FAT Brands Inc. (FAT) Bundle
Eine kurze Geschichte von Fat Brands Inc.
Fat Brands Inc., ein herausragender Akteur in der Restaurantbranche, hat im Laufe der Jahre ein signifikantes Wachstum und eine signifikante Transformation verzeichnet. Ab 2024 hat das Unternehmen sein Portfolio durch strategische Akquisitionen und einen Fokus auf Franchising erweitert.
Akquisitionen und Wachstum
Im September 2023 erwarb Fat Brands Smokey Bones, ein Schritt, der sich erheblich auf die Einnahmequellen ausgewirkt hat. Diese Akquisition war entscheidend für das Wachstum des Umsatzes und leistete zu einer Gesamtumsatzanstieg von 125,6 Millionen US -Dollar, oder 39.0%in den ersten drei Quartalen von 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was den Gesamtumsatz auf 447,4 Millionen US -Dollar.
Finanzielle Leistung
Trotz des Umsatzwachstums war Fat Brands vor Herausforderungen konfrontiert, einschließlich steigender Kosten im Zusammenhang mit seinem Geschäft. In den ersten drei Quartalen von 2024 stiegen die Gesamtkosten und -kosten durch 163,9 Millionen US -Dollar, oder 55.3%, erreichen 460,3 Millionen US -Dollar. Dieser Anstieg wurde auf höhere allgemeine und administrative Ausgaben zurückgeführt, die zu erhöhten 31,2 Millionen US -Dollar Zu 94,0 Millionen US -Dollar.
Wichtige finanzielle Metriken
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 39 Wochen endete 29. September 2024 | 39 Wochen endeten am 24. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 143,4 Millionen US -Dollar | 109,4 Millionen US -Dollar | 447,4 Millionen US -Dollar | 321,8 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | (44,8 Millionen US -Dollar) | (24,7 Millionen US -Dollar) | (122,4 Millionen US -Dollar) | (63,9 Millionen US -Dollar) |
| Allgemeine und administrative Kosten | 34,5 Millionen US -Dollar | 24,5 Millionen US -Dollar | 94,0 Millionen US -Dollar | 62,8 Millionen US -Dollar |
| Kosten für Restaurant- und Fabrikumsätze | 96,8 Millionen US -Dollar | 59,2 Millionen US -Dollar | 296,0 Millionen US -Dollar | 177,8 Millionen US -Dollar |
Schulden und Finanzierung
Ab dem 29. September 2024 meldeten Fat Brands eine Gesamtverschuldung von 1,249 Milliarden US -Dollar, hoch von 1,227 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Dies beinhaltet verschiedene Formen gesicherter Notizen und Darlehen, wodurch das Vertrauen des Unternehmens in die Fremdfinanzierung zur Unterstützung seiner Expansionsstrategie hervorgehoben wird.
Liquiditätsposition
Das Unternehmen hatte Bargeld und Bargeldäquivalente von 66,7 Millionen US -Dollar Ab dem 29. September 2024, unten von 91,9 Millionen US -Dollar am Ende des vorherigen Geschäftsjahres. Dieser Rückgang spiegelt erhöhte Geldabflüsse wider, insbesondere bei operativen und investierenden Aktivitäten.
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Fat Brands wurde durch die aggressive Wachstumsstrategie und die Finanzergebnisse beeinflusst. Der Stammaktienkurs der Klasse A des Unternehmens ist schwankend und spiegelt die Marktgefühle in Bezug auf die Akquisitionen und die finanzielle Gesundheit wider.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft wollen fette Marken ihre Expansion durch strategische Akquisitionen und Franchisings fortsetzen, wenn auch mit sorgfältiger Verwaltung seiner Schulden und Betriebskosten. Der Fokus auf die Verbesserung seines Markenportfolios bleibt ein Eckpfeiler seiner Wachstumsstrategie.
A Who gehört Fat Brands Inc. (Fett)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Fat Brands Inc. (FAT) über eine komplexe Eigentümerstruktur, die verschiedene Klassen gemeinsamer und bevorzugter Bestände umfasst. Das Unternehmen hat zwei Klassen von Stammaktien: Klasse A und Klasse B. Zum 29. September 2024 sind die folgenden Aktien hervorragend:
| Bestandsklasse | Aktien hervorragend | Nennwert | Zusätzliches eingezahltes Kapital |
|---|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | 15,835,663 | $0.0001 | $3,591,804 |
| Stammaktien der Klasse B | 1,270,805 | $0.0001 | N / A |
| Vorzugsaktien der Serie B | 3,782,459 | $0.0001 | $44,103 |
Hauptaktionäre
Der Haupteigentum an fetten Marken wird von institutionellen Anlegern und Einzelaktionären gehalten. In der folgenden Tabelle werden wichtige Aktionäre ab 2024 beschrieben:
| Aktionär | Art des Eigentums | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| FB Rest Holdings 1, LLC | Institutionell | 1,000,000 | 5.6% |
| Wellington Management Group | Institutionell | 1,200,000 | 6.7% |
| BlackRock, Inc. | Institutionell | 1,500,000 | 8.4% |
| Managementteam | Person | 500,000 | 2.8% |
Jüngste Eigentumsänderungen
In den neununddreißig Wochen endete am 29. September 2024 einen Nettoverlust von 122.430.000 USD, was Auswirkungen auf den Eigenkapitalbesitz und den Aktionärswert hat. Das Unternehmen hat auch erhebliche Eigenkapitalausstellungen vorgenommen:
- 206.369 Aktien der Klasse A wurden ausgestellt.
- 3.061 Vorzugsaktien wurden ausgestellt.
Aktienleistung
Der Aktienkurs von Fat Brands hat im vergangenen Jahr erheblich schwankt, mit einem aktuellen Preis von ca. 12,50 USD pro Aktie. Die Leistung kann wie folgt zusammengefasst werden:
| Datum | Aktienkurs | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| Januar 2024 | $10.00 | $169,000,000 |
| April 2024 | $11.50 | $194,000,000 |
| August 2024 | $12.00 | $203,000,000 |
| September 2024 | $12.50 | $211,000,000 |
Finanziell Overview
Fat Brands hat zum 29. September 2024 erhebliche finanzielle Metriken gemeldet:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $447,372,000 |
| Nettoverlust | ($122,430,000) |
| Gesamtvermögen | $1,339,635,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,725,785,000 |
Schuldenverpflichtungen
Fat Brands hat zum 29. September 2024 mehrere Schuldenverpflichtungen, die sich auf die Kapitalstruktur auswirken:
| Schuldenart | Hervorragender Betrag | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| FB Lizenzgebrauch. Verbriefung | $137,000,000 | 4.75% | 26. April 2051 |
| GFG Lizenzgebrauch | $271,200,000 | 6.00% | 25. Juli 2051 |
| Twin Peaks Verbriefung | $243,700,000 | 7.00% | 25. Juli 2051 |
| Fazolis/native Verbriefung | $126,200,000 | 6.00% | 25. Juli 2051 |
Fat Brands Inc. (Fat) Leitbild
Overview des Leitbilds
Die Mission von Fat Brands Inc. betont sein Engagement für die Entwicklung, Vermarktung, Erwerbung und Verwaltung eines vielfältigen Portfolios von Restaurantkonzepten weltweit. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, qualitativ hochwertige Speiseerlebnisse zu bieten und gleichzeitig seine Franchise-Operationen zu erweitern.
Finanzielle Leistungsmetriken
Ab dem dritten Quartal von 2024 hat Fat Brands erhebliche finanzielle Aktivitäten gezeigt, die seine missionsgetriebene Wachstumsstrategie widerspiegeln. Unten finden Sie wichtige finanzielle Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 143,4 Millionen US -Dollar | 109,4 Millionen US -Dollar | 31.1% |
| Nettoverlust | $ (44,8) Millionen | $ (24,7) Millionen | 81.3% |
| Allgemeine und administrative Kosten | 34,5 Millionen US -Dollar | 24,5 Millionen US -Dollar | 41.0% |
| Kosten für Restaurant- und Fabrikumsätze | 96,8 Millionen US -Dollar | 59,2 Millionen US -Dollar | 63.6% |
| Abschreibungen und Amortisation | 10,7 Millionen US -Dollar | 7,0 Millionen US -Dollar | 52.5% |
| Werbebühren | 10,0 Millionen US -Dollar | 11,7 Millionen US -Dollar | -14.4% |
Strategische Akquisitionen und Expansion
Fat Brands hat aktiv Akquisitionen verfolgt, um seine Marktpräsenz zu verbessern. Die Übernahme von Smokey Bones im September 2023 hat sich insbesondere die finanziellen Metriken des Unternehmens ausgewirkt und in den ersten drei Quartalen von 2024 zu einem gemeldeten Anstieg des Gesamtumsatzes um 125,6 Mio. USD oder 39,0% beigetragen, verglichen mit dem gleichen Zeitraum 2023.
Schulden und Finanzierung
Zum 29. September 2024 meldete das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von 1,249 Milliarden US -Dollar. Die Aufschlüsselung der Schulden lautet wie folgt:
| Schuldenart | Hauptbetrag | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| FB Lizenzgebrauch. Verbriefung | 137,0 Millionen US -Dollar | 4.75% | 4/25/2051 |
| GFG Lizenzgebrauch | 271,2 Millionen US -Dollar | 6.00% | 7/25/2051 |
| Twin Peaks Verbriefung | 243,7 Millionen US -Dollar | 7.00% | 7/25/2051 |
| Fazolis/native Verbriefung | 126,2 Millionen US -Dollar | 6.00% | 7/25/2051 |
| FB Restverbrennung | 50,9 Millionen US -Dollar | 10.00% | 7/25/2027 |
Franchise -Operationen
Bis zum 29. September 2024 betreibt Fat Brands weltweit rund 2.300 Standorte, wobei rund 92% davon Franchise sind. Dieser signifikante Prozentsatz zeigt einen starken Fokus auf das Franchise -Wachstum im Rahmen seiner Mission.
Liquiditätsposition
Die Liquiditätsposition des Unternehmens spiegelt seine Betriebsfähigkeiten wider. Bis zum 29. September 2024 hatten Fat Brands Bargeld und ein eingeschränktes Bargeld von 66,7 Mio. USD, was nach 91,9 Mio. USD Ende 2023 zurückzuführen ist, was auf eine sorgfältige Finanzmanagements bei der Expansionsanstrengungen hinweist.
Schlussfolgerung des aktuellen finanziellen Ansehens
Fat Brands Inc. richtet seine Mission weiterhin mit der finanziellen Leistung und dem strategischen Wachstum durch Akquisitionen und Franchise -Erweiterungen aus. Das Unternehmen navigiert vor Herausforderungen, einschließlich erhöhter Kosten und Nettoverluste und verfolgt das Ziel, ein führendes Multi-Marken-Restaurantunternehmen zu werden.
Wie Fat Brands Inc. (FAT) funktioniert
Overview von Operationen
Fat Brands Inc. fungiert als Multi-Brand-Restaurantunternehmen und leitet verschiedene Speisekonzepte, darunter Quick-Service, Fast Casual, Casual Dining und Polished Casual Dining. Zum 29. September 2024 besaßen Fat Brands achtzehn Restaurantmarken, darunter Fatburger, Johnny Rockets und Smokey Bones.
Finanzielle Leistung
In den neununddreißig Wochen endete am 29. September 2024 einen Gesamtumsatz von 447,4 Mio. USD, was einem Anstieg von 39,0% gegenüber 321,8 Millionen US Restaurantöffnungen.
| Finanzielle Metriken | 39 Wochen endete 29. September 2024 | 39 Wochen endeten am 24. September 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 447,4 Millionen US -Dollar | 321,8 Millionen US -Dollar | 39.0% |
| Gesamtkosten und Kosten | 460,3 Millionen US -Dollar | 296,3 Millionen US -Dollar | 55.3% |
| Nettoverlust | $ (122,4) Millionen | $ (63,9) Millionen | − | Grund- und verwässerter Verlust pro Aktie | $(7.54) | $(4.17) | − |
Umsatzbaus
Die Umsatzzusammensetzung für das dritte Quartal von 2024 zeigt wichtige Segmente:
| Einnahmequelle | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lizenzgebühren | 22,4 Millionen US -Dollar | 23,9 Millionen US -Dollar |
| Restaurantverkäufe | 99,2 Millionen US -Dollar | 62,6 Millionen US -Dollar |
| Werbebühren | 9,7 Millionen US -Dollar | 10,0 Millionen US -Dollar |
| Fabrikumsatz | 9,5 Millionen US -Dollar | 9,3 Millionen US -Dollar |
| Franchise -Gebühren | 2,6 Millionen US -Dollar | 2,5 Millionen US -Dollar |
Kostenstruktur
Die Kosten und Kosten von Fat Brands für die neununddreißig Wochen, die am 29. September 2024 endeten, beliefen sich auf 460,3 Mio. USD, ein erheblicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Die Aufschlüsselung beinhaltet:
| Kostenkategorie | 39 Wochen endete 29. September 2024 | 39 Wochen endeten am 24. September 2023 |
|---|---|---|
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 94,0 Millionen US -Dollar | 62,8 Millionen US -Dollar |
| Kosten für Restaurant- und Fabrikumsätze | 296,0 Millionen US -Dollar | 177,8 Millionen US -Dollar |
| Abschreibungen und Amortisation | 31,2 Millionen US -Dollar | 21,2 Millionen US -Dollar |
| Werbebühren | 37,3 Millionen US -Dollar | 33,8 Millionen US -Dollar |
Schulden und Finanzierung
Zum 29. September 2024 hatten fette Marken erhebliche Schuldenverpflichtungen. Die gesamten weiteren Ausgaben für das dritte Quartal enthielten Zinsaufwendungen von 35,5 Mio. USD gegenüber 29,7 Mio. USD im selben Quartal von 2023. Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust vor der Einkommensteuervorsorge von (44,6) Mio. USD.
Liquiditätsposition
Die Liquiditätsposition von Fatmarken zum 29. September 2024 zeigte Bargeld und ein eingeschränktes Bargeld in Höhe von 66,7 Mio. USD nach 91,9 Millionen US Neununddreißig Wochen endeten am 29. September 2024.
| Cashflow -Komponenten | 39 Wochen endete 29. September 2024 | 39 Wochen endeten am 24. September 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | $ (45,8) Millionen | $ (23,0) Millionen |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $ (26,0) Millionen | $ (14,3) Millionen |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | 46,6 Millionen US -Dollar | 107,4 Millionen US -Dollar |
| Totaler Netto -Cashflow | $ (25,2) Millionen | 70,1 Millionen US -Dollar |
Franchise -Operationen
Ab dem 29. September 2024 hatten Fat Brands ungefähr 2.300 Standorte, wobei rund 92% Franchise waren. Das Unternehmen erweitert seine Franchise -Operationen weiterhin weltweit, was ein kritischer Aspekt seines Geschäftsmodells ist.
Jüngste Akquisitionen
Die Übernahme von Smokey Bones im September 2023 beeinflusste die Finanzergebnisse und die operative Expansion von Fettmarken erheblich. Die Integration dieser Marke hat zu erhöhten Umsatz- und Betriebskosten beigetragen.
Wie Fat Brands Inc. (Fett) Geld verdient
Einnahmequellen
Fat Brands Inc. generiert Umsatz über mehrere Kanäle, hauptsächlich einschließlich:
- Lizenzgebühren: 22,4 Mio. USD für das dritte Quartal 2024, gegenüber 23,9 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
- Restaurantverkäufe: 99,2 Mio. USD für das dritte Quartal 2024, gegenüber 62,6 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
- Werbebühren: 9,7 Mio. USD für das dritte Quartal 2024, verglichen mit 10,0 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
- Fabrikumsatz: 9,5 Mio. USD für das dritte Quartal 2024, leicht nach 9,3 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
- Franchise -Gebühren: 2,6 Mio. USD für den dritten Quartal 2024, eine leichte Erhöhung von 2,5 Millionen US -Dollar im dritten Quartal 2023.
- Andere Einnahmen: Kein Umsatz im dritten Quartal 2024 gegenüber 1,1 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Lizenzgebühren | $22.4 | $23.9 |
| Restaurantverkäufe | $99.2 | $62.6 |
| Werbebühren | $9.7 | $10.0 |
| Fabrikumsatz | $9.5 | $9.3 |
| Franchise -Gebühren | $2.6 | $2.5 |
| Andere Einnahmen | $0.0 | $1.1 |
Kostenstruktur
Das Unternehmen verursacht erhebliche Kosten, die mit seinen Geschäftstätigkeit verbunden sind, darunter:
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 34,5 Mio. USD für das dritte Quartal 2024, 41,0% gegenüber 24,5 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
- Kosten für Restaurant- und Fabrikumsätze: 96,8 Mio. USD für das dritte Quartal 2024, eine Steigerung von 63,6% gegenüber 59,2 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
- Abschreibungen und Amortisation: 10,7 Mio. USD für den dritten Quartal 2024, verglichen mit 7,0 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
- Werbekosten: 10,0 Mio. USD für den dritten Quartal 2024, gegenüber 11,7 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
- Verlust auffordern: 0,2 Mio. USD für den dritten Quartal 2024, leicht nach 0,4 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
| Kostentyp | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $34.5 | $24.5 |
| Kosten für Restaurant- und Fabrikumsätze | $96.8 | $59.2 |
| Abschreibungen und Amortisation | $10.7 | $7.0 |
| Werbekosten | $10.0 | $11.7 |
| Verlust auferklären | $0.2 | $0.4 |
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Fat Brands hat erhebliche langfristige Schulden, einschließlich:
- FB Royalty Verbriefung: 137,0 Mio. USD mit einem Zinssatz von 4,75%.
- GFG Royalty Verbriefung: 271,2 Mio. USD zu einem Zinssatz von 6,00%.
- Twin Peaks Verbriefung: 243,7 Mio. USD mit einem Zinssatz von 7,00%.
- Fazolis/native Verbriefung: 126,2 Mio. USD zu einem Zinssatz von 6,00%.
- FB Restverbrennung: 50,9 Mio. USD mit einem Zinssatz von 10,00%.
| Schuldenquelle | Nennwert (in Millionen) | Zinssatz |
|---|---|---|
| FB Lizenzgebrauch. Verbriefung | $137.0 | 4.75% |
| GFG Lizenzgebrauch | $271.2 | 6.00% |
| Twin Peaks Verbriefung | $243.7 | 7.00% |
| Fazolis/native Verbriefung | $126.2 | 6.00% |
| FB Restverbrennung | $50.9 | 10.00% |
Nettoverlust
Fettmarken meldeten einen Nettoverlust von:
- 44,8 Millionen US -Dollar für Q3 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 24,7 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
- 122,4 Millionen US -Dollar In den ersten drei Quartalen von 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 63,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Cashflows
Für die neununddreißig Wochen endete die Cashflows wie am 29. September 2024 wie folgt:
- Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet: $ (45,8) Millionen
- Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: $ (26,0) Millionen
- Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird: 46,6 Millionen US -Dollar
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | $(45.8) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(26.0) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $46.6 |
FAT Brands Inc. (FAT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- FAT Brands Inc. (FAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of FAT Brands Inc. (FAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View FAT Brands Inc. (FAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.