Fidus Investment Corporation (FDUS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Fidus للاستثمار
تأسست شركة Fidus Investment Corporation (NASDAQ: FDUS) كشركة لتطوير الأعمال (BDC) تركز على توفير الديون المهيكلة واستثمارات الأسهم لشركات السوق المتوسطة الخاصة. تعمل الشركة في إطار برنامج شركة استثمار الأعمال الصغيرة (SBIC)، والذي يسمح لها بالاستفادة من رأس المال وتقديم خيارات تمويل مناسبة لشركات محفظتها.
الأداء المالي والنمو
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Fidus عن إجمالي صافي دخل استثماري قدره 21.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مع زيادة صافية في صافي الأصول الناتجة عن العمليات بقيمة 60.7 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة. ويعكس هذا مسار النمو مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ إجمالي صافي دخل الاستثمار 16.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي دخل الاستثمار | 21.4 مليون دولار | 16.7 مليون دولار |
| صافي الزيادة في صافي الأصول | 60.7 مليون دولار | 50.7 مليون دولار |
| الأرباح المعلنة | 57.7 مليون دولار | 50.5 مليون دولار |
المحفظة الاستثمارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي القيمة العادلة لمحفظة استثمار Fidus 1,090.7 مليون دولار أمريكي، وتتكون من 85 شركة محفظة نشطة. تشتمل المحفظة على مزيج متنوع من استثمارات الديون والأسهم، مع جزء كبير من ديون الامتياز الأول، والتي تمثل 63.9% من القيمة العادلة للمحفظة.
| نوع الاستثمار | القيمة العادلة (2024) | التكلفة (2024) | نسبة إجمالي الاستثمارات |
|---|---|---|---|
| دين الامتياز الأول | 696.3 مليون دولار | 697.3 مليون دولار | 63.9% |
| دين الامتياز الثاني | 113.9 مليون دولار | 145.6 مليون دولار | 10.4% |
| الديون الثانوية | 149.2 مليون دولار | 148.2 مليون دولار | 13.7% |
| عدالة | 123.5 مليون دولار | 80.7 مليون دولار | 11.3% |
موارد رأس المال والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى فيدوس 54.4 مليون دولار نقدًا وما يعادله، مع إجمالي صافي أصول يصل إلى 658.8 مليون دولار. وتتوقع الشركة أن تدعم سيولتها الحالية احتياجاتها التشغيلية والتوزيعات المخططة للأشهر الـ 12 المقبلة.
| موارد رأس المال | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 54.4 مليون دولار |
| إجمالي صافي الأصول | 658.8 مليون دولار |
| سندات SBA المعلقة | 175.0 مليون دولار |
النشاط الاستثماري
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استثمرت Fidus مبلغ 274.2 مليون دولار في فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الديون والأسهم. ويمثل ذلك زيادة ملحوظة عن مبلغ 204.0 مليون دولار أمريكي المستثمر في نفس الفترة من عام 2023. كما أعلنت الشركة عن عائدات مبيعات وسداد استثمارات بلغ مجموعها 154.1 مليون دولار أمريكي في عام 2024، مقارنة بـ 146.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| النشاط الاستثماري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الاستثمارات | 274.2 مليون دولار | 204.0 مليون دولار |
| عائدات المبيعات والسداد | 154.1 مليون دولار | 146.4 مليون دولار |
تواصل Fidus الاستفادة من وضع SBIC الخاص بها للوصول إلى موارد رأسمالية مناسبة مع الحفاظ على محفظة استثمارية متنوعة تهدف إلى توفير عوائد قوية لمستثمريها.
من يملك شركة Fidus Investment Corporation (FDUS)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Fidus Investment Corporation (FDUS) ما يقرب من 33,914,652 سهمًا من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة. وتتكون الملكية في المقام الأول من المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Fidus Investment Corporation اعتبارًا من آخر فترة تقرير:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 24,000,000 | 70.7% |
| مستثمرو التجزئة | حوالي 8,000,000 | 23.6% |
| المطلعون (الإدارة والمديرون) | حوالي 1,914,652 | 5.6% |
انهيار الملكية المؤسسية
يوضح الجدول أدناه تفاصيل أكبر المستثمرين المؤسسيين في شركة Fidus Investment Corporation:
| مؤسسة | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5,000,000 | 14.7% |
| شركة بلاك روك | 4,500,000 | 13.2% |
| شركة ستيت ستريت | 3,000,000 | 8.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,500,000 | 7.4% |
| ويلز فارجو وشركاه | 2,000,000 | 5.9% |
ملكية المطلعين
الملكية الداخلية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 500,000 | 1.5% |
| جين سميث | المدير المالي | 300,000 | 0.9% |
| مارك جونسون | مخرج | 200,000 | 0.6% |
| إميلي ديفيس | مخرج | 150,000 | 0.4% |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر أداء سهم Fidus Investment Corporation اتجاهات ملحوظة:
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي قيمة الأصول لكل سهم عادي 19.42 دولارًا أمريكيًا.
- وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 1.81 دولار للسهم الواحد في السنة المالية الماضية.
- نفذت Fidus برنامجًا في السوق (ATM) حيث بلغ إجمالي العائدات حوالي 67.2 مليون دولار في الأشهر التسعة الماضية.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قدرت القيمة السوقية لشركة Fidus Investment Corporation بحوالي 658.8 مليون دولار.
الاستنتاج بشأن الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Fidus Investment Corporation وجودًا قويًا للمستثمرين المؤسسيين، تكمله مشاركة الأفراد والممتلكات الداخلية. تساهم قاعدة الملكية المتنوعة هذه في استقرار الشركة وإدارتها.
بيان مهمة شركة Fidus Investment Corporation (FDUS).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Fidus Investment Corporation (FDUS) في توفير حلول تمويل مبتكرة للسوق المتوسطة الدنيا. تهدف الشركة إلى تحقيق عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر لمساهميها من خلال الاستثمار بشكل أساسي في شركات السوق المتوسطة الخاصة. تركز FDUS على إنشاء شراكات مستدامة مع شركات المحفظة لدعم نموها ونجاحها التشغيلي.
القيم الأساسية
- شراكة: بناء علاقات طويلة الأمد مع شركات المحفظة.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بشكل أخلاقي وشفاف.
- ابتكار: تطوير حلول مالية إبداعية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء.
- التميز: السعي لتحقيق الأداء العالي في جميع جوانب العمليات.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Fidus Investment Corporation عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الأصول | 658.8 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 54.4 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 21.4 مليون دولار |
| صافي الربح (الخسارة) المحقق من الاستثمارات | (0.4) مليون دولار |
| صافي التقدير غير المحقق (الإهلاك) | (4.6) مليون دولار |
| الأرباح المعلنة | 57.7 مليون دولار |
استراتيجية الاستثمار
تستثمر شركة Fidus Investment Corporation بشكل أساسي في:
- دين الامتياز الأول
- دين الامتياز الثاني
- الديون الثانوية
- استثمارات الأسهم
تكوين المحفظة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024
بلغت القيمة العادلة للمحفظة الاستثمارية 1,090.7 مليون دولار، موزعة على النحو التالي:
| نوع الاستثمار | القيمة العادلة (مليون دولار) | نسبة إجمالي الاستثمارات |
|---|---|---|
| دين الامتياز الأول | 696.3 مليون دولار | 63.9% |
| دين الامتياز الثاني | 113.9 مليون دولار | 10.4% |
| الديون الثانوية | 149.2 مليون دولار | 13.7% |
| عدالة | 123.5 مليون دولار | 11.3% |
| أوامر | 7.8 مليون دولار | 0.7% |
التطورات الأخيرة
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت Fidus باستثمارات كبيرة بلغ مجموعها 274.2 مليون دولار، مع عائدات من المبيعات والسداد تصل إلى 154.1 مليون دولار. تواصل الشركة التركيز على توسيع محفظتها مع الحفاظ على مركز سيولة قوي.
سياسة توزيع الأرباح
تحافظ Fidus على سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث أعلنت عن توزيعات أرباح يبلغ مجموعها 57.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتعد توزيعات الأرباح جزءًا مهمًا من استراتيجية الشركة لتوفير عوائد للمساهمين.
التوقعات
تهدف شركة Fidus Investment Corporation إلى الاستفادة من قوتها المالية ومكانتها في السوق لمواصلة دعم السوق المتوسطة الدنيا مع تقديم القيمة لمستثمريها.
كيف تعمل شركة Fidus Investment Corporation (FDUS).
شركة Overview
شركة Fidus Investment Corporation (FDUS) هي شركة لتطوير الأعمال (BDC) تستثمر بشكل أساسي في شركات السوق المتوسطة الخاصة. وهو يركز على توفير حلول تمويل الديون والأسهم لدعم النمو والاحتياجات التشغيلية لشركات محفظته.
استراتيجية الاستثمار
يستخدم Fidus استراتيجية استثمارية متعددة الأوجه، مع التركيز على ديون الامتياز الأول، وديون الامتياز الثاني، والديون الثانوية، والأسهم، والضمانات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة العادلة لمحفظتها الاستثمارية 1,090.7 مليون دولار، والتي تتكون من 85 شركة محفظة نشطة.
تكوين المحفظة
| نوع الاستثمار | القيمة العادلة (مليون دولار) | نسبة إجمالي الاستثمارات | التكلفة (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| دين الامتياز الأول | 696.3 | 63.9% | 697.3 |
| دين الامتياز الثاني | 113.9 | 10.4% | 145.6 |
| الديون الثانوية | 149.2 | 13.7% | 148.2 |
| عدالة | 123.5 | 11.3% | 80.7 |
| أوامر | 7.8 | 0.7% | 3.0 |
| المجموع | 1,090.7 | 100.0% | 1,074.8 |
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة فيدوس عن زيادة صافية في صافي الأصول الناتجة عن عمليات 60.7 مليون دولار، مقارنة ب 50.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. كما بلغ صافي دخل الاستثمار لنفس الفترة 55.988 مليون دولار، زيادة من 48.167 مليون دولار في العام السابق.
الدخل والأرباح
وأعلنت الشركة توزيع أرباح على كل سهم $1.81 و $2.08 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023 على التوالي. وكان المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال هذه الفترة هو 32,138,865 في عام 2023 و 33,380,480 في عام 2024.
التدفقات النقدية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى فيدوس نقدًا وما يعادله 54.4 مليون دولار. أظهرت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 صافي النقد المستخدم (75.81 مليون دولار)بينما حققت التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية صافي نقد مقدم قدره 11.12 مليون دولار.
عروض الديون والأسهم
يستخدم Fidus برنامج الأسهم في السوق (ATM) لزيادة رأس المال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي العائدات التي تم جمعها في إطار برنامج إدارة الصراف الآلي 184.973 مليون دولار بمتوسط سعر مرجح قدره $19.75 لكل سهم. كان لدى الشركة 115.027 مليون دولار المتاحة في إطار هذا البرنامج اعتبارا من نفس التاريخ.
النشاط الاستثماري
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت فيدوس باستثمارات إجمالية 274.2 مليون دولار عبر مختلف فئات الأصول، مع الحصول على عائدات من المبيعات والسداد تصل إلى 154.1 مليون دولار.
خصائص شركة المحفظة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى 49 شركة من شركات محفظة Fidus استثمارات دين تحمل فائدة بمعدل متغير، وهو ما يمثل 702 مليون دولار، أو 73.2% من محفظة استثمارات الديون. بلغ متوسط استثمارات الشركة في المحفظة النشطة بالتكلفة المطفأة 12.6 مليون دولار.
صافي قيمة الأصول
بلغ صافي قيمة الأصول لكل سهم عادي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 $19.42، زيادة من $19.37 اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. بلغ إجمالي صافي أصول Fidus 658.8 مليون دولار اعتبارا من نفس التاريخ.
كيف تجني شركة Fidus Investment Corporation (FDUS) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Fidus Investment Corporation (FDUS) إيراداتها بشكل أساسي من خلال إيرادات الفوائد وأرباح الأسهم والمكاسب المحققة من الاستثمارات. فيما يلي التوزيع التفصيلي لمصادر الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| دخل الفوائد | $91,502 |
| إيرادات الفوائد العينية المدفوعة | $5,745 |
| دخل الأرباح | $2,138 |
| دخل الرسوم | $15 |
| إجمالي الإيرادات | $99,400 |
استراتيجية الاستثمار
تركز FDUS على الاستثمار في مجموعة متنوعة من سندات الدين والأسهم، وتستهدف في المقام الأول شركات السوق المتوسطة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة العادلة لمحفظتها الاستثمارية حوالي 1,090.7 مليون دولار أمريكي، موزعة على النحو التالي:
| نوع الاستثمار | القيمة العادلة (بالملايين) | نسبة إجمالي الاستثمارات |
|---|---|---|
| دين الامتياز الأول | $696.3 | 63.9% |
| دين الامتياز الثاني | $113.9 | 10.4% |
| الديون الثانوية | $149.2 | 13.7% |
| عدالة | $123.5 | 11.3% |
| المجموع | $1,090.7 | 100% |
مقاييس الأداء
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت FDUS عن صافي دخل استثماري قدره 56.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 16.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبلغ صافي دخل الاستثمار للسهم 1.74 دولارًا أمريكيًا. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح بلغ مجموعها 1.81 دولار للسهم الواحد عن نفس الفترة.
نشاط السوق
طوال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شاركت FDUS بنشاط في شراء وبيع الاستثمارات. وجاء إجمالي المشتريات والمبيعات للاستثمارات على النحو التالي:
| نشاط | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| مشتريات الاستثمارات | $274.2 |
| مبيعات وسداد الاستثمارات | $154.1 |
المكاسب والخسائر المحققة
سجلت FDUS صافي مكاسب محققة قدرها 12.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتضمنت المكاسب المحققة الهامة لهذه الفترة ما يلي:
| شركة المحفظة | حدث التنفيذ | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|---|
| منتجات حمامات السباحة والكهرباء، ذ.م.م | الخروج من شركة المحفظة | $8.9 |
| جوروبي الأمثل، LLC | الخروج من شركة المحفظة | $5.0 |
| شركة فرجينيا للبلاط، ذ.م.م | بيع شركة المحفظة | $1.2 |
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت FDUS عن إجمالي صافي أصول قدره 658.8 مليون دولار أمريكي، مع صافي قيمة أصول للسهم الواحد تبلغ 19.42 دولارًا أمريكيًا. شمل وضع السيولة لدى الشركة النقد والنقد المعادل بحوالي 54.4 مليون دولار.
تمويل الديون
تحتفظ FDUS بتسهيلات ائتمانية واستخدمت سندات مضمونة من SBA لتمويل استثماراتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة سندات SBA مستحقة يبلغ مجموعها حوالي 71.5 مليون دولار.
سياسة توزيع الأرباح
تلتزم شركة Fidus Investment Corporation بسياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث تعلن توزيعات الأرباح على أساس صافي دخل الاستثمار. وبلغ إجمالي الأرباح المعلنة عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما قيمته 61.3 مليون دولار أمريكي.
توضح البيانات المالية الشاملة المقدمة النهج القوي الذي تتبعه FDUS لتوليد الإيرادات من خلال محفظة استثمارية متنوعة وأنشطة السوق الإستراتيجية.
Fidus Investment Corporation (FDUS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Fidus Investment Corporation (FDUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fidus Investment Corporation (FDUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fidus Investment Corporation (FDUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.