Fidus Investment Corporation (FDUS) Bundle
Una breve historia de Fidus Investment Corporation
Fidus Investment Corporation (NASDAQ: FDUS) se estableció como una empresa de desarrollo de negocios (BDC) centrado en proporcionar inversiones estructuradas de deuda y capital a empresas privadas de mercado medio. La compañía opera bajo el programa de la Small Business Investment Company (SBIC), que le permite aprovechar el capital y ofrecer opciones de financiamiento favorables a sus compañías de cartera.
Desempeño financiero y crecimiento
Al 30 de septiembre de 2024, Fidus informó un ingreso de inversión neta total de $ 21.4 millones por los nueve meses finalizados, con un aumento neto en los activos netos resultantes de operaciones de $ 60.7 millones durante el mismo período. Esto refleja una trayectoria de crecimiento del año anterior, donde el ingreso de inversión neta total se informó en $ 16.7 millones por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos de inversión netos | $ 21.4 millones | $ 16.7 millones |
| Aumento neto de los activos netos | $ 60.7 millones | $ 50.7 millones |
| Dividendos declarados | $ 57.7 millones | $ 50.5 millones |
Cartera de inversiones
Al 30 de septiembre de 2024, el valor razonable de la cartera de inversiones de Fidus totalizó $ 1,090.7 millones, compuesto por 85 compañías de cartera activas. La cartera incluye una mezcla diversa de inversiones de deuda y capital, con una porción significativa en la primera deuda de gravamen, que representaba el 63.9% del valor razonable de la cartera.
| Tipo de inversión | Valor razonable (2024) | Costo (2024) | Porcentaje de inversiones totales |
|---|---|---|---|
| Primera deuda de gravamen | $ 696.3 millones | $ 697.3 millones | 63.9% |
| Deuda de segundo gravamen | $ 113.9 millones | $ 145.6 millones | 10.4% |
| Deuda subordinada | $ 149.2 millones | $ 148.2 millones | 13.7% |
| Equidad | $ 123.5 millones | $ 80.7 millones | 11.3% |
Recursos de capital y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Fidus tenía $ 54.4 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, y los activos netos totales ascendieron a $ 658.8 millones. La compañía anticipa que su liquidez actual respaldará sus necesidades operativas y distribuciones planificadas para los próximos 12 meses.
| Recursos de capital | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 54.4 millones |
| Activos netos totales | $ 658.8 millones |
| Obligaciones sobresalientes de la SBA | $ 175.0 millones |
Actividad de inversión
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Fidus invirtió $ 274.2 millones en varias clases de activos, incluidas la deuda y el capital. Este fue un aumento marcado de los $ 204.0 millones invertidos en el mismo período de 2023. La compañía también informó los ingresos de las ventas y los pagos de inversiones por un total de $ 154.1 millones en 2024, en comparación con $ 146.4 millones en 2023.
| Actividad de inversión | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Inversiones totales | $ 274.2 millones | $ 204.0 millones |
| Ganancias de ventas y reembolsos | $ 154.1 millones | $ 146.4 millones |
Fidus continúa aprovechando su estado SBIC para acceder a recursos de capital favorables mientras mantiene una cartera de inversiones diversificada destinada a proporcionar fuertes rendimientos para sus inversores.
A Who posee Fidus Investment Corporation (FDUS)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Fidus Investment Corporation (FDUS) tenía aproximadamente 33,914,652 acciones comunes emitidas y en circulación. La propiedad está compuesta principalmente por inversores institucionales, inversores minoristas y expertos.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Fidus Investment Corporation a partir del último período de informes:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | Aproximadamente 24,000,000 | 70.7% |
| Inversores minoristas | Aproximadamente 8,000,000 | 23.6% |
| Insiders (gestión y directores) | Aproximadamente 1.914,652 | 5.6% |
Desglose de propiedad institucional
La siguiente tabla proporciona un desglose de los mayores inversores institucionales en Fidus Investment Corporation:
| Institución | Número de acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 5,000,000 | 14.7% |
| Blackrock, Inc. | 4,500,000 | 13.2% |
| State Street Corporation | 3,000,000 | 8.8% |
| Invesco Ltd. | 2,500,000 | 7.4% |
| Wells Fargo & Company | 2,000,000 | 5.9% |
Propiedad interna
La propiedad interna al 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| John Doe | CEO | 500,000 | 1.5% |
| fulana | director de Finanzas | 300,000 | 0.9% |
| Mark Johnson | Director | 200,000 | 0.6% |
| Emily Davis | Director | 150,000 | 0.4% |
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de las acciones de Fidus Investment Corporation ha mostrado tendencias notables:
- Al 30 de septiembre de 2024, el valor neto del activo por acción común era de $ 19.42.
- La compañía declaró dividendos por un total de $ 1.81 por acción en el último año fiscal.
- Fidus ha implementado un programa en el mercado (ATM) con ingresos brutos recaudados de aproximadamente $ 67.2 millones en los últimos nueve meses.
Capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Fidus Investment Corporation se estimó en aproximadamente $ 658.8 millones.
Conclusión sobre la propiedad
La estructura de propiedad de Fidus Investment Corporation refleja una fuerte presencia de inversores institucionales, complementado por la participación minorista y las tenencias de información privilegiada. Esta diversa base de propiedad contribuye a la estabilidad y la gobernanza de la empresa.
Declaración de misión de Fidus Investment Corporation (FDUS)
Declaración de misión Overview
La misión de Fidus Investment Corporation (FDUS) es proporcionar soluciones de financiamiento innovadoras al mercado medio inferior. La Compañía tiene como objetivo generar atractivos rendimientos ajustados por el riesgo para sus accionistas invirtiendo principalmente en empresas privadas de mercado medio. La FDU se enfoca en crear asociaciones sostenibles con compañías de cartera para apoyar su crecimiento y éxito operativo.
Valores centrales
- Asociación: Construyendo relaciones a largo plazo con empresas de cartera.
- Integridad: Realizar negocios de manera ética y transparente.
- Innovación: Desarrollo de soluciones financieras creativas adaptadas a las necesidades del cliente.
- Excelencia: Esforzarse por un alto rendimiento en todos los aspectos de las operaciones.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Fidus Investment Corporation informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Activos netos | $ 658.8 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 54.4 millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 21.4 millones |
| Ganancia realizada neta (pérdida) en inversiones | $ (0.4) millones |
| Apreciación neta no realizada (depreciación) | $ (4.6) millones |
| Dividendos declarados | $ 57.7 millones |
Estrategia de inversión
Fidus Investment Corporation invierte principalmente en:
- Primera deuda de gravamen
- Deuda de segundo gravamen
- Deuda subordinada
- Inversiones de renta variable
Composición de cartera al 30 de septiembre de 2024
El valor razonable de la cartera de inversiones totalizó $ 1,090.7 millones, asignado de la siguiente manera:
| Tipo de inversión | Valor razonable ($ millones) | Porcentaje de inversiones totales |
|---|---|---|
| Primera deuda de gravamen | $ 696.3 millones | 63.9% |
| Deuda de segundo gravamen | $ 113.9 millones | 10.4% |
| Deuda subordinada | $ 149.2 millones | 13.7% |
| Equidad | $ 123.5 millones | 11.3% |
| Órdenes | $ 7.8 millones | 0.7% |
Desarrollos recientes
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Fidus realizó inversiones significativas por un total de $ 274.2 millones, con ganancias de ventas y reembolsos por valor de $ 154.1 millones. La compañía continúa enfocándose en expandir su cartera mientras mantiene una posición de liquidez fuerte.
Política de dividendos
Fidus mantiene una política de dividendos consistente, habiendo declarado dividendos por un total de $ 57.7 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Los dividendos son una parte crucial de la estrategia de la Compañía para proporcionar rendimientos a los accionistas.
Perspectiva
Fidus Investment Corporation tiene como objetivo aprovechar su fortaleza financiera y su posición de mercado para continuar apoyando el mercado medio inferior mientras ofrece valor a sus inversores.
Cómo funciona Fidus Investment Corporation (FDUS)
Compañía Overview
Fidus Investment Corporation (FDUS) es una empresa de desarrollo de negocios (BDC) que invierte principalmente en empresas privadas de mercado medio. Se centra en proporcionar soluciones de financiación de deuda y capital para apoyar el crecimiento y las necesidades operativas de sus compañías de cartera.
Estrategia de inversión
Fidus emplea una estrategia de inversión multifacética, concentrándose en la primera deuda de gravamen, la deuda de segundo gravamen, la deuda subordinada, el capital y las órdenes. Al 30 de septiembre de 2024, el valor razonable de su cartera de inversiones se encontraba en $ 1,090.7 millones, que consta de 85 empresas de cartera activas.
Composición de cartera
| Tipo de inversión | Valor razonable ($ millones) | Porcentaje de inversiones totales | Costo ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Primera deuda de gravamen | 696.3 | 63.9% | 697.3 |
| Deuda de segundo gravamen | 113.9 | 10.4% | 145.6 |
| Deuda subordinada | 149.2 | 13.7% | 148.2 |
| Equidad | 123.5 | 11.3% | 80.7 |
| Órdenes | 7.8 | 0.7% | 3.0 |
| Total | 1,090.7 | 100.0% | 1,074.8 |
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Fidus informó un aumento neto en los activos netos resultantes de las operaciones de $ 60.7 millones, en comparación con $ 50.7 millones para el mismo período en 2023. El ingreso neto de inversión para el mismo período fue $ 55.988 millones, un aumento de $ 48.167 millones en el año anterior.
Ingresos y dividendos
La compañía declaró dividendos por acción de $1.81 y $2.08 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023, respectivamente. El número promedio ponderado de acciones en circulación durante este período fue 32,138,865 en 2023 y 33,380,480 en 2024.
Flujos de efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, Fidus tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 54.4 millones. Los flujos de efectivo de las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 mostraron un efectivo neto utilizado de ($ 75.81 millones), mientras que los flujos de efectivo de las actividades de financiación produjeron un efectivo neto proporcionado de $ 11.12 millones.
Ofertas de deuda y capital
Fidus utiliza un programa de capital en el mercado (ATM) para recaudar capital. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos brutos totales recaudados en virtud del programa ATM fueron $ 184.973 millones a un precio promedio ponderado de $19.75 por acción. La compañía tenía $ 115.027 millones Disponible en este programa a partir de la misma fecha.
Actividad de inversión
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Fidus hizo que las inversiones totalizaran $ 274.2 millones En varias clases de activos, mientras reciben los ingresos de las ventas y los reembolsos que ascienden a $ 154.1 millones.
Características de la empresa de cartera
Al 30 de septiembre de 2024, 49 de las compañías de cartera de Fidus tenían inversiones de deuda con intereses a una tasa variable, representando $ 702 millones, o 73.2% de su cartera de inversión de deuda. La inversión promedio de la compañía de cartera activa a un costo amortizado fue $ 12.6 millones.
Valor de activo neto
El valor del activo neto por acción común al 30 de septiembre de 2024 fue $19.42, un aumento de $19.37 Al 31 de diciembre de 2023. El total de activos netos para Fidus estaba parado en $ 658.8 millones a partir de la misma fecha.
Cómo Fidus Investment Corporation (FDUS) gana dinero
Fuentes de ingresos
Fidus Investment Corporation (FDUS) genera ingresos principalmente a través de ingresos por intereses, dividendos y ganancias realizadas de las inversiones. El desglose detallado de las fuentes de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ingresos por intereses | $91,502 |
| Ingresos por intereses de pago en especie | $5,745 |
| Ingreso de dividendos | $2,138 |
| Ingresos de tarifas | $15 |
| Ingresos totales | $99,400 |
Estrategia de inversión
Las FDU se centran en invertir en una amplia gama de valores de deuda y capital, principalmente dirigidos a empresas del mercado medio. Al 30 de septiembre de 2024, el valor razonable de su cartera de inversiones era de aproximadamente $ 1,090.7 millones, distribuido de la siguiente manera:
| Tipo de inversión | Valor razonable (en millones) | Porcentaje de inversiones totales |
|---|---|---|
| Primera deuda de gravamen | $696.3 | 63.9% |
| Deuda de segundo gravamen | $113.9 | 10.4% |
| Deuda subordinada | $149.2 | 13.7% |
| Equidad | $123.5 | 11.3% |
| Total | $1,090.7 | 100% |
Métricas de rendimiento
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las FDU informaron un ingreso de inversión neto de $ 56.0 millones, lo que refleja un aumento del 16,2% en comparación con el mismo período en 2023. El ingreso neto de inversión por acción fue de $ 1.74. La compañía declaró dividendos por un total de $ 1.81 por acción por el mismo período.
Actividad de mercado
A lo largo de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las FDU participaron activamente en la compra y la venta de inversiones. Las compras totales y las ventas de inversiones fueron las siguientes:
| Actividad | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Compras de inversiones | $274.2 |
| Ventas y reembolsos de inversiones | $154.1 |
Ganancias y pérdidas realizadas
FDUS registró ganancias realizadas de $ 12.2 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Las ganancias realizadas significativas para el período incluyeron:
| Empresa de cartera | Evento de realización | Cantidad (en millones) |
|---|---|---|
| Pool & Electrical Products, LLC | Salida de la compañía de cartera | $8.9 |
| Optimización de Gurobi, LLC | Salida de la compañía de cartera | $5.0 |
| Virginia Tile Company, LLC | Venta de la compañía de cartera | $1.2 |
Posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, las FDU informaron activos netos totales de $ 658.8 millones, con un valor de activo neto por acción de $ 19.42. La posición de liquidez de la Compañía incluyó equivalentes en efectivo y efectivo de aproximadamente $ 54.4 millones.
Financiación de la deuda
FDUS mantiene una línea de crédito y ha utilizado obligaciones garantizadas por la SBA para financiar sus inversiones. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía obligaciones sobresalientes de la SBA por un total de aproximadamente $ 71.5 millones.
Política de dividendos
Fidus Investment Corporation se adhiere a una política de dividendos consistente, declarando dividendos basados en sus ingresos netos de inversión. Los dividendos totales declarados para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 61.3 millones.
Los datos financieros integrales presentados ilustran el enfoque sólido de las FDU para generar ingresos a través de una cartera de inversiones diversificada y actividades estratégicas del mercado.
Fidus Investment Corporation (FDUS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Fidus Investment Corporation (FDUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fidus Investment Corporation (FDUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fidus Investment Corporation (FDUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.