FAT Brands Inc. (FAT) Bundle
تاريخ موجز لشركة FAT Brands Inc.
شهدت شركة FAT Brands Inc.، وهي شركة بارزة في صناعة المطاعم، نموًا وتحولًا كبيرًا على مر السنين. اعتبارًا من عام 2024، قامت الشركة بتوسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتركيز على الامتياز.
عمليات الاستحواذ والنمو
في سبتمبر 2023، استحوذت FAT Brands على Smokey Bones، وهي خطوة أثرت بشكل كبير على تدفقات إيراداتها. كان هذا الاستحواذ محوريًا في دفع نمو الإيرادات، مما ساهم في زيادة إجمالي الإيرادات بمقدار 125.6 مليون دولار، أو 39.0%خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 ليصل إجمالي الإيرادات إلى 447.4 مليون دولار.
الأداء المالي
على الرغم من نمو الإيرادات، واجهت FAT Brands تحديات، بما في ذلك ارتفاع التكاليف المرتبطة بعملياتها. خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، ارتفع إجمالي التكاليف والنفقات بنسبة 163.9 مليون دولار، أو 55.3%، الوصول 460.3 مليون دولار. ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية التي ارتفعت بنسبة 31.2 مليون دولار ل 94.0 مليون دولار.
المقاييس المالية الرئيسية
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 39 أسبوعًا تنتهي في 29 سبتمبر 2024 | 39 أسبوعًا تنتهي في 24 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 143.4 مليون دولار | 109.4 مليون دولار | 447.4 مليون دولار | 321.8 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (44.8 مليون دولار) | (24.7 مليون دولار) | (122.4 مليون دولار) | (63.9 مليون دولار) |
| المصاريف العمومية والإدارية | 34.5 مليون دولار | 24.5 مليون دولار | 94.0 مليون دولار | 62.8 مليون دولار |
| تكلفة إيرادات المطاعم والمصانع | 96.8 مليون دولار | 59.2 مليون دولار | 296.0 مليون دولار | 177.8 مليون دولار |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أبلغت شركة FAT Brands عن إجمالي ديون قدرها 1.249 مليار دولار، من 1.227 مليار دولار في العام السابق. ويشمل ذلك أشكالاً مختلفة من السندات المضمونة والقروض، مما يسلط الضوء على اعتماد الشركة على تمويل الديون لدعم استراتيجيتها التوسعية.
موقف السيولة
كان لدى الشركة نقد وما في حكمه قدره 66.7 مليون دولار اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، انخفاضًا من 91.9 مليون دولار في نهاية العام المالي السابق. ويعكس هذا الانخفاض زيادة التدفقات النقدية الخارجة، خاصة في الأنشطة التشغيلية والاستثمارية.
أداء المخزون
تأثر أداء أسهم FAT Brands بإستراتيجية النمو القوية والنتائج المالية. تقلبت أسعار الأسهم العادية من الفئة "أ" للشركة، مما يعكس مشاعر السوق فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ والصحة المالية.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف FAT Brands إلى مواصلة توسعها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والامتياز، ولكن مع الإدارة الدقيقة لديونها وتكاليفها التشغيلية. يظل التركيز على تعزيز محفظة علاماتها التجارية حجر الزاوية في استراتيجية النمو الخاصة بها.
من يملك شركة FAT Brands Inc. (FAT)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة FAT Brands Inc. (FAT) بهيكل ملكية معقد يتضمن فئات مختلفة من الأسهم العادية والمفضلة. لدى الشركة فئتان من الأسهم العادية: الفئة أ والفئة ب. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كانت الأسهم التالية قائمة:
| فئة الأسهم | الأسهم المعلقة | القيمة الاسمية | رأس المال الإضافي المدفوع |
|---|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 15,835,663 | $0.0001 | $3,591,804 |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 1,270,805 | $0.0001 | لا يوجد |
| الأسهم المفضلة من السلسلة ب | 3,782,459 | $0.0001 | $44,103 |
كبار المساهمين
تعود الملكية الأساسية لشركة FAT Brands إلى المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | نوع الملكية | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| شركة FB Resid Holdings 1, LLC | المؤسسية | 1,000,000 | 5.6% |
| مجموعة إدارة ويلينغتون | المؤسسية | 1,200,000 | 6.7% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 1,500,000 | 8.4% |
| فريق الإدارة | فردي | 500,000 | 2.8% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
خلال التسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت FAT Brands عن خسارة صافية قدرها 122,430,000 دولار أمريكي، وهو ما له آثار على ملكية الأسهم وقيمة المساهمين. قامت الشركة أيضًا بإصدارات أسهم هامة:
- تم إصدار 206,369 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "أ".
- تم إصدار 3,061 سهم من الأسهم المفضلة.
أداء المخزون
تقلبت أسعار أسهم FAT Brands بشكل كبير خلال العام الماضي، حيث يبلغ السعر الحالي حوالي 12.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. ويمكن تلخيص الأداء على النحو التالي:
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| يناير 2024 | $10.00 | $169,000,000 |
| أبريل 2024 | $11.50 | $194,000,000 |
| أغسطس 2024 | $12.00 | $203,000,000 |
| سبتمبر 2024 | $12.50 | $211,000,000 |
مالي Overview
أعلنت FAT Brands عن مقاييس مالية مهمة اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $447,372,000 |
| صافي الخسارة | ($122,430,000) |
| إجمالي الأصول | $1,339,635,000 |
| إجمالي الالتزامات | $1,725,785,000 |
التزامات الديون
لدى FAT Brands العديد من التزامات الديون اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، والتي تؤثر على هيكل رأس مالها:
| نوع الدين | المبلغ المستحق | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| FB توريق حقوق الملكية | $137,000,000 | 4.75% | 26 أبريل 2051 |
| GFG توريق حقوق الملكية | $271,200,000 | 6.00% | 25 يوليو 2051 |
| توين بيكس للتوريق | $243,700,000 | 7.00% | 25 يوليو 2051 |
| فضلي / التوريق الأصلي | $126,200,000 | 6.00% | 25 يوليو 2051 |
بيان مهمة شركة FAT Brands Inc. (FAT).
Overview بيان المهمة
تؤكد مهمة شركة FAT Brands Inc. على التزامها بتطوير وتسويق واكتساب وإدارة مجموعة متنوعة من مفاهيم المطاعم على مستوى العالم. تركز الشركة على تقديم تجارب طعام عالية الجودة مع توسيع عمليات الامتياز الخاصة بها.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أظهرت FAT Brands نشاطًا ماليًا كبيرًا يعكس استراتيجية النمو القائمة على المهام. وفيما يلي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 143.4 مليون دولار | 109.4 مليون دولار | 31.1% |
| صافي الخسارة | (44.8) مليون دولار | (24.7) مليون دولار | 81.3% |
| المصاريف العمومية والإدارية | 34.5 مليون دولار | 24.5 مليون دولار | 41.0% |
| تكلفة إيرادات المطاعم والمصانع | 96.8 مليون دولار | 59.2 مليون دولار | 63.6% |
| الاستهلاك والإطفاء | 10.7 مليون دولار | 7.0 مليون دولار | 52.5% |
| رسوم الإعلان | 10.0 مليون دولار | 11.7 مليون دولار | -14.4% |
الاستحواذ الاستراتيجي والتوسع
تابعت FAT Brands بنشاط عمليات الاستحواذ لتعزيز تواجدها في السوق. أثر الاستحواذ على "سموكي بونز" في سبتمبر 2023 بشكل ملحوظ على المقاييس المالية للشركة، مما ساهم في زيادة إجمالي الإيرادات بمقدار 125.6 مليون دولار أو 39.0٪ للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي ديون بقيمة 1.249 مليار دولار. وجاء توزيع الديون على النحو التالي:
| نوع الدين | المبلغ الرئيسي | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| FB توريق حقوق الملكية | 137.0 مليون دولار | 4.75% | 4/25/2051 |
| GFG توريق حقوق الملكية | 271.2 مليون دولار | 6.00% | 7/25/2051 |
| توين بيكس للتوريق | 243.7 مليون دولار | 7.00% | 7/25/2051 |
| فضلي / التوريق الأصلي | 126.2 مليون دولار | 6.00% | 7/25/2051 |
| FB توريق الإقامة | 50.9 مليون دولار | 10.00% | 7/25/2027 |
عمليات الامتياز
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، تدير FAT Brands ما يقرب من 2300 موقعًا على مستوى العالم، مع حصول حوالي 92% منها على حق الامتياز. تشير هذه النسبة الكبيرة إلى التركيز القوي على نمو الامتياز كجزء من مهمتها.
موقف السيولة
ويعكس وضع السيولة لدى الشركة قدراتها التشغيلية. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى FAT Brands أموال نقدية ونقدية مقيدة بقيمة 66.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 91.9 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023، مما يشير إلى الحاجة إلى إدارة مالية دقيقة وسط جهود التوسع.
اختتام الوضع المالي الحالي
تواصل شركة FAT Brands Inc. مواءمة مهمتها مع الأداء المالي والنمو الاستراتيجي من خلال عمليات الاستحواذ وتوسعات الامتياز. تتغلب الشركة على التحديات، بما في ذلك زيادة التكاليف وصافي الخسائر، بينما تسعى بنشاط إلى تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح كيانًا رائدًا للمطاعم متعدد العلامات التجارية.
كيف تعمل شركة FAT Brands Inc. (FAT).
Overview العمليات
تعمل شركة FAT Brands Inc. كشركة مطاعم متعددة العلامات التجارية، وتدير مفاهيم تناول الطعام المختلفة بما في ذلك الخدمة السريعة، وتناول الطعام غير الرسمي السريع، وتناول الطعام غير الرسمي، وتناول الطعام غير الرسمي المصقول. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، امتلكت FAT Brands ثمانية عشر علامة تجارية للمطاعم، بما في ذلك Fatburger وJohnny Rockets وSmokey Bones.
الأداء المالي
بالنسبة للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة FAT Brands عن إيرادات إجمالية قدرها 447.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 39.0٪ مقارنة بـ 321.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالاستحواذ على Smokey Bones وشركات جديدة. افتتاحات المطاعم .
| المقاييس المالية | 39 أسبوعًا تنتهي في 29 سبتمبر 2024 | 39 أسبوعًا تنتهي في 24 سبتمبر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 447.4 مليون دولار | 321.8 مليون دولار | 39.0% |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | 460.3 مليون دولار | 296.3 مليون دولار | 55.3% |
| صافي الخسارة | (122.4) مليون دولار | (63.9) مليون دولار | − | الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد | $(7.54) | $(4.17) | − |
توزيع الإيرادات
يسلط تكوين الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 الضوء على القطاعات الرئيسية:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الإتاوات | 22.4 مليون دولار | 23.9 مليون دولار |
| مبيعات المطاعم | 99.2 مليون دولار | 62.6 مليون دولار |
| رسوم الإعلان | 9.7 مليون دولار | 10.0 مليون دولار |
| إيرادات المصنع | 9.5 مليون دولار | 9.3 مليون دولار |
| رسوم الامتياز | 2.6 مليون دولار | 2.5 مليون دولار |
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي تكاليف ونفقات FAT Brands للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 29 سبتمبر 2024، 460.3 مليون دولار، وهي زيادة كبيرة عن العام السابق. يشمل التقسيم:
| فئة التكلفة | 39 أسبوعًا تنتهي في 29 سبتمبر 2024 | 39 أسبوعًا تنتهي في 24 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| المصاريف العمومية والإدارية | 94.0 مليون دولار | 62.8 مليون دولار |
| تكلفة إيرادات المطاعم والمصانع | 296.0 مليون دولار | 177.8 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 31.2 مليون دولار | 21.2 مليون دولار |
| رسوم الإعلان | 37.3 مليون دولار | 33.8 مليون دولار |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى FAT Brands التزامات ديون كبيرة. وشمل إجمالي المصاريف الأخرى للربع الثالث مصاريف فوائد بقيمة 35.5 مليون دولار مقارنة بـ 29.7 مليون دولار في الربع المماثل من عام 2023. وسجلت الشركة صافي خسارة قبل مخصص ضريبة الدخل بقيمة (44.6) مليون دولار.
موقف السيولة
أشار وضع السيولة لدى FAT Brands اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024 إلى وجود نقد ونقد مقيّد بقيمة 66.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 91.9 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وأظهرت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية صافي النقد المستخدم بقيمة (45.8) مليون دولار أمريكي للعام 2023. تسعة وثلاثون أسبوعًا تنتهي في 29 سبتمبر 2024.
| مكونات التدفق النقدي | 39 أسبوعًا تنتهي في 29 سبتمبر 2024 | 39 أسبوعًا تنتهي في 24 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (45.8) مليون دولار | (23.0) مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (26.0) مليون دولار | (14.3) مليون دولار |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 46.6 مليون دولار | 107.4 مليون دولار |
| إجمالي صافي التدفق النقدي | (25.2) مليون دولار | 70.1 مليون دولار |
عمليات الامتياز
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى FAT Brands ما يقرب من 2300 موقعًا، مع حصول حوالي 92% منها على حق الامتياز. تواصل الشركة توسيع عمليات الامتياز الخاصة بها على مستوى العالم، وهو جانب مهم من نموذج أعمالها.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
أثر الاستحواذ على Smokey Bones في سبتمبر 2023 بشكل كبير على النتائج المالية والتوسع التشغيلي لشركة FAT Brands. وقد ساهم دمج هذه العلامة التجارية في زيادة الإيرادات والتكاليف التشغيلية.
كيف تجني شركة FAT Brands Inc. (FAT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة FAT Brands Inc. إيرادات من خلال قنوات متعددة، بما في ذلك في المقام الأول:
- الإتاوات: 22.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 23.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- مبيعات المطاعم: 99.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 62.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- رسوم الإعلان: 9.7 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 10.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- إيرادات المصنع: 9.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بارتفاع طفيف من 9.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- رسوم الامتياز: 2.6 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة طفيفة عن 2.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- إيرادات أخرى: لم يتم الإبلاغ عن إيرادات في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 1.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الإتاوات | $22.4 | $23.9 |
| مبيعات المطاعم | $99.2 | $62.6 |
| رسوم الإعلان | $9.7 | $10.0 |
| إيرادات المصنع | $9.5 | $9.3 |
| رسوم الامتياز | $2.6 | $2.5 |
| الإيرادات الأخرى | $0.0 | $1.1 |
هيكل التكلفة
تتكبد الشركة تكاليف كبيرة مرتبطة بعملياتها، والتي تشمل:
- المصاريف العمومية والإدارية: 34.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة 41.0% من 24.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- تكلفة إيرادات المطاعم والمصانع: 96.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 63.6% من 59.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- الاستهلاك والإطفاء: 10.7 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 7.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- مصاريف الإعلان: 10.0 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 11.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- خسارة إعادة الامتياز: 0.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض طفيف عن 0.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| المصاريف العمومية والإدارية | $34.5 | $24.5 |
| تكلفة إيرادات المطاعم والمصانع | $96.8 | $59.2 |
| الاستهلاك والإطفاء | $10.7 | $7.0 |
| مصاريف الإعلان | $10.0 | $11.7 |
| خسارة إعادة الامتياز | $0.2 | $0.4 |
أنشطة الديون والتمويل
لدى FAT Brands ديون كبيرة طويلة الأجل، والتي تشمل:
- توريق حقوق ملكية FB: 137.0 مليون دولار بفائدة 4.75%.
- توريق حقوق ملكية GFG: 271.2 مليون دولار بفائدة 6.00%.
- توريق القمم المزدوجة: 243.7 مليون دولار بفائدة 7.00%.
- فضلي/ التوريق المحلي: 126.2 مليون دولار بفائدة 6.00%.
- توريق سكن FB: 50.9 مليون دولار بفائدة 10.00%.
| مصدر الديون | القيمة الاسمية (بالملايين) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| FB توريق حقوق الملكية | $137.0 | 4.75% |
| GFG توريق حقوق الملكية | $271.2 | 6.00% |
| توين بيكس للتوريق | $243.7 | 7.00% |
| فضلي / التوريق الأصلي | $126.2 | 6.00% |
| FB توريق الإقامة | $50.9 | 10.00% |
صافي الخسارة
سجلت FAT Brands خسارة صافية قدرها:
- 44.8 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 24.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- 122.4 مليون دولار للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 63.9 مليون دولار في العام السابق.
التدفقات النقدية
خلال فترة التسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 29 سبتمبر 2024، كانت التدفقات النقدية على النحو التالي:
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية: (45.8) مليون دولار
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: (26.0) مليون دولار
- صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل: 46.6 مليون دولار
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(45.8) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(26.0) |
| صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل | $46.6 |
FAT Brands Inc. (FAT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- FAT Brands Inc. (FAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of FAT Brands Inc. (FAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View FAT Brands Inc. (FAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.