Fidus Investment Corporation (FDUS) Bundle
Eine kurze Geschichte der Fidus Investment Corporation
Die Fidus Investment Corporation (NASDAQ: FDUS) wurde als Business Development Company (BDC) eingerichtet, die sich auf die Bereitstellung strukturierter Schulden- und Eigenkapitalinvestitionen für private Mittelmarktunternehmen konzentrierten. Das Unternehmen ist im Rahmen des SBIC -Programms (Small Business Investment Company) tätig, das es ihm ermöglicht, Kapital zu nutzen und seinen Portfoliounternehmen günstige Finanzierungsoptionen anzubieten.
Finanzielle Leistung und Wachstum
Zum 30. September 2024 meldete FIDUS für die neun endgültigen Monate einen Gesamtnettoinvestitionsergebnis von 21,4 Mio. USD, wobei die Nettovermögen aufgrund von Geschäftstätigkeit von 60,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum zurückzuführen ist. Dies spiegelt eine Wachstumskrajektorie aus dem Vorjahr wider, in dem der gesamte Nettoinvestitionseinkommen für die neun Monate, die am 30. September 2023 endeten, bei 16,7 Mio. USD gemeldet wurde.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoinvestitionseinkommen | 21,4 Millionen US -Dollar | 16,7 Millionen US -Dollar |
| Nettoerhöhung des Nettovermögens | 60,7 Millionen US -Dollar | 50,7 Millionen US -Dollar |
| Dividenden deklariert | 57,7 Millionen US -Dollar | 50,5 Millionen US -Dollar |
Anlageportfolio
Zum 30. September 2024 belief sich der beizulegende Zeitwert des Anlageportfolios von FIDUS auf 1.090,7 Mio. USD, was 85 aktive Portfoliounternehmen umfasste. Das Portfolio umfasst eine vielfältige Mischung aus Schulden- und Eigenkapitalinvestitionen mit einem erheblichen Teil der ersten Pfandrechte, die 63,9% des beizulegenden Zeitwerts des Portfolios ausmachten.
| Investitionstyp | Fair Value (2024) | Kosten (2024) | Prozentsatz der Gesamtinvestitionen |
|---|---|---|---|
| Erste Pfandrechtsschuld | 696,3 Millionen US -Dollar | 697,3 Millionen US -Dollar | 63.9% |
| Zweite Pfandrecht Schulden | 113,9 Millionen US -Dollar | 145,6 Millionen US -Dollar | 10.4% |
| Untergeordnete Schulden | 149,2 Millionen US -Dollar | 148,2 Millionen US -Dollar | 13.7% |
| Eigenkapital | 123,5 Millionen US -Dollar | 80,7 Millionen US -Dollar | 11.3% |
Kapitalressourcen und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Fidus 54,4 Millionen US -Dollar an bar und Bargeldäquivalenten, wobei die Gesamtnettovermögen auf 658,8 Mio. USD entspricht. Das Unternehmen geht davon aus, dass seine derzeitige Liquidität seine betrieblichen Bedürfnisse und geplanten Ausschüttungen für die nächsten 12 Monate unterstützen wird.
| Kapitalressourcen | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 54,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtnettovermögen | 658,8 Millionen US -Dollar |
| Hervorragende SBA -Schuldverschreibungen | 175,0 Millionen US -Dollar |
Investitionstätigkeit
In den neun Monaten am 30. September 2024 investierte Fidus 274,2 Millionen US -Dollar in verschiedenen Vermögensklassen, einschließlich Schulden und Eigenkapital. Dies war ein deutlicher Anstieg gegenüber den im gleichen Zeitraum von 2023 investierten 204,0 Mio. USD. Das Unternehmen meldete ebenfalls den Umsatz und die Rückzahlung von Investitionen in Höhe von insgesamt 154,1 Mio. USD im Jahr 2024, verglichen mit 146,4 Mio. USD im Jahr 2023.
| Investitionstätigkeit | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtinvestitionen | 274,2 Millionen US -Dollar | 204,0 Millionen US -Dollar |
| Erlös aus Verkauf und Rückzahlungen | 154,1 Millionen US -Dollar | 146,4 Millionen US -Dollar |
Fidus nutzt seinen SBIC -Status weiterhin, um auf günstige Kapitalressourcen zuzugreifen und ein diversifiziertes Anlageportfolio beizubehalten, um seinen Anlegern starke Renditen zu erzielen.
A Who gehört Fidus Investment Corporation (FDUS)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 hatte die Fidus Investment Corporation (FDUS) rund 33.914.652 Stammaktien, die ausgestellt und ausstehend sind. Das Eigentum besteht in erster Linie aus institutionellen Anlegern, Einzelhandelsinvestoren und Insidern.
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Aktionäre der Fidus Investment Corporation zum jüngsten Berichtszeitraum beschrieben:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | Ca. 24.000.000 | 70.7% |
| Einzelhandelsinvestoren | Ca. 8.000.000 | 23.6% |
| Insider (Management und Direktoren) | Ungefähr 1.914.652 | 5.6% |
Aufschlüsselung des institutionellen Eigentums
Die folgende Tabelle bietet eine Aufschlüsselung der größten institutionellen Anleger der Fidus Investment Corporation:
| Institution | Anzahl der gehaltenen Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 5,000,000 | 14.7% |
| BlackRock, Inc. | 4,500,000 | 13.2% |
| State Street Corporation | 3,000,000 | 8.8% |
| Invesco Ltd. | 2,500,000 | 7.4% |
| Wells Fargo & Company | 2,000,000 | 5.9% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum zum 30. September 2024 ist wie folgt:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| John Doe | CEO | 500,000 | 1.5% |
| Jane Smith | CFO | 300,000 | 0.9% |
| Mark Johnson | Direktor | 200,000 | 0.6% |
| Emily Davis | Direktor | 150,000 | 0.4% |
Aktuelle Aktienleistung
Die Aktienleistung der Fidus Investment Corporation hat bemerkenswerte Trends gezeigt:
- Zum 30. September 2024 betrug der Nettovermögenswert pro Stammaktie 19,42 USD.
- Das Unternehmen erklärte im letzten Geschäftsjahr Dividenden in Höhe von insgesamt 1,81 USD je Aktie.
- Fidus hat in den letzten neun Monaten ein AT-the-Market-Programm (ATM) -Programm mit Bruttoerlös implementiert.
Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 wurde die Marktkapitalisierung der Fidus Investment Corporation auf rund 658,8 Mio. USD geschätzt.
Schlussfolgerung zum Eigentum
Die Eigentümerstruktur der Fidus Investment Corporation spiegelt eine starke Präsenz von institutionellen Anlegern wider, ergänzt durch die Beteiligung des Einzelhandels und Insider Holdings. Diese vielfältige Eigentumsbasis trägt zur Stabilität und Governance des Unternehmens bei.
Missionserklärung von Fidus Investment Corporation (FDUS)
Leitbild Overview
Die Mission der Fidus Investment Corporation (FDUS) besteht darin, innovative Finanzierungslösungen für den unteren Mittelmarkt bereitzustellen. Das Unternehmen zielt darauf ab, für seine Aktionäre attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem sie hauptsächlich in private Mittelmarktunternehmen investieren. FDUS konzentriert sich auf die Schaffung nachhaltiger Partnerschaften mit Portfoliounternehmen, um ihren Wachstum und ihren operativen Erfolg zu unterstützen.
Kernwerte
- Partnerschaft: Aufbau langfristiger Beziehungen zu Portfoliounternehmen.
- Integrität: Geschäfte ethisch und transparent führen.
- Innovation: Entwicklung kreativer finanzieller Lösungen, die auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind.
- Exzellenz: Streben nach hoher Leistung in allen Aspekten des Betriebs.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 meldete die Fidus Investment Corporation die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettovermögen | 658,8 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 54,4 Millionen US -Dollar |
| Nettoinvestitionseinkommen | 21,4 Millionen US -Dollar |
| Netto realisierter Gewinn (Verlust) für Investitionen | $ (0,4) Millionen |
| Netto nicht realisierte Wertschätzung (Abschreibungen) | $ (4,6) Millionen |
| Dividenden deklariert | 57,7 Millionen US -Dollar |
Anlagestrategie
Die Fidus Investment Corporation investiert in erster Linie in:
- Erste Pfandrechtsschuld
- Zweite Pfandrecht Schulden
- Untergeordnete Schulden
- Aktieninvestitionen
Portfoliozusammensetzung zum 30. September 2024
Der beizulegende Zeitwert des Anlageportfolios belief sich auf 1.090,7 Mio. USD, was wie folgt zugewiesen wurde:
| Investitionstyp | Fair Value (Millionen US -Dollar) | Prozentsatz der Gesamtinvestitionen |
|---|---|---|
| Erste Pfandrechtsschuld | 696,3 Millionen US -Dollar | 63.9% |
| Zweite Pfandrecht Schulden | 113,9 Millionen US -Dollar | 10.4% |
| Untergeordnete Schulden | 149,2 Millionen US -Dollar | 13.7% |
| Eigenkapital | 123,5 Millionen US -Dollar | 11.3% |
| Haftbefehle | 7,8 Millionen US -Dollar | 0.7% |
Jüngste Entwicklungen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 tätigte Fidus erhebliche Investitionen in Höhe von insgesamt 274,2 Mio. USD, wobei der Umsatz und die Rückzahlungen auf 154,1 Mio. USD in Höhe von 154,1 Millionen US -Dollar erzielt wurden. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seines Portfolios und hält gleichzeitig eine starke Liquiditätsposition bei.
Dividendenpolitik
FIDUS behält eine konsistente Dividendenpolitik bei, nachdem er in den neun Monaten zum 30. September 2024 Dividenden in Höhe von insgesamt 57,7 Mio. USD erklärt hat. Die Dividenden sind ein entscheidender Bestandteil der Strategie des Unternehmens, um den Aktionären Renditen zu liefern.
Ausblick
Die Fidus Investment Corporation beabsichtigt, ihre finanzielle Stärke und die Marktposition zu nutzen, um den niedrigeren Mittelmarkt weiterhin zu unterstützen und gleichzeitig den Wert für seine Anleger zu bieten.
Wie Fidus Investment Corporation (FDUS) funktioniert
Unternehmen Overview
Die Fidus Investment Corporation (FDUS) ist ein Business Development Company (BDC), das hauptsächlich in private Mittelmarktunternehmen investiert. Es konzentriert sich auf die Bereitstellung von Schulden- und Aktienfinanzierungslösungen zur Unterstützung des Wachstums und der operativen Bedürfnisse seiner Portfoliounternehmen.
Anlagestrategie
Fidus beschäftigt eine facettenreiche Anlagestrategie, die sich auf die Schulden der ersten Pfandrechte, die zweite Pfandrechte, die nachrangigen Schulden, das Eigenkapital und die Haftbefehle konzentriert. Zum 30. September 2024 lag der beizulegende Zeitwert seines Anlageportfolios bei $ 1.090,7 Millionenbestehend aus 85 aktiven Portfoliounternehmen.
Portfolio -Komposition
| Investitionstyp | Fair Value (Millionen $) | Prozentsatz der Gesamtinvestitionen | Kosten (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|
| Erste Pfandrechtsschuld | 696.3 | 63.9% | 697.3 |
| Zweite Pfandrecht Schulden | 113.9 | 10.4% | 145.6 |
| Untergeordnete Schulden | 149.2 | 13.7% | 148.2 |
| Eigenkapital | 123.5 | 11.3% | 80.7 |
| Haftbefehle | 7.8 | 0.7% | 3.0 |
| Gesamt | 1,090.7 | 100.0% | 1,074.8 |
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete FIDUS eine Nettoerhöhung des Nettovermögens infolge des Geschäftstätigkeits von 60,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 50,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Nettoinvestitionsergebnis für den gleichen Zeitraum war 55,988 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 48,167 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Einkommen und Dividenden
Die Gesellschaft erklärte Dividenden pro Aktie von $1.81 Und $2.08 In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 bzw. 2023. Die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien in diesem Zeitraum war 32,138,865 im Jahr 2023 und 33,380,480 im Jahr 2024.
Cashflows
Zum 30. September 2024 hatte Fidus Bargeld und Bargeldäquivalente von 54,4 Millionen US -Dollar. Die Cashflows von Betriebsaktivitäten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, zeigten ein Nettogeld (75,81 Millionen US -Dollar), während die Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten ein Nettogeld ergaben 11,12 Millionen US -Dollar.
Angebote für Schulden und Eigenkapital
Fidus verwendet ein Aktienprogramm für das AT-the-Market (ATM), um Kapital zu erhöhen. Zum 30. September 2024 waren die im Rahmen des ATM -Programms erzielten Bruttoerlöse 184,973 Millionen US -Dollar bei einem gewichteten Durchschnittspreis von $19.75 pro Aktie. Das Unternehmen hatte 115,027 Millionen US -Dollar im Rahmen dieses Programms zum gleichen Datum verfügbar.
Investitionstätigkeit
In den neun Monaten zum 30. September 2024 machte Fidus Investitionen insgesamt 274,2 Millionen US -Dollar über verschiedene Anlageklassen hinweg, während der Erlös aus Verkäufen und Rückzahlungen in Höhe von in Höhe 154,1 Millionen US -Dollar.
Merkmale des Portfolios -Unternehmens
Zum 30. September 2024 hatten 49 von FIDUSs Portfolio -Unternehmen Schuldeninvestitionen mit Zinsen zu einem unterschiedlichen Zinssatz, was sich daraus ergeben 702 Millionen US -Dollar, oder 73.2% des Schuldeninvestitionsportfolios. Die durchschnittliche Investitionen der aktiven Portfoliounternehmen zu amortisierten Kosten waren 12,6 Millionen US -Dollar.
Nettovermögenswert
Der Nettovermögenswert pro Stammaktie zum 30. September 2024 war $19.42, eine Zunahme von $19.37 Zum 31. Dezember 2023. Das Gesamtnettovermögen für Fidus stand auf 658,8 Millionen US -Dollar zum gleichen Datum.
Wie Fidus Investment Corporation (FDUs) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Fidus Investment Corporation (FDUS) erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Zinserträge, Dividenden und realisierte Gewinne aus Investitionen. Die detaillierte Aufschlüsselung der Einnahmenquellen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Zinserträge | $91,502 |
| Zinserträge für Zahlung in Sachleistungen | $5,745 |
| Dividendeneinkommen | $2,138 |
| Gebühreneinkommen | $15 |
| Gesamtumsatz | $99,400 |
Anlagestrategie
FDUs konzentriert sich auf die Investition in eine Vielzahl von Schulden- und Eigenkapital-Wertpapieren, was hauptsächlich auf Unternehmen mit mittlerem Markt abzielt. Zum 30. September 2024 betrug der beizulegende Zeitwert seines Anlageportfolios rund 1.090,7 Mio. USD, die wie folgt verteilt wurden:
| Investitionstyp | Fairer Wert (in Millionen) | Prozentsatz der Gesamtinvestitionen |
|---|---|---|
| Erste Pfandrechtsschuld | $696.3 | 63.9% |
| Zweite Pfandrecht Schulden | $113.9 | 10.4% |
| Untergeordnete Schulden | $149.2 | 13.7% |
| Eigenkapital | $123.5 | 11.3% |
| Gesamt | $1,090.7 | 100% |
Leistungsmetriken
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete FDUs ein Nettoinvestitionsergebnis von 56,0 Mio. USD, was eine Steigerung von 16,2% gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 widersprach. Der Nettoinvestitionsertrag pro Aktie betrug 1,74 USD. Das Unternehmen erklärte im gleichen Zeitraum Dividenden in Höhe von insgesamt 1,81 USD pro Aktie.
Marktaktivität
In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 das FDUs aktiv für den Kauf und Verkauf von Investitionen. Die Gesamtkäufe und der Umsatz von Investitionen waren wie folgt:
| Aktivität | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Einkäufe von Investitionen | $274.2 |
| Umsatz und Rückzahlungen von Investitionen | $154.1 |
Realisierte Gewinne und Verluste
Die FDUs verzeichnete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, netzgewirbliche Gewinne von 12,2 Millionen US -Dollar. Signifikante realisierte Gewinne für den Zeitraum umfassten:
| Portfolio Company | Realisierungsereignis | Betrag (in Millionen) |
|---|---|---|
| Pool & Elektroprodukte, LLC | Ausstieg der Portfoliofirma | $8.9 |
| Gurobi Optimization, LLC | Ausstieg der Portfoliofirma | $5.0 |
| Virginia Tile Company, LLC | Verkauf der Portfoliofirma | $1.2 |
Finanzielle Position
Zum 30. September 2024 meldete die FDUs einen Gesamtvermögen von 658,8 Mio. USD mit einem Nettovermögen pro Aktie von 19,42 USD. Die Liquiditätsposition des Unternehmens umfasste Bargeld und Bargeldäquivalente von ca. 54,4 Millionen US -Dollar.
Fremdfinanzierung
FDUs unterhält eine Kreditfazilität und hat SBA-garantierte Schuldverschreibungen eingesetzt, um seine Investitionen zu finanzieren. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen ausstehende SBA -Schuldverschreibungen in Höhe von insgesamt 71,5 Millionen US -Dollar.
Dividendenpolitik
Die Fidus Investment Corporation hält eine konsequente Dividendenpolitik ein und erklärt Dividenden auf der Grundlage ihres Nettoinvestitionsergebnisses. Die für die neun Monate, die am 30. September 2024, erklärten Dividenden betrugen 61,3 Mio. USD.
Die umfassenden Finanzdaten veranschaulichen den robusten Ansatz von FDUS zur Erzielung von Einnahmen durch ein diversifiziertes Anlageportfolio und strategische Marktaktivitäten.
Fidus Investment Corporation (FDUS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Fidus Investment Corporation (FDUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fidus Investment Corporation (FDUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fidus Investment Corporation (FDUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.