Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) Bundle
تاريخ موجز لصندوق إمباير ستيت العقاري
Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) هي مؤسسة استثمار عقاري (REIT) تركز في المقام الأول على امتلاك وتشغيل وإدارة المكاتب وعقارات البيع بالتجزئة في مانهاتن ومنطقة نيويورك الكبرى. تأسست الشركة في عام 2013 من خلال اندماج شركة Malkin Holdings LLC وشركة Empire State Building Company المتداولة علنًا.
تأسيس الشركة والطرح العام الأولي
تم طرح شركة Empire State Realty Trust للاكتتاب العام في 1 أكتوبر 2013 بسعر طرح عام أولي (IPO) قدره 13.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. جمع الاكتتاب العام ما يقرب من 1.1 مليار دولار، والتي تم استخدامها لتمويل استحواذها على مبنى إمباير ستيت وممتلكات أخرى ضمن محفظتها.
مَلَفّ Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتكون محفظة ESRT من 10 عقارات، بما في ذلك مبنى إمباير ستيت الشهير، بإجمالي مساحة إجمالية تبلغ حوالي 10.1 مليون قدم مربع قابلة للتأجير. وتقع العقارات في المقام الأول في مانهاتن، مع التركيز على مساحات المكاتب والتجزئة عالية الجودة.
| اسم العقار | موقع | يكتب | قدم مربع قابلة للتأجير | معدل الإشغال |
|---|---|---|---|---|
| مبنى امباير ستيت | نيويورك، نيويورك | مكتب/التجزئة | 2,850,000 | 90% |
| 300 واط شارع 34 | نيويورك، نيويورك | مكتب | 500,000 | 95% |
| 111 غرب شارع 33 | نيويورك، نيويورك | مكتب | 1,200,000 | 85% |
| 101 دبليو شارع 42 | نيويورك، نيويورك | بيع بالتجزئة | 150,000 | 100% |
| أول ستامفورد بليس | ستامفورد، CT | مكتب | 1,000,000 | 75% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Empire State Realty Trust عن إيرادات إجمالية قدرها 570.3 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 546.7 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 4.3٪ على أساس سنوي. وكانت الزيادة في الإيرادات مدفوعة في المقام الأول بارتفاع إيرادات الإيجار وإيرادات المرصد.
سجلت الشركة صافي دخل قدره 61.6 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 68.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويمكن أن يعزى انخفاض صافي الدخل إلى زيادة مصاريف التشغيل ومصروفات الفوائد المرتبطة بإصدارات الديون الجديدة. .
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 570.3 مليون دولار | 546.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 61.6 مليون دولار | 68.6 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخفف) | $0.08 | $0.07 |
| الدين (المجموع) | 2.3 مليار دولار | 2.25 مليار دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 1.76 مليار دولار | 1.73 مليار دولار |
التطورات الأخيرة
في أبريل 2024، أصدرت ESRT سندات غير مضمونة بقيمة 225 مليون دولار أمريكي بأسعار فائدة متفاوتة، بهدف إعادة تمويل الديون الحالية وتمويل عمليات الاستحواذ المستقبلية. واجهت الشركة أيضًا تحديات مع عقار فيرست ستامفورد بليس، الذي دخل الحراسة القضائية في مايو 2024، مما أدى إلى إعادة هيكلة الديون المرتبطة به.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت Empire State Realty Trust على وضع سيولة قوي مع النقد وما يعادله بقيمة 469.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس زيادة من 421.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
من يملك Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تم تقسيم هيكل ملكية Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) بين المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 121,500,000 | 73.5% |
| مستثمرو التجزئة | 25,500,000 | 15.5% |
| المطلعون (الإدارة ومجلس الإدارة) | 18,000,000 | 11.0% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين في ESRT اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 30,000,000 | 18.2% |
| شركة بلاك روك | 28,000,000 | 17.0% |
| شركة ستيت ستريت | 25,000,000 | 15.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 15,000,000 | 9.1% |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 10,000,000 | 6.1% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في الحوكمة والتوجيه الاستراتيجي. يلخص الجدول التالي الملكية الداخلية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| أنتوني إي مالكين | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 10,000,000 | 6.1% |
| بيتر إل مالكين | الرئيس الفخري | 5,000,000 | 3.0% |
| جون دي كيه كوان | المدير المالي | 3,000,000 | 1.8% |
| التنفيذيين الآخرين | لا يوجد | 1,000,000 | 0.6% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الأشهر الأخيرة، شهدت ESRT تغييرات في قاعدة المساهمين من خلال المعاملات المختلفة:
- في أبريل 2024، نفذت ESRT برنامج إعادة شراء لما يصل إلى 500 مليون دولار من الأسهم العادية من الفئة "أ".
- وزادت المؤسسات الاستثمارية حصصها، ولا سيما مجموعة فانجارد، التي رفعت مكانتها بنسبة 5% في الربع الأول من عام 2024.
- أظهرت المعاملات الداخلية زيادة بنسبة 10% في الأسهم التي تحتفظ بها الإدارة في الربع الثاني من عام 2024، مما يعكس الثقة في أداء الشركة.
أداء السوق وسعر السهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أداء السوق لـ ESRT كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $15.00 |
| القيمة السوقية | 2.5 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $18.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $12.00 |
| عائد الأرباح | 2.1% |
بيان مهمة Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT).
شركة Overview
Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) هي شركة استثمار عقاري متداولة بشكل عام (REIT) مقرها في مدينة نيويورك، وتعمل في المقام الأول في ملكية وإدارة وتشغيل العقارات التجارية، بما في ذلك العقارات المكتبية والتجزئة، بالإضافة إلى مثل مرصد مبنى إمباير ستيت.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Empire State Realty Trust, Inc. في تعزيز قيمة أصولها من خلال التميز التشغيلي والنمو الاستراتيجي والممارسات المستدامة مع توفير تجارب استثنائية للمستأجرين والزوار على حدٍ سواء. وتهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في قطاع العقارات من خلال الاستفادة من عقاراتها المميزة، بما في ذلك مبنى إمباير ستيت، لزيادة الإيرادات والتفاعل مع المجتمع.
القيم الأساسية
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بشفافية ومساءلة.
- ابتكار: تبني التكنولوجيا والأفكار الجديدة لتحسين الكفاءة التشغيلية.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات وتجارب المستأجرين والزوار.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً في جميع العمليات.
الأداء المالي والمقاييس
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Empire State Realty Trust عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $570,321 |
| صافي الدخل | $61,566 |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.22 |
| إجمالي الأصول | $4,436,937 |
| إجمالي الالتزامات | $2,679,616 |
| إجمالي حقوق الملكية | $1,757,321 |
تجزئة الإيرادات
تستمد إيرادات Empire State Realty Trust من قسمين رئيسيين: العقارات والمرصد. يلخص الجدول التالي توزيع الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| العقارات | $183,678 |
| المرصد | $39,382 |
| إجمالي الإيرادات | $199,599 |
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2024، استحوذت ESRT بنجاح على مجموعة من عقارات البيع بالتجزئة في North 6th Street في Williamsburg، Brooklyn، مقابل سعر شراء قدره 143 مليون دولار. يتماشى هذا الاستحواذ الاستراتيجي مع مهمة الشركة المتمثلة في توسيع نطاق وجودها في المناطق التي يرتفع فيها الطلب.
مشاركة الزائر
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استضاف مرصد مبنى إمباير ستيت ما يقرب من 1,860,000 زائر، وحقق إيرادات بقيمة 98.1 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5% عن العام السابق.
الالتزام بالاستدامة
تلتزم ESRT بمبادرات الاستدامة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الأداء البيئي لممتلكاتها من خلال ترقيات كفاءة استخدام الطاقة والممارسات التشغيلية المستدامة.
كيف تعمل شركة Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT).
عمل Overview
تعمل شركة Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) بشكل أساسي في قطاعين: العقارات والمرصد. يشمل قطاع العقارات ملكية وإدارة وتشغيل العقارات التجارية، بينما يدير قطاع المرصد مراصد مبنى إمباير ستيت الشهير.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ESRT عن المقاييس المالية التالية:
| متري | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 570.3 مليون دولار | 546.7 مليون دولار | 4.3% |
| صافي الدخل | 61.6 مليون دولار | 68.6 مليون دولار | -10.2% |
| الدخل التشغيلي | 115.8 مليون دولار | 105.9 مليون دولار | 9.3% |
| إيرادات الإيجار | 459.5 مليون دولار | 446.2 مليون دولار | 3.0% |
| إيرادات المرصد | 98.1 مليون دولار | 93.1 مليون دولار | 5.3% |
قطاعات التشغيل
القطاع العقاري
حقق قطاع العقارات إيرادات إيجارية بقيمة 459.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 446.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع معدلات الإشغال وتصاعد نفقات التشغيل.
- مصاريف تشغيل العقار: 132.5 مليون دولار
- المصاريف العمومية والإدارية: 52.4 مليون دولار
- الضرائب العقارية: 96.1 مليون دولار
قطاع المرصد
وشهد قطاع المرصد زيادة في الإيرادات إلى 98.1 مليون دولار، مدفوعة بارتفاع أسعار التذاكر وأعداد الزوار.
- الزائرون: 1,860,000 (ارتفاعًا من 1,852,000 في عام 2023)
- متوسط سعر التذكرة: ارتفع عن العام السابق
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ESRT إجمالي أصول بقيمة 4.4 مليار دولار أمريكي، مع توزيع أصول القطاع على النحو التالي:
| شريحة | الأصول (بالآلاف) |
|---|---|
| العقارات | $4,174,754 |
| المرصد | $262,183 |
دَين Profile
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون الرهن العقاري لشركة ESRT 705.6 مليون دولار. تشمل المكونات الرئيسية للدين ما يلي:
| نوع الدين | الرصيد الرئيسي (بالآلاف) | السعر المعلن | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| أول ستامفورد بليس | $0 | - | - |
| 10 ميدان الاتحاد | $50,000 | 3.70% | 1 أبريل 2026 |
| مركز مترو | $72,078 | 3.59% | 5 نوفمبر 2029 |
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $225,000 | 7.20% - 7.41% | 17 يونيو 2029 - 2034 |
الأسهم والأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ESRT مقاييس الأسهم التالية:
| نوع الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | $1,621 |
| الأسهم العادية من الفئة ب | $10 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $1,058,537 |
| الأرباح المحتجزة | $987,083 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 210.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة عن 196.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
- النقد والنقد المعادل: 469.9 مليون دولار
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: 318.5 مليون دولار
سياسة التوزيع
وبلغت التوزيعات والأرباح على المساهمين 31.8 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
تواصل Empire State Realty Trust تكييف عملياتها واستراتيجياتها المالية للحفاظ على النمو والاستقرار في بيئة السوق المتقلبة.
كيف تجني شركة Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Empire State Realty Trust, Inc. إيرادات من خلال قطاعين رئيسيين: عمليات العقارات والمرصد.
القطاع العقاري
يشمل قطاع العقارات إيرادات الإيجار من المكاتب ومساحات البيع بالتجزئة، إلى جانب رسوم إنهاء عقد الإيجار ورسوم إدارة الطرف الثالث.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | $153,117 | $151,458 | 1.1% |
| رسوم إنهاء عقد الإيجار | $4,771 | $0 | لا يوجد |
| إدارة الطرف الثالث والرسوم الأخرى | $271 | $268 | 1.1% |
| الإيرادات والرسوم الأخرى | $2,058 | $2,238 | (8.0%) |
| إجمالي الإيرادات العقارية | $160,217 | $153,964 | 4.2% |
مصاريف التشغيل
تشمل المصاريف التشغيلية لقطاع العقارات مصاريف تشغيل العقارات والمصاريف العمومية والإدارية والضرائب العقارية.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل العقار | $45,954 | $42,817 | (7.3%) |
| المصاريف العمومية والإدارية | $18,372 | $16,012 | (14.7%) |
| الضرائب العقارية | $31,982 | $32,014 | 0.1% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $144,500 | $139,767 | (3.3%) |
الدخل التشغيلي
بلغ إجمالي الدخل التشغيلي من قطاع العقارات للربع الثالث من عام 2024 15,717 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 14,197 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 10.7٪.
قطاع المرصد
يدر قطاع المرصد في المقام الأول إيرادات من عمليات القبول في مراصد مبنى إمباير ستيت.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات المرصد | $39,382 | $37,562 | 4.8% |
إحصائيات الزوار
وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استضاف المرصد 1,860,000 زائر، مقارنة بـ 1,852,000 زائر للفترة نفسها من عام 2023، بزيادة قدرها 0.4%.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 36,273 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 39,933 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 9.2٪.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون ESRT 2,295,624,000 دولارًا أمريكيًا، بأسعار فائدة وتواريخ استحقاق مختلفة.
| نوع الدين | الرصيد الرئيسي (بالآلاف) | السعر المعلن | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| معدل ثابت لديون الرهن العقاري | $0 | لا يوجد | لا يوجد |
| ملاحظات كبار غير المضمونة | $225,000 | 4.04% | مارس 2029 |
| قرض لأجل غير مضمون | $95,000 | لا يوجد | لا يوجد |
التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 210,860,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 196,048,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
سياسة التوزيع
تعتزم ESRT توزيع صافي دخلها الخاضع للضريبة على حاملي الأوراق المالية لتلبية متطلبات توزيع REIT، مع توزيعات تصل إلى 31.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.