Jefferies Financial Group Inc. (JEF) Bundle
تاريخ موجز لشركة Jefferies Financial Group Inc.
شهدت شركة Jefferies Financial Group Inc. (JEF) تحولات ونموًا كبيرًا منذ إنشائها. وقد اكتسبت الشركة سمعة طيبة باعتبارها شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال. اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، أعلنت "جيفريز" عن إجمالي أصول بقيمة 63.3 مليار دولار أمريكي وإجمالي حقوق ملكية بقيمة 10.1 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مركزًا ماليًا قويًا داخل الصناعة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أغسطس 2024، حققت "جيفريز" أرباحًا صافية قدرها 28.8 مليون دولار أمريكي، وهو انتعاش ملحوظ من خسارة قدرها 31.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. منذ بداية العام حتى الآن، أعلنت الشركة عن أرباح صافية قدرها 68.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة قدرها 3.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 31 أغسطس 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الأرباح (بالملايين) | $28.8 | $(31.5) | $68.1 | $(3.7) |
| إجمالي الأصول (بالمليارات) | $63.3 | $57.9 | ||
| إجمالي حقوق الملكية (بالمليارات) | $10.1 | $9.8 |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، أعلنت "جيفريز" عن ديون طويلة الأجل بقيمة 12.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.22 مليار دولار أمريكي عن العام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى صافي إصدار سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 3.29 مليار دولار أمريكي. وبلغ متوسط الاستحقاق المرجح للديون طويلة الأجل غير المضمونة 8.1 سنوات. حافظت الشركة على التزامها بالتعهدات بموجب تسهيلاتها الائتمانية، والتي بلغ مجموعها 788.9 مليون دولار في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.
| مقاييس الديون | المبلغ (بالمليارات) | متوسط الاستحقاق المرجح (بالسنوات) |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $12.9 | 8.1 |
| التسهيلات الائتمانية | $0.789 |
موقف السوق وأداء التداول
انخفض متوسط القيمة المعرضة للخطر اليومية (VaR) لشركة Jefferies للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أغسطس 2024 إلى 11.35 مليون دولار أمريكي من 13.36 مليون دولار أمريكي في الربع السابق، مما يشير إلى انخفاض التعرض للمخاطر. شهدت الشركة سبعة أيام تداول خاسرة خلال إجمالي 63 يوم تداول، مما يدل على أداء تداول مستقر نسبيًا في بيئة السوق المتقلبة.
| مقاييس المخاطر | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 |
|---|---|---|
| المتوسط اليومي للقيمة المعرضة للخطر (بالملايين) | $11.35 | $13.36 |
| أيام خسارة التداول | 7 |
الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول
وفي قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، أعلنت "جيفريز" عن إيرادات من رسوم الإنشاء والاشتراك بقيمة 200.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 31 أغسطس 2024، وهي زيادة كبيرة من 84.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغت رسوم إدارة الأصول لنفس الفترة 89.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 75.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس الطلب القوي على الصناديق التي تديرها الشركة.
| تدفقات الإيرادات | حتى تاريخه 2024 (بالملايين) | حتى تاريخه 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| رسوم الإنشاء والاشتراك | $200.2 | $84.1 |
| رسوم إدارة الأصول | $89.7 | $75.0 |
التطورات الأخيرة
في ديسمبر 2023، قامت شركة Jefferies بتوسيع عمليات التأجير من خلال شركتها التابعة Aircadia، التي اشترت طائرات مقابل 57.7 مليون دولار. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز قدرات الشركة على إدارة الأصول وتنويع مصادر إيراداتها.
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، تواصل Jefferies التنقل في المشهد المالي المعقد، مع التركيز على النمو المستدام وإدارة المخاطر مع تعزيز عروض خدماتها عبر قطاعات الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول.
من يملك شركة Jefferies Financial Group Inc. (JEF)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، يتكون هيكل ملكية شركة Jefferies Financial Group Inc. من العديد من المساهمين المؤسسيين والأفراد. أكبر المساهمين هم:
- شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC) – حوالي 15.8% من الأسهم العادية على أساس محول.
- شركة ماساتشوستس ميوتشوال للتأمين على الحياة (MassMutual) – 50% من حقوق الملكية في جيفريز فاينانس.
- المستثمرون المؤسسيون الآخرون – شركات إدارة الأصول المختلفة التي تمتلك حصصًا كبيرة.
معلومات الأسهم المشتركة
تمتلك شركة Jefferies Financial Group Inc. ما مجموعه 565,000,000 سهمًا مصرحًا به من الأسهم العادية، بقيمة اسمية قدرها 1.00 دولار أمريكي للسهم الواحد. اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، كان لدى الشركة:
- 205,495,338 سهم عادي قائم.
- 210,626,642 سهمًا عاديًا قائمًا اعتبارًا من 30 نوفمبر 2023.
معلومات الأسهم المفضلة
أنشأت الشركة أسهمًا تفضيلية قابلة للتحويل بدون حق التصويت، بإجمالي 70,000 سهمًا محددًا. اعتبارًا من 31 أغسطس 2024:
- 55,125 سهمًا صادرًا ومعلقًا.
- تفضيل التصفية بقيمة 17,500 دولار للسهم الواحد.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في شركة Jefferies Financial Group Inc.:
- إجمالي حقوق الملكية: 10,115,361,000 دولار
- إجمالي حقوق المساهمين: 10,046,000,000 دولار أمريكي
- إجمالي المطلوبات: 53,159,331,000 دولار
المشاريع المشتركة والشركات التابعة
تعمل شركة Jefferies Financial Group Inc. من خلال عدة مشاريع مشتركة:
- Jefferies Finance LLC – مشروع مشترك بنسبة 50/50 مع MassMutual، مع التركيز على القروض المضمونة الممتازة.
- بيركاديا – مشروع مشترك للخدمات المصرفية للرهن العقاري التجاري مع بيركشاير هاثاواي، حيث تمتلك جيفريز 45٪ من الأرباح.
هيكل الملكية Overview
| نوع المساهم | نسبة الملكية | تعليقات |
|---|---|---|
| شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC) | 15.8% | أكبر حامل للأسهم العادية على أساس محول. |
| MassMutual | 50% (في جيفريز فاينانس) | شريك في رأس المال في مشروع مشترك كبير. |
| المستثمرون المؤسسيون | يختلف | يشمل العديد من شركات إدارة الأصول. |
| الأسهم العادية المعلقة | 205,495,338 سهم | اعتبارًا من 31 أغسطس 2024. |
| الأسهم المفضلة المعلقة | 55,125 سهم | السلسلة B قابلة للتحويل بدون تصويت. |
المعاملات والتغييرات الأخيرة
تتضمن تغييرات الملكية الأخيرة ما يلي:
- قامت شركة SMBC بتبادل أسهم الأسهم العادية مقابل أسهم ممتازة، مما أدى إلى زيادة حصتها في مجموعة Jefferies Financial Group.
- لم تقم شركة Jefferies بإعادة شراء أي أسهم بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها خلال الأشهر التسعة المنتهية في 31 أغسطس 2024.
الأداء المالي الحالي
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، أفادت مجموعة جيفريز المالية:
- صافي الإيرادات قدره 5,078,200,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 31 أغسطس 2024.
- صافي الأرباح العائدة إلى المساهمين العاديين بقيمة 462,719,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 31 أغسطس 2024.
بيان مهمة مجموعة Jefferies Financial Group Inc. (JEF).
بيان المهمة Overview
اعتبارًا من عام 2024، تؤكد شركة Jefferies Financial Group Inc. (JEF) على التزامها بتقديم خدمات مصرفية استثمارية متميزة وأسواق رأس المال وخدمات إدارة الأصول. يعكس بيان المهمة التفاني في تقديم حلول مالية مبتكرة مع تعزيز العلاقات القوية مع العملاء والمستثمرين والمجتمعات.
القيم الأساسية
- النهج المرتكز على العميل: التركيز على فهم وتلبية الاحتياجات الفريدة لكل عميل.
- نزاهة: الالتزام بالمعايير الأخلاقية والشفافية في جميع العمليات.
- ابتكار: التحسين المستمر والتكيف مع المشهد المالي المتطور.
- التنوع والشمول: تعزيز القوى العاملة المتنوعة التي تدفع الإبداع والتعاون.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
أظهرت Jefferies نموًا كبيرًا في المقاييس المالية المختلفة للأشهر التسعة المنتهية في 31 أغسطس 2024، مقارنة بالعام السابق:
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $5,078,200 | $3,503,211 | 45.0% |
| مصاريف غير الفوائد | $4,377,517 | $3,236,203 | 35.3% |
| الأرباح من العمليات المستمرة | $493,606 | $191,955 | 157.1% |
| صافي الأرباح العائدة للمساهمين العاديين | $462,719 | $197,433 | 134.4% |
| معدل الضريبة الفعلي | 29.6% | 28.1% | 5.3% |
أداء الخدمات المصرفية الاستثمارية
تظل الخدمات المصرفية الاستثمارية حجر الزاوية في عمليات جيفريز، مع نمو ملحوظ في صافي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أغسطس 2024:
| فئة | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات الاستشارية | $592,462 | $335,271 | 76.7% |
| الاكتتاب في الأسهم | $150,096 | $154,211 | (2.7%) |
| اكتتاب الديون | $183,078 | $110,708 | 65.4% |
| إجمالي الخدمات المصرفية الاستثمارية | $949,482 | $644,643 | 47.3% |
الأسهم وأداء الدخل الثابت
كما أظهر الأداء في الأسهم والدخل الثابت نمواً قوياً:
| فئة | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي إيرادات الأسهم | $1,147,656 | $852,000 | 34.7% |
| الدخل الثابت صافي الإيرادات | $925,838 | $882,962 | 4.9% |
قطاع إدارة الأصول
كما شهد قطاع إدارة الأصول في جيفريز نموًا كبيرًا:
| فئة | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي رسوم وإيرادات إدارة الأصول | $59,012 | $10,143 | 481.8% |
اختتام البيانات المالية
تواصل شركة Jefferies Financial Group Inc. تعزيز مكانتها في السوق من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والتركيز على خدمة العملاء، كما يتضح من نتائجها المالية لعام 2024.
كيف تعمل شركة Jefferies Financial Group Inc. (JEF).
شركة Overview
Jefferies Financial Group Inc. هي شركة عالمية للخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال. اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 63.28 مليار دولار أمريكي وإجمالي حقوق ملكية قدره 10.12 مليار دولار أمريكي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أغسطس 2024، أعلنت "جيفريز" عن إيرادات صافية قدرها 1.68 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 42.4% من 1.18 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. منذ بداية العام حتى الآن، وصل صافي الإيرادات إلى 5.08 مليار دولار أمريكي، بزيادة 45.0٪ من 3.50 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 1,683 مليون دولار | 1,182 مليون دولار | 42.4% |
| صافي الأرباح من العمليات المستمرة | 494 مليون دولار | 192 مليون دولار | 157.1% |
| معدل الضريبة الفعلي | 29.6% | 28.1% | 5.3% |
| صافي الأرباح العائدة للمساهمين العاديين | 463 مليون دولار | 197 مليون دولار | 134.4% |
الخدمات المصرفية الاستثمارية
تعتبر الخدمات المصرفية الاستثمارية مصدرًا هامًا للإيرادات لشركة Jefferies. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي صافي إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية 949.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 47.3% من 644.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ومنذ بداية العام حتى الآن، وصلت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى 2.49 مليار دولار، بزيادة 45.6% من 1.71 مليار دولار في العام السابق.
| توزيع إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| استشارية | 592.5 مليون دولار | 335.3 مليون دولار | 76.7% |
| الاكتتاب في الأسهم | 150.1 مليون دولار | 154.2 مليون دولار | (2.7%) |
| اكتتاب الديون | 183.1 مليون دولار | 110.7 مليون دولار | 65.4% |
أسواق رأس المال
في قطاع أسواق رأس المال، أعلنت جيفريز عن إيرادات صافية قدرها 2.07 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 31 أغسطس 2024، بزيادة قدرها 19.5٪ من 1.73 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وساهم قطاع الأسهم بمبلغ 1.15 مليار دولار، بزيادة 34.7٪ على أساس سنوي. أكثر من سنة.
| توزيع إيرادات أسواق رأس المال | التسعة أشهر المنتهية في 31 أغسطس 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 31 أغسطس 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الأسهم | 1,147.7 مليون دولار | 852.0 مليون دولار | 34.7% |
| الدخل الثابت | 925.8 مليون دولار | 883.0 مليون دولار | 4.9% |
إدارة الأصول
تدير Jefferies منصة متنوعة لإدارة الأصول البديلة. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي إيرادات إدارة الأصول 59.0 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 10.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مدفوعة برسوم الإدارة والأداء المحسنة.
| مكونات إيرادات إدارة الأصول | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 7.2 مليون دولار | 5.3 مليون دولار | 34.5% |
| رسوم الأداء | 0.5 مليون دولار | 0.4 مليون دولار | 25.0% |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، أعلنت "جيفريز" عن إجمالي مطلوبات بقيمة 53.16 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 10.05 مليار دولار أمريكي. كان لدى الشركة نسبة رافعة مالية تبلغ 6.3، ارتفاعًا من 5.9 في 30 نوفمبر 2023.
| مقاييس الميزانية العمومية | 31 أغسطس 2024 | 30 نوفمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 63.28 مليار دولار | 57.91 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 53.16 مليار دولار | 48.11 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 10.05 مليار دولار | 9.71 مليار دولار |
| نسبة الرافعة المالية | 6.3 | 5.9 |
التطورات الأخيرة
خلال الربع الثالث من عام 2024، أكملت "جيفريز" 103 معاملات استشارية و50 عرضًا للأسهم و324 عملية تمويل للديون. وبلغت القيمة الإجمالية للمعاملات الاستشارية حوالي 107.7 مليون دولار أمريكي، وبلغت تمويلات الديون العامة والخاصة 133.3 مليون دولار أمريكي.
كيف تجني شركة Jefferies Financial Group Inc. (JEF) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Jefferies Financial Group Inc. إيرادات من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية بما في ذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال وإدارة الأصول. وقد أعلنت الشركة عن نمو كبير في هذه المجالات في عام 2024.
| قطاع الأعمال | إيرادات الربع الثالث لعام 2024 (بملايين الدولارات) | إيرادات الربع الثالث لعام 2023 (بملايين الدولارات) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 949.5 | 644.6 | 47.3% |
| أسواق رأس المال | 2,073.5 | 1,734.9 | 19.5% |
| إدارة الأصول | 59.0 | 10.1 | 481.8% |
الخدمات المصرفية الاستثمارية
تشكل الخدمات المصرفية الاستثمارية مصدرًا مهمًا للدخل لشركة Jefferies. يشمل هذا القطاع الخدمات الاستشارية لعمليات الاندماج والاستحواذ وتمويل الديون وخدمات الاكتتاب. وفي الربع الثالث من عام 2024، وصلت الإيرادات الاستشارية إلى 592.5 مليون دولار أمريكي، وهو رقم قياسي مرتفع، مما يعكس زيادة بنسبة 76.7% من 335.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
كما ساهمت خدمات الاكتتاب بشكل كبير، حيث بلغ إجمالي صافي إيرادات الاكتتاب 333.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة 25.8% عن 264.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وكان الاكتتاب في الديون قويا بشكل خاص، حيث ارتفع بنسبة 65.4٪ ليصل إلى 183.1 مليون دولار.
أسواق رأس المال
يشمل قطاع أسواق رأس المال كلاً من الأسهم وتداول الدخل الثابت. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي الإيرادات من الأسهم 381.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 42.3% من 268.0 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بارتفاع أحجام التداول وظروف السوق المواتية.
بالنسبة للدخل الثابت، بلغ صافي الإيرادات 289.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 13.2% من 255.6 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساسًا إلى الأداء القوي في تداول الائتمان.
إدارة الأصول
تدير Jefferies منصة متنوعة لإدارة الأصول البديلة، وتدر إيرادات من رسوم الإدارة والأداء. وفي الربع الثالث من عام 2024، ارتفع صافي إيرادات إدارة الأصول إلى 59.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 10.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 481.8%.
وبلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة من قبل مديري الأصول التابعة حوالي 18.5 مليار دولار أمريكي حتى 31 أغسطس 2024، مقارنة بـ 22.4 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2023.
مصادر الإيرادات الأخرى
وتشمل مصادر الإيرادات الإضافية الأرباح من المشاريع المشتركة مثل جيفريز فاينانس وبيركاديا، والتي أظهرت مساهمات كبيرة في صورة الإيرادات الإجمالية. على سبيل المثال، تم تعزيز حصة صافي الأرباح من شركة Jefferies Finance من خلال ارتفاع صافي دخل الرسوم.
ملخص الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 31 أغسطس 2024، أعلنت "جيفريز" عن إجمالي إيرادات صافية قدرها 5.08 مليار دولار أمريكي، بزيادة 45.0% من 3.50 مليار دولار أمريكي في العام السابق. بلغ صافي الأرباح العائدة إلى المساهمين العاديين 462.7 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 134.4% مقارنة بـ 197.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| المقاييس المالية | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | 5,078.2 مليون دولار | 3,503.2 مليون دولار | 45.0% |
| صافي الأرباح | 462.7 مليون دولار | 197.4 مليون دولار | 134.4% |
| معدل الضريبة الفعلي | 29.6% | 28.1% | 5.3% |
بشكل عام، أظهرت شركة Jefferies Financial Group Inc. نموًا قويًا عبر قطاعات أعمالها في عام 2024، مدفوعًا بالأداء القوي في الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال، إلى جانب الارتفاع الكبير في إيرادات إدارة الأصول.
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support