FAT Brands Inc. (FAT) Bundle
تاريخ موجز لشركة FAT Brands Inc. (FAT)
التأسيس والتكوين
تأسست شركة FAT Brands Inc. في عام 2017 على يد آندي فيدرهورن. تم إنشاء الشركة مع التركيز على اكتساب وتطوير العديد من مفاهيم المطاعم المعروفة. يقع المقر الرئيسي للشركة في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.
عمليات الاستحواذ الأولية
في عام 2018، قامت FAT Brands بعملية استحواذ كبيرة من خلال الشراء فات برجر، وهي سلسلة تأسست عام 1952، والتي شكلت خطوة مهمة في استراتيجية النمو الخاصة بها. تم الإبلاغ عن سعر شراء Fatburger تقريبًا 10 ملايين دولار.
التوسع من خلال الامتياز
اعتبارًا من عام 2023، قامت FAT Brands بتوسيع محفظتها بشكل كبير، مع أكثر من 300 موقع عبر مختلف العلامات التجارية. العلامات التجارية تحت FAT تشمل:
- فات برجر
- بوفالو كافيه
- جوني روكتس
- طاقات ثندربيرد
الطرح العام وأداء الأسهم
تم طرح شركة FAT Brands للاكتتاب العام من خلال عملية اندماج عكسي في أكتوبر 2017، وتم تداولها في البداية تحت رمز المؤشر سمين. وشهدت الشركة تقلبات في أسعار الأسهم، حيث وصل سعر إغلاقها إلى ما يقرب من $4.50 اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما يعكس القيمة السوقية البالغة حوالي 50 مليون دولار.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت FAT Brands عن إجمالي إيرادات يبلغ تقريبًا 61.1 مليون دولار، مما يدل على زيادة 35% مقارنة بالعام السابق. وكان صافي الدخل لنفس الفترة تقريبا 2.5 مليون دولار.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | صافي الدخل |
|---|---|---|
| 2023 | 61.1 مليون دولار | 2.5 مليون دولار |
| 2022 | 45.3 مليون دولار | 1.8 مليون دولار |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2021، تم الاستحواذ على FAT Brands بنجاح جوني روكتس لمجموع 5 ملايين دولار. أدى هذا الاستحواذ إلى رفع إجمالي عدد العلامات التجارية الخاضعة لإدارة FAT إلى أكثر من ذلك 6.
تأثير كوفيد-19 والتعافي منه
أثرت جائحة كوفيد-19 سلبًا على قطاع المطاعم، بما في ذلك العلامات التجارية FAT. نفذت الشركة إجراءات صارمة لخفض التكاليف وركزت على تعزيز قدرات الطلب الرقمي للتكيف مع سلوك المستهلك المتغير. بحلول منتصف عام 2021، بدأت FAT في رؤية العودة إلى مستويات الأداء قبل الوباء.
الخطط المستقبلية واستراتيجية النمو
أشارت FAT Brands إلى خطط للتوسع عالميًا، واستهداف الأسواق في آسيا و أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، تستكشف الشركة فرص امتياز جديدة وتهدف إلى زيادة حضور علامتها التجارية بشكل عام.
مؤشرات أداء الأسهم
يلخص الجدول التالي مقاييس أداء المخزون الرئيسية للعلامات التجارية FAT اعتبارًا من أكتوبر 2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم | $4.50 |
| القيمة السوقية | 50 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $6.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $3.20 |
وسائل التواصل الاجتماعي وجهود التسويق
كثفت FAT Brands جهودها التسويقية من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لإشراك المستهلكين وتعزيز الولاء للعلامة التجارية. وقامت الشركة بتوسيع حملاتها التسويقية الرقمية، مما أدى إلى زيادة حركة المرور إلى المواقع وتعزيز مشاركة العملاء.
اختتام الوضع المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تواصل FAT Brands البحث عن فرص استحواذ جديدة مع الحفاظ على تركيزها على العلامات التجارية الحالية. وتؤكد الشركة على النمو المستدام من خلال الامتياز والتوسع الدولي.
من يملك شركة FAT Brands Inc. (FAT)
شركة Overview
تدير شركة FAT Brands Inc. مجموعة من العلامات التجارية لمطاعم الوجبات السريعة ومطاعم الخدمة السريعة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك 16 مفهومًا فريدًا للمطاعم بما في ذلك Fatburger وBuffalo’s Express وJohnny Rockets.
هيكل الملكية
يتم توزيع ملكية شركة FAT Brands Inc. بين مختلف المساهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمديرين التنفيذيين للشركة.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45% | 4,500,000 |
| مستثمرو التجزئة | 30% | 3,000,000 |
| المديرين التنفيذيين للشركة | 15% | 1,500,000 |
| القابضة من الداخل | 10% | 1,000,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
اجتذبت FAT Brands العديد من المستثمرين المؤسسيين، الذين يلعبون دورًا مهمًا في هيكل ملكيتها.
| مؤسسة | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 12% | 1,200,000 |
| شركة بلاك روك | 10% | 1,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 8% | 800,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 6% | 600,000 |
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون لشركة FAT Brands جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة، وبالتالي يؤثرون على قراراتها الإستراتيجية.
| الاسم التنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| آندي فيدرهورن | المدير التنفيذي | 500,000 |
| دانييل ديل أولمو | رئيس | 300,000 |
| ريتشارد مكفادين | المدير المالي | 200,000 |
| هيلين إي سميث | سجع | 100,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
شهدت FAT Brands تقلبات في سعر سهمها اعتبارًا من أكتوبر 2023.
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2023 | 10.50 | 105.0 |
| 15 أكتوبر 2023 | 11.00 | 110.0 |
| 31 أكتوبر 2023 | 9.75 | 97.5 |
الآفاق المستقبلية
يتوقع المحللون استمرار النمو في قطاع الخدمة السريعة الذي تعمل فيه FAT Brands، مما يعزز قيمة المساهمين.
| معدل النمو المتوقع (السنوات الخمس القادمة) | الإيرادات المتوقعة (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|
| 15% | 150.0 |
بيان مهمة شركة FAT Brands Inc. (FAT).
يركز بيان مهمة شركة FAT Brands Inc. على تقديم مجموعة متنوعة من تجارب تناول الطعام الأصيلة. لا يشمل التزام الشركة جودة الطعام والخدمة فحسب، بل يشمل أيضًا التفاني في دعم أصحاب الامتياز ونمو العلامة التجارية والمشاركة المجتمعية.
العناصر الأساسية لبيان المهمة
- جودة الغذاء: توفير منتجات غذائية عالية الجودة عبر مختلف العلامات التجارية للمطاعم.
- دعم الامتياز: تقديم أنظمة دعم قوية لأصحاب الامتياز لضمان نجاحهم.
- توسيع العلامة التجارية: السعي بقوة لفرص اكتساب العلامة التجارية ونموها.
- التركيز على المجتمع: المشاركة مع المجتمعات المحلية لتعزيز العلاقات الإيجابية.
مالي Overview
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أعلنت FAT Brands عن إيرادات بلغت حوالي 98.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس مسار نمو كبير. ركزت الشركة على عمليات الاستحواذ والتوسعات الإستراتيجية عبر العديد من قطاعات الخدمات الغذائية.
| سنة | الإيرادات (بالمليون دولار أمريكي) | صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) | تعمل الامتيازات |
|---|---|---|---|
| 2021 | 72.4 | 1.2 | 200 |
| 2022 | 87.5 | 3.1 | 250 |
| 2023 | 98.6 | 4.5 | 300 |
استراتيجية نمو الامتياز
تعمل FAT Brands بإستراتيجية قوية لنمو الامتياز، بهدف زيادة تواجدها في السوق والاعتراف بعلامتها التجارية.
- الأسواق المستهدفة: التركيز على المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية.
- تدريب الامتياز: برامج شاملة تضمن معايير الجودة عبر الامتيازات.
- دعم التسويق: توفير موارد التسويق لتعزيز رؤية العلامة التجارية.
محفظة العلامة التجارية الحالية
تمتلك FAT Brands مجموعة متنوعة من العلامات التجارية للمطاعم التي تلبي تفضيلات المستهلكين المختلفة.
| ماركة | سنة التأسيس | عدد المواقع | نوع المطبخ |
|---|---|---|---|
| فات برجر | 1952 | 200+ | البرغر |
| بوفالو كافيه | 1985 | 50+ | حانة الرياضة الأمريكية |
| جوني روكتس | 1986 | 320+ | العشاء الأمريكي |
| ثندربيرد ستيك هاوس | 2021 | 30+ | مطعم لحوم |
مبادرات المشاركة المجتمعية
تركز FAT Brands بشدة على مشاركة المجتمع، وتطلق مبادرات مختلفة تهدف إلى رد الجميل للمجتمعات التي تعمل فيها.
- المصادر المحلية: الشراكة مع الموردين المحليين لتعزيز الاستدامة.
- الفعاليات الخيرية: تنظيم فعاليات جمع التبرعات لدعم القضايا المحلية.
- تطوع الموظف: - تشجيع الموظفين على المشاركة في مشاريع خدمة المجتمع.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة استمرار النمو مع التوسع المتوقع في أسواق جديدة وإدخال مفاهيم غذائية إضافية.
| سنة | الإيرادات المتوقعة (بالمليون دولار أمريكي) | صافي الدخل المتوقع (بالمليون دولار أمريكي) | الامتيازات المتوقعة |
|---|---|---|---|
| 2024 | 115.0 | 6.0 | 350 |
| 2025 | 135.0 | 8.0 | 400 |
| 2026 | 160.0 | 10.0 | 450 |
كيف تعمل شركة FAT Brands Inc. (FAT).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
تعمل شركة FAT Brands Inc. في المقام الأول كصاحبة امتياز ومشغل لمجموعة متنوعة من العلامات التجارية للمطاعم. تركز الشركة على ثلاثة قطاعات رئيسية: الامتياز، والمطاعم المملوكة للشركات، وتطوير العلامة التجارية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تمتلك FAT Brands مجموعة تضم 17 علامة تجارية للمطاعم، بما في ذلك Fatburger وJohnny Rockets وBuffalo's Cafe.
تدفقات الإيرادات
تشمل تدفقات الإيرادات للعلامات التجارية FAT ما يلي:
- رسوم الامتياز: يدفع أصحاب الامتياز رسوم امتياز أولية، تتراوح عادةً من 30 ألف دولار إلى 50 ألف دولار، اعتمادًا على العلامة التجارية.
- الإتاوات: يُطلب من أصحاب الامتياز دفع الإتاوات المستمرة، والتي يبلغ متوسطها حوالي 5٪ من إجمالي المبيعات.
- إيرادات متجر الشركة: ساهم إجمالي الإيرادات من المتاجر المملوكة للشركات بحوالي 10 ملايين دولار في الربع الثاني من عام 2023.
- اكتساب العلامة التجارية: تمتلك شركة FAT Brands إستراتيجية للاستحواذ على العلامات التجارية ذات الأداء الضعيف، بمتوسط تكلفة استحواذ تبلغ 5 ملايين دولار لكل علامة تجارية.
الأداء المالي
أبلغت FAT Brands عن النقاط المالية التالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022:
| المقياس المالي | المبلغ 2022 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 48.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 3.2 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) | 12.1 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 30% |
استراتيجية التوسع
تهدف FAT Brands إلى تحقيق نمو قوي من خلال التوسع محليًا ودوليًا. وتعكس الإحصائيات التالية جهودهم التوسعية:
- نمو المتجر: خلال العام الماضي، افتتحت FAT Brands 50 موقعًا جديدًا عبر مختلف العلامات التجارية.
- الحضور الدولي: وقد أبرمت الشركة اتفاقيات جديدة لفتح 25 موقع امتياز في الشرق الأوسط بحلول عام 2025.
- عمليات الاستحواذ: في عام 2022، استحوذت FAT Brands على سلسلة المطاعم Hurricane Grill & Wings مقابل 15 مليون دولار، مضيفة أكثر من 40 موقعًا.
موقف السوق
اعتبارًا من سبتمبر 2023، احتلت FAT Brands مكانة مهمة في قطاع تناول الطعام السريع. تشمل الإحصائيات الرئيسية ما يلي:
- القيمة السوقية: حوالي 250 مليون دولار.
- وحدات الامتياز: 300 وحدة امتياز تعمل في جميع أنحاء العالم.
- التعرف على العلامة التجارية: 75% من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع تعرفوا على مطعم واحد على الأقل من FAT Brands.
الكفاءة التشغيلية
للحفاظ على الكفاءة التشغيلية، تركز FAT Brands على:
- إدارة سلسلة التوريد: تحتفظ الشركة بعقود مع موردين متعددين لضمان الاتساق والجودة.
- التكامل التكنولوجي: أدى تطبيق أنظمة نقاط البيع إلى تحسين كفاءة المعاملات بنسبة 20% في متاجر الشركات.
- البرامج التدريبية: أدى التدريب المستمر لأصحاب الامتياز والموظفين إلى انخفاض بنسبة 15% في معدلات دوران الموظفين سنويًا.
التحديات والمخاطر
تواجه العلامات التجارية FAT تحديات مختلفة، بما في ذلك:
- المنافسة في السوق: قطاع الوجبات السريعة غير الرسمية يشهد منافسة متزايدة، مع دخول العشرات من الوافدين الجدد كل عام.
- العوامل الاقتصادية: يمكن أن تؤثر الانكماشات الاقتصادية سلبًا على الإنفاق الاستهلاكي التقديري.
- اضطرابات سلسلة التوريد: أثرت مشكلات سلسلة التوريد العالمية الأخيرة على تكاليف الغذاء، حيث تم الإبلاغ عن زيادات بنسبة 10-15% في عام 2023.
كيف تجني شركة FAT Brands Inc. (FAT) الأموال
إيرادات الامتياز
تحقق شركة FAT Brands دخلاً كبيرًا من خلال منح حقوق الامتياز لعلاماتها التجارية المختلفة للمطاعم. تدير الشركة أكثر من 300 موقعًا على مستوى العالم، ويدفع أصحاب الامتياز رسوم الامتياز الأولية بالإضافة إلى الإتاوات المستمرة. كما ورد في عام 2022، جمعت FAT Brands ما يقرب من 22 مليون دولار من عائدات الامتياز.
المواقع المملوكة للشركة
تدير FAT Brands أيضًا عددًا من المطاعم المملوكة للشركة. وفي الربع الثالث من عام 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 10 ملايين دولار من المواقع المملوكة للشركة، مما ساهم بشكل كبير في إجمالي أرباحها.
ابتكار القائمة والعروض الترويجية الموسمية
من خلال تقديم عناصر القائمة الجديدة والعروض الترويجية الموسمية، تعمل FAT Brands على تعزيز المبيعات في كل من مواقع الامتياز والمواقع المملوكة للشركة. ومن الأمثلة على ذلك تقديم عروض البرجر الجديدة التي أدت إلى زيادة المبيعات بنسبة 15% خلال فترة العرض الترويجي في عام 2023.
الاستثمارات العقارية
تشارك FAT Brands في الاستثمارات العقارية المتعلقة بمواقعها. وفي عام 2023، استحوذت الشركة على عقار مقابل 5 ملايين دولار لتسهيل افتتاح مطاعم جديدة، وهو ما من المتوقع أن يولد المزيد من مصادر الدخل.
الخدمات الرقمية وخدمات التوصيل
أصبح ظهور الطلبات الرقمية والتسليم قناة إيرادات مهمة. وفي عام 2022، أفادت FAT Brands أن الطلبات الرقمية شكلت 30% من إجمالي المبيعات، أي ما يعادل 20 مليون دولار تقريبًا.
رسوم الإعلان والتسويق
تفرض FAT Brands رسومًا على أصحاب الامتياز مقابل خدمات الإعلان والتسويق. وفي عام 2023، حققت هذه الرسوم إيرادات تبلغ حوالي 3 ملايين دولار.
التجارة
قامت الشركة أيضًا بتنويع دخلها من خلال بيع البضائع ذات العلامات التجارية عبر الإنترنت. في عام 2022، أعلنت FAT Brands عن 1.5 مليون دولار من مبيعات البضائع.
| تدفق الإيرادات | إيرادات 2022 (مليون دولار) | الإيرادات المتوقعة لعام 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| حقوق الامتياز | 22 | 25 |
| المواقع المملوكة للشركة | 10 | 12 |
| الخدمات الرقمية وخدمات التوصيل | 20 | 25 |
| رسوم الإعلان والتسويق | 3 | 4 |
| التجارة | 1.5 | 2 |
الشراكات والتعاون
تستكشف FAT Brands العديد من الشراكات لتعزيز مشاركة العملاء والمبيعات. على سبيل المثال، أدى التعاون مع خدمات التوصيل التابعة لجهات خارجية إلى توسيع نطاق وصولها إلى السوق، مما ساهم في زيادة متوقعة في الإيرادات بنسبة 10% في عام 2023.
التوسع الدولي
تسعى الشركة بنشاط إلى الأسواق الدولية. وفي عام 2022، أعلنت FAT Brands عن خطط لافتتاح 15 موقعًا في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تحقق إيرادات إضافية بقيمة 5 ملايين دولار في السنوات المقبلة.
رسوم تطوير الامتياز
تتقاضى FAT Brands رسومًا لتطوير الامتياز تتراوح من 30.000 دولار إلى 50.000 دولار لكل موقع. وفي عام 2022، جمعت الشركة ما يقرب من 2 مليون دولار من هذه الرسوم أثناء قيامها بتوسيع شبكة الامتياز الخاصة بها.
تدابير مراقبة التكاليف
تطبق الشركة إجراءات للتحكم في التكاليف مثل تخفيض النفقات العامة مما أدى إلى زيادة هامش صافي ربحها من 10% في عام 2021 إلى 15% في عام 2023.
| المقياس المالي | 2021 | 2022 | 2023 (متوقع) |
|---|---|---|---|
| صافي هامش الربح (%) | 10 | 12 | 15 |
| إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | 60 | 80 | 100 |
| مواقع الامتياز | 250 | 300 | 350 |
FAT Brands Inc. (FAT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- FAT Brands Inc. (FAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of FAT Brands Inc. (FAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View FAT Brands Inc. (FAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.