى Holdings والشركات التابعة لها معدل تقريبي 61.6% الفائدة الاقتصادية في AB اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من أحدث تقرير، تعد الملكية المؤسسية لشركة Equitable Holdings, Inc. أمرًا مهمًا، حيث يشمل أصحاب المصلحة الرئيسيون ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 34.2 | 10.7% |
| شركة بلاك روك | 30.5 | 9.4% |
| شركة ستيت ستريت | 20.8 | 6.4% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 15.6 | 4.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 12.7 | 3.9% |
ديناميكيات المساهمين
شهدت شركة Equitable Holdings مشاركة نشطة في برامج إعادة شراء الأسهم، مما يعكس التزامها بتعزيز قيمة المساهمين. في عام 2024، أذنت الشركة أ 1.3 مليار دولار برنامج إعادة شراء الأسهم، مع ما يقرب من 706 مليون دولار المتبقية حتى 30 سبتمبر 2024.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Equitable Holdings:
- صافي الدخل 808 مليون دولار
- الدخل الشامل العائد إلى ممتلكات 1.916 مليار دولار
- توزيعات أرباح نقدية مدفوعة على إجمالي الأسهم العادية 227 مليون دولار
وكان أداء أسهم الشركة أيضًا جديرًا بالملاحظة مع ربحية السهم المخففة (EPS) البالغة $1.08 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
استنتاج بشأن الملكية والمالية
ويشير هيكل الملكية الاستراتيجية والدعم المؤسسي لشركة Equitable Holdings, Inc. إلى مكانتها القوية في السوق. يستمر الأداء المالي للشركة في عكس القدرات التشغيلية القوية ومبادرات القيمة للمساهمين.
بيان مهمة شركة Equitable Holdings, Inc. (EQH).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة Equitable Holdings, Inc. بتمكين الأفراد والشركات من تحقيق الرفاهية المالية من خلال الحلول المالية المبتكرة. تهدف الشركة إلى تقديم خدمات مالية شاملة تشمل حلول التقاعد وإدارة الأصول والحماية.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بالمعايير الأخلاقية في كافة التعاملات.
- تعاون: العمل معًا لتحقيق الأهداف المشتركة.
- ابتكار: التحسين المستمر للمنتجات وتكييفها لتلبية احتياجات العملاء.
- التركيز على العميل: إعطاء الأولوية للنجاح المالي ورفاهية العملاء.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Equitable Holdings عن إجمالي أصول قدرها 298.989 مليار دولار وإجمالي الالتزامات 292.791 مليار دولارمما يعكس أساسًا ماليًا متينًا.
| المقاييس المالية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 298.989 مليار دولار | 276.814 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 292.791 مليار دولار | 271.656 مليار دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 4.975 مليار دولار | 4.388 مليار دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | 26 مليون دولار | 1.135 مليار دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $(0.47) | $3.03 |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Equitable Holdings إيرادات إجمالية 8.816 مليار دولار، مع التقسيم التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| رسوم السياسة وإيرادات الرسوم | $1,857 |
| أقساط التأمين | $870 |
| إدارة الاستثمار ورسوم الخدمات | $3,805 |
| دخل آخر | $989 |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
أظهرت شركة Equitable Holdings التزامًا بإعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح عادية بقيمة 441 مليون دولار من Equitable America، مع أرباح غير عادية قدرها 300 مليون دولار تمت الموافقة عليه في يونيو 2024.
المحفظة الاستثمارية
تتميز المحفظة الاستثمارية للشركة بالتنوع، مع التركيز على الاستحقاقات الثابتة والأسهم والاستثمارات البديلة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت المحفظة ما يلي:
| فئة الاستثمار | التكلفة المطفأة (بالمليون) | القيمة العادلة (بالملايين) |
|---|---|---|
| استحقاقات الشركات الثابتة | $49,786 | $44,742 |
| وزارة الخزانة الأمريكية والحكومة والوكالة | $5,735 | $4,631 |
| الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني | $2,470 | $2,355 |
| الرهن العقاري التجاري المدعوم | $3,978 | $3,655 |
كيف تعمل شركة Equitable Holdings, Inc. (EQH).
عمل Overview
تعمل شركة Equitable Holdings, Inc. بشكل أساسي في قطاع الخدمات المالية، حيث تقدم مجموعة متنوعة من منتجات الاستثمار والتأمين. تركز الشركة على حلول التقاعد الفردي والجماعي، وإدارة الأصول، وحلول الحماية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Equitable Holdings عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | 26 مليون دولار | 1,135 مليون دولار | 808 مليون دولار | 2,232 مليون دولار |
| الدخل الشامل (الخسارة) | 2,084 مليون دولار | (1,532) مليون دولار | 1,997 مليون دولار | 1,420 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 3,076 مليون دولار | 3,624 مليون دولار | 8,816 مليون دولار | 8,358 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 298,989 مليون دولار | 276,814 مليون دولار |
المحفظة الاستثمارية
تحتفظ شركة Equitable Holdings بمحفظة استثمارية متنوعة تشمل:
| فئة الأصول | التكلفة المطفأة (30 سبتمبر 2024) | القيمة العادلة (30 سبتمبر 2024) |
|---|---|---|
| آجال الاستحقاق الثابتة | 81,681 مليون دولار | 76,245 مليون دولار |
| القروض العقارية | 19,238 مليون دولار | |
| استثمارات الأسهم الأخرى | 3,540 مليون دولار |
إدارة رأس المال
تمتلك شركة Equitable Holdings استراتيجية قوية لإدارة رأس المال، مع التركيز على الحفاظ على رأس مال كافٍ لدعم شركات التأمين التابعة لها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القدرة الرأسمالية لتوزيع أرباح الأسهم من شركة Equitable America 441 مليون دولار أمريكي، مع توزيع أرباح استثنائية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي تمت الموافقة عليها في يونيو 2024.
أداء القطاع
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الأصول حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | إجمالي الأصول (بالملايين) |
|---|---|
| التقاعد الفردي | 107.610 مليون دولار |
| التقاعد الجماعي | 51,790 مليون دولار |
| إدارة الأصول | 10,405 مليون دولار |
| حلول الحماية | 42.012 مليون دولار |
| إدارة الثروات | 291 مليون دولار |
| إرث | 45,851 مليون دولار |
| الشركات وغيرها | 41,030 مليون دولار |
التزامات الديون
لدى شركة Equitable Holdings التزامات ديون مختلفة، بما في ذلك القروض بموجب مرفق EQH والتسهيلات الائتمانية الأخرى. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة:
| نوع الدين | المبلغ المستحق (بالملايين) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| مرفق EQH | 500 مليون دولار | 4.8% |
| ديون أخرى طويلة الأجل | 600 مليون دولار | 5.3% |
دخل الاستثمار
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Equitable Holdings عن مقاييس دخل الاستثمار التالية:
| نوع الاستثمار | أَثْمَر (٪) | الدخل (بالملايين) |
|---|---|---|
| آجال الاستحقاق الثابتة | 4.40% | 2,544 مليون دولار |
| الرهون العقارية | 5.12% | 718 مليون دولار |
| قروض السياسة | 5.27% | 167 مليون دولار |
عمليات التأمين
تعمل شركة Equitable Holdings من خلال شركات التأمين التابعة لها، والتي تخضع لرقابة NYDFS وقسم التأمين في أريزونا. تخضع قطاعات التأمين في الشركة لمتطلبات رأس المال المختلفة والقيود على دفعات الأرباح، مما يضمن الاستقرار المالي والامتثال للمعايير التنظيمية.
كيف تجني شركة Equitable Holdings, Inc. (EQH) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Equitable Holdings, Inc. إيرادات من خلال عدة قطاعات رئيسية:
- التقاعد الفردي
- التقاعد الجماعي
- إدارة الأصول
- حلول الحماية
- إدارة الثروات
- إرث
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Equitable Holdings عن إجمالي إيرادات بقيمة 8,816 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 8,358 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع الإيرادات حسب القطاع:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| التقاعد الفردي | $2,678 | $2,130 |
| التقاعد الجماعي | $889 | $771 |
| إدارة الأصول | $3,230 | $3,043 |
| حلول الحماية | $2,498 | $2,373 |
| إدارة الثروات | $1,315 | $1,143 |
| إرث | $369 | $405 |
| الشركات وغيرها | $720 | $800 |
دخل الاستثمار
بلغ صافي دخل الاستثمار لشركة Equitable للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3,694 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 3,097 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع متوسط أرصدة الأصول وعوائد الاستثمار.
فوائد ونفقات حامل الوثيقة
ومن حيث النفقات، بلغت فوائد حاملي وثائق التأمين 2,007 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 2,107 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ إجمالي الفوائد والخصومات الأخرى 7,902 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ارتفاعًا من 6,803 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
أعلنت شركة Equitable Holdings عن صافي دخل قدره 808 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2,232 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بلغت ربحية السهم المخففة (EPS) 1.08 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 5.47 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الدخل المتاح للمساهمين العاديين (148) مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 1,050 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
وفي عام 2024، أعلنت شركة Equitable توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية بواقع 0.70 دولار للسهم الواحد، بإجمالي 227 مليون دولار. كما دفعت الشركة أيضًا 54 مليون دولار من أرباح الأسهم المفضلة.
الأصول تحت الإدارة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت شركة Equitable Holdings من إدارة إجمالي أصول بقيمة 298,989 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 276,814 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويرد أدناه تفاصيل إجمالي الأصول حسب القطاع:
| شريحة | إجمالي الأصول (بالملايين) |
|---|---|
| التقاعد الفردي | $107,610 |
| التقاعد الجماعي | $51,790 |
| إدارة الأصول | $10,405 |
| حلول الحماية | $42,012 |
| إدارة الثروات | $291 |
| إرث | $45,851 |
| الشركات وغيرها | $41,030 |
النسب المالية الرئيسية
أعلنت شركة Equitable Holdings عن عائد تشغيلي على حقوق المساهمين غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بنسبة 21.2% وعائد تشغيلي عادي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقيمة 4.37 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
تواصل الشركة الاستفادة من محفظتها المتنوعة عبر مختلف المنتجات المالية واستراتيجيات الاستثمار لتوليد الإيرادات وتعزيز قيمة المساهمين.
Equitable Holdings, Inc. (EQH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Equitable Holdings, Inc. (EQH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Equitable Holdings, Inc. (EQH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Equitable Holdings, Inc. (EQH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.