Fidus Investment Corporation (FDUS) Bundle
Uma breve história da Fidus Investment Corporation
A Fidus Investment Corporation (NASDAQ: FDUS) foi criada como uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) focada em fornecer investimentos estruturados de dívida e patrimônio a empresas privadas de mercado médio. A Companhia opera sob o Programa da Small Business Investment Company (SBIC), que permite aproveitar o capital e oferecer opções de financiamento favoráveis às suas empresas de portfólio.
Desempenho financeiro e crescimento
Em 30 de setembro de 2024, a FIDUS registrou uma receita total de investimento líquido de US $ 21,4 milhões nos nove meses terminados, com um aumento líquido de ativos líquidos resultantes de operações de US $ 60,7 milhões durante o mesmo período. Isso reflete uma trajetória de crescimento do ano anterior, onde a receita total de investimento líquido foi relatada em US $ 16,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita de investimento líquido | US $ 21,4 milhões | US $ 16,7 milhões |
| Aumento líquido em ativos líquidos | US $ 60,7 milhões | US $ 50,7 milhões |
| Dividendos declarados | US $ 57,7 milhões | US $ 50,5 milhões |
Portfólio de investimentos
Em 30 de setembro de 2024, o valor justo do portfólio de investimentos da Fidus totalizou US $ 1.090,7 milhões, composto por 85 empresas de portfólio ativo. O portfólio inclui uma mistura diversificada de investimentos em dívida e capital, com uma parcela significativa na primeira dívida de garantia, responsável por 63,9% do valor justo do portfólio.
| Tipo de investimento | Valor justo (2024) | Custo (2024) | Porcentagem do total de investimentos |
|---|---|---|---|
| Primeira dívida de garantia | US $ 696,3 milhões | US $ 697,3 milhões | 63.9% |
| Segunda dívida de garantia | US $ 113,9 milhões | US $ 145,6 milhões | 10.4% |
| Dívida subordinada | US $ 149,2 milhões | US $ 148,2 milhões | 13.7% |
| Equidade | US $ 123,5 milhões | US $ 80,7 milhões | 11.3% |
Recursos de capital e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Fidus tinha US $ 54,4 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro, com ativos líquidos totais no valor de US $ 658,8 milhões. A empresa prevê que sua liquidez atual apoiará suas necessidades operacionais e distribuições planejadas pelos próximos 12 meses.
| Recursos de capital | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 54,4 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 658,8 milhões |
| Excelente SBA Debentures | US $ 175,0 milhões |
Atividade de investimento
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Fidus investiu US $ 274,2 milhões em várias classes de ativos, incluindo dívida e patrimônio líquido. Este foi um aumento acentuado em relação aos US $ 204,0 milhões investidos no mesmo período de 2023. A Companhia também registrou receitas de vendas e pagamentos de investimentos, totalizando US $ 154,1 milhões em 2024, em comparação com US $ 146,4 milhões em 2023.
| Atividade de investimento | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Total de investimentos | US $ 274,2 milhões | US $ 204,0 milhões |
| Produza de vendas e pagamentos | US $ 154,1 milhões | US $ 146,4 milhões |
A Fidus continua a alavancar seu status SBIC para acessar recursos de capital favoráveis, mantendo um portfólio de investimentos diversificado que visa fornecer fortes retornos para seus investidores.
Um dono da Fidus Investment Corporation (FDUs)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Fidus Investment Corporation (FDUS) tinha aproximadamente 33.914.652 ações ordinárias emitidas e pendentes. A propriedade é composta principalmente por investidores institucionais, investidores de varejo e especialistas.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Fidus Investment Corporation no último período de relatório:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aproximadamente 24.000.000 | 70.7% |
| Investidores de varejo | Aproximadamente 8.000.000 | 23.6% |
| Insiders (gerenciamento e diretores) | Aproximadamente 1.914.652 | 5.6% |
Redução de propriedade institucional
A tabela abaixo fornece uma quebra dos maiores investidores institucionais da Fidus Investment Corporation:
| Instituição | Número de ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 5,000,000 | 14.7% |
| BlackRock, Inc. | 4,500,000 | 13.2% |
| State Street Corporation | 3,000,000 | 8.8% |
| Invesco Ltd. | 2,500,000 | 7.4% |
| Wells Fargo & Company | 2,000,000 | 5.9% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| John Doe | CEO | 500,000 | 1.5% |
| Jane Smith | Diretor Financeiro | 300,000 | 0.9% |
| Mark Johnson | Diretor | 200,000 | 0.6% |
| Emily Davis | Diretor | 150,000 | 0.4% |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da Fidus Investment Corporation mostrou tendências notáveis:
- Em 30 de setembro de 2024, o valor líquido do ativo por ação ordinária era de US $ 19,42.
- A empresa declarou dividendos totalizando US $ 1,81 por ação no último ano fiscal.
- A FIDUS implementou um programa no mercado (ATM) com receitas brutas levantadas de aproximadamente US $ 67,2 milhões nos últimos nove meses.
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Fidus Investment Corporation foi estimada em aproximadamente US $ 658,8 milhões.
Conclusão sobre propriedade
A estrutura de propriedade da Fidus Investment Corporation reflete uma forte presença de investidores institucionais, complementados pela participação no varejo e pelas participações privilegiadas. Essa base de propriedade diversificada contribui para a estabilidade e a governança da empresa.
Declaração de missão da Fidus Investment Corporation (FDUS)
Declaração de missão Overview
A missão da Fidus Investment Corporation (FDUS) é fornecer soluções de financiamento inovadoras para o mercado médio mais baixo. A empresa pretende gerar retornos atraentes ajustados ao risco para seus acionistas, investindo principalmente em empresas privadas de mercado médio. A FDUS se concentra na criação de parcerias sustentáveis com empresas de portfólio para apoiar seu crescimento e sucesso operacional.
Valores centrais
- Parceria: Construindo relacionamentos de longo prazo com empresas de portfólio.
- Integridade: Conduzindo negócios de forma ética e transparente.
- Inovação: Desenvolvimento de soluções financeiras criativas adaptadas às necessidades do cliente.
- Excelência: Buscando alto desempenho em todos os aspectos das operações.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Fidus Investment Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ativos líquidos | US $ 658,8 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 54,4 milhões |
| Receita de investimento líquido | US $ 21,4 milhões |
| Ganho (perda) realizado na rede sobre investimentos | US $ 0,4 milhão |
| Apreciação não realizada líquida (depreciação) | US $ 4,6 milhões |
| Dividendos declarados | US $ 57,7 milhões |
Estratégia de investimento
A Fidus Investment Corporation investe principalmente em:
- Primeira dívida de garantia
- Segunda dívida de garantia
- Dívida subordinada
- Investimentos em ações
Composição do portfólio em 30 de setembro de 2024
O valor justo do portfólio de investimentos totalizou US $ 1.090,7 milhões, alocado da seguinte maneira:
| Tipo de investimento | Valor justo (US $ milhões) | Porcentagem do total de investimentos |
|---|---|---|
| Primeira dívida de garantia | US $ 696,3 milhões | 63.9% |
| Segunda dívida de garantia | US $ 113,9 milhões | 10.4% |
| Dívida subordinada | US $ 149,2 milhões | 13.7% |
| Equidade | US $ 123,5 milhões | 11.3% |
| Mandados | US $ 7,8 milhões | 0.7% |
Desenvolvimentos recentes
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a FIDUS fez investimentos significativos, totalizando US $ 274,2 milhões, com recursos de vendas e pagamentos no valor de US $ 154,1 milhões. A empresa continua se concentrando em expandir seu portfólio, mantendo uma forte posição de liquidez.
Política de dividendos
Fidus mantém uma política de dividendos consistente, tendo declarado dividendos, totalizando US $ 57,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Os dividendos são uma parte crucial da estratégia da empresa para fornecer retornos aos acionistas.
Panorama
A Fidus Investment Corporation visa alavancar sua força financeira e posição de mercado para continuar apoiando o mercado médio mais baixo, enquanto agrega valor aos seus investidores.
Como funciona a Fidus Investment Corporation (FDUS)
Empresa Overview
A Fidus Investment Corporation (FDUS) é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) que investe principalmente em empresas privadas de mercado médio. Ele se concentra no fornecimento de soluções de financiamento de dívidas e capital para apoiar as necessidades de crescimento e operacionais de suas empresas de portfólio.
Estratégia de investimento
A FIDUS emprega uma estratégia de investimento multifacetada, concentrando-se na dívida da primeira garantia, dívida de segunda garantia, dívida subordinada, patrimônio e mandados. Em 30 de setembro de 2024, o valor justo de seu portfólio de investimentos estava em US $ 1.090,7 milhões, consistindo em 85 empresas de portfólio ativo.
Composição do portfólio
| Tipo de investimento | Valor justo (US $ milhões) | Porcentagem do total de investimentos | Custo (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Primeira dívida de garantia | 696.3 | 63.9% | 697.3 |
| Segunda dívida de garantia | 113.9 | 10.4% | 145.6 |
| Dívida subordinada | 149.2 | 13.7% | 148.2 |
| Equidade | 123.5 | 11.3% | 80.7 |
| Mandados | 7.8 | 0.7% | 3.0 |
| Total | 1,090.7 | 100.0% | 1,074.8 |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Fidus relatou um aumento líquido em ativos líquidos resultantes de operações de US $ 60,7 milhões, comparado com US $ 50,7 milhões pelo mesmo período em 2023. A receita líquida de investimento para o mesmo período foi US $ 55,988 milhões, um aumento de US $ 48,167 milhões no ano anterior.
Renda e dividendos
A empresa declarou dividendos por ação de $1.81 e $2.08 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 e 2023, respectivamente. O número médio ponderado de ações em circulação durante esse período foi 32,138,865 em 2023 e 33,380,480 em 2024.
Fluxos de caixa
Em 30 de setembro de 2024, Fidus tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 54,4 milhões. Os fluxos de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 mostraram um dinheiro líquido usado de (US $ 75,81 milhões), enquanto os fluxos de caixa das atividades de financiamento produziram um dinheiro líquido fornecido de US $ 11,12 milhões.
Ofertas de dívida e patrimônio líquido
A Fidus utiliza um programa de ações no mercado (ATM) para aumentar o capital. Em 30 de setembro de 2024, os recursos brutos totais levantados sob o programa ATM foram US $ 184.973 milhões a um preço médio ponderado de $19.75 por ação. A empresa tinha US $ 115,027 milhões Disponível sob este programa a partir da mesma data.
Atividade de investimento
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Fidus fez investimentos totalizando US $ 274,2 milhões em várias classes de ativos, enquanto recebem receitas de vendas e pagamentos no valor de US $ 154,1 milhões.
Características da empresa de portfólio
Em 30 de setembro de 2024, 49 das empresas de portfólio da Fidus tinham investimentos em dívidas com juros a uma taxa variável, representando US $ 702 milhões, ou 73.2% de seu portfólio de investimentos em dívida. O investimento médio da empresa de portfólio ativo a um custo amortizado foi US $ 12,6 milhões.
Valor líquido do ativo
O valor líquido do ativo por ação ordinária em 30 de setembro de 2024, foi $19.42, um aumento de $19.37 em 31 de dezembro de 2023. O total de ativos líquidos para Fidus estava em US $ 658,8 milhões na mesma data.
Como a Fidus Investment Corporation (FDUS) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Fidus Investment Corporation (FDUS) gera receita principalmente por meio de receitas de juros, dividendos e ganhos obtidos com os investimentos. O detalhamento detalhado das fontes de receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Fonte de receita | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita de juros | $91,502 |
| Receita de juros de pagamento em tipo | $5,745 |
| Renda de dividendos | $2,138 |
| Receita de taxa | $15 |
| Receita total | $99,400 |
Estratégia de investimento
A FDUS se concentra em investir em uma gama diversificada de títulos de dívida e patrimônio líquido, direcionando principalmente as empresas de mercado intermediário. Em 30 de setembro de 2024, o valor justo de seu portfólio de investimentos era de aproximadamente US $ 1.090,7 milhões, distribuído da seguinte maneira:
| Tipo de investimento | Valor justo (em milhões) | Porcentagem do total de investimentos |
|---|---|---|
| Primeira dívida de garantia | $696.3 | 63.9% |
| Segunda dívida de garantia | $113.9 | 10.4% |
| Dívida subordinada | $149.2 | 13.7% |
| Equidade | $123.5 | 11.3% |
| Total | $1,090.7 | 100% |
Métricas de desempenho
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as FDUs reportaram uma receita líquida de investimento de US $ 56,0 milhões, refletindo um aumento de 16,2% em comparação com o mesmo período em 2023. A receita líquida de investimento por ação foi de US $ 1,74. A empresa declarou dividendos totalizando US $ 1,81 por ação no mesmo período.
Atividade de mercado
Ao longo dos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as FDUs se envolveram ativamente na compra e venda de investimentos. As compras totais e as vendas de investimentos foram as seguintes:
| Atividade | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Compras de investimentos | $274.2 |
| Vendas e pagamentos de investimentos | $154.1 |
Ganhos e perdas realizadas
A FDUS registrou ganhos líquidos obtidos de US $ 12,2 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Ganhos significativos realizados para o período incluído:
| Empresa de portfólio | Evento de realização | Quantidade (em milhões) |
|---|---|---|
| Pool & Electrical Products, LLC | Saída da empresa de portfólio | $8.9 |
| Gurobi Optimization, LLC | Saída da empresa de portfólio | $5.0 |
| Virginia Tile Company, LLC | Venda de portfólio Company | $1.2 |
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a FDUS registrou ativos líquidos totais de US $ 658,8 milhões, com um valor líquido de ativo por ação de US $ 19,42. A posição de liquidez da empresa incluía dinheiro e equivalentes de caixa de aproximadamente US $ 54,4 milhões.
Financiamento da dívida
A FDUS mantém uma linha de crédito e utilizou debêntures garantidas pela SBA para financiar seus investimentos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha Debêntures SBA em circulação, totalizando aproximadamente US $ 71,5 milhões.
Política de dividendos
A Fidus Investment Corporation segue uma política de dividendos consistente, declarando dividendos com base em sua receita de investimento líquido. Os dividendos totais declarados nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 61,3 milhões.
Os dados financeiros abrangentes apresentados ilustram a abordagem robusta da FDUS para gerar receita por meio de um portfólio diversificado de investimentos e atividades estratégicas de mercado.
Fidus Investment Corporation (FDUS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Fidus Investment Corporation (FDUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fidus Investment Corporation (FDUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fidus Investment Corporation (FDUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.